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2016年9月

2016年9月30日 (金)

9月30日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,449.84円  前日比-243.87円

☆25D正味増減-147.44円

騰落銘柄数
・値上がり数
256

・値下がり数
1,658

騰落レシオ
111.29前日比(-10.48P)

RSI
38.6% 前日比(-3.6P)

出来高状況
181,958万株(25日移動平均 175,584万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+3.6%【前日比+2.2P)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,567.5円 ( 当日株価との乖離率-0.7%  )  前日比-60.8円

④25日移動平均線
16,720.3円 ( 当日株価との乖離率-1.6%  )   前日比-5.9円

⑤75日移動平均線 
16,359.7円 ( 当日株価との乖離率+0.6%  )   前日比+5.7円

投資主体別売買動向 9月第三週

直近週( 9月 第3週) 
⦿全体の状況
▲225,865「売り越し」継続。

海外投資家                   ▲101,923
生損保                            +10,217
銀行                             +148
信託銀行                       +20,112
その他金融                       ▲224
事業法人                      ▲1,887
その他法人                   +15,119
投信                        +35,673
個人                      ▲203,101
(内信用)                  (▲41,528) 
✤①海外投資家:「売り越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「買い越し」転換。
✤④事業法人 :「売り越し」転換。

※参考
❒前週
⦿全体の状況▲277,245「売り越し」継続。

海外投資家                   ▲480,566
生損保                           ▲13,036
銀行                          ▲8,406
信託銀行                     ▲17,007
その他金融                      +2,110
事業法人                       +50,046
その他法人                     +5,593
投信                          +7,625
個人                         +176,396
(内信用)                     (+78,687) 
✤①海外投資家:「売り越し」継続。
✤②個人    :「買い越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

9月29日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月 29日 購入額               12億円
✤ 9月 28日 購入額              745億円
✤ 9月 27日 購入額              745億円
✤ 9月 26日 購入額              745億円
✤ 9月 23日 購入額               12億円
✤ 9月 21日 購入額              745億円
✤ 9月 20日 購入額               12億円
✤ 9月 16日 購入額               12億円
✤ 9月 15日 購入額              745億円
✤ 9月 14日 購入額              745億円
✤ 9月 13日 購入額              745億円
✤ 9月 12日 購入額              745億円
✤ 9月  9日 購入額              745億円
✤ 9月  8日 購入額               12億円
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計              7,558億円(※月間購入額として過去最高。)
9月までの購入累計額     30,760億円

✤買付枠未消化残
        29,240億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

9月30日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:30      日本    有効求人倍率-8月
8:30      日本    失業率-8月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部](前年比)-9月
8:30      日本    全国消費者物価指数[除食料エネ](前年比)-8月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-9月
8:30      日本    全国消費者物価指数(前年比)-8月
8:30      日本    全国消費者物価指数[除生鮮食品](前年比)-8月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ](前年比)-9月
8:30      日本    家計調査消費支出(前年比)-8月
8:50      日本    日銀金融政策決定会合[9月20-21日分・主な意見]-9月
8:50      日本    鉱工業生産(前月比)-8月
8:50      日本    鉱工業生産(前年比)-8月
13:00      日本    自動車生産(前年比)-8月
14:00      日本    建設工事受注(前年比)-8月
14:00      日本    住宅着工戸数[年率]-8月
14:00      日本    住宅着工戸数(前年比)-8月
15:00      ドイツ    小売売上高指数(前年比)-8月
15:00      ドイツ    小売売上高指数(前月比)-8月
16:00      トルコ    貿易収支-8月
17:30      英国    GDP(前期比)-2Q
17:30      英国    GDP(前年比)-2Q
18:00      欧州    失業率-8月
18:00      欧州    消費者物価指数(前年比)-9月
18:00      欧州    消費者物価指数[コア](前年比)-9月
21:00      南アフリカ    財政収支-8月
21:00      南アフリカ    貿易収支-8月
21:30      米国    PCEコア・デフレーター(前月比)-8月
21:30      米国    PCEデフレーター(前年比)-8月
21:30      米国    個人所得(前月比)-8月
21:30      米国    PCEコア・デフレーター(前年比)-8月
21:30      米国    個人支出(前月比)-8月
22:45      米国    シカゴ購買部協会景気指数-9月
23:00      米国    ミシガン大学消費者信頼感指数-9月

9月29日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                   
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
3938LINEUBS新規Neutral新規5100円
4042東ソーCSNeutral継続500→700円
4043トクヤマCSUP→Neutral310→420円
4716日本オラクル大和2継続5940→5960円
6502東芝野村Neutral継続280→340円
6502東芝マッコーリーOP継続395→405円
6857アドバンテSMBC日興3→2800→1470円
7186コンコルディアCSOP→Neutral500円継続
7606UアローズJPMOver継続3500→3000円
8218コメリJPMNeutral継続2700→2500円
8303新生銀CSOP継続190→240円
8304あおぞらCSNeutral継続360→380円
8306三菱UFJCSOP継続580→680円
8308りそなHDCSNeutral継続420→470円
8309三住トラストCSNeutral継続360→370円
8309三住トラストCSNeutral継続370→3700円
8316三井住友CSOP継続3600→4900円
8331千葉銀CSNeutral継続510→570円
8354ふくおかCSUP継続300→400円
8355静岡銀CSUP継続640→690円
8358スルガ銀CSNeutral継続2100→2400円
8369京都銀CSOP継続830→1200円
8411みずほCSNeutral継続170→210円
9024西武HDJPMOver継続2500→2100円
9984ソフトバンクGJPMOver継続9930→9820円

9月29日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,693.71円  前日比+228.31円

☆25D正味増減+196.37円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,370

・値下がり数
521

騰落レシオ
121.77前日比(+7.17P)

RSI
42.2% 前日比(+8.6P)

出来高状況
176,092万株(25日移動平均 173,597万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+1.4%【前日比+6.4P)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,628.3円 ( 当日株価との乖離率+0.4%  )  前日比-22.8円

④25日移動平均線
16,726.2円 ( 当日株価との乖離率-0.2%  )   前日比+7.9円

⑤75日移動平均線 
16,354.0円 ( 当日株価との乖離率+2.1%  )   前日比+1.2円

2016年9月28日 (水)

9月29日(明日) 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    小売業販売額(前年比)-8月
8:50      日本    百貨店・スーパー販売額(前年比)-8月
16:55      ドイツ    失業率-9月
16:55      ドイツ    失業者数-9月
18:00      欧州    消費者信頼感-9月
18:00      欧州    経済信頼感-9月
18:00      欧州    サービス業信頼感-9月
18:00      欧州    鉱工業信頼感-9月
18:00      欧州    業況判断指数-9月
21:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前月比)-9月
21:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前年比)-9月
21:00      ドイツ    消費者物価指数(前月比)-9月
21:00      ドイツ    消費者物価指数(前年比)-9月
21:30      米国    失業保険継続受給者数-9/17
21:30      米国    GDP(前期比年率)-2Q
21:30      米国    卸売在庫(前月比)-8月
21:30      米国    GDP価格指数(前期比)-2Q
21:30      米国    新規失業保険申請件数-9/24
21:30      米国    コアPCE(前期比)-2Q
21:30      米国    個人消費(前期比)-2Q
23:00      米国    中古住宅販売成約(前年比)-8月
23:00      米国    中古住宅販売成約(前月比)-8月
3:00      メキシコ    メキシコ中銀 政策金利-9/29

9月28日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,465.40円  前日比-218.53円

☆25D正味増減-132.77円

騰落銘柄数
・値上がり数
556

・値下がり数
1,223

騰落レシオ
114.60前日比(-8.46P)

RSI
33.6% 前日比(-6.0P)

出来高状況
164,382万株(25日移動平均 172,884万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-4.9%【前日比-35.1P)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,651.1円 ( 当日株価との乖離率-1.1%  )  前日比-5.3円

④25日移動平均線
16,718.4円 ( 当日株価との乖離率-1.5%  )   前日比-5.3円

⑤75日移動平均線 
16,352.7円 ( 当日株価との乖離率+0.7%  )   前日比-2.7円

9月28日現在 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 10月限月 》
9月28日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
385176250
21220
733175000
152196
976173750
35879
1618172500
9117103
1504171250
333621
3503170006
201081630
472168750
27951478
12601675023
54742125
6921662558
10131427
78316500209
82848883
10916375515
12852228
159162501031
20406566
7516125487
5611957
0160001134
5569799
015875399
41881
015750472
74480
015625518
5125

9月27日 レーティング情報

                                                                                                                                                               
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2371カカクコム三菱UFJMSNeutral→Overweight1990→2350円
2432DeNAみずほ買い継続3100→4010円
3341日本調剤みずほ新規買い新規5500円
4114日触媒CSNeutral継続6000→6700円
4118カネカみずほ中立継続900→880円
4183三井化学CSNeutral→OP400→660円
4508田辺三菱SMBC日興1継続2300→2500円
6502東芝SMBC日興2→1360→420円
6723ルネサス大和3継続750→600円
6981村田製CSOP継続16000→16500円
7974任天堂みずほ買い継続31000→32000円
8028ユニー・ファミマJPMNeutral継続5600→5800円
9020JR東日本大和2継続13000→12000円
9021JR西日本大和2継続9000→8000円
9022JR東海大和3継続22000→20000円

9月27日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月 27日 購入額              745億円
✤ 9月 26日 購入額              745億円
✤ 9月 23日 購入額               12億円
✤ 9月 21日 購入額              745億円
✤ 9月 20日 購入額               12億円
✤ 9月 16日 購入額               12億円
✤ 9月 15日 購入額              745億円
✤ 9月 14日 購入額              745億円
✤ 9月 13日 購入額              745億円
✤ 9月 12日 購入額              745億円
✤ 9月  9日 購入額              745億円
✤ 9月  8日 購入額               12億円
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計              6,801億円(※月間購入額として過去最高。)
9月までの購入累計額     30,003億円

