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2015年9月

2015年9月30日 (水)

9月30日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,388.15円  前日比+457.31円

☆25間正味増減-1,922.74円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,714

・値下がり数
154

騰落レシオ
82.64%(前日比(+10.0P)

●RSI
45.8%前日比(+4.0P)

●出来高状況
258,315万株(25日移動平均 260,494万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-0.8%【前日比(-8.9P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,482.9円 ( 当日株価との乖離率-0.6%  )  前日比-136.8円

④25日移動平均線
18,141.3円 ( 当日株価との乖離率-4.2%  )   前日比-105.9円

⑤75日移動平均線 
19,666.9円 ( 当日株価との乖離率-11.6%  )   前日比-35.5円

投資主体別売買動向 9月第3週

直近週( 9月 第3週) 
⦿全体の状況▲81,560(
「売り越し」継続)。

海外投資家                ▲785,787
生損保                           ▲7,106
銀行                      ▲10,958
信託銀行                    +52,966
その他金融                   +11,584
事業法人                   +531,386
その他法人                  +8,761
投信                      +23,778
個人                       +93,457
(内信用)                 ( +47,894) 
✤①海外投資家は「売り越し」で継続。
✤②個人は「買い越し」転換。
✤③信託銀行は 「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿
全体の状況▲789,090(
「売り越し」転換)。

海外投資家               ▲1,034,832
生損保                          ▲5,628
銀行                       ▲8,943
信託銀行                   +202,337
その他金融                   +19,586
事業法人                    +90,590
その他法人                  +1,729
投信                       +73,462
個人                     ▲127,391
(内信用)                ( ▲52,189,) 
✤①海外投資家は「大幅売り越し」で継続。
✤②個人は「売り越し」転換。
✤③信託銀行は 「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

9月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■9月度購入状況
✤9月24日  購入額            317億円
✤9月24日  購入額            317億円
✤9月24日  購入額            317億円
✤9月18日  購入額            317億円
✤9月10日  購入額            317億円
✤9月  7日 購入額            317億円
✤9月  4日 購入額            317億円
✤9月  1日 購入額            337億円
✤9月購入額合計           2,556億円 

9月までの購入累計額   24,905億円

✤買付枠未消化残       5,095億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
8月までの購入累計額   22,349億円

9月30日 重要指標発表予定

<国内>08:50  8月鉱工業生産速報(前月比予想:+1.0%、7月:-0.8%)  

<海外>
ユーロ圏・9月消費者物価指数速報値(前年比予想:0.0%、8月:+0.1%)
18:00  ユーロ圏・8月失業率(予想:10.9%、7月:10.9%)
20:00  米・前週分MBA住宅ローン申請指数(前回+13.9%)
21:00  米・9月ADP雇用統計(予想:+19万人、8月:+19万人) 

2015年9月29日 (火)

9月29日 騰落他指数

●日経平均株価終値
16,930.84円  前日比-714.27円

☆25間正味増減-2,567.01円

●騰落銘柄数
・値上がり数
61

・値下がり数
1,815

騰落レシオ
72.64%(前日比(-0.86P)

●RSI
41.8%前日比(-2.8P)

●出来高状況
279,416万株(25日移動平均 258,623万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+8.0%【前日比(+32.5P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,619.7円 ( 当日株価との乖離率-3.9%  )  前日比-300.3円

④25日移動平均線
18,247.2円 ( 当日株価との乖離率-7.2%  )   前日比-131.7円

⑤75日移動平均線 
19,702.4円 ( 当日株価との乖離率-14.1%  )   前日比-42.2円

9月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■9月度購入状況
✤9月24日  購入額            317億円
✤9月24日  購入額            317億円
✤9月18日  購入額            317億円
✤9月10日  購入額            317億円
✤9月  7日 購入額            317億円
✤9月  4日 購入額            317億円
✤9月  1日 購入額            337億円
✤9月購入額合計           2,239億円 

9月までの購入累計額   24,588億円

✤買付枠未消化残       5,412億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
8月までの購入累計額   22,349億円

2015年9月28日 (月)

9月28日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,645.11円  前日比-235.40円

☆25間正味増減-2,184.58円

●騰落銘柄数
・値上がり数
843

・値下がり数
937

騰落レシオ
73.50%(前日比(-0.73P)

●RSI
44.5%前日比(-3.2P)

●出来高状況
193,139万株(25日移動平均 255,846万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-24.5%【前日比(+11.2P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,920.0円 ( 当日株価との乖離率-1.5%  )  前日比-105.3円

