フォト
無料ブログはココログ

人気ブログランキング


にほんブログ村

人気ブログランキング

« 2016年7月 | トップページ | 2016年9月 »

2016年8月

2016年8月31日 (水)

9月1日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    法人季報設備投資[除ソフトウエア](前年比)-2Q
8:50      日本    法人季報設備投資(前年比)-2Q
9:00      韓国    貿易収支-8月
10:00      中国    非製造業PMI-8月
10:00      中国    製造業PMI-8月
10:45      中国    財新メディア製造業PMI-8月
14:00      日本    自動車販売台数(前年比)-8月
16:55      ドイツ    製造業PMI-8月
17:00      欧州    製造業PMI-8月
20:30      米国    チャレンジャー人員削減数(前年比)-8月
21:30      米国    新規失業保険申請件数-8/27
21:30      米国    非農業部門労働生産性(前期比年率)-2Q
21:30      米国    単位労働費用(前期比年率)-2Q
21:30      米国    失業保険継続受給者数-8/20
22:45      米国    製造業PMI-8月
23:00      米国    ISM製造業景況指数-8月
23:00      米国    建設支出(前月比)-7月
23:00      米国    ISM支払価格-8月

久しぶりに・・・

本日の東京市場で売買高が16日ぶりに20億株以上となりました。

また、5日移動平均線、25日移動平均線、75日移動平均線のそれぞれを上抜けてきました。
今後のターゲットは、目先8月12日の高値16,943円、その後は月31日の高値17,251円が目標となってきます。

いずれにしても、20億株以上の売買高が継続しない限り、高値をつけた段階で「ピークアウト」しないとも限りません。

明日以降の売買高に注意しながら、投資に臨みましょう!

8月31日現在 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 9月限月 》
8月31日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
1023177500
5181201
1149176250
26633
3291175004
196622725
2389173751
23614
3198172503
1016253
874171251
276020
289717000137
227294209
59216875312
3450542
657167501558
63142277
41416625536
2048904
30165001999
74019091
0163751632
4252186
1162501699
37658695
116125788
5761524
18160003088
684016871
015875296
732060
1157501162
960486

8月31日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,887.40円  前日比+162.04円

☆25D正味増減+504.36円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,459

・値下がり数
404

騰落レシオ
91.42前日比(+8.01P)

RSI
53.8% 前日比(+4.8P)

出来高状況
208,928万株(25日移動平均 185,186万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+12.8%【前日比+28.8P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,653.4円 ( 当日株価との乖離率+1.4%  )  前日比+58.0円

④25日移動平均線
16,584.2円 ( 当日株価との乖離率+1.8%  )   前日比+20.2円

⑤75日移動平均線 
16,350.3円 ( 当日株価との乖離率+3.3%  )   前日比+5.6円

8月30日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                             
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1961三機工野村Neutral継続1133→905円
1963日揮三菱UFJMSNeutral継続1600→1620円
2229カルビーUBSBuy→Neutral5000→4000円
2897日清食HD大和3継続5500→5700円
2914JT野村Buy継続5400→5000円
2914JTSMBC日興1継続5410→5380円
4042東ソー三菱UFJMSOverweight   継続650→730円
4202ダイセル大和2継続1880→1420円
4523エーザイCSUP→Neutral5000→5900円
5017富士石油三菱UFJMSOverweight   継続480→400円
5021コスモエネHD三菱UFJMSNeutral継続1680→1530円
5401新日鉄住三菱UFJMSOverweight   継続2900→2770円
6366千代建三菱UFJMSNeutral継続790→720円
6503三菱電UBSBuy継続1650→1500円
6871マイクロニクス三菱UFJMSHold   継続940→1090円
7649スギHD大和新規3新規5350円
7731ニコン三菱UFJMSNeutral継続1390→1440円
8616東海東京CSUP継続420→410円
9020JR東日本JPMOver継続13000→12000円
9107川崎船UBSSell継続200→180円
9201JALJPMOver継続4500→4200円
9202ANAJPMOver継続410→380円
9413テレ東HD三菱UFJMSNeutral継続2270→2130円
9502中部電みずほ買い継続1650→1600円
9506東北電みずほ買い継続1800→1600円
9983ファーストリテイJPMNeutral継続28000→38000円

8月30日 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月 30日 購入額               12億円
✤ 8月 29日 購入額               12億円
✤ 8月 26日 購入額             719億円
✤ 8月 25日 購入額             719億円
✤ 8月 24日 購入額               12億円
✤ 8月 23日 購入額               12億円
✤ 8月 22日 購入額               12億円
✤ 8月 19日 購入額               12億円
✤ 8月 18日 購入額               12億円
✤ 8月 17日 購入額               12億円
✤ 8月 16日 購入額               12億円
✤ 8月 15日 購入額               12億円
✤ 8月 12日 購入額               12億円
✤ 8月 10日 購入額             719億円
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              3,774億円
7月までの購入累計額     23,190億円

✤買付枠未消化残
         36,810億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年8月30日 (火)

8月31日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    鉱工業生産(前年比)-7月
8:50      日本    鉱工業生産(前月比)-7月
13:00      日本    自動車生産(前年比)-7月
14:00      日本    建設工事受注(前年比)-7月
14:00      日本    中小企業景況判断[商工中金]-8月
14:00      日本    住宅着工戸数[年率]-7月
14:00      日本    住宅着工戸数(前年比)-7月
15:00      ドイツ    小売売上高指数(前年比)-7月
15:00      ドイツ    小売売上高指数(前月比)-7月
16:00      トルコ    貿易収支-7月
16:55      ドイツ    失業率-8月
16:55      ドイツ    失業者数-8月
18:00      欧州    消費者物価指数[コア](前年比)-8月
18:00      欧州    消費者物価指数(前年比)-8月
18:00      欧州    失業率-7月
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-8/26
21:00      南アフリカ    貿易収支-7月
21:15      米国    ADP雇用統計-8月
21:30      カナダ    GDP(前期比年率)-2Q
21:30      カナダ    GDP(前月比)-6月
22:45      米国    シカゴ購買部協会景気指数-8月
23:00      米国    中古住宅販売成約(前年比)-7月
23:00      米国    中古住宅販売成約(前月比)-7月

あまりにも「小動き」だ!!

今日の東京市場における日中の値幅(高値と安値の差)は74円31銭と今年最低であった。
週末の米国雇用統計など経済指標の発表が予定されているだけに仕方のないことかもしれない。

東京市場は一体何なのか?と思ってしまう。なぜ日本の市場だけがこのような「跛行的」な動きとなってしまうのか?
根本的には「日本経済の立ち位置」が問われているような気がしてならない。

それにしても・・・
今日で15営業日連続で20億株割れの状態である。

日本株の上昇が続くためには出来高の増加が不可欠であろう。
いくら日銀によるETF買い効果もあり上昇したとしても、本格上昇とはならず、早々に目先のピークを打つ可能性があることも、頭の片隅において投資に臨む必要があると思う。

8月30日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,725.36円  前日比-12.13円

☆25D正味増減+105.07円

騰落銘柄数
・値上がり数
778

・値下がり数
1,029

騰落レシオ
83.41前日比(-2.66P)

RSI
48.9% 前日比(-3.2P)

出来高状況
154,953万株(25日移動平均 184,472万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-16.0%【前日比-3.4P)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,595.4円 ( 当日株価との乖離率+0.8%  )  前日比+45.6円

④25日移動平均線
16,564.0円 ( 当日株価との乖離率+1.0%  )   前日比+4.2円

⑤75日移動平均線 
16,344.7円 ( 当日株価との乖離率+2.3%  )   前日比+4.2円

8月29日時点における市場指標

【8月29日時点における指標】

◉日経平均株価   16,737.49円(前回と比較して+139.3円)

◉日経平均予想EPS  1,193.82円 (前回と比較して-2.01円)

◉日経平均予想BPS  14,428.87円  

◉日経平均予想PER   14.02倍

◉日経平均予想PBR    1.16倍

◉ROE         8.27%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,310.39円

PER15.0倍の場合 17,907.30円

《参考》

【8月22日時点における指標】

◉日経平均株価   16,598.19円(前回と比較して-271.37円)

◉日経平均予想EPS  1,195.83円 (前回と比較して-9.99円)

◉日経平均予想BPS  14,433.20円  

◉日経平均予想PER   13.88倍

◉日経平均予想PBR    1.15倍

◉ROE         8.28%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,339.53円

PER15.0倍の場合 17,937.45円

8月29日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1808長谷工SMBC日興2継続1450→1250円
1824前田建野村Buy継続995→1140円
1928積水ハウスUBSBuy継続2300→2400円
2269明治HD三菱UFJMSNeutral継続10200→10500円
2282日本ハムUBSBuy継続3080→2800円
2282日本ハム大和2継続2800→2600円
2371カカクコム三菱UFJMSNeutral継続2300→1990円
33827&I-HD大和2継続5400→5200円
3632グリーMSMUFGUnder継続500→400円
3941レンゴー大和3→2750→780円
4021日産化MSMUFGEqual継続2950→2850円
4042東ソーSMBC日興1継続690→800円
4063信越化SMBC日興2継続6070→7200円
4183三井化学SMBC日興1継続510→590円
4188三菱ケミHDSMBC日興2→1650→870円
4452花王三菱UFJMSOverweight   継続6600→6700円
4508田辺三菱大和4継続1700→1800円
4536参天薬みずほ中立継続1780→1480円
4768大塚商みずほ買い継続6400→5500円
4980デクセリアルス三菱UFJMSNeutral継続800→880円
5019出光興産SMBC日興2継続2300→2000円
5233太平洋セメ三菱UFJMSOverweight   継続450→400円
5411JFEHD三菱UFJMSNeutral継続1850→1740円
6632JVCKWみずほ中立継続260→230円
6701NECみずほ中立継続360→280円
6796クラリオンみずほ中立継続350→295円
6816アルパインみずほ中立継続1350→1250円
6981村田製UBSBuy継続17000→16500円
7733オリンパスJPMNeutral継続4400→3600円
8303新生銀大和3継続190→170円
8570イオンFSマッコーリーOP→Neutral2700→2300円
8802菱地所大和1継続3200→2400円
9021JR西日本三菱UFJMSNeutral継続7390→6410円
9201JALSMBC日興1継続4700→4000円
9202ANASMBC日興2→1340円継続
9513Jパワーみずほ買い継続3800→3300円

8月29日 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月 29日 購入額               12億円
✤ 8月 26日 購入額             719億円
✤ 8月 25日 購入額             719億円
✤ 8月 24日 購入額               12億円
✤ 8月 23日 購入額               12億円
✤ 8月 22日 購入額               12億円
✤ 8月 19日 購入額               12億円
✤ 8月 18日 購入額               12億円
✤ 8月 17日 購入額               12億円
✤ 8月 16日 購入額               12億円
✤ 8月 15日 購入額               12億円
✤ 8月 12日 購入額               12億円
✤ 8月 10日 購入額             719億円
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              3,762億円
7月までの購入累計額     23,178億円

✤買付枠未消化残
         36,822億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年8月29日 (月)

8月30日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:30      日本    失業率-7月
8:30      日本    有効求人倍率-7月
8:30      日本    家計調査消費支出(前年比)-7月
8:50      日本    小売業販売額(前年比)-7月
8:50      日本    百貨店・スーパー販売額(前年比)-7月
15:00      ドイツ    輸入物価指数(前月比)-7月
15:00      ドイツ    輸入物価指数(前年比)-7月
17:00      ポーランド    GDP(季調済/前期比)-2Q
17:00      ポーランド    GDP(前年比)-2Q
18:00      欧州    消費者信頼感-8月
18:00      欧州    鉱工業信頼感-8月
18:00      欧州    業況判断指数-8月
18:00      欧州    サービス業信頼感-8月
18:00      欧州    経済信頼感-8月
21:00      ドイツ    消費者物価指数(前月比)-8月
21:00      ドイツ    消費者物価指数(前年比)-8月
21:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前年比)-8月
21:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前月比)-8月
21:30      カナダ    経常収支-2Q
22:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20]-6月
22:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20](前年比)-6月
22:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20](前月比)-6月
23:00      米国    消費者信頼感指数-8月