✤買付枠未消化残
        29,997億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年9月27日 (火)

9月28日(明日)重要指標発表予定

時刻      地域    指標
14:00      日本    中小企業景況判断[商工中金]-9月
15:00      ドイツ    GFK消費者信頼感調査-10月
15:45      フランス    消費者信頼感指数-9月
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-9/23
21:30      米国    耐久財受注[除輸送用機器](前月比)-8月
21:30      米国    耐久財受注(前月比)-8月

9月27日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,683.93円  前日比+139.37円

☆25D正味増減+138.13円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,557

・値下がり数
315

騰落レシオ
123.06前日比(+5.69P)

RSI
39.6% 前日比(+1.0P)

出来高状況
223,921万株(25日移動平均 171,941万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+30.2%【前日比+40.4P)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,656.5円 ( 当日株価との乖離率+0.2%  )  前日比+32.9円

④25日移動平均線
16,723.7円 ( 当日株価との乖離率-0.2%  )   前日比+5.5円

⑤75日移動平均線 
16,355.5円 ( 当日株価との乖離率+2.0%  )   前日比-2.0円

9月26日時点における市場指標

【9月26日時点における指標】

◉日経平均株価   16,544.46円(前回と比較して-180.77円)

◉日経平均予想EPS  1,177.54円 (前回と比較して-0.2円)

◉日経平均予想BPS  14,262.55円  

◉日経平均予想PER   14.05倍

◉日経平均予想PBR    1.16倍

◉ROE         8.27%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,074.33円

PER15.0倍の場合 17,663.10円

《参考》

【9月20日時点における指標】

◉日経平均株価   16,492.15円(前回と比較して-180.77円)

◉日経平均予想EPS  1,186.48円 (前回と比較して-0.2円)

◉日経平均予想BPS  14,341.0円  

◉日経平均予想PER   13.9倍

◉日経平均予想PBR    1.15倍

◉ROE         8.27%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,203.96円

PER15.0倍の場合 17,797.2円

投資主体別売買動向 9月第二週

直近週( 9月 第2週) 
⦿全体の状況
▲277,245「売り越し」継続。

海外投資家                   ▲480,566
生損保                           ▲13,036
銀行                          ▲8,406
信託銀行                     ▲17,007
その他金融                      +2,110
事業法人                       +50,046
その他法人                     +5,593
投信                          +7,625
個人                         +176,396
(内信用)                     (+78,687) 
✤①海外投資家:「売り越し」継続。
✤②個人    :「買い越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況▲466,741「売り越し」継続。

海外投資家                   ▲333,806
生損保                               ▲999
銀行                        ▲23,808
信託銀行                     ▲44,412
その他金融                     +10,811
事業法人                      +34,924
その他法人                     +1,737
投信                         ▲9,138
個人                       ▲102,050
(内信用)                     (+24,717) 
✤①海外投資家:「売り越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

9月26日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1332日水SMBC日興1継続980→780円
2815アリアケSMBC日興2継続6660→5070円
2871ニチレイSMBC日興2継続850→1010円
2871ニチレイ大和3→2900→1300円
4203住友ベ三菱UFJMSNeutral→Overweight560→630円
4502武田UBSNeutral継続4600→4700円
4507塩野義UBSBuy継続6700→6400円
4519中外薬UBSBuy継続4300→4600円
4568第一三共UBSNeutral継続2600→2500円
4578大塚HDUBSBuy継続6000→6200円
5108ブリヂストンCSNeutral継続4000→3900円
5110住友ゴムCSNeutral継続1650→1600円
5333ガイシCSOP継続3000→3100円
6201豊田織機CSOP継続5500→5800円
6762TDKCSOP→Neutral7000→7800円
6952カシオCSOP継続2200→1900円
6971京セラCSNeutral継続5800→5200円
6981村田製CSOP継続16500→16000円
7012川重JPMNeutral→Over430→440円
7013IHIJPMNeutral継続210→280円
7220武蔵精密CSNeutral継続2200→2500円
7248カルソカンセみずほ買い→中立970円継続
7259アイシン精CSOP継続5400→5700円
7269スズキCSOP継続4000→4400円
7278エクセディCSNeutral継続2450→2700円
7278エクセディSMBC日興2継続2400→2600円
7733オリンパスマッコーリーOP→Neutral3800→3650円
7762シチズンHDCSNeutral継続720→590円
7966リンテックみずほ買い継続2800→2700円
8050セイコーHDCSNeutral継続470→310円
8601大和証GJPMNeutral継続700→660円
8604野村HDJPMNeutral継続440→510円
8963INVUBSBuy継続82000→75000円

9月26日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月 26日 購入額              745億円
✤ 9月 23日 購入額               12億円
✤ 9月 21日 購入額              745億円
✤ 9月 20日 購入額               12億円
✤ 9月 16日 購入額               12億円
✤ 9月 15日 購入額              745億円
✤ 9月 14日 購入額              745億円
✤ 9月 13日 購入額              745億円
✤ 9月 12日 購入額              745億円
✤ 9月  9日 購入額              745億円
✤ 9月  8日 購入額               12億円
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計              6,056億円(※月間購入額として過去最高。)
9月までの購入累計額     29,258億円

✤買付枠未消化残
         30,742億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年9月26日 (月)

9月27日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    日銀金融政策決定会合・議事要旨[7月28-29日分]-7月
8:50      日本    企業向けサービス価格指数(前年比)-8月
10:30      中国    工業利益(前年比)-8月
15:00      ドイツ    輸入物価指数(前月比)-8月
15:00      ドイツ    輸入物価指数(前年比)-8月
17:00      欧州    マネーサプライM3(前年比)-8月
17:30      香港    貿易収支-8月
22:00      メキシコ    貿易収支-8月
22:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20]-7月
22:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20](前月比)-7月
22:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20](前年比)-7月
22:45      米国    総合PMI-9月
22:45      米国    非製造業PMI-9月
23:00      米国    リッチモンド連銀製造業指数-9月
23:00      米国    消費者信頼感指数-9月

9月26日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,544.56円  前日比-209.46円

☆25D正味増減+58.57円

騰落銘柄数
・値上がり数
527

・値下がり数
1,326

騰落レシオ
117.37前日比(+2.51P)

RSI
38.7% 前日比(-5.5P)

出来高状況
152,635万株(25日移動平均 169,996万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-10.2【前日比-24.8P)】

サイコロジカルライン
33.3%( 4勝 8敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,595.623.5円 ( 当日株価との乖離率-0.5%  )  前日比+27.9円

④25日移動平均線
16,718.1円 ( 当日株価との乖離率-1.0%  )   前日比+2.3円

⑤75日移動平均線 
16,357.4円 ( 当日株価との乖離率+1.1%  )   前日比-1.7円

空売り比率状況 9月23日時点

【9月23日時点】

●注文合計2,549,014百万円

実注文 
1,599,940百万円 62.8%
----------------------
空売り(価格規制あり)
753,732百万円  29.6%

空売り(価格規制なし)
195,342百万円 7.7%
空売り合計949,074百万円37.2%   
※30%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【9月16日時点】

●注文合計2,393,402百万円

実注文 
1,444,241百万円 60.3%
----------------------
空売り(価格規制あり)
761,256百万円  31.8%

空売り(価格規制なし)
187,905百万円 7.9%
空売り合計949,161百万円39.7%   
※30%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

9月26日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
6:45      NZ    貿易収支-8月
14:00      日本    景気先行CI指数-7月
14:00      日本    景気一致CI指数-7月
17:00      ドイツ    IFO[期待値]-9月
17:00      ドイツ    IFO[現況評価値]-9月
17:00      ドイツ    IFO[景気動向]-9月
23:00      米国    新築住宅販売件数-8月
23:00      米国    新築住宅販売件数(前月比)-8月
23:30      米国    ダラス連銀製造業活動指数-9月

9月23日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月 23日 購入額               12億円
✤ 9月 21日 購入額              745億円
✤ 9月 20日 購入額               12億円
✤ 9月 16日 購入額               12億円
✤ 9月 15日 購入額              745億円
✤ 9月 14日 購入額              745億円
✤ 9月 13日 購入額              745億円
✤ 9月 12日 購入額              745億円
✤ 9月  9日 購入額              745億円
✤ 9月  8日 購入額               12億円
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計              5,311億円(※月間購入額として過去最高。)
9月までの購入累計額     28,513億円

✤買付枠未消化残
         31,487億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

9月23日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1979大気社野村Buy継続3255→3040円
2229カルビーCSNeutral継続4400→3850円
3282コンフォリアみずほ買い継続255000→260000円
3632グリーSMBC日興2継続570→590円
4004昭電工大和3→2155→1550円
4005住友化CSNeutral継続450→480円
4506大日住薬野村Neutral継続1900→2050円
4528小野薬MSMUFGEqual継続3950→3500円
4911資生堂MSMUFGEqual継続3000→2800円
4912ライオンCSNeutral→OP1800→1770円
4917マンダム三菱UFJMSOverweight   継続5660→5300円
4922コーセーMSMUFGOver継続13200→13400円
5949ユニプレスCSNeutral継続1900→2000円
6770アルプスCSOP継続2900→2700円
6861キーエンスJPMNeutral継続60000→67000円
6875メガチップスマッコーリー新規OP新規2475円
6963ロームCSOP継続7300→6300円
7186コンコルディア三菱UFJMSNeutral継続440→490円
7244市光工CSOP継続400→450円
7248カルソカンセCSNeutral継続800→900円
7283愛三工CSNeutral継続750→850円
8331千葉銀三菱UFJMSOverweight   継続550→630円
8355静岡銀三菱UFJMSNeutral継続780→850円
8628松井証JPMNeutral継続920→840円

