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2017年8月22日 (火)

1年4か月ぶり

日経平均は5日続落。5日続落となるのは2016年4月25日~5月6日の6日続落以来、約1年4カ月ぶり。
また、東証1部の出来高は今年2番目の少なさだった。   

データをみていると、地政学的リスクはあるにしても、ここ数年はこの時期「夏枯れ」状態となつている。

あまり考えすぎることでもない!                                                                                           

8月23日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
14:00      シンガポール    消費者物価指数(前年比)-7月
14:00      シンガポール    消費者物価指数(前月比)-7月
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-7月
16:00      フランス    非製造業PMI-8月
16:00      フランス    製造業PMI-8月
16:30      ドイツ    非製造業PMI-8月
16:30      ドイツ    製造業PMI-8月
17:00      南アフリカ    消費者物価指数(前年比)-7月
17:00      南アフリカ    消費者物価指数(前月比)-7月
17:00      欧州    製造業PMI-8月
17:00      欧州    総合PMI-8月
17:00      欧州    非製造業PMI-8月
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-8/18
22:45      米国    総合PMI-8月
22:45      米国    製造業PMI-8月
22:45      米国    非製造業PMI-8月
23:00      米国    新築住宅販売件数(前月比)-7月
23:00      欧州    消費者信頼感-8月
23:00      米国    新築住宅販売件数-7月
23:30      米国    EIA原油在庫(前週比)-8/18

8月22日 騰落他指数

日経平均株価終値 19,383.84円  前日-9.29円

☆25D正味増減-735.02円

騰落銘柄数
・値上がり数
966

・値下がり数
919
騰落レシオ
98.68% 前日比(-2.35P)

RSI
29.0%  前日比(-3.0P)

出来高状況
131,491株(25日移動平均 170,210株)。

☆25日出来高移動平均の乖離率-22.7%【前日比-4.0P)】

サイコロジカルライン
16.7%( 2勝 10敗)
※上昇メド数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,535.9円 ( 当日株価との乖離-0.8%  )  前日比-73.9円

④25日移動平均線
19,869.9円 ( 当日株価との乖離率-2.4% )   前日比-9.4円

⑤75日移動平均線 
19,921.5円 ( 当日株価との乖離率-2.7% )   前日比+1.0円

8月22日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
1969    高砂熱    1910→1940円
2146    UTGROUP    2700→2850円
2269    明治HD    10100→9740円
2398    ツクイ    750→800円
2607    不二製油    3400→3680円
2871    ニチレイ    3180→3090円
3076    あいHD    3280→2860円
3101    東洋紡    280→270円
4005    住友化    700→740円
4061    デンカ    750→810円
4118    カネカ    840→860円
4189    KHネオケム    3080→3220円
4208    宇部興    350→360円
4321    ケネディクス    730→790円
4768    大塚商    7700→7800円
5002    昭和シェル    1050→1250円
5019    出光興産    2900→2800円
5020    JXTG    620→650円
5020    JXTG    630→650円
5021    コスモエネHD    1850→2600円
5214    日電硝    3800→4000円
5232    住阪セメ    470→460円
5401    新日鉄住    2580→2950円
5411    JFEHD    2020→2500円
5930    文化シヤタ    1000→840円
6028    テクノプロHD    4400→4900円
6146    ディスコ    21000→24000円
6201    豊田織機    5900→6100円
6366    千代建    670→590円
6371    椿本チ    1100→900円
6473    ジェイテクト    2000→1650円
6479    ミネベアミツミ    2100→2200円
6481    THK    3000→3600円
6645    オムロン    5700→7000円
6645    オムロン    4150→4900円
6707    サンケン電    500→550円
6845    アズビル    4600→5100円
6861    キーエンス    56000→62000円
6861    キーエンス    54000→59000円
8976    大和オフィス    625000→605000円
9831    ヤマダ電    730→600円

8月21日時点における市場指標

【8月21日時点における市場指標】

◉日経平均株価   19,393.13円(前回と比較し-360.18円)

◉日経平均予想EPS  1,412.46円 (前回と比較して-3.54円)

◉日経平均予想BPS  15,766.67円  

◉日経平均予想PER   13.73倍

◉日経平均予想PBR    1.23倍

◉ROE         8.96%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 22,599.36円

PER16.5倍の場合 23,305.59円

《参考》

【8月15日時点における市場指標】

◉日経平均株価   19,753.31円(前回と比較し-302.58円)

◉日経平均予想EPS  1,416.0円 (前回と比較して+2.62円)

◉日経平均予想BPS  15,802.64円  

◉日経平均予想PER   13.95倍

◉日経平均予想PBR    1.25倍

◉ROE         8.96%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 22,656.0円