8月29日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,737.49円  前日比+376.78円

☆25D正味増減+110.24円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,540

・値下がり数
363

騰落レシオ
86.07前日比(+7.13P)

RSI
52.2% 前日比(-0.4P)

出来高状況
161,667万株(25日移動平均 185,016万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-12.6%【前日比+3.8P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,549.8円 ( 当日株価との乖離率+1.1%  )  前日比+27.9円

④25日移動平均線
16,559.8円 ( 当日株価との乖離率+1.1%  )   前日比+4.4円

⑤75日移動平均線 
16,340.5円 ( 当日株価との乖離率+2.4%  )   前日比+1.2円

8月29日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
16:30      スウェーデン    貿易収支-7月
21:30      米国    PCEコア・デフレーター(前年比)-7月
21:30      米国    PCEコア・デフレーター(前月比)-7月
21:30      米国    個人所得(前月比)-7月
21:30      米国    個人支出(前月比)-7月
21:30      米国    PCEデフレーター(前年比)-7月
23:30      米国    ダラス連銀製造業活動指数-8月

8月26日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1605国際帝石三菱UFJMSNeutral継続940→900円
1605国際帝石大和2継続1600→1060円
1662石油資源三菱UFJMSNeutral継続2420→2200円
1925大和ハウス大和2継続3500→3300円
1944きんでん大和2継続1800→1450円
2002日清粉G大和3継続1850→1600円
2229カルビー三菱UFJMSNeutral継続4500→4300円
3092スタートトゥ三菱UFJMSNeutral継続4700→4900円
3101東洋紡SMBC日興1継続250→220円
3116トヨタ紡織SMBC日興2継続2250→2400円
3254プレサンス三菱UFJMSBuy   継続5000→5600円
3402東レ三菱UFJMSOverweight   継続1400→1450円
4091大陽日酸SMBC日興1継続1050→1130円
4118カネカSMBC日興1継続920→950円
4182三菱ガスSMBC日興2継続630→690円
4202ダイセルSMBC日興2継続1320→1430円
4503アステラス薬JPMOver継続1900→2000円
4528小野薬SMBC日興1継続4900→3800円
4543テルモMSMUFGOver→Equal4900→4000円
5423東製鉄みずほ中立継続650→750円
5440共英製鋼みずほUP継続1400→1740円
6103オークマ野村Neutral継続850→800円
6273SMCJPMOver継続30000→34000円
6622ダイヘンみずほ買い継続700→680円
6644大崎電みずほ買い継続900→1150円
6723ルネサスJPMOver継続900→800円
6750エレコム三菱UFJMSHold   継続2390→2580円
6758ソニーみずほ買い継続4000→4400円
6832アオイ電子三菱UFJMSBuy   継続3040→3080円
6849日光電MSMUFGUnder継続2400→2000円
6869シスメックスMSMUFGEqual継続6800→5900円
6902デンソーみずほ中立継続4200→4000円
6986双葉電三菱UFJMSOverweight   継続2230→1950円
6988日東電三菱UFJMSUnderweight   継続5200→5100円
7240NOKみずほ中立継続1900→1800円
7259アイシン精みずほ買い継続5100→5400円
7718スター精みずほ買い継続1980→1800円
7733オリンパス大和3継続4150→3600円
7733オリンパスMSMUFGEqual→Over3800→3900円
7747アサヒインテックMSMUFGOver継続6400→5400円
7974任天堂MSMUFGEqual継続18000→20500円
8050セイコーHD三菱UFJMSNeutral継続330→290円
8253クレセゾンCSOP継続2650→2190円
8306三菱UFJUBSBuy継続665→650円
8411みずほUBSBuy継続200→190円
9201JAL三菱UFJMSOverweight   継続4610→4330円
9202ANA三菱UFJMSNeutral継続350→330円
9401TBSHD三菱UFJMSNeutral→Underweight1840→1020円
9627アインHD野村Buy継続8500→8300円
9984ソフトバンクGマッコーリーOP継続8000→8300円

空売り比率状況 8月26日時点

【8月26日時点】

●注文合計2,418,494百万円

実注文 
1,336,274百万円 55.3%
----------------------
空売り(価格規制あり)
843,262百万円  34.9%

空売り(価格規制なし)
238,958百万円 9.9%
空売り合計1,082,220百万円44.7%   
40%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【8月19日時点】

●注文合計2,285,552百万円

実注文 
1,283,956百万円 56.2%
----------------------
空売り(価格規制あり)
825,279百万円  36.1%

空売り(価格規制なし)
176,317百万円 7.7%
空売り合計1,001,596百万円43.8%   
40%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

8月26日 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月 26日 購入額             719億円
✤ 8月 25日 購入額             719億円
✤ 8月 24日 購入額               12億円
✤ 8月 23日 購入額               12億円
✤ 8月 22日 購入額               12億円
✤ 8月 19日 購入額               12億円
✤ 8月 18日 購入額               12億円
✤ 8月 17日 購入額               12億円
✤ 8月 16日 購入額               12億円
✤ 8月 15日 購入額               12億円
✤ 8月 12日 購入額               12億円
✤ 8月 10日 購入額             719億円
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              3,750億円
7月までの購入累計額     23,166億円

✤買付枠未消化残
         36,834億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年8月26日 (金)

8月26日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,360.71円  前日比-195.24円

☆25D正味増減-449.51円

騰落銘柄数
・値上がり数
350

・値下がり数
1,519

騰落レシオ
78.94前日比(-5.80P)

RSI
52.6% 前日比(-5.7P)

出来高状況
154,608万株(25日移動平均 184,913万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-16.4%【前日比+11.4P)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,521.9円 ( 当日株価との乖離率-1.0%  )  前日比-37.0円

④25日移動平均線
16,555.4円 ( 当日株価との乖離率-1.2%  )   前日比-18.0円

⑤75日移動平均線 
16,399.3円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )   前日比-2.9円

投資主体別売買動向 8月第3週

直近週( 8月 第3週) 
⦿全体の状況
+64,383「買い越し」転換。

海外投資家                ▲166,715
生損保                        ▲19,285
銀行                       ▲5,215
信託銀行                   +107,994
その他金融                    +6,095
事業法人                    +86,500
その他法人                   +5,862
投信                     ▲27,569
個人                        +76,715
(内信用)                 ( +59,931) 
✤①海外投資家:「売り越し」転換。
✤②個人    :「買い越し」転換。
✤③信託銀行 :「買い越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況▲26,970「売り越し」転換。

海外投資家                    +48,431
生損保                        ▲16,424
銀行                       ▲1,186
信託銀行                   +120,493
その他金融                    +6,627
事業法人                    +23,114
その他法人                   +6,709
投信                       ▲3,337
個人                     ▲211,398
(内信用)                 ( ▲62,197) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「買い越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

8月25日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1951協エクシオ大和3→21300→1700円
1979大気社SMBC日興2継続2900→2600円
2670ABCマートマッコーリー新規Neutral新規6400円
2685アダストリアマッコーリー新規OP新規3100円
2875東洋水産SMBC日興2継続4400→4290円
3405クラレ三菱UFJMSNeutral継続1400→1450円
4021日産化UBSBuy継続3700→3800円
4681リゾートトラス三菱UFJMSBuy   継続3440→3310円
5401新日鉄住CSNeutral継続2450→2350円
5401新日鉄住JPMNeutral継続2200→2300円
5406神戸鋼CSNeutral継続110→100円
5406神戸鋼JPMUnder→Neutral90→100円
5411JFEHDJPMNeutral→Over1500→1800円
5411JFEHDCSOP継続1900→2000円
5463丸一管みずほ買い継続3980→4060円
5711三菱マ三菱UFJMSNeutral継続300→290円
5711三菱マみずほ中立継続310→280円
5713住友鉱大和3継続970→1050円
5959岡部大和3継続750→910円
6503三菱電みずほ中立継続1370→1300円
6645オムロンみずほ中立継続3100→3200円
6954ファナックJPMNeutral継続16000→17000円
7011三菱重SMBC日興1継続560→580円
7181かんぽ大和3継続2150→2230円
7182ゆうちょ大和2継続1500→1450円
7282豊田合みずほ中立継続2100→2270円
7445ライトオンマッコーリー新規Neutral新規1200円
7453良品計画マッコーリー新規Neutral新規19300円
7606Uアローズマッコーリー新規OP新規3300円
8227しまむらマッコーリー新規Neutral新規12100円
8729ソニーFH大和3継続1160→1310円
8750第一生命大和2継続1360→1470円
8795T&DHD大和2継続1060→1230円
8985JHR野村Buy継続124000→109000円
9005東急野村Neutral→Buy1000円継続
9062日通UBSNeutral継続450→470円
9983ファーストリテイマッコーリー新規UP新規31000円

8月25日 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月 25日 購入額             719億円
✤ 8月 24日 購入額               12億円
✤ 8月 23日 購入額               12億円
✤ 8月 22日 購入額               12億円
✤ 8月 19日 購入額               12億円
✤ 8月 18日 購入額               12億円
✤ 8月 17日 購入額               12億円
✤ 8月 16日 購入額               12億円
✤ 8月 15日 購入額               12億円
✤ 8月 12日 購入額               12億円
✤ 8月 10日 購入額             719億円
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              3,031億円
7月までの購入累計額     22,447億円

✤買付枠未消化残
         37,553億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年8月25日 (木)

8月26日(明日) 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:30      日本    全国消費者物価指数(前年比)-7月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部](前年比)-8月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ](前年比)-8月
8:30      日本    全国消費者物価指数[除生鮮食品](前年比)-7月
8:30      日本    全国消費者物価指数[除食料エネ](前年比)-7月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-8月
15:00      ドイツ    GFK消費者信頼感調査-9月
15:45      フランス    GDP(前年比)-2Q
15:45      フランス    GDP(前期比)-2Q
15:45      フランス    消費者信頼感指数-8月
17:00      欧州    マネーサプライM3(前年比)-7月
17:30      英国    総合事業投資(前年比)-2Q
17:30      英国    GDP(前年比)-2Q
17:30      英国    総合事業投資(前期比)-2Q
17:30      英国    サービス業指数[3カ月/3カ月]-6月
17:30      英国    GDP(前期比)-2Q
21:30      米国    GDP(前期比年率)-2Q
21:30      米国    GDP価格指数(前期比)-2Q
21:30      米国    個人消費(前期比)-2Q
21:30      米国    コアPCE(前期比)-2Q
22:00      メキシコ    貿易収支-7月
23:00      米国    ミシガン大学消費者信頼感指数-8月

8月25日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,555.95円  前日比-41.35円

☆25D正味増減-125.94円

騰落銘柄数
・値上がり数
916

・値下がり数
889

騰落レシオ
84.74前日比(-0.46P)

RSI
58.3% 前日比(-4.9P)

出来高状況
134,919万株(25日移動平均 186,755万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-27.6%【前日比+2.2P)】

サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,558.9円 ( 当日株価との乖離率-0.0%  )  前日比+14.0円