2016年9月23日 (金)

9月23日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,754.02円  前日比-53.60円

☆25D正味増減+8.40円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,246

・値下がり数
596

騰落レシオ
114.86前日比(+3.17P)

RSI
44.1% 前日比(-3.1P)

出来高状況
196,332万株(25日移動平均 171,395万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+14.5%【前日比-37.3P)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,595.6円 ( 当日株価との乖離率+1.0%  )  前日比+28.0円

④25日移動平均線
16,715.8円 ( 当日株価との乖離率+0.2%  )   前日比+0.3円

⑤75日移動平均線 
16,356.2円 ( 当日株価との乖離率+2.4%  )   前日比+2.3円

9月23日 重要指標発表予定

時刻      地域     指標
15:45      フランス    GDP(前年比)-2Q
15:45      フランス    GDP(前期比)-2Q
16:00      フランス    非製造業PMI-9月
16:00      フランス    製造業PMI-9月
16:30      ドイツ    製造業PMI-9月
16:30      ドイツ    非製造業PMI-9月
17:00      欧州    総合PMI-9月
17:00      欧州    非製造業PMI-9月
17:00      欧州    製造業PMI-9月
22:45      米国    製造業PMI-9月

9月21日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
3116トヨタ紡織CSOP継続2800→3000円
3227MidCityUBSBuy継続406000→393000円
3234森ヒルズUBSBuy継続188000→175000円
3626TISJPMUnder→Neutral2300→2620円
4507塩野義SMBC日興2継続5000→5800円
4617中国塗みずほUP継続690→680円
4927ポーラオルHDCSNeutral継続10200→9300円
5108ブリヂストンみずほ買い継続4350→4000円
5110住友ゴムみずほ中立継続1750→1600円
5202板硝子三菱UFJMSNeutral継続68→72円
5214日電硝三菱UFJMSNeutral継続670→600円
6383ダイフクみずほ買い継続2350→2250円
6701NECJPMNeutral継続300→240円
6902デンソーCSNeutral継続4000→4200円
6995東海理化CSNeutral継続1700→2000円
7201日産自CSOP→Neutral1250→1100円
7220武蔵精密MSMUFGOver継続3000→2800円
7230日信工業SMBC日興2継続1900→1600円
7267ホンダCSNeutral継続3000→3100円
7282豊田合CSNeutral継続2000→2300円
8028ユニー・ファミマ三菱UFJMSNeutral継続5400→6200円
8750第一生命CSOP継続1400→1720円
8951日本ビルFUBSNeutral継続694000→639000円
8955日本プラRUBSSell継続390000→395000円

9月21日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月 21日 購入額              745億円
✤ 9月 20日 購入額               12億円
✤ 9月 16日 購入額               12億円
✤ 9月 15日 購入額              745億円
✤ 9月 14日 購入額              745億円
✤ 9月 13日 購入額              745億円
✤ 9月 12日 購入額              745億円
✤ 9月  9日 購入額              745億円
✤ 9月  8日 購入額               12億円
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計              5,299億円(※月間購入額として過去最高。)
9月までの購入累計額     28,501億円

✤買付枠未消化残
         31,499億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年9月21日 (水)

9月22日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
17:00      欧州    欧州中銀 経済報告-9月
17:30      香港    国際収支[経常収支]-2Q
21:30      米国    新規失業保険申請件数-9/17
21:30      米国    シカゴ連銀全米活動指数-8月
21:30      米国    失業保険継続受給者数-9/10
22:00      米国    住宅価格指数(前月比)-7月
23:00      米国    景気先行指標総合指数(前月比)-8月
23:00      米国    中古住宅販売件数(前月比)-8月
23:00      米国    中古住宅販売件数-8月
23:00      欧州    消費者信頼感-9月
0:00      米国    カンザスシティ連銀製造業活動指数-9月

9月21日現在 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 10月限月 》
9月21日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
6561175000
150595
1717173750
297111
2301172503
1046999
936171251
239924
45341700010
197921633
3961687512
22311531
16421675074
36382295
3111662546
8031200
110716500736
64138432
39216375366
10181506
55162501298
4045079
516125339
54985
6160002669
5359574
015875746
3812
3157501300
73571
015625485
1913
0155002888
19048876

9月21日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,807.62円  前日比+315.47円

☆25D正味増減+211.13円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,837

・値下がり数
108

騰落レシオ
111.69前日比(+14.45P)

RSI
47.3% 前日比(+6.2P)

出来高状況
258,902万株(25日移動平均 170,549万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+51.8%【前日比+44.1P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,567.7円 ( 当日株価との乖離率+1.4%  )  前日比+15.7円

④25日移動平均線
16,715.5円 ( 当日株価との乖離率+0.6%  )   前日比+8.4円

⑤75日移動平均線 
16,356.8円 ( 当日株価との乖離率+2.8%  )   前日比+2.2円

日銀政策決定会合結果発表

21日終了の金融政策決定会合で決定された諸施策
✤マイナス金利深掘りせず!

①長短金利操作付き量的・質的緩和政策:
現在マイナス金利状態の長期国債の利回りを概ねゼロ%にすることが目的。


※短期金利のマイナス金利を維持しつつ、イールドカーブを調整することで金融機関の収益悪化を食い止める。

日銀の株式ETF買入れ:
従来通り(2.7兆円はTOPIX連動)。

 ※日経平均採用銘柄に偏っていた株式買い入れを平準化することで、市場全体の活性化を図る。

 

その結果、株式市場は銀行株を中心に上昇しました。


後るは今夜のFOMC発表に注目です!。

9月20日時点における市場指標

【9月20日時点における指標】

◉日経平均株価   16,492.15円(前回と比較して-180.77円)

◉日経平均予想EPS  1,186.48円 (前回と比較して-0.2円)

◉日経平均予想BPS  14,341.0円  

◉日経平均予想PER   13.9倍

◉日経平均予想PBR    1.15倍

◉ROE         8.27%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,203.96円

PER15.0倍の場合 17,797.2円

《参考》

【9月12日時点における指標】

◉日経平均株価   16,672.92円(前回と比較して-364.71円)

◉日経平均予想EPS  1,186.68円 (前回と比較して+2.69円)

◉日経平均予想BPS  14,373.20円  

◉日経平均予想PER   14.05倍

◉日経平均予想PBR    1.16倍

◉ROE         8.25%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,206.86円

PER15.0倍の場合 17,800.2円

9月20日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月 20日 購入額               12億円
✤ 9月 16日 購入額               12億円
✤ 9月 15日 購入額              745億円
✤ 9月 14日 購入額              745億円
✤ 9月 13日 購入額              745億円
✤ 9月 12日 購入額              745億円
✤ 9月  9日 購入額              745億円
✤ 9月  8日 購入額               12億円
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計              4,554億円(※月間購入額として過去最高。)
9月までの購入累計額     27,756億円

✤買付枠未消化残
         32,244億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

9月20日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                             
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
3234森ヒルズ大和2継続185000→175000円
3659ネクソンCSOP継続1900→1800円
4755楽天CSNeutral継続1220→1280円
4849エンJPNSMBC日興1継続2500→2600円
5201旭硝子三菱UFJMSNeutral継続780→690円
5726大阪チタ三菱UFJMSNeutral継続1750→1740円
5727邦チタニウム三菱UFJMSOverweight   継続1220→1240円
5975東プレCSOP継続2900→2600円
6326クボタマッコーリーOP継続1800→1700円
6383ダイフク野村Buy継続2400→2150円
6741日信号みずほ買い継続1250→1140円
6923スタンレ電CSNeutral継続2400→2700円
7276小糸製CSUP継続4000→4100円
7518ネットワン三菱UFJMSNeutral継続640→650円
8876リログループSMBC日興1継続19000→19500円
9511沖縄電三菱UFJMSNeutral継続1950→2050円
9513Jパワー三菱UFJMSNeutral→Overweight3670→3200円
9616共立メンテSMBC日興1継続9700→9200円

8月貿易収支

8月貿易収支は187億円の赤字となった。
3カ月ぶりの赤字。

●輸出:前年比9.6%減の5兆3164億円(11カ月連続の減少)。
●輸入:前年比17.3%減の5兆3351億円(20カ月連続の減少)。

2016年9月20日 (火)

9月21日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    貿易収支[通関べース]-8月
14:00      日本    全国スーパー売上高(前年比)-8月
15:00      日本    東京地区百貨店売上高(前年比)-8月
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-8月
15:00      日本    全国百貨店売上高(前年比)-8月

20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-9/16

時間      日本    日銀金融政策決定会合[結果公表]-9月
未定       
時間      日本    日銀基礎残高適用レート-9/21
未定       
時間      日本    日銀マクロ加算残高適用レート-9/21
未定       
時間      日本    日銀政策金利適用レート-9/21
未定       
3:00      米国    FOMC政策金利[下限]-9/21
3:00      米国    FOMC政策金利[上限]-9/21

9月20日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,492.15円  前日比-27.4円

☆25D正味増減-377.39円

騰落銘柄数
・値上がり数
932

・値下がり数
876

騰落レシオ
97.24前日比(+3.11P)

RSI
41.1% 前日比(-0.4P)

出来高状況
179,559万株(25日移動平均 166,652万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+7.7%【前日比-7.4P)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,551.9円 ( 当日株価との乖離率-0.4%  )  前日比-36.2円

④25日移動平均線
16,707.0円 ( 当日株価との乖離率-1.3%  )   前日比-15.1円

⑤75日移動平均線 
16,354.6円 ( 当日株価との乖離率+0.8%  )   前日比-0.9円

9月20日 重要指標発表予定

時刻      地域     指標
15:00      スイス    貿易収支-8月
15:00      ドイツ    生産者物価指数(前年比)-8月
15:00      ドイツ    生産者物価指数(前月比)-8月
16:00      日本    コンビニエンスストア売上高(前年比)-8月
21:30      米国    住宅着工件数-8月
21:30      米国    住宅着工件数(前月比)-8月
21:30      米国    建設許可件数(前月比)-8月
21:30      米国    建設許可件数-8月