④25日移動平均線
18,378.9円 ( 当日株価との乖離率-4.0%  )   前日比-116.4円

⑤75日移動平均線 
19,744.6円 ( 当日株価との乖離率-10.6%  )   前日比-37.5円

9月25日時点における空売り比率状況

【9月25日時点】

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

●注文合計 3,333,714百万円

実注文 
1,957,668百万円  58.7%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,126,858百万円  33.8%

空売り(価格規制なし)
249,188百万円  7.5%

空売り合計1,376,046 41.3%    
※前回よりも減少したが、まだ高い水準。
-----------------------------------

※40%台突入。

【前回の状況】

●注文合計 2,536,818百万円(9月14日)

実注文 
1,461,423百万円  57.6%
----------------------
空売り(価格規制あり)
868,627百万円  34.2%

空売り(価格規制なし)
206,768百万円  8.2%

空売り合計1,075,395 42.4%    

9月28日 重要指標発表予定

<海外>
・21:30  米・8月個人所得(前月比予想:+0.4%、7月:+0.4%)
・21:30  米・8月個人消費支出(PCE)(前月比予想:+0.3%、7月:+0.3%)
・21:30  米・8月PCEコア指数(前年比予想:+1.3%、7月:+1.2%)
・23:00  米・8月中古住宅販売成約指数(前月比予想:+0.5%、7月:+0.5%)
・香港休場

2015年9月25日 (金)

9月25日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,880.51円  前日比+308.68円

☆25間正味増減-2,014.97円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,583

・値下がり数
255

騰落レシオ
74.23%(前日比(+1.77P)

●RSI
47.7%前日比(+4.3P)

●出来高状況
164,224万株(25日移動平均 255,325万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-35.7%【前日比(-28.5P)】

●サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,025.3円 ( 当日株価との乖離率-0.8%  )  前日比-29.2円

④25日移動平均線
18,495.3円 ( 当日株価との乖離率-3.3%  )   前日比-109.6円

⑤75日移動平均線 
19,782.1円 ( 当日株価との乖離率-9.6%  )   前日比-34.4円

9月度 日銀買ETFい入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■9月度購入状況
✤9月24日  購入額            317億円
✤9月18日  購入額            317億円
✤9月10日  購入額            317億円
✤9月  7日 購入額            317億円
✤9月  4日 購入額            317億円
✤9月  1日 購入額            337億円
✤9月購入額合計           1,922億円 

9月までの購入累計額   24,271億円

✤買付枠未消化残       5,729億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
8月までの購入累計額   22,349億円

9月25日  重要指標発表予定

<国内>
・08:30 8月全国消費者物価コア指数(前年比予想:+0.1%、7月:0.0%)

<海外>
・21:30  米・4-6月期国内総生産(GDP)確定値(前期比年率予想:+3.7%、改定値+3.7%)

・22:45  米・9月サービス業PMI速報値(予想:55.6、8月:56.1)

2015年9月24日 (木)

9月24日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,571.83円  前日比-498.38円

☆25間正味増減-2,222.84円

●騰落銘柄数
・値上がり数
193

・値下がり数
1,673

騰落レシオ
72.46%(前日比(+0.99P)

●RSI
47.4%前日比(-1.0P)

●出来高状況
237,190万株(25日移動平均 255,591万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-7.2%【前日比(-1.0P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,054.5円 ( 当日株価との乖離率-2.7%  )  前日比-78.8円

④25日移動平均線
18,604.9円 ( 当日株価との乖離率-5.6%  )   前日比-23.8円

⑤75日移動平均線 
19,816.5円 ( 当日株価との乖離率-11.3%  )   前日比-7.9円

9月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■9月度購入状況
✤9月10日  購入額            317億円
✤9月10日  購入額            317億円
✤9月  7日 購入額            317億円
✤9月  4日 購入額            317億円
✤9月  1日 購入額            337億円
✤9月購入額合計           1,605億円 

9月までの購入累計額   23,954億円

✤買付枠未消化残       6,046億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
8月までの購入累計額   22,349億円

9月24日 重要指標発表予定

<海外>
・21:30  米・先週分新規失業保険申請件数(予想:27.2万件、前回:26.4万件)
・21:30  米・8月耐久財受注(前月比予想:-2.3%、7月:2.2%)

・23:00  米・8月新築住宅販売件数(予想:51.5万戸、7月:50.7万戸)
・02:00  米財務省7年債入札(290億ドル)

2015年9月18日 (金)

9月18日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,070.21円  前日比-362.06円

☆25間正味増減-2,449.25円

●騰落銘柄数
・値上がり数
286

・値下がり数
1,545

騰落レシオ
71.46%(前日比(-3.81P)

