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2014年11月

2014年11月27日 (木)

11月27日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,248.50円  前日比-135.08P

☆25日間正味増減額+2,444.22

●騰落銘柄数 
・値上がり数
414

・値下がり数
1,309

騰落レシオ
137.55%(前日比(+3.08P)
※調整が必要な数値です。

●RSI
66.7%(前日比(-2.0P)

●出来高状況
205,701万株(25日移動平均265,152万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-22.42%(前日比(-5.59P)。

●サイコロジカルライン
66.7%(8勝4敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,339.6円 ( 当日株価との乖離率-0.5%  )  前日比-8.0円

②10日移動平均線 
17,318.8円 ( 当日株価との乖離率-0.4%  )   前日比+5.1円

③25日移動平均線 
16,629.0円 ( 当日株価との乖離率+3.7%  )   前日比+97.8円

2014年11月26日 (水)

11月26日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,383.58円  前日比-24.04P

☆25日間正味増減額+2,275.35

●騰落銘柄数 
・値上がり数
857

・値下がり数
824

騰落レシオ
134.47%(前日比(-11.45P)
※調整が必要な数値です。

●RSI
60.5%(前日比(-2.0P)

●出来高状況
221,184万株(25日移動平均265,946万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-16.83%(前日比(-18.74P)。

●サイコロジカルライン
66.7%(8勝4敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,347.7円 ( 当日株価との乖離率+0.2%  )  前日比+7.9円

②10日移動平均線 
17,313.7円 ( 当日株価との乖離率+0.4%  )   前日比+25.9円

③25日移動平均線 
16,531.6円 ( 当日株価との乖離率+5.2%  )   前日比+90.9円
※乖離率+5.2%はまだ高い数値です。

投資主体別売買動向 11月 第2週

直近週(11月 第2週) 
⦿全体の状況
 ▲291,253(「売り越し」継続)

海外投資家             +468,480(4週連続)
生損保                  ▲12,874
銀行                ▲36,798
信託銀行               ▲5,774
その他金融            ▲18,679
事業法人          ▲+226,880
その他法人         ▲233,548
投信                ▲26,557
個人                ▲652,382(4週連続)
(内信用)          ( ▲71,145) 
✤①海外投資家は「大幅買い越し」継続。
✤②他も「売り越し」。
✤③個人は大幅「売り越し」で継続。

※参考
❒前週      
海外投資家             +769,139
生損保                  ▲27,323
銀行                  ▲5,627
信託銀行             ▲77,073
その他金融           ▲24,517
事業法人             ▲42,124
その他法人           ▲1,820
投信              ▲206,692
個人               ▲991,126
(内信用)         ( ▲34,6310) 
✤①海外投資家は「大幅買い越し」継続。
✤②他も「売り越し」。
✤③個人は大幅「売り越し」で継続。

2014年11月25日 (火)

11月25日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,407.62円  前日比+50.11P

☆25日間正味増減額+2,875.11

●騰落銘柄数 
・値上がり数
1,090

・値下がり数
624

騰落レシオ
145.91%(前日比(+11.43P)
※調整が必要な数値です。

●RSI
62.5%(前日比(-5.8P)

●出来高状況
271,696万株(25日移動平均266,618万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+1.9%(前日比(+7.5P)。

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)
※調整が必要な数値です。

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,339.8円 ( 当日株価との乖離率+0.4%  )  前日比+86.8円

②10日移動平均線 
17,287.7円 ( 当日株価との乖離率+0.7%  )   前日比+62.7円

③25日移動平均線 
16,440.7円 ( 当日株価との乖離率+5.9%  )   前日比+115.6円
※乖離率+5.9%はまだ高い数値です。

2014年11月21日 (金)

11月21日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,3357.51円  前日比+56.65P

☆25日間正味増減額+2,619.13

●騰落銘柄数 
・値上がり数
1,047

・値下がり数
640

騰落レシオ
134.78%(前日比(+12.45P)
※調整が必要な数値です。

●RSI
68.3%(前日比(-6.8P)

●出来高状況
251,705万株(25日移動平均266,770万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-5.65%(前日比(+3.10P)。

●サイコロジカルライン
66.7%(8勝4敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,253.0円 ( 当日株価との乖離率+0.6%  )  前日比-26.7円