④25日移動平均線
16,573.4円 ( 当日株価との乖離率-0.1%  )   前日比-5.0円

⑤75日移動平均線 
16,342.2円 ( 当日株価との乖離率+1.3%  )   前日比-0.1円

8月24日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1332日水大和2継続720→530円
2181テンプHDSMBC日興1継続2400→2600円
2371カカクコムCSNeutral継続2200→2000円
3292イオンリートUBSNeutral→Buy147000→140000円
3632グリーCSUP継続510→450円
3659ネクソンMSMUFGOver継続2200→2000円
3938LINEJPM新規Neutral新規4600円
4507塩野義みずほ買い継続7300→6200円
4568第一三共JPMUnder継続1800→1600円
5002昭和シェルみずほ中立継続1100→910円
5012東ゼネ石みずほ中立継続1100→950円
5019出光興産みずほ中立継続2300→2050円
5020JXみずほ買い継続490→450円
5021コスモエネHDみずほ中立継続1450→1200円
5232住阪セメ大和3継続500→510円
5233太平洋セメ大和2継続370→340円
5401新日鉄住みずほ中立継続2080→1950円
5401新日鉄住MSMUFGOver継続2770→2700円
5406神戸鋼みずほ中立継続103→94円
5411JFEHDみずほ買い継続1730→1710円
5413日新製鋼みずほ中立継続1350→1260円
5541大平金みずほUP→中立280円継続
5707東邦鉛みずほ中立継続360→340円
5713住友鉱みずほ買い継続1450→1700円
5938LIXILG大和2継続3200→2500円
6146ディスコ大和1継続13000→13500円
6305日立建野村Sell→Neutral1400→1820円
6448ブラザー大和2継続1400→1990円
6457グローリーSMBC日興2継続3000→2800円
6674GSユアサ三菱UFJMSNeutral継続450→430円
6768タムラ製三菱UFJMSBuy   継続440→450円
6770アルプスMSMUFGOver継続2650→2600円
6796クラリオン野村Neutral継続350→310円
6841横河電みずほ買い継続1800→1750円
6841横河電三菱UFJMSNeutral継続1450→1490円
6845アズビルみずほ中立継続3300→3400円
6856堀場製みずほ買い継続5700→5800円
6890フェローテック三菱UFJMSBuy   継続1590→1650円
7729東京精三菱UFJMSBuy   継続2780→2800円
7735スクリンみずほ買い継続1400→1600円
7747アサヒインテック野村Buy継続6400→6500円
7947エフピコみずほ中立→買い4900→6100円
8001伊藤忠JPMOver継続1530→1380円
8002丸紅JPMNeutral継続500→540円
8015豊通商JPMNeutral→Under2400→2250円
8031三井物JPMNeutral継続1350→1450円
8058三菱商JPMOver継続2250→2440円
8227しまむらMSMUFGEqual継続14300→12800円
8955日本プラRみずほ中立継続430000→470000円
8963INV野村Buy継続98000→89000円
8987Jエクセレントみずほ中立継続155000→145000円
9409テレ朝HD三菱UFJMSUnderweight   継続1680→1600円
9437NTTドコモSMBC日興1継続3300→3500円
9449GMOCSOP継続1600→1830円
9735セコムSMBC日興2継続8800→8900円
9783ベネッセHDSMBC日興2継続2400→2500円
9984ソフトバンクGSMBC日興1継続8100→8400円
9984ソフトバンクGJPMNeutral→Over6500→9930円

8月24日 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月 24日 購入額               12億円
✤ 8月 23日 購入額               12億円
✤ 8月 22日 購入額               12億円
✤ 8月 19日 購入額               12億円
✤ 8月 18日 購入額               12億円
✤ 8月 17日 購入額               12億円
✤ 8月 16日 購入額               12億円
✤ 8月 15日 購入額               12億円
✤ 8月 12日 購入額               12億円
✤ 8月 10日 購入額             719億円
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              2,312億円
7月までの購入累計額     21,728億円

✤買付枠未消化残
         38,272億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年8月24日 (水)

8月25日(明日) 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    企業向けサービス価格指数(前年比)-7月
17:00      ドイツ    IFO[景気動向]-8月
17:00      ドイツ    IFO[期待値]-8月
17:00      ドイツ    IFO[現況評価値]-8月
21:30      米国    耐久財受注[除輸送用機器](前月比)-7月
21:30      米国    耐久財受注(前月比)-7月
21:30      米国    新規失業保険申請件数-8/20
21:30      米国    失業保険継続受給者数-8/13
22:45      米国    総合PMI-8月
22:45      米国    非製造業PMI-8月
0:00      米国    カンザスシティ連銀製造業活動指数-8月

売買高減少

本日の売買高は132,287万株で、8月15日につぐ今年2番目の低売買高となり、11日連続の20億株未満となった。

イエレンFRB議長の講演を控えていることもあるが、次から次へと市場は懸念材料をリストアップしていくため、手掛かり材料難の感じである。

《参考》:昨年、一昨年の同時期売買高状況
昨年の69%、一昨年の88%である。
         今年     昨年  一昨年   

                                                                                                               
8月9日 189,247 219,090 275,477
8月10日 170,031 242,557 187,491
8月12日 177,292 253,969 161,823
8月15日 124,377 242,065 173,741
8月16日 161,458 205,133 183,783
8月17日 175,182 170,882 157,938
8月18日 187,609 180,115 155,242
8月19日 175,299 209,975 179,753
8月22日 140,819 211,557 183,270
8月23日 158,254 276,527 209,495
8月24日 132,287 394,933 175,781
   
1,791,855 2,606,803 2,043,794
69 88

8月24日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,597.30円  前日比+99.94円

☆25D正味増減-126.01円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,237

・値下がり数
587

騰落レシオ
85.19前日比(-1.40P)

RSI
63.2% 前日比(+10.8P)

出来高状況
132,287万株(25日移動平均 188,816万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-29.9%【前日比-12.5P)】

サイコロジカルライン
58.3%(7勝5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,544.9円 ( 当日株価との乖離率+0.3%  )  前日比-29.7円

④25日移動平均線
16,578.4円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )   前日比-5.0円

⑤75日移動平均線 
16,342.4円 ( 当日株価との乖離率+1.6%  )   前日比+5.1円

8月24日現在 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 9月限月 》
8月24日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
1304175000
198762720
705173750
14414
1412172500
968770
508171250
183720
1247170004
246884217
525168750
2496567
12231675021
63962179
1391662519
1996750
8616500605
85529117
216375304
3532272
016250881
37567773
016125260
5741135
0160001054
684016855
015875379
761752
015750711
9614228
015625527
411070
015500795
113611207

8月23日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2815アリアケ大和2継続6500→6600円
2897日清食HDJPMUnder→Over5400→6500円
3076あいHD大和2継続2900→2700円
3227MidCity野村Buy継続419000→401000円
3288オープンハウス三菱UFJMSBuy   継続3710→3830円
3436SUMCOUBSSell継続560→540円
3861王子HD三菱UFJMSNeutral継続540→480円
4183三井化学三菱UFJMSNeutral継続400→480円
4188三菱ケミHD野村Neutral継続630→690円
4578大塚HD野村Buy継続6000→6300円
4676フジHD三菱UFJMSNeutral継続1160→1200円
4922コーセー三菱UFJMSOverweight   継続11600→12000円
5334特殊陶JPMNeutral継続2000→1840円
5471大特鋼野村Neutral継続395→440円
5486日立金三菱UFJMSOverweight   継続1720→1690円
5713住友鉱三菱UFJMSNeutral継続1120→1490円
5714DOWAみずほ中立継続670→700円
5803フジクラみずほ中立継続540→550円
6301コマツJPMNeutral継続1800→2000円
6305日立建JPMUnder継続1500→1600円
6479ミネベアマッコーリーOP継続1500→1600円
6501日立UBSBuy→Neutral900→500円
6727ワコム野村Neutral継続420→330円
6755富通ゼネ大和2継続2600→2800円
6770アルプスマッコーリーOP継続2500→2700円
6849日光電三菱UFJMSNeutral継続3050→2720円
6996ニチコンMSMUFGEqual継続830→810円
7248カルソカンセみずほ買い継続1000→970円
7276小糸製みずほ買い継続5900→5500円
7731ニコン大和3継続1800→1700円
7817パラベッド三菱UFJMSOverweight   継続5440→4290円
7915日写印みずほ中立継続2360→2600円
8031三井物三菱UFJMSNeutral継続1150→1300円
8987Jエクセレント大和2継続160000→154000円
9404日テレHD三菱UFJMSNeutral継続2140→2000円
9531東ガス大和3→1520→500円
9532大ガス大和3継続430→400円
9533邦ガス大和4継続590→560円

8月23日 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月 23日 購入額               12億円
✤ 8月 22日 購入額               12億円
✤ 8月 19日 購入額               12億円
✤ 8月 18日 購入額               12億円
✤ 8月 17日 購入額               12億円
✤ 8月 16日 購入額               12億円
✤ 8月 15日 購入額               12億円
✤ 8月 12日 購入額               12億円
✤ 8月 10日 購入額             719億円
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              2,300億円
7月までの購入累計額     21,716億円

✤買付枠未消化残
         38,284億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年8月23日 (火)

8月24日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
7:45      NZ    貿易収支-7月
14:00      日本    景気先行CI指数-6月
14:00      日本    景気一致CI指数-6月
15:00      ドイツ    GDP(前期比)-2Q
15:00      ドイツ    GDP(前年比)-2Q
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-8/19
22:00      米国    住宅価格指数(前期比)-2Q
22:00      米国    住宅価格指数(前月比)-6月
23:00      米国    中古住宅販売件数-7月
23:00      米国    中古住宅販売件数(前月比)-7月

デッドクロス示現

5日移動平均線と25日移動平均線がデッドクロスしました。
東証1部の売買高も15億8000万株となり、10日連続で20億株割れとなるなど、引き続き低水準で推移しており、調整ムード感が広がる様相を呈している。

方向感に乏しい展開が続いており、目先も25日線と75日移動平均線の間の小幅なレンジ相場となりそうである。

8月23日 重要指標発表予定

日経平均株価終値
16,497.36円  前日比-100.83円

☆25D正味増減-0.49円

騰落銘柄数
・値上がり数
657

・値下がり数
1,196

騰落レシオ
86.60前日比(-2.44P)

RSI
52.5% 前日比(+3.3P)

出来高状況
158,254万株(25日移動平均 191,567万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-17.4%【前日比+10.5P)】

サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,574.6円 ( 当日株価との乖離率-0.5%  )  前日比-19.8円

④25日移動平均線
16,583.5円 ( 当日株価との乖離率-0.5%  )   前日比-0.0円

⑤75日移動平均線 
16,337.3円 ( 当日株価との乖離率+1.0%  )   前日比+5.2円

8月22日時点における市場指標

【8月22日時点における指標】

◉日経平均株価   16,598.19円(前回と比較して-271.37円)

◉日経平均予想EPS  1,195.83円 (前回と比較して-9.99円)

◉日経平均予想BPS  14,433.20円  

◉日経平均予想PER   13.88倍

◉日経平均予想PBR    1.15倍

◉ROE         8.28%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,339.53円

PER15.0倍の場合 17,937.45円

《参考》

【8月16日時点における指標】

◉日経平均株価   16,869.56円(前回と比較して+218.99円)

◉日経平均予想EPS  1,205.82円 (前回と比較して+2.75円)