●RSI
47.4%前日比(-1.0P)

●出来高状況
240,868万株(25日移動平均 256,760万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-6.2%【前日比(+18.2P)】

●サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,133.3円 ( 当日株価との乖離率-0.3%  )  前日比-38.8円

④25日移動平均線
18,628.6円 ( 当日株価との乖離率-3.0%  )   前日比-98.0円

⑤75日移動平均線 
19,824.4円 ( 当日株価との乖離率-8.8%  )   前日比-32.2円

投資主体別売買動向 9月第2週

直近週( 9月 第2週) 
⦿全体の状況▲789,090(
「売り越し」転換)。

海外投資家               ▲1,034,832
生損保                          ▲5,628
銀行                       ▲8,943
信託銀行                   +202,337
その他金融                   +19,586
事業法人                    +90,590
その他法人                  +1,729
投信                       +73,462
個人                     ▲127,391
(内信用)                ( ▲52,189,) 
✤①海外投資家は「大幅売り越し」で継続。
✤②個人は「売り越し」転換。
✤③信託銀行は 「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況+276,786( 「買い越し」継続)。

海外投資家                ▲481,735
生損保                           +4,249
銀行                        +4,119
信託銀行                  +255,286
その他金融                  +40,496
事業法人                   +82,714
その他法人                  +2,665
投信                      +31,166
個人                      +337,825
(内信用)                ( +104,766) 
✤①海外投資家は「売り越し」継続。
✤②個人は「買い越」継続。
✤③信託銀行は 「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

9月18日 重要指標等発表予定

<国内>
・08:50  日銀金融政策決定会合の議事要旨(8月6、7日分)

<海外>
・17:00  ユーロ圏・7月経常収支(6月:+311億ユーロ)

・23:00  米・8月景気先行指数(前月比予想:+0.2%、7月:-0.2%)

2015年9月17日 (木)

9月17日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,432.27円  前日比+260.67円

☆25間正味増減-2,163.29円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,500

・値下がり数
302

騰落レシオ
75.27%(前日比(+4.28P)

●RSI
42.4%前日比(-3.5P)

●出来高状況
192,935万株(25日移動平均(255,331万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-24.4%【前日比(+2.2P)】

●サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,172.1円 ( 当日株価との乖離率+1.4%  )  前日比+26.5円

④25日移動平均線
18,726.6円 ( 当日株価との乖離率-1.6%  )   前日比-86.5円

⑤75日移動平均線 
19,856.7円 ( 当日株価との乖離率-7.2%  )   前日比-27.2円
※5Maが上昇に転じ、10Maを上抜きました。

9月17日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50  8月貿易収支(予想:-5400億円、7月:-2684億円)
・08:50  対外対内証券売買(先週)   

<海外>
・21:30  米・8月住宅建設許可件数(予想:115.9万戸、7月:113万戸)
・21:30  米・前週分新規失業保険申請件数(予想:27.5万件、前回:27.5万件)

・21:30  米・4-6月期経常収支(予想:-1115億ドル、1-3月期:-1133億ドル)
・03:00  米連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利・声明発表(0.25%で現状維持の予想)

2015年9月16日 (水)

9月16日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,171.60円  前日比+145.12円

☆25間正味増減-2,221.18円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,032

・値下がり数
728

騰落レシオ
70.99%(前日比(+4.79P)

●RSI
45.9%前日比(-0.6P)

●出来高状況
188,823万株(25日移動平均(257,296万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-26.6%【前日比(-6.7P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,145.5円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )  前日比-119.8円

④25日移動平均線
18,813.1円 ( 当日株価との乖離率-3.4%  )   前日比-88.8円

⑤75日移動平均線 
19,883.9円 ( 当日株価との乖離率-8.6%  )   前日比-31.6円

NYダウ下値切上げ


市場の関心は、FOMCの金融政策の転換=利上げが行われるかどうかに集まっています。
アメリカの景気は拡大傾向、労働市場も大幅改善しているにも関わらず、ここ数か月間株価は「ファジー感」でズルズル下落し続けてきました。

米国の利上げはイエレンが就任した頃から言われ続けてきました。今回利上げをしなければ、昨年から続く「不透明感」がさらに続くということになります。
そうなれば・・・「不透明な状態」が今後も続くということです。

直近の株価動向を見ていると下値が切り上がってきており、「ミニ保ち合い」を形成しています。このダラタラ感をかなり「織り込んで」きているのかもしれません。

9月15日時点における市場指標

【9月15日時点における指標】

◉日経平均株価   18,026.48円(前回と比較して-2,492.97円)