②10日移動平均線 
17,225.0円 ( 当日株価との乖離率+0.8%  )   前日比+47.7円

③25日移動平均線 
16,325.7円 ( 当日株価との乖離率+6.3%  )   前日比+104.8円
※乖離率+6.3%はまだ高い数値です。

11月20日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,300.86円  前日比+12.11P

☆25日間正味増減額+2,352.25

●騰落銘柄数 
・値上がり数
788

・値下がり数
883

騰落レシオ
122.34%(前日比(-6.8P)

●RSI
75.10%(前日比(-0.7P)

245,324万株(25日移動平均268,851万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-8.75%(前日比(-11.89P)。

●サイコロジカルライン
66.7%(8勝4敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,279.7円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )  前日比-18.4円

②10日移動平均線 
17,177.3円 ( 当日株価との乖離率+0.7%  )   前日比+50.8円

③25日移動平均線 
16,220.9円 ( 当日株価との乖離率+6.7%  )   前日比+89.11円
※乖離率+6.7%はまだ高い数値です。

2014年11月20日 (木)

11月19日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,288.75円  前日比-55.31P

☆25日間正味増減額+2,352.25

●騰落銘柄数 
・値上がり数
689

・値下がり数
1,010

騰落レシオ
129.13%(前日比(+7.16P)

●RSI
7537%(前日比(-2.7P)

276,657万株(25日移動平均268,227万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+3.19%(前日比+7.58P)。

●サイコロジカルライン
66.7%(8勝4敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,298.0円 ( 当日株価との乖離率-0.1%  )  前日比+18.3円

②10日移動平均線 
17,126.5円 ( 当日株価との乖離率+0.9%  )   前日比+35.1円

③25日移動平均線 
16,131.8円 ( 当日株価との乖離率+7.2%  )   前日比+94.1円
※乖離率+7.2%はまだ高い数値です。

2014年11月19日 (水)

諸レシオに注意 !

11月18日現在の状況

●サイコロジカルライン75.0%(9勝3負)

●RSI  78.5&

●騰落レシオ 121.9%
※今日日経平均株価がプラスで引けた場合、騰落レシオは130%台になる可能性が高い。

これらのレシオはいずれも調整が必要な数値レベルです。

11月18日時点における市場指標

【11月18日時点における指標】

◉日経平均株価   17,344.06円※前回に比して481.59円の上昇である。

◉日経平均予想EPS  1,065.35円✪前回よりも上がっている。

◉日経平均予想BPS  12,388.61円

◉日経平均予想PER   16.28倍

◉日経平均予想PBR    1.40倍

◉ROE         8.59% ✪前回よりも上がっている。 

❒PERより見る目標株価

★PER15.5倍の場合 16,512.92円

★PER16倍の場合 17,045.60円


《参考》
【11月4日時点における指標】

◉日経平均株価    16,862.47円※前回に比して2,124.09円の上昇である。

◉日経平均予想EPS  1,035.77円✪前回よりも下がっている。 

◉日経平均予想BPS  12,308.37円

◉日経平均予想PER   16.28倍

◉日経平均予想PBR    1.37倍

◉ROE         8.41% ✪前回よりも下がっている。 

❒PERより見る目標株価

★PER15.5倍の場合 16,054.43円

★PER16倍の場合 16,572.32円
※現在の株価は「上げ過ぎ」である。

11月18日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,344.06円  前日比+320.26P

☆25日間正味増減額+2,043.51

●騰落銘柄数 
・値上がり数
1,675

・値下がり数
121

騰落レシオ
121.98%(前日比(+16.13P)

●RSI
78.5%(前日比(+3.9P)

256,268万株(25日移動平均268,166万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-4.44%(前日比-11.73P)。

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)
※まだ注意が必要です。

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,279.7円 ( 当日株価との乖離率+0.4%  )  前日比+44.0円

②10日移動平均線 
17,091.3円 ( 当日株価との乖離率+1.5%  )   前日比+48.2円

③25日移動平均線 
16,037.7円 ( 当日株価との乖離率+8.1%  )   前日比+81.7円
※乖離率+8.1%はまだ高い数値です。

2014年11月18日 (火)

投資主体別売買動向 11月第 2週

直近週(11月 第2週) 
⦿全体の状況
 ▲607,063(「売り越し」継続)

海外投資家             +769,139
生損保                  ▲27,323
銀行                  ▲5,627
信託銀行             ▲77,073
その他金融           ▲24,517
事業法人             ▲42,124
その他法人           ▲1,820
投信              ▲206,692
個人               ▲991,126
(内信用)         ( ▲34,6310) 
✤①海外投資家は「大幅買い越し」継続。
✤②他も「売り越し」。
✤③個人は大幅「売り越し」で継続。