空売り比率状況 9月16日時点

【9月16日時点】

●注文合計2,393,402百万円

実注文 
1,444,241百万円 60.3%
----------------------
空売り(価格規制あり)
761,256百万円  31.8%

空売り(価格規制なし)
187,905百万円 7.9%
空売り合計949,161百万円39.7%   
※30%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【9月9日時点】

●注文合計2,481,288百万円

実注文 
1,528,211百万円 61.6%
----------------------
空売り(価格規制あり)
649,862百万円  26.29%

空売り(価格規制なし)
303,215百万円 12.2%
空売り合計953,077百万円38.4%   
※30%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

9月16日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1721コムシスHD大和3継続1600→2000円
2432DeNAMSMUFGOver継続3200→4200円
3401帝人CSNeutral継続400→420円
3407旭化成MSMUFGEqual継続800→850円
3626TIS大和2→32980→2650円
4004昭電工CSNeutral継続1200→1350円
4023クレハ三菱UFJMSNeutral継続400→390円
4042東ソーMSMUFGUnder継続550→630円
4217日立化成CSOP継続2400→2600円
4290PI野村新規Neutral新規1540円
4544みらかHD野村Buy継続6000→6150円
4631DICみずほ新規買い新規4600円
4694BML野村Neutral継続5000→2800円
4708りらいあ野村新規Buy新規1130円
4739CTC三菱UFJMSNeutral継続2500→2600円
5332TOTOCSUP継続3200→2900円
6183ベル24HD野村新規Neutral新規1010円
6273SMC三菱UFJMS新規Neutral新規28440円
6472NTN三菱UFJMSNeutral継続340→360円
6473ジェイテクト三菱UFJMSNeutral継続1390→1460円
6479ミネベアJPMNeutral継続920→950円
6594日電産UBSBuy継続10000→11000円
6740JDIマッコーリーUP→Neutral130→150円
7974任天堂MSMUFGEqual継続20500→26000円
8304あおぞら大和2→3410→390円
8309三住トラストSMBC日興2継続420→350円
8957東急RE大和3継続165000→150000円
9037ハマキョウ大和2継続2440→2420円
9715トランスコスモ野村新規Buy新規3300円
9984ソフトバンクG三菱UFJMSOverweight   継続9100→9500円

9月16日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月  16日 購入額               12億円
✤ 9月 15日 購入額              745億円
✤ 9月 14日 購入額              745億円
✤ 9月 13日 購入額              745億円
✤ 9月 12日 購入額              745億円
✤ 9月  9日 購入額              745億円
✤ 9月  8日 購入額               12億円
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計              4,542億円(※月間購入額として過去最高。)
9月までの購入累計額     27,744億円

✤買付枠未消化残
         32,256億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年9月16日 (金)

2371カカクコム

2371カカクコム。
年間配当は21円から7円増の28円。中間配当は14円。

今期のEPSは70円を超える可能性が高い

9/7に出来高を伴いながら下落し、日足・週足でも下ヒゲ示現となりました。

チャート面ではまだまだ本格上昇には時間がかかると思いますが、そろそろ検討
しても良いタイミングにきているのではないでしょうか?

9月16日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,519.29円  前日比+114.28円

☆25D正味増減-400.61円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,410

・値下がり数
466

騰落レシオ
94.13前日比(+1.13P)

RSI
41.5% 前日比(-9.9P)

出来高状況
189,425万株(25日移動平均 164,444万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+15.2%【前日比+13.1P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,588.1円 ( 当日株価との乖離率-0.4%  )  前日比-89.3円

④25日移動平均線
16,722.1円 ( 当日株価との乖離率-1.2%  )   前日比-16.0円

⑤75日移動平均線 
16,355.6円 ( 当日株価との乖離率+1.0%  )   前日比-5.8円

見方を変えれば・・・

市場は出来高も少なく、来週の日米金融イベント待ちと言うムードで推移しています。

このような状況では、積極的な買いは望めませんので株価軟調も致し方ない状況です。

しかし反面では、有望銘柄の安値買いを狙える局面だとも言えます。
見方を変えればチャンスと言える局面ではないでしょうか?。

投資主体別売買動向 9月第一週

直近週( 9月 第1週) 
⦿全体の状況
▲466,741「売り越し」継続。

海外投資家                   ▲333,806
生損保                               ▲999
銀行                        ▲23,808
信託銀行                     ▲44,412
その他金融                     +10,811
事業法人                      +34,924
その他法人                     +1,737
投信                         ▲9,138
個人                       ▲102,050
(内信用)                     (+24,717) 
✤①海外投資家:「売り越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況▲253,365「売り越し」転換。

海外投資家                   ▲64,228
生損保                               +175
銀行                       ▲17,615
信託銀行                      +69,959
その他金融                      +8,510
事業法人                      +45,021
その他法人                    +2,356
投信                        +22,888
個人                       ▲320,431
(内信用)                    (▲94,009) 
✤①海外投資家:「売り越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「買い越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

9月15日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
3292イオンリート野村Buy継続185000→174000円
3436SUMCOCSUP継続540→560円
4063信越化CSNeutral継続6600→7200円
4185JSRCSNeutral継続1450→1640円
4205ゼオンCSNeutral継続710→910円
4506大日住薬みずほ中立継続1550→1750円
4527ロートみずほ新規UP新規1600円
4552JCRファーマCS新規Neutral新規2800円
4565そーせいCS新規Neutral新規19700円
4587ペプチドCS新規OP新規5600円
4755楽天マッコーリーOP→Neutral1300円継続
4912ライオンみずほ新規中立新規1500円
4917マンダムみずほ新規買い新規5400円
4922コーセーみずほ新規中立新規10400円
4927ポーラオルHDみずほ新規買い新規10000円
5471大特鋼CSNeutral継続400→410円
5482愛知鋼CSNeutral継続450→480円
5947リンナイCSNeutral→UP8600→7900円
7220武蔵精密SMBC日興1継続2300→2700円
7296エフ・シー・シーSMBC日興2継続1800→2100円
7735スクリンUBSNeutral→Sell1100→1000円
8967日本ロジ大和3継続260000→250000円
9501東電力HDみずほUP継続420→370円
9502中部電三菱UFJMSNeutral継続1820→1620円
9503関西電三菱UFJMSNeutral継続1590→1440円
9504中国電三菱UFJMSOverweight   継続1770→1680円
9505北陸電三菱UFJMSNeutral継続1550→960円
9506東北電三菱UFJMSNeutral継続1740→1490円
9507四国電三菱UFJMSOverweight→Neutral1960→1190円
9508九州電三菱UFJMSNeutral継続1380→1140円
9509北海電三菱UFJMSOverweight   継続1660→1530円

9月15日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月 15日 購入額              745億円
✤ 9月 14日 購入額              745億円
✤ 9月 13日 購入額              745億円
✤ 9月 12日 購入額              745億円
✤ 9月  9日 購入額              745億円
✤ 9月  8日 購入額               12億円
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計              4,530億円(※月間購入額として過去最高。)
9月までの購入累計額     27,732億円

✤買付枠未消化残
         32,268億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年9月15日 (木)

9月16日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
21:30      米国    消費者物価指数(前月比)-8月
21:30      米国    消費者物価指数[コア](前月比)-8月
21:30      米国    消費者物価指数(前年比)-8月
21:30      米国    消費者物価指数[コア](前年比)-8月
23:00      米国    ミシガン大学消費者信頼感指数-9月
5:00      米国    対米証券投資[ネット長期TICフロー]-7月
5:00      米国    対米証券投資[ネットTICフロー]-7月

9月15日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,405.01円  前日比-209.23円

☆25D正味増減-330.09円

騰落銘柄数
・値上がり数
438

・値下がり数
1,412

騰落レシオ
92.99前日比(-2.97P)

RSI
51.4% 前日比(-0.5P)

出来高状況
167,356万株(25日移動平均 163,959万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+2.1%【前日比+0.6P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,677.4円 ( 当日株価との乖離率-2.6%  )  前日比-52.2円

④25日移動平均線
16,738.1円 ( 当日株価との乖離率-2.0%  )   前日比-13.2円

⑤75日移動平均線 
16,361.4円 ( 当日株価との乖離率+0.3%  )   前日比-11.1円

9月14日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月 14日 購入額              745億円
✤ 9月 13日 購入額              745億円
✤ 9月 12日 購入額              745億円
✤ 9月  9日 購入額              745億円
✤ 9月  8日 購入額               12億円
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計              3,785億円
9月までの購入累計額     26,987億円

✤買付枠未消化残
         33,013億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

9月14日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                             
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1878大東建CSOP継続19000→20000円
1893五洋建大和2継続600→620円
2432DeNACSOP継続3300→4200円
3249産業ファUBSNeutral継続539000→525000円
3283プロロジスUBSNeutral継続242000→247000円
3668コロプラCSNeutral継続2300→1750円
4005住友化MSMUFGOver継続700→670円
4272日化薬野村Neutral継続1100→1060円
4516日新薬SMBC日興1継続5000→5800円
4613関西ペみずほ中立継続2000→2100円
4911資生堂みずほ中立継続2500→2800円
4924シーズHD大和3継続2140→2420円
4967小林製薬みずほ中立継続4400→5000円
6178日本郵政MSMUFGEqual継続1600→1500円
6464ツバキナカシマ野村Buy継続1750→1700円
6762TDKJPMNeutral継続6300→6800円
7013IHI三菱UFJMSNeutral継続240→250円
7272ヤマハ発CSNeutral継続1900→2000円
7309シマノ野村Neutral継続16300→15770円
7581サイゼリヤみずほ新規買い新規3100円
8308りそなHD大和3→2420→500円
8630損保JPNKCSNeutral継続3915→3640円
8725MS&ADCSOP継続4300→3930円
8766東京海上CSOP継続4900→4750円
8871ゴールドクレ野村Buy継続3390→3090円
8957東急RE野村Neutral継続151000→139700円