◉日経平均予想EPS  1,260.59円 (前回と比較して+7.88円)

◉日経平均予想BPS  14,655.67円  

◉日経平均予想PER   14.30倍

◉日経平均予想PBR    1.23倍

◉ROE         8.60%  

❒PERより見る目標株価

★PER18.5倍の場合 23,320.9円

★PER20.0倍の場合 25,211.8円

《参考》

【8月14日時点における指標】

◉日経平均株価   20,519.45円(前回と比較して-65.79円)

◉日経平均予想EPS  1,252.71円 (前回と比較して+2.09円)

◉日経平均予想BPS  14,552.80円  

◉日経平均予想PER   16.38倍

◉日経平均予想PBR    1.41倍

◉ROE         8.60%  

❒PERより見る目標株価

★PER18.5倍の場合 23,175.14円

★PER20.0倍の場合 25,054.20円

9月16日 重要指標発表予定

<国内>
・14:00  日本銀行9月金融経済月報
・16:50  基準地価(都道府県地価調査7月1日時点)

<海外>
・18:00  ユーロ圏・8月消費者物価指数改定値(予想:+0.20%、速報値+0.20%)
・20:00  米・先週分MBA住宅ローン申請指数(前回:-6.2%)
・21:30  米・8月消費者物価指数(前年比予想:+0.2%、7月:+0.2%)
・21:30  米・8月消費者物価コア指数(前年比予想:+1.9%、7月:+1.8%)
・米・連邦公開市場委員会(FOMC)(17日まで)

2015年9月15日 (火)

9月15日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,026.48円  前日比+60.78円

☆25間正味増減-2,694.28円

●騰落銘柄数
・値上がり数
924

・値下がり数
850

騰落レシオ
66.2%(前日比(+0.66P)

●RSI
46.5%前日比(-5.0P)

●出来高状況
208,033万株(25日移動平均(259,902万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-20.0%【前日比(+9.4P)】

●サイコロジカルライン
33.3%(4勝8敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,265.3円 ( 当日株価との乖離率-1.3%  )  前日比+119.9円

④25日移動平均線
18,902.0円 ( 当日株価との乖離率-4.6%  )   前日比-107.8円

⑤75日移動平均線 
19,915.5円 ( 当日株価との乖離率-9.5%  )   前日比-33.9円

空売り比率が異常に高い!

●注文合計 2,536,818百万円(9月14日)

実注文 
1,461,423百万円  57.6%
----------------------
空売り(価格規制あり)
868,627百万円  34.2%

空売り(価格規制なし)
206,768百万円  8.2%

空売り合計1,075,395 42.4%    

9月15日 重要指標発表予定

国内>
・09:00  日銀金融政策決定会合(金融政策は現状維持の予想)
・15:30  黒田日銀総裁が記者会見

<海外>
・18:00  ユーロ圏・7月貿易収支(予想:+280億ユーロ、6月:+264億ユーロ)
・21:30  米・8月小売売上高(前月比予想:+0.3%、7月:+0.6%)
・22:15  米・8月鉱工業生産指数(前月比予想:-0.2%、7月:+0.6%)
・22:15  米・8月設備稼働率(予想:77.8%、7月:78.0%)
・23:00  米・7月企業在庫(前月比予想:+0.2%、6月:+0.8%)

2015年9月14日 (月)

9月14日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,965.70円  前日比-298.52円

☆25間正味増減-2,843.0円

●騰落銘柄数
・値上がり数
481

・値下がり数
1,323

騰落レシオ
65.5%(前日比(-5.47P)

●RSI
51.4%前日比(+3.8P)

●出来高状況
184,599万株(25日移動平均(261,283万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-29.3%【前日比(-36.5P)】

●サイコロジカルライン
33.3%(4勝8敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,145.4円 ( 当日株価との乖離率-1.0%  )  前日比+21.0円

④25日移動平均線
19,009.8円 ( 当日株価との乖離率-5.5%  )   前日比-113.7円

⑤75日移動平均線 
19,949.4円 ( 当日株価との乖離率-9.9%  )   前日比-34.6円

9月11日時点における空売り比率状況

【9月11日時点】

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

●注文合計 3,993,656百万円

実注文 
2,578,744百万円  64.6%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,125,036百万円  28.2%

空売り(価格規制なし)
289,876百万円  7.3%

空売り合計1,414,912 35.4%    
※前回よりも減少したが、まだ高い水準。
-----------------------------------

※40%台突入。

【前回の状況】

●注文合計 3,020,491百万円

実注文 
1,794,462百万円  59.4%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,039,789百万円  34.4%

空売り(価格規制なし)
186,240百万円  6.2%

空売り合計1,980,702 40.6%     ※異常な高さ。
-----------------------------------

※40%台突入。

日銀金融政策決定会合開催

日銀の金融政策決定会合が14,15日の日程で開催されます。

現状における消費者物価は目標の2%には、はるか遠く0%で推移しており、今後マイナスになる可能性が大きくなりそうです。追加緩和が強く望まれます!