※参考
❒前週      
海外投資家             +536,360
生損保                  ▲15,724
銀行                    +9,244
信託銀行              +214,349
その他金融            ▲17,789
事業法人              ▲41,879
その他法人              +6,758
投信                  +12,119
個人               ▲827,630
(内信用)         ( ▲233,240) 
✤①海外投資家は「買い越し」転換。
✤②「信託銀行」の「買い越し」継続。
✤③個人は大幅「売り越し」で継続。

11月17日 騰落他指数

●日経平均株価終値
16,973.80円  前日比-517.03P

☆25日間正味増減額+1,494.87

●騰落銘柄数 
・値上がり数
110

・値下がり数
1,682

騰落レシオ
105.85%(前日比(-0.61P)

●RSI
74.6%(前日比(-14.6P)

288,971万株(25日移動平均269,322万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+7.30%(前日比-3.46P)。

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)
※まだ注意が必要です。

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,235.7円 ( 当日株価との乖離率-1.5%  )  前日比+38.7円

②10日移動平均線 
17,043.2円 ( 当日株価との乖離率-0.4%  )   前日比+56.0円

③25日移動平均線 
15,956.0円 ( 当日株価との乖離率+6.4%  )   前日比+59.8円
※乖離率+96.4%はまだ高い数値です。

2014年11月14日 (金)

11月14日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,490.83円  前日比+98.04P

☆25日間正味増減額+1,894.85

●騰落銘柄数 
・値上がり数
1,148

・値下がり数
430

騰落レシオ
106.46%(前日比(+7.97P)

●RSI
89.2%(前日比(-0.2P)

295,471万株(25日移動平均266,845万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+10.73%(前日比+17.32P)。

●サイコロジカルライン
83.3%(10勝2敗)
※要注意です。

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,197.1円 ( 当日株価との乖離率+1.7%  )  前日比+122.1円

②10日移動平均線 
16,987.2円 ( 当日株価との乖離率+3.0%  )   前日比+183.3円

③25日移動平均線 
15,8896.2円 ( 当日株価との乖離率+10.0%  )   前日比+75.8円
※乖離率+9.9%はどうみても異常です。

超過熱感相場

日経平均株価はこの25日間で1,608.96円上昇しました。先物主導の動きとなっております。海外投資家の「買い」も継続し下ており、下値の不安は乏しく、テクニカル分析からの予想が通用しない動きとなっており、まさに「押し目待ちに押目なし」の状態です。

また25日移動平均線とのプラス乖離率は9.9%と超過熱圏に位置しております。
 テクニカル的観点からは『戻り天井、大幅下落の転換点』と見るのが当然な水準と言えるでしょう。

為替の円安基調に、日銀のETF買い、そしてGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の運用比率見直しを背景とした日本株に対する大きな買い需要の期待感が相場を下支えしていると言えますが、このような状況下でこそ「買わないリスク」を振り払う「買うリスクに対する恐れ」が必要であると思います。

11月13日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,392.79円  前日比+195.74P

☆25日間正味増減額+1,608.96

●騰落銘柄数 
・値上がり数
1,297

・値下がり数
433

騰落レシオ
98.50%(前日比(+7.81P)

●RSI
89.4%(前日比(+2.6P)

246,788万株(25日移動平均264,1963万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-6.59%(前日比-25.34P)。

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,75.0円 ( 当日株価との乖離率+1.9%  )  前日比+120.1円

②10日移動平均線 
16,803.9円 ( 当日株価との乖離率+3.5%  )   前日比+183.9円

③25日移動平均線 
15,820.4円 ( 当日株価との乖離率+9.9%  )   前日比+64.4円
※乖離率+9.9%はどうみても異常です。

2014年11月13日 (木)

11月12日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,197.05円  前日比+72.94P

☆25日間正味増減額+1,306.10

●騰落銘柄数 
・値上がり数
555

・値下がり数
1,190

騰落レシオ
90.69%(前日比(-8.72P)

●RSI
86.8%(前日比(-1.4P)

●出来高状況
312,037万株(25日移動平均262,773万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+18.75%(前日比+25.34P)。

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,954.9円 ( 当日株価との乖離率+1.4%  )  前日比+51.9円

②10日移動平均線 
16,620.0円 ( 当日株価との乖離率+3.5%  )   前日比+186.7円

③25日移動平均線 
15,756.0円 ( 当日株価との乖離率+9.1%  )   前日比+52.2円

2014年11月12日 (水)