2016年9月14日 (水)

9月15日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
7:45      NZ    GDP(前年比)-2Q
7:45      NZ    GDP(前期比)-2Q
17:00      ノルウェー    貿易収支(ノルウェークローネ)-8月
18:00      欧州    消費者物価指数[コア](前年比)-8月
18:00      欧州    消費者物価指数(前年比)-8月
18:00      欧州    消費者物価指数(前月比)-8月
18:00      欧州    貿易収支[季調済]-7月
18:00      欧州    貿易収支-7月
20:00      英国    英中銀 政策金利-9/15
21:30      米国    生産者物価指数(前月比)-8月
21:30      米国    生産者物価指数(前年比)-8月
21:30      米国    ニューヨーク連銀製造業景気指数-9月
21:30      米国    小売売上高(前月比)-8月
21:30      米国    生産者物価指数[コア](前年比)-8月
21:30      米国    生産者物価指数[コア](前月比)-8月
21:30      米国    経常収支-2Q
21:30      米国    失業保険継続受給者数-9/3
21:30      米国    小売売上高[除自動車](前月比)-8月
21:30      米国    新規失業保険申請件数-9/10
21:30      米国    フィラデルフィア連銀景況指数-9月
22:15      米国    鉱工業生産(前月比)-8月
22:15      米国    設備稼働率-8月
23:00      米国    企業在庫(前月比)-7月

9月14日現在 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 10月限月 》
9月14日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
1282177500
1044810
242176250
8470
799175000
143423
465173750
153011
580172500
9064102
452171250
113821
1864170002
161801631
195168753
23411532
6641675083
22881935
541662569
4891191
28016500558
34138606
6716375285
8072063
716250728
853354
016125191
151200
1160001452
5228898
015875333
3692
015750824
32734

9月14日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,614.24円  前日比+114.80円

☆25D正味増減-150.71円

騰落銘柄数
・値上がり数
533

・値下がり数
1,281

騰落レシオ
95.97前日比(-6.09P)

RSI
51.9% 前日比(-2.6P)

出来高状況
166,404万株(25日移動平均 164,066万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+1.4%【前日比+15.1P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,788.1円 ( 当日株価との乖離率-1.0%  )  前日比-9.6円

④25日移動平均線
16,751.3円 ( 当日株価との乖離率-0.8%  )   前日比-6.0円

⑤75日移動平均線 
16,372.5円 ( 当日株価との乖離率+1.5%  )   前日比-6.1円

9月13日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                             
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1925大和ハウスCSOP継続4000→3500円
1951協エクシオSMBC日興2継続1500→1600円
2121ミクシィCSNeutral継続4900→4200円
2220亀田菓大和新規2新規6000円
2229カルビーMSMUFGOver継続4700→4400円
3231野村不HD大和2継続3100→2000円
4508田辺三菱野村Neutral継続1930→2200円
4996クミアイ化大和1→3900→550円
5334特殊陶UBSBuy継続2300→2400円
6502東芝マッコーリーOP継続335→395円
6592マブチSMBC日興2→15600→6600円
6702富士通MSMUFGOver継続520→580円
6952カシオ大和2継続2800→1800円
6963ロームSMBC日興1継続5900→6900円
7248カルソカンセSMBC日興1継続900→1050円
7270富士重大和2継続4900→5100円
7832バンナムHDSMBC日興1継続3000→3800円
8967日本ロジ野村Buy継続308000→286000円

9月13日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月 13日 購入額              745億円
✤ 9月 12日 購入額              745億円
✤ 9月  9日 購入額              745億円
✤ 9月  8日 購入額               12億円
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計              3,040億円
9月までの購入累計額     26,242億円

✤買付枠未消化残
         33,758億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年9月13日 (火)

9月月14日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
7:45      NZ    経常収支[GDP比率]-2Q
7:45      NZ    経常収支-2Q
11:00      日本    首都圏新規マンション発売(前年比)-8月
13:30      日本    稼働率指数(前月比)-7月
13:30      日本    鉱工業生産(前月比)-7月
13:30      日本    鉱工業生産(前年比)-7月
18:00      欧州    鉱工業生産(前月比)-7月
18:00      欧州    鉱工業生産(前年比)-7月
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-9/9
21:30      米国    輸入物価指数(前月比)-8月
21:30      米国    輸入物価指数(前年比)-8月

9月13日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,729.04円  前日比+56.12円

☆25D正味増減+78.49円

騰落銘柄数
・値上がり数
940

・値下がり数
862

騰落レシオ
102.05前日比(-3.66P)

RSI
54.5% 前日比(-1.3P)

出来高状況
142,370万株(25日移動平均 164,980万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-13.7%【前日比-10.1P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,867.8円 ( 当日株価との乖離率-0.8%  )  前日比-70.6円

④25日移動平均線
16,757.4円 ( 当日株価との乖離率-0.2%  )   前日比+3.1円

⑤75日移動平均線 
16,378.5円 ( 当日株価との乖離率+2.1%  )   前日比-1.4円

9月12日時点における市場指標

【9月12日時点における指標】

◉日経平均株価   16,672.92円(前回と比較して-364.71円)

◉日経平均予想EPS  1,186.68円 (前回と比較して+2.69円)

◉日経平均予想BPS  14,373.20円  

◉日経平均予想PER   14.05倍

◉日経平均予想PBR    1.16倍

◉ROE         8.25%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,206.86円

PER15.0倍の場合 17,800.2円

《参考》

【9月5日時点における指標】

◉日経平均株価   17,037.63円(前回と比較して+300.0円)

◉日経平均予想EPS  1,183.99円 (前回と比較して-9.83円)

◉日経平均予想BPS  14,317.33円  

◉日経平均予想PER   14.39倍

◉日経平均予想PBR    1.19倍

◉ROE         8.26%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,167.85円

PER15.0倍の場合 17,759.85円

9月12日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月 12日 購入額              745億円
✤ 9月  9日 購入額              745億円
✤ 9月  8日 購入額               12億円
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計              2,295億円
9月までの購入累計額     25,497億円

✤買付枠未消化残
         34,503億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

9月13日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    景況判断BSI[全産業](前期比)-3Q
8:50      日本    景況判断BSI[大企業製造業](前期比)-3Q
11:00      中国    鉱工業生産(前年比)-8月
11:00      中国    小売売上高(前年比)-8月
11:00      中国    小売売上高[年初来](前年比)-8月
11:00      中国    固定資産投資[都市部/年初来](前年比)-8月
11:00      中国    鉱工業生産[年初来](前年比)-8月
15:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前年比)-8月
15:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前月比)-8月
15:00      ドイツ    消費者物価指数(前月比)-8月
15:00      ドイツ    消費者物価指数(前年比)-8月
15:00      ドイツ    卸売物価指数(前年比)-8月
15:00      ドイツ    卸売物価指数(前月比)-8月
18:00      欧州    雇用者数(前年比)-2Q
18:00      欧州    雇用者数(前期比)-2Q
18:00      欧州    ZEW景況感調査-9月
18:00      ドイツ    ZEW景況感調査-9月
18:00      ドイツ    ZEW景況感調査[現況]-9月
19:00      米国    NFIB中小企業楽観指数-8月
21:00      ポーランド    経常収支-7月
21:00      ポーランド    貿易収支-7月
3:00      米国    財政収支-8月

9月12日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1808長谷工CSNeutral継続1200→1000円
1928積水ハウスSMBC日興2継続2200→2250円
4043トクヤマCSUP継続220→310円
4519中外薬野村Buy継続4700→4800円
4631DICMSMUFGOver継続4000→4300円
5101浜ゴムSMBC日興2継続1400→1650円
6146ディスコJPMNeutral継続11000→11600円
6146ディスコMSMUFGEqual継続9300→11000円
6146ディスコマッコーリーOP継続12750→13000円
7186コンコルディア大和3継続470→530円
7220武蔵精密三菱UFJMSOverweight   継続2550→2700円
7230日信工業三菱UFJMSNeutral継続1200→1350円
7296エフ・シー・シー三菱UFJMSOverweight   継続2500→2800円
7747アサヒインテック三菱UFJMSOverweight   継続6410→6620円
8331千葉銀大和2継続570→660円
8354ふくおか大和2継続410→470円
8355静岡銀大和2継続830→890円
8358スルガ銀大和2継続2500→2700円
8359八十二大和3継続470→550円
8369京都銀大和3継続680→750円
8379広島銀大和3継続380→440円
8411みずほ大和3→2170→210円
8418山口FG大和2継続1080→1150円
8630損保JPNK大和1継続4000→4300円
8766東京海上大和1継続4500→5000円
8830住友不大和2継続5500→3600円
9101郵船三菱UFJMSOverweight   継続240→260円
9104商船三井三菱UFJMSNeutral継続220→250円
9107川崎船三菱UFJMSNeutral→Underweight210円継続

9月12日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,672.92円  前日比-292.84円

☆25D正味増減+418.49円

騰落銘柄数
・値上がり数
282

・値下がり数
1,599

騰落レシオ
105.71前日比(-3.37P)

RSI
55.8% 前日比(-8.1P)

出来高状況
161,784万株(25日移動平均 167,755万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-3.6%【前日比-8.1P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,938.4円 ( 当日株価との乖離率-1.6%  )  前日比-72.9円