9月14日 重要指標発表予定

<国内>
・日銀金融政策決定会合(15日まで)
・13:30  7月鉱工業生産確報(速報値:前月比-0.6%)
・13:30  7月第3次産業活動指数(前月比予想:+0.2%、6月:+0.3%)

<海外>
・18:00  ユーロ圏・7月鉱工業生産(前月比予想:+0.3%、6月:-0.4%)

2015年9月11日 (金)

9月11日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,264.22円  前日比-35.40円

☆25間正味増減-2,460.5円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,267

・値下がり数
547

騰落レシオ
71.02%(前日比(+2.61P)

●RSI
47.7%前日比(+6.0P)

●出来高状況
2281,507万株(25日移動平均(262,663万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+7.1%【前日比(+13.2P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,124.4円 ( 当日株価との乖離率+0.8%  )  前日比+94.4円

④25日移動平均線
19,123.5円 ( 当日株価との乖離率-4.5%  )   前日比-98.4円

⑤75日移動平均線 
19,984円 ( 当日株価との乖離率-8.6%  )   前日比-30.5円

今だからこそ・・・

上海や欧州株が比較的安定した値動きなのに、日経平均株価はめまぐるしい動きをしています。PERも14倍台となりました。

個別銘柄で見れば、ROEの高い銘柄がずいぶん売り込まれています。
2371 カカマコム
2413 エムスリー
1808 長谷工コーポレーション
6448 ブラザー工業

「良い銘柄とは」・・・体質が強いにも関わらず、市場の評価が不当に低い銘柄です。
じっくり、この場面で仕込んでいくこともひとつの考え方ではないでしょうか・・・。

投資主体別売買動向 9月第1週

直近週( 9月 第1週) 
⦿全体の状況+276,786(
「買い越し」継続)。

海外投資家                ▲481,735
生損保                           +4,249
銀行                        +4,119
信託銀行                  +255,286
その他金融                  +40,496
事業法人                   +82,714
その他法人                  +2,665
投信                      +31,166
個人                      +337,825
(内信用)                ( +104,766) 
✤①海外投資家は「売り越し」継続。
✤②個人は「買い越」継続。
✤③信託銀行は 「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿
全体の状況+373,286(
「買い越し」継続)。

海外投資家                ▲707,046
生損保                         +14,328
銀行                        ▲825
信託銀行                  +263,123
その他金融                 +20,894
事業法人                  +183,457
その他法人                +22,944
投信                    +148,704
個人                      +427,707
(内信用)                ( ▲33,228) 
✤①海外投資家は「売り越し」継続。
✤②個人は「買い越」継続。
✤③信託銀行は 「買い越し」転換。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

9月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■9月度購入状況
✤9月10日  購入額            317億円
✤9月  7日 購入額            317億円
✤9月  4日 購入額            317億円
✤9月  1日 購入額            337億円
✤9月購入額合計           1,288億円 

9月までの購入累計額   23,637億円

✤買付枠未消化残       6,363億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
8月までの購入累計額   22,349億円

9月11日 重要指標発表予定

<海外>
・15:00  独・8月消費者物価指数改定値(前月比予想:0.0%)
・21:30  米・8月生産者物価コア指数(前年比予想:+0.7%、7月:+0.6%)
・03:00  米・8月財政収支(予想:-810億ドル、14年8月:-1287億ドル)

2015年9月10日 (木)

9月10日 騰落他指数

●日経平均株価終値~利食い優勢も、底堅さ示す
18,299.62円  前日比-470.89円

☆25間正味増減-2,364.83円

●騰落銘柄数
・値上がり数
497

・値下がり数
1,329

騰落レシオ
68.41%(前日比(-3.90P)

●RSI
41.6%前日比(+0.8P)

●出来高状況
244,785万株(25日移動平均(260,656万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-6.0%【前日比(-13.2P)】

●サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,030.05円 ( 当日株価との乖離率+1.5%  )  前日比+23.4円

④25日移動平均線
19,221.9円 ( 当日株価との乖離率-4.8%  )   前日比-94.6円

⑤75日移動平均線 
20,014.5円 ( 当日株価との乖離率-8.6%  )   前日比-29.0円

9月10日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50  7月機械受注(前月比予想+3.0%、6月:-7.9%)
・08:50  8月企業物価指数(前年比予想:-3.3%、7月:-3.0%)
・08:50  対外対内証券売買(先週)    