◉日経平均予想BPS  14,542.72円  

◉日経平均予想PER   13.99倍

◉日経平均予想PBR    1.16倍

◉ROE         8.29%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,484.39円

PER15.0倍の場合 18,087.3円

8月22日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1824前田建三菱UFJMSNeutral継続950→1000円
1860戸田建三菱UFJMSNeutral継続510→580円
1860戸田建野村Neutral継続536→556円
2121ミクシィ三菱UFJMSNeutral継続4700→3600円
2181テンプHDみずほ買い継続1900→2000円
2270雪印メグみずほ買い継続4370→4510円
3088マツモトキヨシ三菱UFJMSNeutral継続6300→5200円
3296日本リートみずほ中立継続310000→280000円
4452花王野村Neutral継続6400→6000円
4527ロート三菱UFJMSUnderweight   継続1600→1500円
4528小野薬UBSSell→Neutral3800→2850円
4578大塚HDJPMNeutral継続4300→4500円
4911資生堂野村Neutral継続3150→2700円
4912ライオン野村Neutral継続1420→1430円
4921ファンケル三菱UFJMSNeutral継続1400→1550円
6592マブチ三菱UFJMSNeutral継続4600→5000円
6645オムロン野村Neutral継続3150→3250円
6707サンケン電三菱UFJMSBuy   継続370→380円
6807航空電MSMUFGEqual継続1250→1410円
6861キーエンス野村Buy継続80000→83000円
6971京セラMSMUFGEqual継続5500→5100円
7203トヨタみずほ中立継続5500→5900円
7259アイシン精SMBC日興1継続4700→5300円
8002丸紅三菱UFJMSOverweight   継続530→560円
8113ユニチャーム野村Buy継続2800→2750円
8410セブン銀行大和3継続450→400円
8955日本プラR大和3継続460000→470000円
8987Jエクセレント野村Neutral継続168000→158000円
9062日通MSMUFGEqual継続550→560円
9086日立物MSMUFGEqual継続1900→2000円
9201JALUBSBuy継続5000→4500円
9202ANAUBSBuy継続420→400円
9375近鉄エクスMSMUFGOver継続2000→1500円
9433KDDI三菱UFJMSOverweight   継続3800→3900円
9435光通信UBSBuy継続11000→12000円
9706空港ビル三菱UFJMSHold   継続3200→2900円
9719SCSK三菱UFJMSOverweight   継続5550→5600円
9984ソフトバンクG大和3→27680円継続

8月23日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
15:00      スイス    貿易収支-7月
16:30      ドイツ    製造業PMI-8月
16:30      ドイツ    非製造業PMI-8月
17:00      欧州    製造業PMI-8月
17:00      欧州    総合PMI-8月
17:00      欧州    非製造業PMI-8月
22:45      米国    製造業PMI-8月
23:00      米国    リッチモンド連銀製造業指数-8月
23:00      欧州    消費者信頼感-8月
23:00      米国    新築住宅販売件数-7月
23:00      米国    新築住宅販売件数(前月比)-7月

8月22日 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月 22日 購入額               12億円
✤ 8月 19日 購入額               12億円
✤ 8月 18日 購入額               12億円
✤ 8月 17日 購入額               12億円
✤ 8月 16日 購入額               12億円
✤ 8月 15日 購入額               12億円
✤ 8月 12日 購入額               12億円
✤ 8月 10日 購入額             719億円
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              2,288億円
7月までの購入累計額     21,704億円

✤買付枠未消化残
         38,296億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

8月22日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,598.19円  前日比+52.37円

☆25D正味増減+212.30円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,412

・値下がり数
446

騰落レシオ
89.03前日比(+2.08P)

RSI
49.2% 前日比(-0.2P)

出来高状況
140,819万株(25日移動平均 195,280万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-27.9%【前日比-16.5P)】

サイコロジカルライン
58.3%(7勝5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,594.4円 ( 当日株価との乖離率+0.0%  )  前日比-54.3円

④25日移動平均線
16,583.5円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )   前日比+8.5円

⑤75日移動平均線 
16,332.1円 ( 当日株価との乖離率+1.6%  )   前日比+6.0円

2016年8月22日 (月)

空売り比率状況 8月19日時点

【8月19日時点】

●注文合計2,285,552百万円

実注文 
1,283,956百万円 56.2%
----------------------
空売り(価格規制あり)
825,279百万円  36.1%

空売り(価格規制なし)
176,317百万円 7.7%
空売り合計1,001,596百万円43.8%   
40%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【8月15日時点】

●注文合計1,813,335百万円

実注文 
1,056,075百万円 58.2%
----------------------
空売り(価格規制あり)
635,348百万円  35.0%

空売り(価格規制なし)
121,912百万円 6.7%
空売り合計1,177,987百万円41.8%   
40%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

8月22日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
14:00      日本    全国スーパー売上高(前年比)-7月
16:00      日本    コンビニエンスストア売上高(前年比)-7月
16:00      スイス    マネーサプライM3(前年比)-7月
21:30      米国    シカゴ連銀全米活動指数-7月
22:00      メキシコ    GDP(季調済/前期比)-2Q

8月19日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月 19日 購入額               12億円
✤ 8月 18日 購入額               12億円
✤ 8月 17日 購入額               12億円
✤ 8月 16日 購入額               12億円
✤ 8月 15日 購入額               12億円
✤ 8月 12日 購入額               12億円
✤ 8月 10日 購入額             719億円
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              2,276億円
7月までの購入累計額     21,692億円

✤買付枠未消化残
         38,308億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年8月19日 (金)

8月19日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,545.82円  前日比+59.81円

☆25D正味増減+314.39円

騰落銘柄数
・値上がり数
982

・値下がり数
826

騰落レシオ
86.95前日比(-2.1P)

RSI
49.5% 前日比(-0.7P)

出来高状況
175,299万株(25日移動平均 197,862万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-11.4%【前日比-4.4P)】

サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,648.7円 ( 当日株価との乖離率-0.6%  )  前日比-74.8円

④25日移動平均線
16,575.0円 ( 当日株価との乖離率-0.2%  )   前日比+12.6円

⑤75日移動平均線 
16,326.1円 ( 当日株価との乖離率+1.3%  )   前日比-1.1円

8月19日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1979大気社三菱UFJMSNeutral継続2680→2390円
2327NSSOLMSMUFGEqual継続2200→1900円
2432DeNAMSMUFGOver継続2600→3200円
2768双日みずほ買い継続300→290円
3092スタートトゥJPM新規Neutral新規5400円
3249産業ファ大和3継続580000→550000円
3402東レみずほ中立継続1000→1060円
3626TISMSMUFGOver継続3500→3200円
4021日産化みずほ買い継続3700→3750円
4183三井化学MSMUFGOver継続480→620円
4186応化工野村Buy継続3100→3700円
4188三菱ケミHDみずほ中立継続500→580円
4204積水化三菱UFJMSOverweight   継続1650→1750円
4307NRIMSMUFGUnder継続3200→2900円
4506大日住薬三菱UFJMS新規Neutral新規1900円
4684オービックMSMUFGUnder→Equal4500→5200円
4704トレンドMSMUFGEqual継続4200→4100円
4716日本オラクルMSMUFGEqual→Under4700→5000円
4739CTCMSMUFGEqual継続2300→2600円
4768大塚商MSMUFGEqual→Under4800→4000円
4985アース製薬三菱UFJMSNeutral継続4200→4300円
5019出光興産野村Neutral継続2300→2110円
5108ブリヂストンJPMNeutral継続3700→3500円
5232住阪セメみずほ中立継続460→480円
5233太平洋セメみずほ買い継続350→370円
5714DOWA三菱UFJMSOverweight   継続770→800円
5802住友電みずほ買い継続1800→1750円
6146ディスコみずほ買い継続12000→15000円
6479ミネベアJPMNeutral継続1000→920円
6594日電産MSMUFGEqual継続8600→9500円
6701NECMSMUFGEqual継続270→250円
6702富士通JPMNeutral→Over390→680円
6723ルネサスSMBC日興2継続770→630円
6856堀場製三菱UFJMSNeutral継続4500→4400円
6871マイクロニクスMSMUFGOver継続1400→1450円
7532ドンキホーテH野村Buy継続4550→4500円
7752リコーMSMUFGEqual継続930→900円
8001伊藤忠三菱UFJMSOverweight   継続1430→1550円
8001伊藤忠みずほ買い継続1800→1650円
8002丸紅みずほ中立継続550→530円
8015豊通商みずほ中立継続2600→2400円
8031三井物みずほUP→中立1150→1400円
8056日ユニシスMSMUFGOver→Equal1400円継続
8058三菱商三菱UFJMSOverweight   継続2100→2300円
8058三菱商みずほ買い継続2650→2900円
8186大塚家みずほUP継続700→650円
8219青山商三菱UFJMSOverweight   継続5000→4500円
8628松井証SMBC日興2継続990→880円
8698マネックスGSMBC日興2継続290→240円
8703KABU.COMSMBC日興2継続390→340円
8909シノケンG三菱UFJMSBuy   継続3310→3370円
8964フロンティアRESMBC日興2継続605000→590000円
9005東急MSMUFGEqual継続940→890円
9020JR東日本MSMUFGOver継続12000→10900円
9021JR西日本MSMUFGEqual継続8100→7200円
9022JR東海MSMUFGUnder継続18000→16400円
9024西武HDMSMUFGOver継続3400→3100円
9069センコーMSMUFGOver継続960→830円
9101郵船野村Neutral継続230→190円
9104商船三井野村Neutral継続240→220円
9107川崎船野村Neutral継続220→250円
9201JALみずほ買い継続5000→4400円
9201JAL野村Buy継続5200→4000円
9202ANAみずほ中立継続330→290円
9202ANA野村Buy継続450→370円
9715トランスコスモSMBC日興1継続3500→3700円
9719SCSKMSMUFGEqual継続4100→3900円
9946ミニストップ大和4継続1650→1550円
9983ファーストリテイ野村Buy継続41000→42500円

投資主体別売買動向 8月第2週

直近週( 8月 第2週) 
⦿全体の状況
▲26,970「売り越し」転換。

海外投資家                    +48,431
生損保                        ▲16,424
銀行                       ▲1,186
信託銀行                   +120,493
その他金融                    +6,627
事業法人                    +23,114
その他法人                   +6,709
投信                       ▲3,337
個人                     ▲211,398
(内信用)                 ( ▲62,197) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「買い越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況+22,094「買い越し」継続。

海外投資家                ▲458,699
生損保                           +2,348
銀行                       ▲1,242
信託銀行                  +172,564
その他金融                  +11,709
事業法人                    +70,456
その他法人                  +3,815
投信                      ▲2,706
個人                      +223,849
(内信用)                 ( +120,597) 
✤①海外投資家:「売り越し」転換。
✤②個人    :「買い越し」転換。
✤③信託銀行 :「買い越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

8月18日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月 18日 購入額               12億円
✤ 8月 17日 購入額               12億円
✤ 8月 16日 購入額               12億円
✤ 8月 15日 購入額               12億円
✤ 8月 12日 購入額               12億円
✤ 8月 10日 購入額             719億円
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              2,264億円
7月までの購入累計額     21,680億円

✤買付枠未消化残
         38,320億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年8月18日 (木)

日銀ETF買入れ思惑

今日の相場は、為替の100円突破もあり下落して始まったが、日銀によるETF買いへの期待もあり、売り先行後は下げ幅を縮小する展開となった。
しかし、日銀の買い入れの動きが見られないとの観測が広がり、後場に入り再び軟化した。

この「買い出動の基準」は特に公表されてはいないが、従来であれば、前場でTOPIXが1%下落すると後場買いが入る・・・と市場は見ていた。

15、16日は下落したが、ETF買入れは12億円のみであった。また、今日の前場はマイナスで引け、後場はさらに軟調な展開であったにもかかわらず、「出動なし」の状況だったようである。
このようななかでは、思惑が先行してしまうので、振り回されないスタンスで相場に臨みたいものである。