④25日移動平均線
16,754.2円 ( 当日株価との乖離率-0.5%  )   前日比+16.7円

⑤75日移動平均線 
16,379.9円 ( 当日株価との乖離率+1.8%  )   前日比-1.3円

2016年9月12日 (月)

空売り比率状況 9月9日時点

【9月9日時点】

●注文合計2,481,288百万円

実注文 
1,528,211百万円 61.6%
----------------------
空売り(価格規制あり)
649,862百万円  26.29%

空売り(価格規制なし)
303,215百万円 12.2%
空売り合計953,077百万円38.4%   
※30%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【9月2日時点】

●注文合計2,169,993百万円

実注文 
1,338,386百万円 61.7%
----------------------
空売り(価格規制あり)
666,787百万円  30.7%

空売り(価格規制なし)
164,820百万円 7.6%
空売り合計831,607百万円38.3%   
※ようやく30%台へ。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

9月12日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    国内企業物価指数(前月比)-8月
8:50      日本    国内企業物価指数(前年比)-8月
8:50      日本    機械受注(前月比)-7月
8:50      日本    機械受注(前年比)-7月
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-8月

9月9日 レーティング情報

                                                                                                                                                               
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2502アサヒ三菱UFJMS新規Overweight新規4400円
2503キリンHD三菱UFJMS新規Neutral新規1580円
4217日立化成SMBC日興1継続2270→2600円
4523エーザイみずほUP継続4600→4050円
6501日立みずほ買い継続700→680円
6501日立JPMOver→Neutral550円継続
6502東芝みずほ中立継続190→310円
6503三菱電JPMOver→Neutral1550→1450円
6965ホトニクス三菱UFJMSOverweight   継続3700→3800円
7203トヨタCSNeutral継続6000→6150円
7270富士重CSOP継続4450→4900円
8306三菱UFJマッコーリーOP継続590→630円
8331千葉銀マッコーリーOP→Neutral570円継続
8358スルガ銀マッコーリーOP継続2700→2800円
8411みずほマッコーリーNeutral継続150→155円

9月9日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月  9日 購入額              745億円
✤ 9月  8日 購入額               12億円
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計              1,550億円
9月までの購入累計額     24,752億円

✤買付枠未消化残
         35,248億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年9月 9日 (金)

9月9日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,965.78円  前日比+6.9円

☆25D正味増減+710.89円

騰落銘柄数
・値上がり数
739

・値下がり数
1,082

騰落レシオ
109.08前日比(-3.78P)

RSI
64.0% 前日比(-1.2P)

出来高状況
176,469万株(25日移動平均 168,842万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+4.5%【前日比+6.6P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,011.3円 ( 当日株価との乖離率-0.3%  )  前日比+8.0円

④25日移動平均線
16,737.5円 ( 当日株価との乖離率+1.4%  )   前日比+28.4円

⑤75日移動平均線 
16,381.2円 ( 当日株価との乖離率+3.1%  )   前日比+2.8円

投資主体別売買動向 8月第五週

直近週( 8月 第五週) 
⦿全体の状況
▲253,365「売り越し」転換。

海外投資家                   ▲64,228
生損保                               +175
銀行                       ▲17,615
信託銀行                      +69,959
その他金融                      +8,510
事業法人                      +45,021
その他法人                    +2,356
投信                        +22,888
個人                       ▲320,431
(内信用)                    (▲94,009) 
✤①海外投資家:「売り越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「買い越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況+295,084「買い越し」継続。

海外投資家                  +171,364
生損保                         ▲13,561
銀行                       ▲6,505
信託銀行                     +65,310
その他金融                    +3,594
事業法人                    +72,984
その他法人                 +20,999
投信                     ▲37,753
個人                        +18,651
(内信用)                  ( +19,049) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「買い越し」継続。
✤③信託銀行 :「買い越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

9月8日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月  8日 購入額               12億円
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計                 805億円
9月までの購入累計額     24,007億円

✤買付枠未消化残
         35,993億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

9月8日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                               
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2432DeNAJPMOver継続2800→3600円
3632グリーJPMUnder継続550→490円
3659ネクソンJPMUnder継続1600→1400円
4118カネカ三菱UFJMSNeutral継続750→810円
4502武田みずほ中立継続4550→4750円
4755楽天SMBC日興1→21400円継続
4927ポーラオルHDSMBC日興1継続11880→10810円
6305日立建SMBC日興3継続1300→1500円
6418金銭機大和3継続1000→1200円
6460セガサミーHDJPMNeutral継続1400→1600円
6471日精工SMBC日興2継続860→1000円
6869シスメックスJPMOver継続10000→9000円
7259アイシン精マッコーリーNeutral継続4550→5000円
7272ヤマハ発マッコーリー新規OP新規3100円
7832バンナムHDJPMNeutral継続2900→3100円
8035東エレクUBSNeutral継続8200→9000円
8036日立ハイテク大和3継続3400→3800円
8316三井住友大和3→23300→4200円
8933NTT都市三菱UFJMSOverweight   継続2060→1240円
9684スクエニHDJPMOver継続4100→3900円
9684スクエニHDマッコーリーOP継続4160→4300円
9697カプコンJPMNeutral継続2700→2500円
9749富士ソフト三菱UFJMSOverweight→Neutral2950→3000円

2016年9月 8日 (木)

9月9日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    マネーストックM2(前年比)-8月
8:50      日本    マネーストックM3(前年比)-8月
10:30      中国    消費者物価指数(前年比)-8月
10:30      中国    生産者物価指数(前年比)-8月
13:30      日本    第三次産業活動指数(前月比)-7月
15:00      ドイツ    経常収支-7月
15:00      ドイツ    貿易収支-7月
15:45      フランス    財政収支-7月
16:00      トルコ    経常収支-7月
16:00      トルコ    GDP(前期比)-2Q
16:00      トルコ    GDP(前年比)-2Q
17:30      英国    商品貿易収支-7月
23:00      米国    卸売在庫(前月比)-7月
23:00      米国    卸売売上高(前月比)-7月

9月8日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,958.77円  前日比-53.67円

☆25D正味増減+875.66円

騰落銘柄数
・値上がり数
860

・値下がり数
923

騰落レシオ
112.86前日比(+7.27P)

RSI
65.2% 前日比(-4.1P)

出来高状況
191,584万株(25日移動平均 173,158万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+10.6%【前日比+21.7P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,003.3円 ( 当日株価との乖離率-0.3%  )  前日比+6.4円

④25日移動平均線
16,709.1円 ( 当日株価との乖離率+1.5%  )   前日比+35.0円

⑤75日移動平均線 
16,378.5円 ( 当日株価との乖離率+3.5%  )   前日比+6.1円

日銀ETF買い入れ額増加

昨日のETF買入れ額が1日としては過去最高の733億円となりました。

買い入れ枠を年間6兆円に増額してからは、1日707億円でしたが26億円の増額です。

単純に考えると年間6兆円となれば、、月額は5000億円ペースとなりますが、ペースとしては少し遅い感じがします。

従来の買い入れ基準(特に公表されてはいないが・・・)以外の買い入れもあるかもしれません。

9月7日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1801大成建CSOP継続990→1000円
1802大林組SMBC日興1継続1550→1500円
1802大林組CSNeutral→OP1300→1100円
1803清水建CSOP→Neutral1300→1000円
1812鹿島CSUP継続700→670円
3085ALサービスH大和新規2新規3700円
4151協和キリン大和3継続1600→1800円
4543テルモ三菱UFJMSOverweight   継続5320→5120円
4768大塚商三菱UFJMSNeutral→Overweight5750→5650円
6366千代建大和2継続820→950円
6376日機装三菱UFJMSNeutral継続700→770円
6617東光高岳みずほUP継続1450→1640円
6965ホトニクスSMBC日興2→33100→2600円
7287日精機三菱UFJMSOverweight   継続2600→2500円
7453良品計画SMBC日興2継続25000→20100円
7741HOYAマッコーリーOP継続4385→4435円
7956ピジョン大和2継続3390→3070円
9531東ガスみずほ中立継続420→440円
9739NSW大和2継続1250→1650円
9983ファーストリテイSMBC日興2継続31000→37000円

9月7日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計                 793億円
9月までの購入累計額     23,995億円

✤買付枠未消化残
         36,005億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年9月 7日 (水)

9月8日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    実質GDP(前期比年率)-2Q
8:50      日本    名目GDP(前期比)-2Q
8:50      日本    GDPデフレーター(前年比)-2Q
8:50      日本    国際収支[経常収支]-7月
8:50      日本    実質GDP(前期比)-2Q
8:50      日本    国際収支[貿易収支]-7月
10:30      豪州    貿易収支-7月
13:30      日本    企業倒産件数(前年比)-8月
14:00      日本    景気ウォッチャー調査[先行き判断DI]-8月
14:00      日本    景気ウォッチャー調査[現状判断DI]-8月
15:00      ドイツ    労働コスト(前期比)-2Q
15:00      ドイツ    労働コスト(前年比)-2Q
20:45      欧州    欧州中銀 下限政策金利[中銀預金金利]-9/8
20:45      欧州    欧州中銀 政策金利-9/8
20:45      欧州    欧州中銀 上限政策金利[限界貸出金利]-9/8
21:30      米国    新規失業保険申請件数-9/3
21:30      米国    失業保険継続受給者数-8/27
時間      中国    貿易収支-8月
未定       
時間      中国    貿易収支-8月
未定       
4:00      米国    消費者信用残高-7月

9月7日現在 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 9月限月 》
9月7日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
23181250
18712
113180000
194801323
6178750
25563
2366177500
5550201
484176250
30973
2505175000
193572724
2536173750
310819
375417250210
11789283
336317125236
2356805
2804170001509
197155789
380168752676
29881682
39167505897
61636468
0166252015
11972773
25165002579
729614637
816375665
4212476
716250826
37628937
016125363
5771745