<海外>
・10:30  中・8月消費者物価指数(前年比予想:+1.8%、7月:+1.6%)
・10:30  中・8月生産者物価指数(前年比予想:-5.6%、7月:-5.4%)
・21:30  米・先週分新規失業保険申請件数(予想:27.5万件、前回:28.2万件)
・21:30  米・8月輸入物価指数(前月比予想:-1.6%、-7月:0.9%)
・23:00  米・7月卸売在庫(前月比予想:+0.3%、6月:+0.9%)
・02:00  米財務省30年債入札(130億ドル)

2015年9月 9日 (水)

9月9日 騰落他指数

●日経平均株価終値~21年7ヵ月ぶりの上げ幅
18,770.5円  前日比+1,343.43円

☆25間正味増減-1,843.56円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,877

・値下がり数
14

騰落レシオ
72.31%(前日比(+4.97P)

●RSI
40.9%前日比(+15.1P)

●出来高状況
279,600万株(25日移動平均(260,900万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+7.1%【前日比(+21.2P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,006.5円 ( 当日株価との乖離率+4.2%  )  前日比+135.0円

④25日移動平均線
19,316.5円 ( 当日株価との乖離率-2.8%  )   前日比-73.7円

⑤75日移動平均線 
20,043.5円 ( 当日株価との乖離率-6.0%  )   前日比-22.2円

9月9日 重要指標発表予定

<海外>
・17:30 英・7月商品貿易収支(予想:95億ポンド、6月:-91.84億ポンド)
・20:00 米・MBA住宅ローン申請指数(前回:+11.3%)
・23:00 米・7月JOLT求人件数(予想:530万件、6月:524.9万件)
・02:00 米財務省10年債入札(210億ドル)

2015年9月 8日 (火)

9月8日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,427.08円  前日比-433.39円

☆25間正味増減-3,093.28円

●騰落銘柄数
・値上がり数
246

・値下がり数
1,582

騰落レシオ
67.54%(前日比(-4.19P)

●RSI
25.8%前日比(+1.2P)

●出来高状況
223,477万株(25日移動平均(260,052万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-14.0%【前日比(-5.5P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,871.5円 ( 当日株価との乖離率-2.5%  )  前日比-147.7円

④25日移動平均線
19,390.2円 ( 当日株価との乖離率-10.1%  )   前日比-123.7円

⑤75日移動平均線 
20,065.7円 ( 当日株価との乖離率-13.2%  )   前日比-39.8円

9月7日時点における空売り比率状況

【9月7日時点】

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

●注文合計 3,020,491百万円

実注文 
1,794,462百万円  59.4%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,039,789百万円  34.4%

空売り(価格規制なし)
186,240百万円  6.2%

空売り合計1,980,702 40.6%     ※異常な高さ。
-----------------------------------

※40%台突入。

【前回の状況】

●注文合計 3,730,842百万円

実注文 
2,380,775百万円  63.8%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,143,590百万円  30.7%

空売り(価格規制なし)
206,477百万円  5.5%

空売り合計1,350 ,067 36.2%     ※前回と同じ。
-----------------------------------

※30%台が続いています。

9月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■9月度購入状況
✤9月  7日 購入額            317億円
✤9月  4日 購入額            317億円
✤9月  1日 購入額            337億円
✤9月購入額合計             971億円 

9月までの購入累計額   23,320億円

✤買付枠未消化残       6,680億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
8月までの購入累計額   22,349億円

9月8日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50  7月経常収支(予想:+1兆7325億円、6月:+5586億円)
・08:50  4-6月期GDP2次速報(前期比年率予想:-1.8%、1次速報:-1.6%)

<海外>
・時間未定 中・8月貿易収支(予想:+480億ドル、7月:+430.3億ドル)・15:00  
独・7月貿易収支(予想:+235億ユーロ、6月:+240億ユーロ)
・15:00  独・7月経常収支(予想:+215億ユーロ、6月:+244億ユーロ)

・18:00  ユーロ圏・4-6月期GDP改定値(前年比予想:+1.2%、速報値:+1.2%)
・23:00  米・8月労働市場情勢指数(予想:1.6、7月:1.1)
・02:00  米財務省3年債入札(240億ドル)

9月7日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,860.47円  前日比+68.31円

☆25間正味増減-2,687.64円

●騰落銘柄数
・値上がり数
724

・値下がり数
1,060

騰落レシオ
71.73%(前日比(-1.27P)