8月はたいしたイベントもないことから東証1部売買高は今日も187,609万株と20億株未満の低調な状態が7営業日続いている。

このような状況では、抵抗帯の突破は難しい。上値のめどは25日線 16,562.4円、下値として75日移動平均線16,327.1円のなかでの動きが予想される。

8月18日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
13:30      日本    全産業活動指数(前月比)-6月
14:30      日本    東京地区百貨店売上高(前年比)-7月
14:30      日本    全国百貨店売上高(前年比)-7月
15:00      ドイツ    生産者物価指数(前月比)-7月
15:00      ドイツ    生産者物価指数(前年比)-7月

8月18日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,486.01円  前日比-259.63円

☆25D正味増減+390.36円

騰落銘柄数
・値上がり数
304

・値下がり数
1,594

騰落レシオ
88.96前日比(-10.65P)

RSI
50.2% 前日比(-1.6P)

出来高状況
187,609万株(25日移動平均 201,808万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-7.0%【前日比+7.4P)】

サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,723.5円 ( 当日株価との乖離率-1.4%  )  前日比-49.8円

④25日移動平均線
16,562.4円 ( 当日株価との乖離率-0.5%  )   前日比+15.6円

⑤75日移動平均線 
16,327.1円 ( 当日株価との乖離率+1.0%  )   前日比-10.7円

8月18日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1721コムシスHD三菱UFJMSNeutral継続1880→1840円
2269明治HDみずほ買い継続12000→12900円
2282日本ハムSMBC日興1継続3730→3400円
2413エムスリー三菱UFJMSOverweight   継続3660→3940円
2502アサヒUBSBuy継続3800→3900円
2587サントリーBF大和3継続5300→4600円
2784アルフレッサHDみずほ中立継続2400→2200円
3291飯田GHD三菱UFJMSHold   継続2230→2300円
3401帝人MSMUFGEqual継続430→420円
3626TISSMBC日興1継続3300→3400円
4151協和キリンMSMUFGOver継続2320→2200円
4307NRISMBC日興1継続5200→5000円
4502武田MSMUFGEqual継続5200→4800円
4507塩野義MSMUFGEqual継続6000→5300円
4528小野薬JPMOver継続6400→4500円
4536参天薬MSMUFGEqual継続1800→1700円
4544みらかHD三菱UFJMSNeutral継続4660→4940円
4551鳥居薬大和4継続2500→1900円
4553東和薬品MSMUFGUnder継続4300→3700円
4555沢井製薬MSMUFGEqual継続7600→6800円
4568第一三共MSMUFGUnder継続2300→2000円
4578大塚HDMSMUFGOver継続5800→6000円
4704トレンドSMBC日興3継続3300→3600円
4768大塚商SMBC日興1継続6800→5500円
4849エンJPN三菱UFJMSOverweight   継続2500→2700円
5002昭和シェル大和3継続970→900円
5017富士石油大和2継続450→380円
5019出光興産大和3継続2250→1970円
5020JX大和3継続450→400円
5021コスモエネHD大和3継続1320→1210円
5191住友理工SMBC日興2継続850→950円
5201旭硝子みずほ中立継続670→650円
5202板硝子みずほ中立継続90→80円
5214日電硝みずほ中立継続540→500円
5334特殊陶MSMUFGEqual継続2200→2000円
6740JDIMSMUFGEqual継続210→180円
6740JDI野村Neutral継続220→160円
6841横河電CSOP→Neutral1400→1450円
6845アズビル三菱UFJMSOverweight   継続3840→3900円
6951日電子野村Neutral継続475→390円
6997日ケミコン三菱UFJMSNeutral継続120→130円
7267ホンダみずほ買い継続4000→3900円
7459メディパルみずほ中立継続2000→1800円
7532ドンキホーテHMSMUFGOver継続5350→4600円
8015豊通商三菱UFJMSNeutral継続2200→2400円
8056日ユニシスSMBC日興1継続1600→1700円
8129東邦HDみずほ中立継続2800→2300円
8253クレセゾン大和2継続2200→1900円
8570イオンFS大和2継続2700→2400円
8804東建物三菱UFJMSUnderweight   継続850→900円
8951日本ビルFみずほ中立継続610000→670000円
9064ヤマトHDみずほ中立継続2500→2400円
9201JALMSMUFGOver継続4900→4300円
9202ANAMSMUFGUnder継続340→310円
9603エイチ・アイエスMSMUFGOver継続4300→3800円
9613NTTデータSMBC日興1継続7500→7600円
9697カプコンMSMUFGOver継続3000→2800円
9706空港ビルMSMUFGOver継続5200→4900円
9735セコムみずほ中立継続8600→8200円
9792ニチイ学館みずほ中立継続650→700円
9987スズケンみずほ中立継続3600→3200円

8月17日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月 17日 購入額               12億円
✤ 8月 16日 購入額               12億円
✤ 8月 15日 購入額               12億円
✤ 8月 12日 購入額               12億円
✤ 8月 10日 購入額             719億円
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              2,252億円
7月までの購入累計額     21,668億円

✤買付枠未消化残
         38,332億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年8月17日 (水)

8月18日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50       日本    貿易収支[通関べース]-7月
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-7月
17:00      欧州    経常収支[季調前]-6月
17:00      欧州    経常収支[季調済]-6月
18:00      欧州    建設支出(前年比)-6月
18:00      欧州    建設支出(前月比)-6月
18:00      欧州    消費者物価指数[コア](前年比)-7月
18:00      欧州    消費者物価指数(前年比)-7月
18:00      欧州    消費者物価指数(前月比)-7月
20:30      欧州    欧州中銀、議事要旨公表[7月21日分]-7月
21:30      米国    失業保険継続受給者数-8/6
21:30      米国    フィラデルフィア連銀景況指数-8月
21:30      米国    新規失業保険申請件数-8/13
23:00      米国    景気先行指標総合指数(前月比)-7月

8月17日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,745.641円  前日比+149.13円

☆25D正味増減+1,036.82円

騰落銘柄数
・値上がり数
927

・値下がり数
919

騰落レシオ
98.35 前日比(-8.03P)

RSI
51.8% 前日比(-2.7P)

出来高状況
175,182万株(25日移動平均 204,725万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-14.4%【前日比+7.1P)】

サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,773.4円 ( 当日株価との乖離率-0.2%  )  前日比-3.9円

④25日移動平均線
16,546.8円 ( 当日株価との乖離率+1.2%  )   前日比+41.5円

⑤75日移動平均線 
16,337.9円 ( 当日株価との乖離率+2.5%  )   前日比-8.1円

8月17日 日経225オプション 建玉残高他状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 9月限月 》
8月17日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
532176250
30663
3439175000
189452721
493173750
9394
908172500
777870
369171250
228820
17101700024
215184232
3871687522
1936584
5471675069
48551915
6316625127
678740
5416500898
87457791
2616375407
2951821
016250583
37577414
016125336
5751192
4160001494
683912811
015875260
771367
015750471
9614159
015625547
46646

8月17日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1721コムシスHDCS新規OP新規2400円
1951協エクシオ三菱UFJMSUnderweight   継続1270→1280円
2120ネクスト三菱UFJMSHold   継続1300→1170円
2432DeNA三菱UFJMSNeutral継続1850→2100円
3405クラレMSMUFGUnder継続1240→1250円
3407旭化成みずほ買い継続1050→1100円
3632グリー三菱UFJMSNeutral継続670→470円
3659ネクソン大和1継続2350→2000円
3861王子HD大和2継続540→500円
4005住友化野村Neutral継続500→450円
4044セ硝子みずほ中立継続550→460円
4062イビデンMSMUFGUnder継続1100→1000円
4091大陽日酸みずほ中立継続920→1000円
4151協和キリンみずほ買い継続2550→2140円
4578大塚HD大和3継続4300→5400円
4732ユー・エス・エス三菱UFJMSOverweight→Neutral2000→1800円
4980デクセリアルスMSMUFGEqual継続900→950円
5002昭和シェル野村Neutral継続1120→900円
5333ガイシみずほ買い継続2900→2850円
5393ニチアスみずほ買い継続1000→1050円
5406神戸鋼三菱UFJMSNeutral継続90→80円
5711三菱マ大和3継続340→290円
5714DOWA大和3継続750→690円
5802住友電三菱UFJMSOverweight   継続2050→2130円
6301コマツ野村Neutral→Buy1750→2600円
6302住友重野村Neutral→Buy570→600円
6407CKDみずほ買い継続1260→1400円
6707サンケン電JPMOver継続540→415円
6767ミツミCSNeutral継続500→525円
6841横河電野村Neutral継続1200→1320円
6954ファナック三菱UFJMSOverweight   継続17670→20430円
6967新電工MSMUFGUnder継続480→450円
6996ニチコン三菱UFJMSNeutral継続800→830円
7180九州FGSMBC日興2継続550→500円
7201日産自JPMOver→Neutral1200円継続
7203トヨタJPMNeutral継続5500→6300円
7261マツダJPMNeutral継続1500→1700円
7269スズキJPMNeutral継続3000→3400円
7270富士重JPMNeutral継続4000→4200円
7272ヤマハ発JPMNeutral継続1650→2000円
7701島津製三菱UFJMSOverweight   継続2300→2350円
7915日写印三菱UFJMSHold→Buy1960→3280円
8053住友商三菱UFJMSNeutral継続1070→1150円
9375近鉄エクスみずほ中立継続1450→1300円
9375近鉄エクスUBSBuy継続2000→1800円
9504中国電三菱UFJMSOverweight   継続1840→1770円
9726KNTCT三菱UFJMSHold   継続220→165円
9792ニチイ学館野村Sell継続500→520円

8月16日時点における市場指標

【8月16日時点における指標】

◉日経平均株価   16,869.56円(前回と比較して+218.99円)

◉日経平均予想EPS  1,205.82円 (前回と比較して+2.75円)

◉日経平均予想BPS  14,542.72円  

◉日経平均予想PER   13.99倍

◉日経平均予想PBR    1.16倍

◉ROE         8.29%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,484.39円

PER15.0倍の場合 18,087.3円

《参考》

【8月8日時点における指標】

◉日経平均株価   16,650.57円(前回と比較して+81.3円)

◉日経平均予想EPS  1,203.07円 (前回と比較して+4.14円)

◉日経平均予想BPS  14,605.76円  

◉日経平均予想PER   13.84倍

◉日経平均予想PBR    1.14倍

◉ROE         8.23%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,444.52円

PER15.0倍の場合 18,046.05円

8月16日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月 16日 購入額               12億円
✤ 8月 15日 購入額               12億円
✤ 8月 12日 購入額               12億円
✤ 8月 10日 購入額             719億円
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              2,240億円
7月までの購入累計額     21,656億円

✤買付枠未消化残
         38,344億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年8月16日 (火)

8月17日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
9:30      シンガポール    輸出[除石油](前月比)-7月
9:30      シンガポール    輸出[除石油](前年比)-7月
17:30      英国    失業率-7月
17:30      英国    失業者数推移-7月
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-8/12
3:00      米国    FOMC議事録公表[7月26-27日]