9月7日 騰落他指数

日経平均株価終値
17,012.44円  前日比-69.54円

☆25D正味増減+620.99円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,054

・値下がり数
746

騰落レシオ
105.59前日比(+6.02P)

RSI
69.3% 前日比(+8.5P)

出来高状況
191,584万株(25日移動平均 173,158万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+10.6%【前日比+21.7P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,996.9円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )  前日比+25.0円

④25日移動平均線
16,674.0円 ( 当日株価との乖離率+2.0%  )   前日比+24.8円

⑤75日移動平均線 
16,372.3円 ( 当日株価との乖離率+3.9%  )   前日比+4.8円

9月6日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計                   48億円
9月までの購入累計額     23,250億円

✤買付枠未消化残
         36,750億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

9月6日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1605国際帝石マッコーリーOP継続1100→1050円
1969高砂熱野村Buy継続1680→1800円
3349コスモス薬品SMBC日興2継続18800→18000円
3391ツルハHDSMBC日興1継続12000→12500円
3471三井不LP大和新規2新規312000円
4502武田JPMNeutral継続5600→5100円
4666パーク24みずほ中立継続2600→3100円
5852アーレスティ野村Neutral継続770→980円
5929三和HDSMBC日興1継続1100→1080円
5947リンナイSMBC日興3継続9000→8500円
6479ミネベアみずほ買い継続1400→1350円
6758ソニーUBSBuy継続4200→4000円
6804ホシデンみずほ買い継続800→1000円
7182ゆうちょみずほ中立継続1450→1350円
7186コンコルディアみずほ中立継続440→510円
7269スズキCSOP継続3400→4000円
7649スギHDSMBC日興3→25800→5300円
7732トプコン三菱UFJMSUnderweight   継続810→900円
7751キヤノンマッコーリーNeutral継続2700→3000円
7752リコーマッコーリーNeutral継続970→965円
7956ピジョン野村Buy継続3500→3600円
8306三菱UFJみずほ中立継続635→625円
8308りそなHDみずほ中立継続470→520円
8309三住トラストみずほ買い継続430→450円
8309三住トラストUBSBuy→Neutral430→370円
8309三住トラスト大和3→2370→430円
8316三井住友みずほ中立→買い4100→4400円
8331千葉銀みずほ中立継続535→660円
8354ふくおかみずほ買い継続430→500円
8355静岡銀みずほ中立継続740→815円
8358スルガ銀みずほ中立継続2400→2550円
9101郵船MSMUFGEqual継続190→180円
9104商船三井MSMUFGOver継続250→240円
9433KDDIみずほ買い継続3680→3710円
9437NTTドコモみずほ中立継続2610→2580円
9627アインHDみずほ中立継続7600→6400円

2016年9月 6日 (火)

9月7日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
10:30      豪州    GDP(前年比)-2Q
10:30      豪州    GDP(前期比)-2Q
14:00      日本    景気一致CI指数-7月
14:00      日本    景気先行CI指数-7月
15:00      ドイツ    鉱工業生産(前年比)-7月
15:45      フランス    経常収支-7月
15:45      フランス    貿易収支-7月
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-9/2
23:00      英国    NIESR GDP予想-8月
23:00      カナダ    カナダ中銀 政策金利-9/7
3:00      米国    米地区連銀経済報告[ベージュブック]-9月

閑散に売りなし

昨日の高値17,156.36円を上抜けできないが、200日移動平均線を割り込まずに推移するなど、一進一退の状況である。

8月31日にようやく売買高が20億株を超えたが、その後4日連続で低売買の状況で推移している。まさに、「閑散に売りなし」と言ったところである。。当面は日経平均の節目1万7000円の値固めか・・・。

9月6日 騰落他指数

日経平均株価終値
17,081.98円  前日比+44.35円

☆25D正味増減+446.21円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,561

・値下がり数
311

騰落レシオ
99.57前日比(+8.74P)

RSI
60.8% 前日比(-2.5P)

出来高状況
154,267万株(25日移動平均 173,392万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-11.0%【前日比-10.0P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,971.9円 ( 当日株価との乖離率+0.6%  )  前日比+71.3円

④25日移動平均線
16,649.2円 ( 当日株価との乖離率+2.6%  )   前日比+17.8円

⑤75日移動平均線 
16,367.6円 ( 当日株価との乖離率+4.4%  )   前日比+4.6円

9月5日時点における市場指標

【9月5日時点における指標】

◉日経平均株価   17,037.63円(前回と比較して+300.0円)

◉日経平均予想EPS  1,183.99円 (前回と比較して-9.83円)

◉日経平均予想BPS  14,317.33円  

◉日経平均予想PER   14.39倍

◉日経平均予想PBR    1.19倍

◉ROE         8.26%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,167.85円

PER15.0倍の場合 17,759.85円

《参考》

【8月29日時点における指標】

◉日経平均株価   16,737.49円(前回と比較して+139.3円)

◉日経平均予想EPS  1,193.82円 (前回と比較して-2.01円)

◉日経平均予想BPS  14,428.87円  

◉日経平均予想PER   14.02倍

◉日経平均予想PBR    1.16倍

◉ROE         8.27%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,310.39円

PER15.0倍の場合 17,907.30円

9月5日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2002日清粉GJPMNeutral継続1820→1660円
2267ヤクルトJPMNeutral継続5100→4600円
2282日本ハムSMBC日興1継続3400→3280円
2768双日SMBC日興2継続270→260円
3407旭化成大和2→31180→890円
3626TIS三菱UFJMSOverweight   継続3700→3800円
4182三菱ガスCSNeutral継続500→620円
4568第一三共みずほ中立継続2770→2500円
6762TDKみずほ中立継続6000→6700円
7251ケーヒンみずほ中立継続1900→1760円
7296エフ・シー・シーみずほ中立継続1970→2000円
7453良品計画UBS新規Buy新規24000円
8001伊藤忠SMBC日興2継続1650→1400円
8002丸紅SMBC日興2継続570→520円
8015豊通商SMBC日興2継続2440→2200円
8028ユニー・ファミマみずほ中立継続6300→7100円
8031三井物SMBC日興2継続1300→1400円
8053住友商SMBC日興2継続1150→1100円
8058三菱商SMBC日興1継続2350→2700円
8334群馬銀SMBC日興1→2500円継続
8984ハウスリート野村Buy継続282000→291000円
9507四国電みずほ中立継続1250→1050円

9月5日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計                   36億円
9月までの購入累計額     23,238億円

✤買付枠未消化残
         36,762億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年9月 5日 (月)

9月6日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:01       英国    BRC小売売上高[既存店](前年比)-8月
10:30      豪州    経常収支-2Q
13:30      豪州    豪中銀 政策金利-9/6
14:45      スイス    GDP(前年比)-2Q
14:45      スイス    GDP(前期比)-2Q
15:00      ドイツ    製造業受注(前月比)-7月
15:00      ドイツ    製造業受注(前年比)-7月
18:00      欧州    GDP(前期比)-2Q
18:00      欧州    GDP(前年比)-2Q
23:00      米国    労働市場情勢指数-8月
23:00      米国    ISM非製造業景況指数[総合]-8月
23:00      米国    IBD/TIPP景気楽観指数-9月

レイバー・ディ

今晩の米国市場がレイバーデーで休場となることもあり、、東証1部売買高はまた20億株割れとなり、閑散相場であった。

引き続き200日移動平均線に注目して行きましょう!

9月5日 騰落他指数

日経平均株価終値
17,037.63円  前日比+111.95円

☆25D正味増減+468.36円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,098

・値下がり数
702

騰落レシオ
90.83前日比(-0.96P)

RSI
63.3% 前日比(+11.7P)

出来高状況
175,010万株(25日移動平均 176,838万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-1.0%【前日比+8.9P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,900.6円 ( 当日株価との乖離率+0.8%  )  前日比+60.0円

④25日移動平均線
16,631.3円 ( 当日株価との乖離率+2.4%  )   前日比+18.7円

⑤75日移動平均線 
16,363.0円 ( 当日株価との乖離率+4.1%  )   前日比+5.2円

9月5日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
9:00      日本    毎月勤労統計[現金給与総額](前年比)-7月
16:30      スウェーデン    鉱工業生産(季調前/前年比)-7月
16:50      フランス    非製造業PMI-8月
16:55      ドイツ    非製造業PMI-8月
17:00      欧州    非製造業PMI-8月
17:00      欧州    総合PMI-8月
17:30      欧州    センティックス投資家信頼感-9月
17:30      英国    非製造業PMI-8月
18:00      欧州    小売売上高(前月比)-7月
18:00      欧州    小売売上高(前年比)-7月

空売り比率状況 9月2日時点

【9月2日時点】

●注文合計2,169,993百万円

実注文 
1,338,386百万円 61.7%
----------------------
空売り(価格規制あり)
666,787百万円  30.7%

空売り(価格規制なし)
164,820百万円 7.6%
空売り合計831,607百万円38.3%   
※ようやく30%台へ。
-----------------------------------

【前回の状況】

【8月26日時点】

●注文合計2,418,494百万円

実注文 
1,336,274百万円 55.3%
----------------------
空売り(価格規制あり)
843,262百万円  34.9%

空売り(価格規制なし)
238,958百万円 9.9%
空売り合計1,082,220百万円44.7%   
40%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

9月2日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計                   24億円
9月までの購入累計額     23,226億円