●RSI
26.2%前日比(+1.2P)

●出来高状況
238,381万株(25日移動平均(260,646万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-8.5%【前日比(-10.2P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,019.2円 ( 当日株価との乖離率-0.9%  )  前日比-206.0円

④25日移動平均線
19,514.0円 ( 当日株価との乖離率-8.5%  )   前日比-107.5円

⑤75日移動平均線 
20,105.6円 ( 当日株価との乖離率-11.2%  )   前日比-32.1円

2015年9月 7日 (月)

9月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■9月度購入状況
✤9月  4日 購入額            317億円
✤9月  1日 購入額            337億円
✤9月購入額合計             654億円 

9月までの購入累計額   23,003億円

✤買付枠未消化残       6,997億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
8月までの購入累計額   22,349億円

2015年9月 4日 (金)

9月4日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,792.16円  前日比-390.23円

☆25間正味増減-2,793.08円

●騰落銘柄数
・値上がり数
154

・値下がり数
1,699

騰落レシオ
73.0%(前日比(-7.7P)

●RSI
25.0%前日比(-3.2P)

●出来高状況
265,258万株(25日移動平均(260,761万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+1.7%【前日比(+16.3P)】

●サイコロジカルライン
33.3%(4勝8敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,225.2円 ( 当日株価との乖離率-2.4%  )  前日比-78.4円

④25日移動平均線
19,621.5円 ( 当日株価との乖離率-9.3%  )   前日比-111.7円

⑤75日移動平均線 
20,137.6円 ( 当日株価との乖離率-11.6%  )   前日比-32.1円

投資主体別売買動向 8月第4週

直近週( 8月 第4週) 
⦿全体の状況+373,286(
「買い越し」継続)。

海外投資家                ▲707,046
生損保                         +14,328
銀行                        ▲825
信託銀行                  +263,123
その他金融                 +20,894
事業法人                  +183,457
その他法人                +22,944
投信                    +148,704
個人                      +427,707
(内信用)                ( ▲33,228) 
✤①海外投資家は「売り越し」継続。
✤②個人は「買い越」継続。
✤③信託銀行は 「買い越し」転換。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況+118,439( 「買い越し」転換)。

海外投資家                ▲400,470
生損保                           +5,331
銀行                        +7,607
信託銀行                    ▲8,947
その他金融                    +9,671
事業法人                  +167,110
その他法人                +11,734
投信                        ▲619
個人                      +327,023
(内信用)                ( +130,069) 
✤①海外投資家は「売り越し」継続。
✤②個人は「買い越」継続。
✤③信託銀行は 「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

9月3日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,182.39円  前日比+86.99円

☆25間正味増減-2,340.44円

●騰落銘柄数
・値上がり数
963

・値下がり数
822

騰落レシオ
80.70%(前日比(-1.24P)

●RSI
28.2%前日比(+1.6P)

●出来高状況
222,237万株(25日移動平均(260,438万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-14.6%【前日比(-26.9P)】

●サイコロジカルライン
33.3%(4勝8敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,494.1円 ( 当日株価との乖離率-1.7%  )  前日比-78.4円

④25日移動平均線
19,733.2円 ( 当日株価との乖離率-7.9%  )   前日比-93.6円

⑤75日移動平均線 
20,169.8円 ( 当日株価との乖離率-9.9%  )   前日比-26.9円

9月4日 重要指標発表予定

<海外>
・21:30  米・8月非農業部門雇用者数(予想:+21.9万人、7月:+21.5万人)
・21:30  米・8月失業率(予想:5.3%、7月:5.3%)
・G20財務相・中央銀行総裁会議(アンカラ、5日まで)
・中国本土市場は休場

2015年9月 3日 (木)

9月3日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50  先週分対外対内証券売買

<海外>
・17:00  ユーロ圏・8月総合PMI改定値(予想:54.1、速報値54.1)
・17:00  ユーロ圏・8月サービス業PMI改定値(予想:54.3、速報値:54.3)
・21:30  米・先週分新規失業保険申請件数(予想:27.5万件、前回:27.1万件)
・21:30  米・7月貿易収支(予想:-422億米ドル、6月:-438.4億米ドル)
・23:00  米・8月ISM非製造業景況指数(総合)(予想:58.2、7月:60.3)
✤中国、香港の株式市場は祝日のため休場(抗日戦勝記念日)(中国本土は4日まで)

2015年9月 2日 (水)

9月2日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,095.40円  前日比-70.29円

☆25間正味増減-2,207.51円

●騰落銘柄数
・値上がり数
339

・値下がり数
1,482

騰落レシオ
81.93%(前日比(-4.55P)

●RSI
26.7%前日比(-2.3P)

●出来高状況
293,995万株(25日移動平均(261,942万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+12.2%【前日比(+9.1P)】

●サイコロジカルライン
25.0%(3勝9敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,572.5円 ( 当日株価との乖離率-2.6%  )  前日比-56.3円

④25日移動平均線
19,826.8円 ( 当日株価との乖離率-8.7%  )   前日比-88.3円

⑤75日移動平均線 
20,196.6円 ( 当日株価との乖離率-10.4%  )   前日比-25.7円

異常値続出です!