8月16日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1605国際帝石野村Buy継続1160→1020円
1893五洋建野村Buy継続630→735円
1979大気社大和2→32900→2600円
2433博報堂DY三菱UFJMSNeutral継続1590→1350円
2768双日三菱UFJMSNeutral継続240→255円
2810ハウス食GSMBC日興2継続2370→2290円
3249産業ファ野村Buy継続622000→625000円
3258ユニゾHD野村Neutral継続5740→3740円
3291飯田GHD大和2継続2800→2500円
3407旭化成野村Neutral継続790→900円
3436SUMCOJPMNeutral継続710→700円
3632グリーSMBC日興2継続700→570円
4004昭電工みずほ買い継続1400→1600円
4063信越化JPMOver継続7500→8200円
4088エア・ウォーターみずほ買い継続1900→2100円
4205ゼオンMSMUFGOver継続1050→1200円
4217日立化成MSMUFGOver継続2250→2400円
4321ケネディクス三菱UFJMSBuy   継続740→820円
4536参天薬CSOP継続2000→1900円
4578大塚HDCSNeutral継続4200→5000円
4680ラウンドワン三菱UFJMSOverweight   継続1160→1260円
5012東ゼネ石大和2→31030→920円
5021コスモエネHD野村Buy継続1910→1740円
5486日立金野村Neutral継続1310→1250円
5714DOWA野村Neutral継続710→725円
6301コマツマッコーリーNeutral継続1700→2100円
6417SANKYOSMBC日興2継続4950→4350円
6503三菱電SMBC日興1継続1570→1510円
6586マキタ野村Buy継続8100→8500円
6727ワコムCSUP継続380→270円
6762TDKMSMUFGOver継続7200→8100円
6869シスメックスCSOP継続9500→8600円
6963ロームマッコーリーOP→Neutral5000円継続
6965ホトニクスみずほ中立継続2800→3000円
6976太陽誘電MSMUFGEqual継続1150→1000円
6981村田製MSMUFGEqual継続13700→13200円
7251ケーヒンSMBC日興2継続1600→1800円
7915日写印CSNeutral→OP2100→3200円
8020兼松大和3継続200→170円
8202ラオックスSMBC日興2継続120→710円
8252丸井G野村Buy継続1950→1700円
8951日本ビルF野村Neutral継続601000→620000円
8964フロンティアRE野村Neutral継続570000→592000円
9104商船三井SMBC日興2継続210→220円
9107川崎船SMBC日興2→3200円継続
9364上組みずほ買い継続1200→1100円
9503関西電三菱UFJMSNeutral継続1570→1590円
9684スクエニHDSMBC日興1継続3500→3600円
9747アサツーDK大和3継続2950→2800円
9843ニトリHDUBS新規Buy新規15000円

8月16日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,596.51円  前日比-273.05円

☆25D正味増減+1,489.53円

騰落銘柄数
・値上がり数
217

・値下がり数
1,672

騰落レシオ
106.38 前日比(-1.26P)

RSI
54.4% 前日比(-0.8P)

出来高状況
161,458万株(25日移動平均 205,703万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-21.5%【前日比+18.3P)】

サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,777.2円 ( 当日株価との乖離率-1.1%  )  前日比-10.8円

④25日移動平均線
16,505.3円 ( 当日株価との乖離率+0.6%  )   前日比+59.6円

⑤75日移動平均線 
16,346.0円 ( 当日株価との乖離率+1.5%  )   前日比-11.2円

空売り比率状況 8月15日時点

【8月15日時点】

●注文合計1,813,335百万円

実注文 
1,056,075百万円 58.2%
----------------------
空売り(価格規制あり)
635,348百万円  35.0%

空売り(価格規制なし)
121,912百万円 6.7%
空売り合計1,177,987百万円41.8%   
40%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【8月5日時点】

●注文合計2,519,874百万円

実注文 
1,457,318百万円 57.8%
----------------------
空売り(価格規制あり)
860,598百万円  34.2%

空売り(価格規制なし)
201,958百万円 8.0%
空売り合計1,062,556百万円42.2%   
40%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

投資主体別売買動向 8月第1週

直近週( 8月 第1週) 
⦿全体の状況
+22,094「買い越し」継続。

海外投資家                ▲458,699
生損保                           +2,348
銀行                       ▲1,242
信託銀行                  +172,564
その他金融                  +11,709
事業法人                    +70,456
その他法人                  +3,815
投信                      ▲2,706
個人                      +223,849
(内信用)                 ( +120,597) 
✤①海外投資家:「売り越し」転換。
✤②個人    :「買い越し」転換。
✤③信託銀行 :「買い越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況+7,5899「買い越し」転換。

海外投資家                    +78,840
生損保                        ▲30,758
銀行                          +,621
信託銀行                    +50,591
その他金融                    +1,937
事業法人                     +7,595
その他法人                +32,058
投信                    ▲35,453
個人                      ▲98,842
(内信用)                 ( ▲4,998) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「買い越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

8月15日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1605国際帝石みずほ買い継続1030→1020円
1662石油資源みずほ中立継続2650→2400円
1662石油資源野村Neutral継続2450→2170円
1808長谷工三菱UFJMSOverweight   継続1790→1700円
2131アコーディア大和2継続1270→1330円
2193COOKSMBC日興3継続1600→940円
2270雪印メグ大和3継続3300→3400円
2398ツクイ三菱UFJMSBuy   継続1900→2000円
2501サッポロHD野村Neutral継続570→2800円
2587サントリーBF野村Buy継続5700→5300円
2875東洋水産みずほ中立継続4390→4230円
2897日清食HDみずほ中立継続5640→5960円
3048ビックカメラMSMUFGOver→Equal1520→1050円
3197すかい大和2継続1700→1750円
3405クラレみずほ中立継続1350→1520円
3405クラレ野村Neutral継続1360→1600円
3407旭化成三菱UFJMSNeutral継続650→680円
3453ケネディ商みずほ新規中立新規290000円
3659ネクソンSMBC日興2→31850→1450円
4182三菱ガスみずほ中立継続550→640円
4186応化工三菱UFJMSNeutral継続2700→2900円
4202ダイセルみずほ買い継続1500→1600円
4208宇部興三菱UFJMSNeutral継続240→220円
4321ケネディクス大和2継続550→510円
4555沢井製薬野村Neutral継続8000→7100円
4571ナノキャリアみずほ中立→買い1670→1240円
4694BMLみずほ中立継続4700→5500円
4927ポーラオルHD三菱UFJMSOverweight   継続9900→10300円
5201旭硝子大和3継続710→630円
5202板硝子大和2継続110→95円
5214日電硝大和3継続600→500円
5423東製鉄SMBC日興1継続1100→1000円
5440共英製鋼SMBC日興2継続1900→2000円
5440共英製鋼三菱UFJMSNeutral継続1960→2160円
5444大和工三菱UFJMSNeutral継続3110→3190円
5471大特鋼三菱UFJMSNeutral継続460→470円
6082ライドオンEX大和2継続1750→1500円
6178日本郵政JPMNeutral継続1350→1400円
6178日本郵政野村Neutral継続1950→1400円
6273SMCマッコーリーOP継続30000→32000円
6474不二越SMBC日興2継続360→310円
6502東芝野村Neutral継続250→280円
6502東芝マッコーリーNeutral→OP275→335円
6502東芝JPMOver継続330→350円
6592マブチ野村Neutral継続5100→5300円
6592マブチMSMUFGOver継続6300→6000円
6592マブチJPMOver継続6600→7000円
6702富士通みずほ買い継続730→620円
6724エプソン大和2継続2350→2200円
6758ソニーMSMUFGOver継続4200→4100円
6758ソニーSMBC日興1継続3100→4500円
7182ゆうちょ野村Neutral継続1820→1310円
7269スズキみずほ中立継続2650→3200円
7270富士重みずほ買い継続4700→4800円
7550ゼンショーHD三菱UFJMSHold   継続1400→1700円
7747アサヒインテックみずほ買い継続7000→6500円
7762シチズンHD野村Neutral継続720→600円
8001伊藤忠大和3継続1400→1320円
8725MS&ADJPMOver継続5000→4500円
8848レオパレス21三菱UFJMSBuy   継続900→960円
8934サンフロンティア三菱UFJMSBuy   継続2340→2480円
8955日本プラR野村Neutral継続382000→419000円
8976大和オフィスみずほ中立継続700000→650000円
9022JR東海みずほ中立継続23800→19000円
9370郵船ロジみずほ買い継続1360→1150円
9513Jパワー野村Buy継続4300→4070円
9989サンドラッグ大和2継続8500→9400円

8月16日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
13:00      日本    首都圏新規マンション発売(前年比)-7月
18:00      欧州    ZEW景況感調査-8月
18:00      ドイツ    ZEW景況感調査[現況]-8月
18:00      ドイツ    ZEW景況感調査-8月
18:00      欧州    貿易収支-6月
18:00      欧州    貿易収支[季調済]-6月
21:30      米国    建設許可件数(前月比)-7月
21:30      米国    消費者物価指数(前月比)-7月
21:30      米国    消費者物価指数(前年比)-7月
21:30      米国    消費者物価指数[コア](前年比)-7月
21:30      米国    消費者物価指数[コア](前月比)-7月
21:30      米国    住宅着工件数(前月比)-7月
21:30      米国    住宅着工件数-7月
21:30      米国    建設許可件数-7月
22:15      米国    設備稼働率-7月
22:15      米国    鉱工業生産(前月比)-7月

8月15日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月 15日 購入額               12億円
✤ 8月 12日 購入額               12億円
✤ 8月 10日 購入額             719億円
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              2,228億円
7月までの購入累計額     21,644億円

✤買付枠未消化残
         38,356億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

8月15日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,869.56円  前日比-50.36円

☆25D正味増減+1,593.32円

騰落銘柄数
・値上がり数
568

・値下がり数
1,260

騰落レシオ
107.64 前日比(+0.74P)

RSI
55.3% 前日比(-1.0P)

出来高状況
124,377万株(25日移動平均 206,625万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-39.8%【前日比-24.6P)】

サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,788.0円 ( 当日株価との乖離率+0.5%  )  前日比+123.0円

④25日移動平均線
16,4453.7円 ( 当日株価との乖離率+2.6%  )   前日比+63.7円

⑤75日移動平均線 
16,357.2円 ( 当日株価との乖離率+3.1%  )   前日比-9.4円

2016年8月12日 (金)

25Ma×75Maゴールデンクロス達成

25日移動平均線と75日移動平均線がゴールデンクロスを達成しました。

次のターゲットは心理的節目である17,000円、そして200Maの17,217円です。

ここからは「戻り売り圧力」も増すでしょう。
200Maを抜け、さらに上値を試すには売買高増加が必要です。

8月12日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1963日揮野村Neutral継続1800→1700円
2120ネクストマッコーリーOP継続1560→1340円
2193COOK大和2→31950→1250円
2201森永菓野村Buy継続800→1000円
2267ヤクルトみずほ中立継続5340→5150円
2428ウェルネット三菱UFJMSOverweight→Neutral2850→1250円
2432DeNAマッコーリーOP継続2400→3500円
2607不二製油三菱UFJMSOverweight   継続2300→2400円
2801キッコーマン大和2継続3900→3800円
3088マツモトキヨシみずほ中立継続6000→4900円
3436SUMCO三菱UFJMSUnderweight   継続560→540円
4042東ソーみずほ買い継続690→730円
4183三井化学野村Buy継続500→550円
4183三井化学みずほ買い継続490→580円
4185JSR三菱UFJMSNeutral継続1850→1400円
4208宇部興大和3継続230→195円
4549栄研化野村Buy継続3200→3400円
4681リゾートトラス大和2継続2880→2700円
4704トレンド大和1継続5270→4370円
5101浜ゴム野村Neutral継続1250→1400円
5333ガイシ大和3継続2600→2500円
5471大特鋼大和3継続430→460円
5486日立金大和2継続1580→1510円
5713住友鉱野村Neutral継続1125→1290円
5713住友鉱マッコーリーOP継続1400→1500円
6146ディスコマッコーリーOP継続12500→12750円
6146ディスコ三菱UFJMSNeutral継続9000→9700円
6273SMC野村Buy継続32000→34200円
6457グローリー大和2継続3200→3600円
6516山洋電三菱UFJMSBuy   継続1080→1090円
6723ルネサス野村Neutral継続670→650円
6723ルネサスマッコーリーOP継続840→790円
6728アルバック野村Buy→Neutral3632→3510円
6762TDKJPMNeutral継続6500→6300円
6770アルプスJPMOver継続2400→2800円
6869シスメックスみずほ買い継続9000→8500円
6963ローム三菱UFJMSOverweight   継続5300→5600円
6976太陽誘電JPMNeutral継続1250→900円
7011三菱重みずほ買い継続770→730円
7186コンコルディアマッコーリーNeutral継続530→510円
7735スクリン三菱UFJMSNeutral継続890→980円
7747アサヒインテック野村Buy継続6100→6400円
7751キヤノン大和3継続3800→3500円
7779サイバダイン野村Buy継続3200→3300円
8050セイコーHD野村Buy継続700→550円
8515アイフルMSMUFGUnder継続320→300円
8585オリコ野村新規Buy新規250円
8630損保JPNKJPMOver継続5250→5180円
8801三井不三菱UFJMSNeutral継続2750→2700円
9031西鉄三菱UFJMSBuy   継続860→840円
9749富士ソフト大和3継続2500→2550円