✤買付枠未消化残
         36,774億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

9月2日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                   
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
25935伊藤園1PMSMUFGUnder継続1900→2100円
3088マツモトキヨシ大和新規1新規6000円
3462NMF野村Neutral継続184000→174000円
4186応化工大和2継続4000→3700円
4202ダイセル三菱UFJMSNeutral継続1300→1450円
4307NRI三菱UFJMSNeutral継続4300→4200円
4516日新薬CS新規OP新規6300円
4541日医工野村Neutral継続2900→2100円
4612日ペイントHMSMUFGOver→Equal3300→3700円
4613関西ペMSMUFGEqual継続1850→2300円
5105洋ゴムSMBC日興2継続1400→1600円
5108ブリヂストンSMBC日興1継続4200→4100円
5232住阪セメJPMNeutral継続510→470円
5233太平洋セメJPMOver継続390→370円
6361荏原三菱UFJMSOverweight   継続670→680円
6371椿本チCSOP継続950→900円
7203トヨタ大和2継続6200→6800円
7230日信工業みずほ中立継続1850→1400円
7762シチズンHD三菱UFJMSNeutral継続610→520円
7951ヤマハSMBC日興2継続2500→2900円
8011三陽商三菱UFJMSUnderweight→Neutral200→160円
8113ユニチャームSMBC日興1継続3700→4210円
8253クレセゾンマッコーリーNeutral→OP2200円継続
8306三菱UFJ大和3→2520→630円
9517イーレックス三菱UFJMSBuy   継続4000→4300円

2016年9月 2日 (金)

200日移動平均線を意識せよ。

直近で日経平均株価は500円ほど上昇したが、どうしても17,000円の手前で跳ね返されるパターンが続いている。

目先の上値は200日移動平均線17,061.53円を明確に上抜けると上昇余地が広がる可能性はある。

出来高増加・200日移動平均線抜けを確認して、臨みたいものである。

9月2日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,925.68円  前日比-1.16円

☆25D正味増減+448.84円

騰落銘柄数
・値上がり数
854

・値下がり数
945

騰落レシオ
91.79前日比(+2.02P)

RSI
51.5% 前日比(+1.4P)

出来高状況
164,463万株(25日移動平均 182,593万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-9.9%【前日比-10.3P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,840.6円 ( 当日株価との乖離率+0.5%  )  前日比+113.0円

④25日移動平均線
16,612.6円 ( 当日株価との乖離率+1.9%  )   前日比+18.0円

⑤75日移動平均線 
16,357.7円 ( 当日株価との乖離率+3.5%  )   前日比+3.7円

9月1日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1812鹿島野村Buy継続1000→1048円
1911住友林SMBC日興2継続1700→1650円
2587サントリーBFCSNeutral継続5200→4500円
2914JT大和2継続5100→4800円
3407旭化成JPMUnder継続750→870円
4005住友化JPMOver継続650→550円
4042東ソーJPMOver継続720→780円
4183三井化学JPMNeutral継続440→570円
4188三菱ケミHDJPMNeutral継続590→660円
4612日ペイントHみずほ中立継続3000→3500円
4755楽天野村Buy継続1630→1660円
4921ファンケルみずほ買い継続2100→2250円
4922コーセーJPMOver継続11000→11400円
5482愛知鋼野村Neutral継続440→530円
5803フジクラCSNeutral継続540→510円
6141DMG森精野村Neutral継続1380→1220円
6586マキタJPMOver→Neutral7500→7300円
6622ダイヘン三菱UFJMSBuy   継続620→600円
6728アルバックマッコーリー新規OP740→3540円
6773パイオニアSMBC日興2継続230→200円
6773パイオニア三菱UFJMSUnderweight→Neutral170→230円
6796クラリオン三菱UFJMSNeutral→Overweight240→370円
6816アルパイン三菱UFJMSNeutral継続1190→1200円
6952カシオ三菱UFJMSOverweight   継続2500→2400円
7220武蔵精密みずほ中立→買い2300→2800円
7248カルソカンセ三菱UFJMSNeutral継続790→810円
7269スズキUBSBuy継続3300→4000円
7453良品計画MSMUFGEqual継続23500→18000円
7545西松屋チェSMBC日興2継続1360→1500円
7729東京精SMBC日興2継続2870→3140円
7733オリンパス三菱UFJMSOverweight   継続5870→5300円
7936アシックス三菱UFJMSNeutral継続1820→2040円
7956ピジョンCSNeutral継続3450→2900円
8508JトラストCSOP継続1150→1000円
8985JHR大和2継続110000→100000円
9449GMO野村Buy継続1700→1960円
9504中国電みずほ中立継続1440→1300円
9505北陸電みずほ中立継続1400→1200円
9531東ガスSMBC日興2継続670→550円
9983ファーストリテイMSMUFGEqual継続32000→38000円

投資主体別売買動向 8月第4週

直近週( 8月 第4週) 
⦿全体の状況
+295,084「買い越し」継続。

海外投資家                  +171,364
生損保                         ▲13,561
銀行                       ▲6,505
信託銀行                     +65,310
その他金融                    +3,594
事業法人                    +72,984
その他法人                 +20,999
投信                     ▲37,753
個人                        +18,651
(内信用)                  ( +19,049) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「買い越し」継続。
✤③信託銀行 :「買い越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況+64,383「買い越し」転換。

海外投資家                ▲166,715
生損保                        ▲19,285
銀行                       ▲5,215
信託銀行                   +107,994
その他金融                    +6,095
事業法人                    +86,500
その他法人                   +5,862
投信                     ▲27,569
個人                        +76,715
(内信用)                 ( +59,931) 
✤①海外投資家:「売り越し」転換。
✤②個人    :「買い越し」転換。
✤③信託銀行 :「買い越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

9月1日 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況

✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計                   12億円
9月までの購入累計額     23,214億円

✤買付枠未消化残
         36,786億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年9月 1日 (木)

9月2日(明日)の重要指標発表予定

時刻     地域    指標
8:50      日本    マネタリーベース(前年比)-8月
14:00      日本    消費者態度指数-8月
16:30      スウェーデン    経常収支-2Q
18:00      欧州    生産者物価指数(前月比)-7月
18:00      欧州    生産者物価指数(前年比)-7月
21:30      米国    平均時給(前年比)-8月
21:30      米国    失業率-8月
21:30      米国    平均時給(前月比)-8月
21:30      米国    製造業雇用者数-8月
21:30      米国    非農業部門雇用者数-8月
21:30      米国    貿易収支-7月

23:00      米国    製造業受注指数(前月比)-7月
23:00      米国    耐久財受注[除輸送用機器](前月比)-7月
23:00      米国    耐久財受注(前月比)-7月

9月1日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,926.84円  前日比+39.44円

☆25D正味増減+262.02円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,182

・値下がり数
656

騰落レシオ
89.77前日比(-1.65P)

RSI
50.2% 前日比(-3.6P)

出来高状況
184,374万株(25日移動平均 183,605万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+0.4%【前日比-12.4P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,727.6円 ( 当日株価との乖離率+1.2%  )  前日比+74.2円

④25日移動平均線
16,594.7円 ( 当日株価との乖離率+2.0%  )   前日比+10.5円

⑤75日移動平均線 
16,354.0円 ( 当日株価との乖離率+3.5%  )   前日比+3.7円

8月31日 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

8月度購入状況
✤ 8月 31日 購入額               12億円
✤ 8月 30日 購入額               12億円
✤ 8月 29日 購入額               12億円
✤ 8月 26日 購入額             719億円
✤ 8月 25日 購入額             719億円
✤ 8月 24日 購入額               12億円
✤ 8月 23日 購入額               12億円
✤ 8月 22日 購入額               12億円
✤ 8月 19日 購入額               12億円
✤ 8月 18日 購入額               12億円
✤ 8月 17日 購入額               12億円
✤ 8月 16日 購入額               12億円
✤ 8月 15日 購入額               12億円
✤ 8月 12日 購入額               12億円
✤ 8月 10日 購入額             719億円
✤ 8月  9日 購入額               12億円
✤ 8月  8日 購入額               12億円
✤ 8月  5日 購入額               12億円
✤ 8月  4日 購入額             719億円
✤ 8月  3日 購入額             359億円
✤ 8月  2日 購入額             359億円
✤ 8月  1日 購入額               12億円

✤8月購入額合計              3,786億円
7月までの購入累計額     23,202億円

✤買付枠未消化残
         36,798億円

❖2016年度の月別状況

❒7月までの購入累計額    19,416億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去最高。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去二番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

8月31日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2201森永菓CS新規OP新規1000円
2264森永乳CS新規OP新規850円
2269明治HDCS新規OP新規10500円
2502アサヒ野村Buy継続4500→4100円
2503キリンHD野村Buy継続2200→2100円
4063信越化三菱UFJMSOverweight   継続7000→7500円
4205ゼオン三菱UFJMSOverweight   継続900→1000円
4569キョーリンHD大和新規3新規2300円
5713住友鉱JPMNeutral継続1170→1410円
6273SMCUBSNeutral継続30000→29000円
6465ホシザキ野村Buy継続12000→11000円
6702富士通大和1継続680→710円
6767ミツミMSMUFGUnder→Over380→767円
6841横河電マッコーリーOP→Neutral1450→1335円
6845アズビルSMBC日興2継続2850→2660円
7202いすゞMSMUFGOver継続1500→1350円
7203トヨタMSMUFGOver継続5800→6550円
7205日野自MSMUFGOver継続1080→1100円
7261マツダMSMUFGOver継続1700→1850円
7267ホンダMSMUFGOver継続3000→3530円
7269スズキMSMUFGUnder継続2590→3280円
7270富士重MSMUFGUnder継続3680→3950円
7272ヤマハ発MSMUFGOver継続1770→2070円
7701島津製みずほ中立継続1700→1650円
7752リコー大和3継続1100→830円
8570イオンFSマッコーリーNeutral継続2300→2000円
9101郵船UBSBuy継続250→230円
9104商船三井UBSBuy継続300→280円
9503関西電みずほ中立継続1000→930円
9508九州電みずほ中立継続1050→900円
9509北海電みずほ中立継続980→900円
9605東映三菱UFJMSOverweight→Neutral1700→990円

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