①空売り比率が40%超え

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

✤空売り合計は1,423,364百万円でその比率は41.0%。

②移動平均か入り率が全て「マイナス乖離」となっている。しかも、その数値が異常だ!

もうはまだなり まだはもうなり

人の行く裏に道あり花の山


9月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■9月度購入状況

✤9月  1日 購入額            337億円
✤9月購入額合計              337億円 

9月までの購入累計額   22,686億円

✤買付枠未消化残       7,314億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
8月までの購入累計額   22,349億円

9月2日 重要指標発表予定

<海外>
・18:00  ユーロ圏・7月生産者物価指数(前年比予想:-2.1%、6月:-2.2%)
・20:00  米・先週分MBA住宅ローン申請指数(前回:+0.2%)
・21:15  米・8月ADP雇用統計(予想:+20.0万人、7月:+18.5万人)
・21:30  米・4-6月期非農業部門労働生産性改定値(前期比予想:+2.9%、速報値+1.3%)
・23:00  米・7月製造業受注指数(前月比予想:+0.9%、6月:+1.8%)

2015年9月 1日 (火)

9月1日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,165.69円  前日比-724.79円

☆25間正味増減-2,163.20円

●騰落銘柄数
・値上がり数
47

・値下がり数
1,837

騰落レシオ
86.48%(前日比(-5.84P)

●RSI
29.7%前日比(-2.3P)

●出来高状況
266,428万株(25日移動平均(258,318万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+3.14%【前日比(+6.64P)】

●サイコロジカルライン
33.3%(4勝8敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,628.8円 ( 当日株価との乖離率-2.5%  )  前日比+71.8円

④25日移動平均線
19,915.1円 ( 当日株価との乖離率-8.8%  )   前日比-86.5円

⑤75日移動平均線 
20,222.4円 ( 当日株価との乖離率-10.2%  )   前日比-23.0円

9月1日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50  4-6月期法人企業統計調査(法人季報)

<海外>
・10:00  中・8月非製造業PMI(政府版)(7月:53.9)
・10:00  中・8月製造業PMI(政府版)(予想:49.7、7月:50.0)
・10:45  中・8月財新製造業PMI確定値(予想:47.1)
・10:45  中・8月財新総合PMI(7月:50.2)
・10:45  中・8月財新サービス業PMI(7月:53.8)
・17:00  ユーロ圏・8月製造業PMI改定値(予想:52.4)
・18:00  ユーロ圏・7月失業率(予想:11.1%、6月:11.1%)
・23:00  米・8月ISM製造業景況指数(予想:52.5、7月:52.7)
・23:00  米・7月建設支出(前月比予想:+0.6%、6月:+0.1%)

8月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■8月度購入状況
✤8月 31日 購入額            337億円
✤8月 24日 購入額            337億円
✤8月 21日 購入額            337億円
✤8月 20日 購入額            337億円
✤8月 19日 購入額            337億円
✤8月 13日 購入額            337億円
✤8月 12日 購入額            337億円
✤8月  7日 購入額             337億円
✤8月  3日 購入額             324億円
✤8月購入額合計            3,020億円 

8月までの購入累計額   22,349億円

✤買付枠未消化残       7,651億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
7月までの購入累計額   19,329億円

8月31日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,890.48円  前日比-245.84円

☆25間正味増減-1,459.62円

●騰落銘柄数
・値上がり数
918

・値下がり数
897

騰落レシオ
92.32%(前日比(+5.0P)

●RSI
32.0%前日比(-1.0P)

●出来高状況
247,360万株(25日移動平均(256,328万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-3.50%【前日比(-20.03P)】

●サイコロジカルライン
33.3%(4勝8敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,557.0円 ( 当日株価との乖離率+1.8%  )  前日比+70.0円

④25日移動平均線
20,001.6円 ( 当日株価との乖離率-5.6%  )   前日比-56.4円

⑤75日移動平均線 
20,245.3円 ( 当日株価との乖離率-6.7%  )   前日比-11.2円

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