日経平均株価のバランス

今日の日経平均株価終値は17,197.05円となり、10月末の16,417.76円に対して779.29円上昇しました。
一方EPSは1,060.97円で10月末と比較した+20.81円でありました。平均PER16倍としてもその効果は333円程度です。

この結果PERは16.20となりましたが、ザラ場では17,443.74円が高値であり、過去最高だった16.61倍に近づいてきました。

消費税増税の先延ばし、衆議院解散、円安等々材料にして上昇していますが、バランスを考えた投資姿勢で臨みたいものです。
もっとも上昇してしまえば、理屈は後からついてくると思いますが・・・・・。

11月11日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,124.11円  前日比+343.58P

☆25日間正味増減額+1,415.46

●騰落銘柄数 
・値上がり数
1,139

・値下がり数
573

騰落レシオ
99.40%(前日比(-0.8P)

●RSI
88.1%(前日比(+10.4P)

●出来高状況
241,255万株(25日移動平均258,292万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-6.60%(前日比+13.57P)。

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,903.0円 ( 当日株価との乖離率+1.3%  )  前日比+52.3円

②10日移動平均線 
16,433.3円 ( 当日株価との乖離率+4.2%  )   前日比+173.5円

③25日移動平均線 
15,703.8円 ( 当日株価との乖離率+9.0%  )   前日比+56.6円

2014年11月11日 (火)

投資主体別売買動向 11月第 1週

直近週(11月 第1週) 
⦿全体の状況
 ▲124,193(「売り越し」転換)

海外投資家             +536,360
生損保                  ▲15,724
銀行                    +9,244
信託銀行              +214,349
その他金融            ▲17,789
事業法人              ▲41,879
その他法人              +6,758
投信                  +12,119
個人               ▲827,630
(内信用)         ( ▲233,240) 
✤①海外投資家は「買い越し」転換。
✤②「信託銀行」の「買い越し」継続。
✤③個人は大幅「売り越し」で継続。

※参考
❒前週      
海外投資家             +25,7119
生損保                     +2,989
銀行                   +1,715
信託銀行             +158,015
その他金融              ▲1,264
事業法人               +13,913
その他法人            +15,133
投信                  +40,162
個人                  ▲69,161
(内信用)             ( ▲6,847) 
✤①海外投資家は「買い越し」継続。
✤②「信託銀行」の「買い越し」継続。
✤③個人は「売り越し」継続。

11月10日 騰落他指数

●日経平均株価終値
16,780.53円  前日比-99.85P

☆25日間正味増減額+1,118.54

●騰落銘柄数 
・値上がり数
939

・値下がり数
781

騰落レシオ
100.09%(前日比(+8.28P)

●RSI
77.8%(前日比(-5.9P)

●出来高状況
205,387万株(25日移動平均257,283万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-20.17%(前日比-15.98P)。

●サイコロジカルライン
66.7%(8勝4敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,850.6円 ( 当日株価との乖離率-0.4%  )  前日比+73.4円

②10日移動平均線 
16,259.8円 ( 当日株価との乖離率+3.2%  )   前日比+148.9円

③25日移動平均線 
15,647.2円 ( 当日株価との乖離率+7.2%  )   前日比+44.7円

2014年11月10日 (月)

毎月第2週は軟調か?

過去の実績を見ると、毎月第2週は軟調地合いが多いようです。
今年1月から10月までの第2週において上昇した月は6月、8月、9月だけです。

2014年11月 7日 (金)

11月7日 騰落他指数

●日経平均株価終値
16,880.38円  前日比+87.90P

☆25日間正味増減額+798.13

●騰落銘柄数 
・値上がり数
1,111

・値下がり数
617

騰落レシオ
91.81%(前日比(+4.34P)

●RSI
83.7%(前日比(+5.2P)

●出来高状況
248,834万株(25日移動平均259,712万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-4.19%(前日比-27.41P)。

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,777.3円 ( 当日株価との乖離率+0.6%  )  前日比+244.4円

②10日移動平均線 
16,110.9円 ( 当日株価との乖離率+4.8%  )   前日比+174.1円

③25日移動平均線 
15,602.4円 ( 当日株価との乖離率+8.2%  )   前日比+31.9円

11月6日 騰落他指数

●日経平均株価終値
16,792.48円  前日比-144.84P

☆25日間正味増減額+618.96

●騰落銘柄数 
・値上がり数
345

・値下がり数
1,418

騰落レシオ
87.47%(前日比-0.20P)