PER16.5倍の場合 23,364.0円

8月21日現在 日銀ETF買い入れ状況

8月度購入状況

8月21日 購入額  745億円
8月18日 購入額  745億円
8月17日 購入額   12億円
8月16日 購入額   12億円
8月15日 購入額   12億円
8月14日 購入額  745億円
8月10日 購入額  745億円
8月 9日 購入額  745億円
8月 8日 購入額  745億円
8月 7日 購入額   12億円
8月 4日 購入額  745億円
8月 3日 購入額  745億円
8月 2日 購入額   12億円
8月 1日 購入額   12億円

✤8月購入額合計         6,032億円
8月までの購入累計額 39,947億円

✤買付枠未消化残
     20,053億円

❖2017年度の月別状況

❒5月までの購入累計額  33,915億円

✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計         5,332億円
✤4月購入額合計         5,315億円
✤5月購入額合計         3,875億円
✤6月購入額合計         3,904億円
✤7月購入額合計         4,482億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年8月21日 (月)

8月22日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
14:00      日本    全国スーパー売上高(前年比)-7月
15:00      スイス    貿易収支-7月
18:00      ドイツ    ZEW景況感調査-8月
18:00      欧州    ZEW景況感調査-8月
18:00      ドイツ    ZEW景況感調査[現況]-8月
21:30      カナダ    小売売上高(前月比)-6月
21:30      カナダ    小売売上高[除自動車](前月比)-6月
22:00      米国    住宅価格指数(前期比)-2Q
22:00      メキシコ    GDP(季調前/前年比)-2Q

22:00      メキシコ    GDP(季調済/前期比)-2Q

22:00      米国    住宅価格指数(前月比)-6月
23:00      米国    リッチモンド連銀製造業指数-8月

8月21日 騰落他指数

日経平均株価終値 19,393.13円  前日-77.28円

☆25D正味増減-706.68円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,038

・値下がり数
852
騰落レシオ
101.03% 前日比(+1.26P)

RSI
32.0%  前日比(-1.0P)

出来高状況
140,690株(25日移動平均 173,124株)。

☆25日出来高移動平均の乖離率-18.7%【前日比-14.6P)】

サイコロジカルライン
16.7%( 2勝 10敗)
※上昇メド数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,609.8円 ( 当日株価との乖離-1.1%  )  前日比-28.8円

④25日移動平均線
19,899.3円 ( 当日株価との乖離率-2.5% )   前日比-28.3円

⑤75日移動平均線 
19,920.5円 ( 当日株価との乖離率-2.6% )   前日比+2.6円

8月21日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
1414    ショーボンド    5900→6700円
1824    前田建    1230→1300円
1959    九電工    5100→5300円
2120    LIFULL    910→880円
2168    パソナ    490→880円
2502    アサヒ    4900→5500円
2784    アルフレッサHD    2200→2100円
2871    ニチレイ    3300→3400円
3436    SUMCO    2260→2020円
4004    昭電工    2510→2940円
4063    信越化    12000→12100円
4185    JSR    1810→1850円
4202    ダイセル    1320→1480円
4508    田辺三菱    2400→2800円
4516    日本新薬    8900→9150円
5202    板硝子    900→960円
5334    特殊陶    2700→2400円
5411    JFEHD    2450→3080円
5801    古河電    6100→6800円
6324    ハーモニック    3900→4800円
6367    ダイキン    12500→13000円
6464    ツバキナカシマ    2100→2300円
6762    TDK    9600→9800円
6779    日電波    940→870円
6976    太陽誘電    1560→1780円
7011    三菱重    500→450円
7251    ケーヒン    1450→1700円
7261    マツダ    1600→1720円
7459    メディパル    2100→2000円
7735    スクリン    9000→10000円
7832    バンナムHD    4750→4570円
7974    任天堂    38000→43000円
8129    東邦HD    2400→2300円
8219    青山商    4400→4200円
8987    Jエクセレント    154000→144000円
9041    近鉄GHD    430→450円
9042    阪急阪神    4500→5000円
9107    川崎船    230→240円
9432    NTT    5300→5450円
9433    KDDI    3900→3850円
9502    中部電    1340→1350円
9532    大ガス    400→410円

空売り比率状況 8月10日時点

【8月10日時点】

●注文合計2,532,327百万円

実注文 
1,462,783百万円 57.8
----------------------

空売り合計1,069,544百万円42.2%   
※比率40%台で上昇!
-----------------------------------

【8月10日時点】

●注文合計2,882,857百万円

実注文 
1,698,017百万円 58.9%
----------------------

空売り合計1,191,840百万円41.1%   
※比率40%台!
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

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