8月12日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,919.92円  前日比+184.80円

☆25D正味増減+1,540.93円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,266

・値下がり数
600

騰落レシオ
106.90% 前日比(+8.57P)

RSI
56.3% 前日比(+7.9P)

出来高状況
177,292万株(25日移動平均 208,982万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-15.2%【前日比+4.2P)】

サイコロジカルライン
58.3%(7勝5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,665.0円 ( 当日株価との乖離率+1.5%  )  前日比+133.0円

④25日移動平均線
16,382.0円 ( 当日株価との乖離率+3.3%  )   前日比+61.6円

⑤75日移動平均線 
16,366.0円 ( 当日株価との乖離率+3.4%  )   前日比-5.9円

日銀ETF買い入れ

8月10日の日銀によるETF買い入れ額き717億円となりました。
前場がマイナスなら「ETF買い出動」の精神的効果は大きいようです。

8月10日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月 10日 購入額             719億円
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              2,204億円
7月までの購入累計額     21,620億円

✤買付枠未消化残
         38,380億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

8月12日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
11:00      中国    鉱工業生産(前年比)-7月
11:00      中国    鉱工業生産[年初来](前年比)-7月
11:00      中国    固定資産投資[都市部/年初来](前年比)-7月
11:00      中国    小売売上高[年初来](前年比)-7月
11:00      中国    小売売上高(前年比)-7月
15:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前年比)-7月
15:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前月比)-7月
15:00      ドイツ    消費者物価指数(前年比)-7月
15:00      ドイツ    消費者物価指数(前月比)-7月
15:00      ドイツ    GDP(前年比)-2Q
15:00      ドイツ    卸売物価指数(前年比)-7月
15:00      ドイツ    卸売物価指数(前月比)-7月
15:00      ドイツ    GDP(前期比)-2Q
15:45      フランス    非農業部門雇用者(前期比)-2Q
18:00      欧州    GDP(前期比)-2Q
18:00      欧州    GDP(前年比)-2Q
18:00      欧州    鉱工業生産(前月比)-6月
18:00      欧州    鉱工業生産(前年比)-6月
21:30      米国    生産者物価指数[コア](前年比)-7月
21:30      米国    生産者物価指数[コア](前月比)-7月
21:30      米国    生産者物価指数(前月比)-7月
21:30      米国    小売売上高(前月比)-7月
21:30      米国    小売売上高[除自動車](前月比)-7月
21:30      米国    生産者物価指数(前年比)-7月
23:00      米国    企業在庫(前月比)-6月
23:00      米国    ミシガン大学消費者信頼感指数-8月

2016年8月10日 (水)

8月11日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
16:00      トルコ    経常収支-6月
21:30      米国    輸入物価指数(前年比)-7月
21:30      米国    輸入物価指数(前月比)-7月
21:30      米国    失業保険継続受給者数-7/30
21:30      米国    新規失業保険申請件数-8/6
23:00      米国    住宅ローン延滞率-2Q
未定      韓国    韓国中銀 政策金利-8/11
3:00      メキシコ    メキシコ中銀 政策金利-8/11

8月10日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,735.12円  前日比-29.85円

☆25D正味増減+1,65.75円

騰落銘柄数
・値上がり数
792

・値下がり数
1,043

騰落レシオ
98.3% 前日比(+0.53P)

RSI
48.4% 前日比(-3.3P)

出来高状況
170,031万株(25日移動平均 210,757万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-19.3%【前日比-9.3P)】

サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,532.0円 ( 当日株価との乖離率+1.2%  )  前日比+130.4円

④25日移動平均線
16,320.4円 ( 当日株価との乖離率+2.5%  )   前日比+42.6円

⑤75日移動平均線 
16,372.5円 ( 当日株価との乖離率+2.2%  )   前日比-2.3円

8月10日 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 8月限月 》
8月10日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
458177500
123259
1135176250
38136
1800175000
2813188
1696173751
33995
5737172500
11724818
1593171250
218820
82161700010
249521208
43781687518
3056169
3401167501582
107625065
429166252568
39383479
709165005635
136316925
27163752603
39342378
82162502556
94799919
1116125802
18501910
64160001346
808910423
115875623
11441856
2157501577
14507682

8月10日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2193COOKマッコーリーOP→UP2850→975円
2427アウトソシング三菱UFJMSBuy   継続4400→6000円
2461ファンコミマッコーリーUP継続570→520円
3258ユニゾHD三菱UFJMSBuy   継続7700→7000円
3397トリドール三菱UFJMSBuy   継続3000→3100円
3436SUMCOみずほ中立継続700→740円
4063信越化UBSBuy継続7500→7900円
4527ロート大和3継続1900→1720円
4528小野薬SMBC日興1継続6000→4900円
4553東和薬品マッコーリーOP→Neutral8100→5600円
4578大塚HDMSMUFGOver継続5700→5800円
4680ラウンドワン大和3継続660→700円
4681リゾートトラス野村Buy継続3300→3000円
4704トレンド野村Buy継続5400→5250円
5440共英製鋼大和3継続1690→1980円
5440共英製鋼CSOP継続2080→2180円
5444大和工大和3継続2670→2890円
5486日立金CSOP継続1560→1520円
5706三井金野村Neutral継続200→225円
5930文化シヤタ野村Neutral継続1030→820円
6103オークマCSNeutral継続750→700円
6367ダイキンMSMUFGEqual継続8200→8500円
6367ダイキン野村Buy継続10400→10700円
6367ダイキンマッコーリーOP継続9850→10075円
6740JDIJPMUnder継続210→155円
6762TDKマッコーリーOP継続7400→7600円
6804ホシデン野村Neutral継続750→730円
6806ヒロセ電MSMUFGEqual継続13200→14000円
6920レーザーテク野村Buy継続1672→1813円
6988日東電マッコーリーNeutral継続6400→6200円
7261マツダみずほ買い継続1800→1900円
7282豊田合SMBC日興2継続1900→2200円
7817パラベッドみずほ中立継続4400→3800円
7832バンナムHD三菱UFJMSNeutral→Overweight3060→3600円
7974任天堂JPMOver継続20000→28000円
7974任天堂UBSSell継続15000→15600円
8001伊藤忠野村Buy継続1900→1790円
8016オンワードHD三菱UFJMSNeutral継続815→830円
8035東エレクJPMOver継続10000→11000円
8242H2Oリテイル大和1継続2500→2400円
8601大和証G野村Neutral継続720→680円
8616東海東京野村Buy→Neutral650→510円
8750第一生命JPMNeutral継続1370→1500円
8766東京海上JPMOver継続5300→5240円
8841テーオーシー野村Buy継続1200→1130円
8850スターツ大和1継続3100→2700円
8933NTT都市UBSBuy継続1800→1400円
9375近鉄エクス野村Neutral継続1700→1400円
9437NTTドコモ三菱UFJMSNeutral継続2950→3000円
9532大ガス三菱UFJMSNeutral継続380→400円
9533邦ガス三菱UFJMSUnderweight   継続520→530円
9759NSD大和2継続1820→1730円

8月9日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              1,485億円
7月までの購入累計額     20,901億円

✤買付枠未消化残
         39,099億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年8月 9日 (火)

8月10日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    国内企業物価指数(前月比)-7月
8:50      日本    国内企業物価指数(前年比)-7月
8:50      日本    機械受注(前月比)-6月
8:50      日本    機械受注(前年比)-6月
13:30      日本    第三次産業活動指数(前月比)-6月
15:45      フランス    製造業生産指数(前月比)-6月
15:45      フランス    鉱工業生産(前年比)-6月
15:45      フランス    鉱工業生産(前月比)-6月
15:45      フランス    製造業生産指数(前年比)-6月
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-8/5
23:00      米国    JOLT労働調査[求人件数]-6月
3:00       米国    財政収支-7月

8月9日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,764.97円  前日比+114.40円

☆25D正味増減+989.17円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,246

・値下がり数
581

騰落レシオ
97.8% 前日比(-0.18P)

RSI
51.7% 前日比(+3.3P)

出来高状況
189,247万株(25日移動平均 210,270万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-10.0%【前日比-11.3P)】

サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,401.6円 ( 当日株価との乖離率+2.2%  )  前日比+74.7円

④25日移動平均線
16,277.7円 ( 当日株価との乖離率+3.0%  )   前日比+39.6円

⑤75日移動平均線 
16,374.8円 ( 当日株価との乖離率+2.4%  )   前日比-1.5円

8月9日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1801大成建三菱UFJMSOverweight   継続1035→1060円
1801大成建マッコーリーNeutral→UP875→700円
2433博報堂DY大和3継続1370→1290円
2802味の素みずほ買い継続2860→2900円
2815アリアケ大和2継続7200→6500円
2897日清食HD野村Neutral継続6300→5700円
2915ケンコーマヨ大和2継続3600→3700円
3231野村不HD三菱UFJMSBuy   継続3380→3320円
3299ムゲンエステト大和1継続1450→1100円
3401帝人みずほ中立継続400→390円
3938LINE三菱UFJMS新規Overweight新規4700円
4528小野薬大和2継続4400→3700円
4528小野薬みずほ買い→中立6000→3000円
4528小野薬CSOP継続6200→4000円
4553東和薬品野村Neutral継続5900→5000円
4553東和薬品MSMUFGUnder継続4900→4300円
4555沢井製薬MSMUFGEqual継続7500→7600円
5711三菱マ野村Neutral継続310→275円
5801古河電大和3継続270→260円
5803フジクラ大和2継続650→640円
5803フジクラ野村Buy継続590→670円
5938LIXILG野村Neutral継続2120→2100円
5949ユニプレス野村Buy継続2550→2500円
6268ナブテスコ野村Neutral継続2650→2750円
6412平和三菱UFJMSNeutral継続2060→2000円
6448ブラザー野村Neutral継続1407→1425円
6702富士通SMBC日興2継続430→440円
6740JDIマッコーリーNeutral→UP200→130円
6762TDK三菱UFJMSNeutral継続5500→6400円
6773パイオニア大和3継続250→235円
6869シスメックス大和2継続8390→7740円
6923スタンレ電三菱UFJMSHold   継続2260→2310円
6925ウシオ電三菱UFJMSNeutral継続1280→1100円
6952カシオMSMUFGOver継続2200→1800円
6967新電工JPMNeutral継続580→560円
6988日東電みずほUP継続5300→5200円
7003三井造みずほUP継続150→130円
7164全国保証大和1継続4650→4600円
7272ヤマハ発三菱UFJMSOverweight   継続3200→2700円
7735スクリン野村Buy継続1125→1397円
7735スクリンMSMUFGEqual継続1050→1100円
8002丸紅大和3継続540→490円
8113ユニチャーム大和3継続2140→2070円
8282ケーズHD野村Buy継続4800→2500円
8358スルガ銀野村Neutral継続2000→2580円
8909シノケンG三菱UFJMSBuy   継続2700→3310円
9502中部電野村Neutral継続1610→1520円
9508九州電野村Neutral継続1240→1000円
9531東ガス三菱UFJMSNeutral継続460→490円
9682DTS大和1継続2980→3600円
9869加藤産業野村Sell継続2500→2000円