●RSI
78.5%(前日比(+3.9P)

●出来高状況
316,648万株(25日移動平均258,587万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+23.23%(前日比-12.20P)。

●サイコロジカルライン
66.7%(8勝4敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,532.8円 ( 当日株価との乖離率+1.6%  )  前日比+247.7円

②10日移動平均線 
15,926.7円 ( 当日株価との乖離率+5.4%  )   前日比+159.7円

③25日移動平均線 
15,570.5円 ( 当日株価との乖離率+7.8%  )   前日比+24.8円

2014年11月 6日 (木)

投資主体別売買動向 10月第 4週

直近週(10月 第4週) 
⦿全体の状況
 +187,213(買い越し継続)

海外投資家             +25,7119
生損保                     +2,989
銀行                   +1,715
信託銀行             +158,015
その他金融              ▲1,264
事業法人               +13,913
その他法人            +15,133
投信                  +40,162
個人                  ▲69,161
(内信用)             ( ▲6,847) 
✤①海外投資家は「買い越し」転換。
✤②「信託銀行」の「買い越し」継続。
✤③個人は「売り越し」転換。

※参考
❒前週      
海外投資家            ▲407,679
生損保                    +14,630
銀行                   ▲3,753
信託銀行               +189,431
その他金融              +11,579
事業法人                +72,263
その他法人            ▲10,527
投信                 +159,065
個人                  +387,456
(内信用)             (+138,335) 
✤①海外投資家は「大幅売り越し」継続。
✤②「信託銀行」の「買い越し」継続。
✤③個人は「買い越し」継続。

11月5日 騰落他指数

●日経平均株価終値
16,937.32円  前日比+74.85P

☆25日間正味増減額+626.681

●騰落銘柄数 
・値上がり数
1,069

・値下がり数
652

騰落レシオ
87.67%(前日比+0.15P)

●RSI
74.6%(前日比(-0.4P)

●出来高状況
345,715万株(25日移動平均25,197万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+35.07%(前日比-73.91P)。

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,285.1円 ( 当日株価との乖離率+4.0%  )  前日比+321.5円

②10日移動平均線 
15,777.1円 ( 当日株価との乖離率+7.4%  )   前日比+213.3円

③25日移動平均線 
15,545.7円 ( 当日株価との乖離率+9.0%  )   前日比+25.1円

2014年11月 5日 (水)

11月4日時点における市場指標

【11月4日時点における指標】

◉日経平均株価    16,862.47円※前回に比して2,124.09円の上昇である。

◉日経平均予想EPS  1,035.77円✪前回よりも下がっている。 

◉日経平均予想BPS  12,308.37円

◉日経平均予想PER   16.28倍

◉日経平均予想PBR    1.37倍

◉ROE         8.41% ✪前回よりも下がっている。 

❒PERより見る目標株価

★PER15.5倍の場合 16,054.43円

★PER16倍の場合 16,572.32円
※現在の株価は「上げ過ぎ」である。


《参考》
【10月16日時点における指標】

◉日経平均株価    14,738.38円※前回に比して1,435.14円の下落である。

◉日経平均予想EPS  1,037.18円✪前回よりも上がっている。 

◉日経平均予想BPS  12,281.98円

◉日経平均予想PER   14.21倍

◉日経平均予想PBR    1.20倍

◉ROE         8.44% ✪前回よりも上がっている。 

❒PERより見る目標株価

★PER15.5倍の場合 16,076.29円

★PER16倍の場合 16,594.88円
※現在の株価は「下げ過ぎ」である。

11月4日 騰落他指数

●日経平均株価終値
16,862.47円  前日比+448.71P

☆25日間正味増減額+632.61

●騰落銘柄数 
・値上がり数
1,198

・値下がり数
563

騰落レシオ
87.53%(前日比+6.22P)

●RSI
75.0%(前日比(+12.0P)

●出来高状況
520,898万株(25日移動平均248,782万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+109.38%(前日比+39.46P)。

●サイコロジカルライン
66.7%(8勝4敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
15,963.7円 ( 当日株価との乖離率+5.6%  )  前日比+294.8円

②10日移動平均線 
15,563.8円 ( 当日株価との乖離率+8.3%  )   前日比+175.1円

③25日移動平均線 
15,520.7円 ( 当日株価との乖離率+8.6%  )   前日比+25.3円

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