8月8日時点における市場指標

【8月8日時点における指標】

◉日経平均株価   16,650.57円(前回と比較して+81.3円)

◉日経平均予想EPS  1,203.07円 (前回と比較して+4.14円)

◉日経平均予想BPS  14,605.76円  

◉日経平均予想PER   13.84倍

◉日経平均予想PBR    1.14倍

◉ROE         8.23%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,444.52円

PER15.0倍の場合 18,046.05円

《参考》

【7月29日時点における指標】

◉日経平均株価   16,569.27円(前回と比較して-57.98円)

◉日経平均予想EPS  1,198.93円 (前回と比較して+3.59円)

◉日経平均予想BPS  14,534.448円  

◉日経平均予想PER   13.82倍

◉日経平均予想PBR    1.14倍

◉ROE         8.24%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,384.48円

PER15.0倍の場合 17,983.95円

8月8日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              1,473億円
7月までの購入累計額     20,889億円

✤買付枠未消化残
         39,111億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年8月 8日 (月)

米国雇用統計

米国雇用統計は25.5万人増となり、予想の18万人を大きく超えました。

本来は為替はもう少し反応しても良いはずですが・・・・・

8月9日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    マネーストックM2(前年比)-7月
8:50      日本    マネーストックM3(前年比)-7月
10:30      中国    生産者物価指数(前年比)-7月
10:30      中国    消費者物価指数(前年比)-7月
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-7月
15:00      ドイツ    貿易収支-6月
15:00      ドイツ    経常収支-6月
15:45      フランス    財政収支[年初来]-6月
17:30      英国    商品貿易収支-6月
19:00      米国    NFIB中小企業楽観指数-7月
21:30      米国    非農業部門労働生産性(前期比年率)-2Q
21:30      米国    単位労働費用(前期比年率)-2Q
23:00      米国    IBD/TIPP景気楽観指数-8月
23:00      米国    卸売在庫(前月比)-6月
23:00      米国    卸売売上高(前月比)-6月

8月8日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2267ヤクルト三菱UFJMSNeutral継続5100→5200円
2371カカクコム大和2継続2700→2450円
2371カカクコムSMBC日興2→32300→1750円
2371カカクコムマッコーリーUP継続1660→1450円
2768双日野村Neutral継続260→240円
2782セリア野村Neutral継続5000→7500円
3099ミツコシイセタン大和3継続1100→1000円
3309積水ハウスRみずほ新規買い新規165000円
3395サンマルクHD三菱UFJMSBuy   継続4100→4000円
3402東レ野村Buy継続1140→1160円
3436SUMCO野村Neutral継続760→750円
3436SUMCOマッコーリーOP継続885→1020円
3774IIJ大和3継続2240→2020円
3938LINE野村新規Neutral新規3600円
3938LINEマッコーリー新規OP新規5200円
3938LINEみずほ新規買い新規5200円
3938LINEMSMUFG新規Over新規5200円
4005住友化みずほ買い継続500→490円
4188三菱ケミHDSMBC日興2継続670→650円
4528小野薬大和2継続5700→4400円
4528小野薬野村Buy→Neutral6200→3800円
4528小野薬MSMUFGOver→Equal5200→3950円
4543テルモ大和2継続4510→4740円
4578大塚HD野村Neutral→Buy4700→6000円
4689ヤフーマッコーリーOP継続625→600円
4755楽天大和2継続1500→1370円
5232住阪セメ野村Neutral継続460→480円
5332TOTO大和2継続4600→4300円
5401新日鉄住大和3継続1850→1690円
5406神戸鋼大和3継続90→80円
5411JFEHD大和3継続1380→1220円
5423東製鉄三菱UFJMSUnderweight   継続590→740円
5463丸一管野村Neutral継続3590→3520円
5991ニッパツ大和2継続1450→1000円
5991ニッパツ野村Neutral継続1150→950円
6028テクノプロHDSMBC日興2継続3600→3700円
6113アマダHD野村Neutral継続1170→1100円
6201豊田織機マッコーリーOP継続6200→6000円
6273SMC野村Buy継続33200→32000円
6301コマツCSNeutral継続1800→1900円
6302住友重みずほ中立継続540→500円
6592マブチSMBC日興2継続5100→5600円
6594日電産SMBC日興1継続8300→10000円
6594日電産三菱UFJMSOverweight   継続8500→10500円
6745ホーチキ大和2継続1520→1450円
6750エレコム大和2継続1550→2400円
6758ソニー三菱UFJMSOverweight   継続3500→3900円
6758ソニーマッコーリーOP継続3675→3750円
6794フォスタ電野村Buy継続3000→2800円
6929日セラミ野村Buy継続2100→2200円
7012川重MSMUFGEqual継続320→300円
7012川重みずほ中立継続320→290円
7164全国保証野村Neutral継続4200→4600円
7240NOKJPMNeutral継続1840→2000円
7251ケーヒン野村Neutral継続2000→1650円
7272ヤマハ発大和2継続2500→2100円
7276小糸製SMBC日興2継続5000→5500円
7458第一興商UBSBuy継続5500→5400円
7606UアローズMSMUFGEqual継続4000→3500円
7701島津製野村Buy継続2300→2100円
7752リコー野村Neutral継続1171→878円
7752リコーマッコーリーNeutral継続1100→970円
8002丸紅野村Neutral継続530→490円
8035東エレク大和3継続7200→9100円
8058三菱商野村Neutral継続1940→2000円
8136サンリオ三菱UFJMSNeutral継続2500→2200円
8253クレセゾン野村Neutral継続2200→1920円
8253クレセゾンJPMNeutral継続2000→1800円
8253クレセゾンMSMUFGEqual継続2400→2200円
8439TC-Lease野村Buy継続5300→5050円
8570イオンFSMSMUFGEqual継続2950→2900円
8570イオンFSJPMNeutral継続2550→2500円
8570イオンFS野村Neutral継続2750→2400円
8830住友不野村Buy継続5520→5080円
9401TBSHD大和3継続1700→1600円
9503関西電野村Neutral継続1100→980円
9744メイテックSMBC日興1継続5200→5100円

8月8日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,650.57円  前日比+396.12円

☆25D正味増減+968.09円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,392

・値下がり数
502

騰落レシオ
96.71% 前日比(-0.18P)

RSI
48.5% 前日比(+4.0P)

出来高状況
211,748万株(25日移動平均 209,018万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+1.3%【前日比+10.2P)】

サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,326.9円 ( 当日株価との乖離率+2.0%  )  前日比+3.0円

④25日移動平均線
16,238.7円 ( 当日株価との乖離率+2.5%  )   前日比+38.1円

⑤75日移動平均線 
16,376.2円 ( 当日株価との乖離率+1.7%  )   前日比+5.0円

8月8日 重要指標発表予定

8:50      日本    国際収支[貿易収支]-6月
8:50      日本    国際収支[経常収支]-6月
13:30      日本    企業倒産件数(前年比)-7月
14:00      日本    景気ウォッチャー調査[先行き判断DI]-7月
14:00      日本    景気ウォッチャー調査[現状判断DI]-7月
15:00      ドイツ    鉱工業生産(前年比)-6月
15:00      ドイツ    鉱工業生産(前月比)-6月
16:00      トルコ    鉱工業生産(前年比)-6月
17:30      欧州    センティックス投資家信頼感-8月
21:30      カナダ    住宅建設許可(前月比)-6月
23:00      米国    労働市場情勢指数-7月
未定      中国    貿易収支-7月

空売り比率状況 8月5日時点

【8月5日時点】

●注文合計2,519,874百万円

実注文 
1,457,318百万円 57.8%
----------------------
空売り(価格規制あり)
860,598百万円  34.2%

空売り(価格規制なし)
201,958百万円 8.0%
空売り合計1,062,556百万円42.2%   
40%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

●注文合計4,001,660百万円

実注文 
2,324,576百万円 58.1%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,412,333百万円  35.3%

空売り(価格規制なし)
264,751百万円 6.6%
空売り合計1,677,084百万円41.9%   
40%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

8月5日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              1,461億円
7月までの購入累計額     20,877億円

✤買付枠未消化残
         39,123億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年8月 5日 (金)

8月5日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,254.45円  前日比-0.44円

☆25D正味増減+678.53円

騰落銘柄数
・値上がり数
616

・値下がり数
1,213

騰落レシオ
96.89% 前日比(-2.06P)

RSI
44.4% 前日比(-2.7P)

出来高状況
188,957万株(25日移動平均 207,492万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-8.9%【前日比-18.1P)】

サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,323.9円 ( 当日株価との乖離率-0.4%  )  前日比-63.0円

④25日移動平均線
16,199.4円 ( 当日株価との乖離率+0.3%  )   前日比+27.1円

⑤75日移動平均線 
16,371.2円 ( 当日株価との乖離率-0.1%  )   前日比-7.9円

8月5日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1924パナホーム三菱UFJMSHold   継続900→890円
1942関電工三菱UFJMSNeutral継続880→1040円
1973NESIC野村Neutral継続1932→1812円
2327NSSOL三菱UFJMSOverweight   継続2850→2900円
33827&I-HD三菱UFJMSNeutral継続5000→4900円
3632グリーマッコーリーNeutral継続600→500円
4540ツムラMSMUFGEqual継続2900→3000円
4543テルモ野村Neutral→Buy4600→5300円
4593ヘリオス野村Buy継続3100→3300円
4912ライオン野村Neutral継続1100→1420円
4912ライオン大和3→21510→1640円
5020JXマッコーリーOP継続580→460円
6146ディスコ野村Buy継続14191→13833円
6361荏原野村Buy継続680→720円
6925ウシオ電大和3継続1600→1180円
6988日東電野村Neutral継続6660→6130円
7203トヨタ三菱UFJMSOverweight   継続7900→7100円
7203トヨタ野村Buy継続6300→7200円
7203トヨタ大和2継続6700→6200円
7240NOKSMBC日興3継続1550→1700円
7269スズキ大和3継続3100→3500円
7272ヤマハ発野村Neutral継続2150→1760円
7731ニコン野村Buy継続1762→1716円
7731ニコンマッコーリーNeutral→OP1600→1800円
7733オリンパスみずほ買い継続5000→4500円
8031三井物大和3継続1210→1180円
8331千葉銀マッコーリーNeutral→OP560→570円
8801三井不野村Buy継続4220→4000円
8802菱地所野村Buy継続2980→2780円
8804東建物野村Buy継続2400→2180円
9412スカパーJ大和3継続480→450円

投資主体別売買動向 7月第4週

直近週( 7月 第4週) 
⦿全体の状況
+7,5899「買い越し」転換。

海外投資家                    +78,840
生損保                        ▲30,758
銀行                          +,621
信託銀行                    +50,591
その他金融                    +1,937
事業法人                     +7,595
その他法人                +32,058
投信                    ▲35,453
個人                      ▲98,842
(内信用)                 ( ▲4,998) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「買い越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況▲41,309「売り越し」継続。

海外投資家                ▲126,192
生損保                        ▲18,088
銀行                       ▲7,057
信託銀行                    +66,006
その他金融                ▲12,210
事業法人                     +8,761
その他法人                +23,519
投信                    ▲14,743
個人                      +38,694
(内信用)                 (+84,710) 
✤①海外投資家:「売り越し」転換。
✤②個人    :「買い越し」転換。
✤③信託銀行 :「買い越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。