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2016年12月

2016年12月29日 (木)

12月29日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,145.14円  前日比-1256.58円

☆25D正味増減+982.20円

騰落銘柄数
・値上がり数
342

・値下がり数
1,571

騰落レシオ
119.60% 前日比(-9.65P)

RSI
67.1% 前日比(-23.2P)

出来高状況
224,914万株(25日移動平均 225,151万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -0.1%【前日比+41.3%)】

サイコロジカルライン
50.0( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,354.8円 ( 当日株価との乖離率-1.1%  )  前日比-59.9円

④25日移動平均線
18,918.4円 ( 当日株価との乖離率+1.2%  )   前日比+39.円

⑤75日移動平均線 
17,676.1円 ( 当日株価との乖離率(+8.3%  )   前日比+28.4円

12月28日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月 28日 購入額            12億円
✤12月 27日 購入額            12億円
✤12月 26日 購入額           754億円
✤12月 22日 購入額           754億円
✤12月 21日 購入額            12億円
✤12月 20日 購入額           754億円
✤12月 19日 購入額           754億円
✤12月 16日 購入額            12億円
✤12月 15日 購入額            12億円
✤12月 14日 購入額           754億円
✤12月 13日 購入額           754億円
✤12月 12日 購入額            12億円
✤12月  9日 購入額            12億円
✤12月  8日 購入額            12億円
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計         6,164億円(※月間購入額として過去二番目。)
12月までの購入累計額  44,508億円

✤買付枠未消化残
        15,492億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月28日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1928積水ハウス大和2継続2100→2300円
1961三機工野村Neutral継続905→995円
1979大気社野村Buy継続3040→3290円
3050DCMみずほ買い継続1200→1300円
3086JフロントSMBC日興2継続1400→1630円
3086Jフロント野村Buy継続1700→1900円
3401帝人野村Buy継続2250→2720円
3405クラレ大和3継続1440→1830円
4307NRIMSMUFGUnder継続-
4536参天薬SMBC日興1継続1900→2000円
4543テルモ三菱UFJMSOverweight   継続5120→4920円
4775総合メディ野村Neutral→Buy3750→5600円
4974タカラバイオ野村Neutral→Buy1630→1740円
5020JX野村Neutral→Buy400→630円
5332TOTOSMBC日興3継続3900→4250円
6098リクルートHD野村Buy継続4800→5600円
6305日立建野村Neutral継続1820→2700円
6701NEC大和1継続310→420円
6923スタンレ電SMBC日興2継続2800→3200円
7270富士重三菱UFJMSOverweight   継続5400→6500円
7278エクセディSMBC日興2継続3000→3250円
7733オリンパス三菱UFJMSOverweight   継続5300→4920円
8217オークワ大和3継続1000→1100円
8233高島屋みずほ中立継続840→1000円
8303新生銀三菱UFJMSNeutral継続190→220円
8801三井不SMBC日興2継続3500→3250円
8802菱地所SMBC日興1継続2700→2800円
8830住友不SMBC日興1継続5000→4500円
8933NTT都市SMBC日興3継続1170→1150円
9793ダイセキみずほ買い継続2650→3000円
9984ソフトバンクG大和2継続7940→8910円

12月29日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    日銀金融政策決定会合[12月19-20日分・主な意見]-12月
17:30      スウェーデン    貿易収支-11月
17:30      香港    貿易収支-11月
18:00      欧州    マネーサプライM3(前年比)-11月
22:30      米国    卸売在庫(前月比)-11月
22:30      米国    失業保険継続受給者数-12/17
22:30      米国    新規失業保険申請件数-12/24

2016年12月28日 (水)

12月28日時点 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 1月限月 》
12月28日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
481203750
23701
1611202500
52385
1194201250
107301
2145200000
1546516
331198750
174512
932197505
8920733
604196252
395367
9551950073
10736611
10119375154
26141622
2019250650
97194419
1319125239
17451418
6219000777
1898412492
0188751231
5932029
018750521
49928154
018625486
8932851
1185001264
835413344
018375640
4131294

12月28日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,401.72円  前日比-1.34円

☆25D正味増減+1,295.70円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,411

・値下がり数
474

騰落レシオ
129.25% 前日比(-0.04P)
※要注意数値

RSI
90.3% 前日比(-1.1P)
※要注意数値

出来高状況
131,143万株(25日移動平均 223,998万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -41.5%【前日比-18.5%)】

サイコロジカルライン
58.3( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,414.7円 ( 当日株価との乖離率-0.1%  )  前日比-18.6円

④25日移動平均線
18,879.1円 ( 当日株価との乖離率+2.8%  )   前日比+51.8円

⑤75日移動平均線 
17,647.7円 ( 当日株価との乖離率(+9.9%  )   前日比+30.9円

12月27日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月 27日 購入額            12億円
✤12月 26日 購入額           754億円
✤12月 22日 購入額           754億円
✤12月 21日 購入額            12億円
✤12月 20日 購入額           754億円
✤12月 19日 購入額           754億円
✤12月 16日 購入額            12億円
✤12月 15日 購入額            12億円
✤12月 14日 購入額           754億円
✤12月 13日 購入額           754億円
✤12月 12日 購入額            12億円
✤12月  9日 購入額            12億円
✤12月  8日 購入額            12億円
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計         6,152億円(※月間購入額として過去二番目。)
12月までの購入累計額  44,496億円

✤買付枠未消化残
        15,504億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月27日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                               
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2193COOK野村Neutral継続1550→1020円
2282日本ハムみずほ買い継続3150→3750円
3405クラレCSNeutral継続1530→1690円
3941レンゴー野村Buy→Neutral780→720円
4042東ソー三菱UFJMSOverweight   継続730→940円
4043トクヤマCSNeutral継続420→480円
5101浜ゴムSMBC日興2継続1650→2200円
5110住友ゴムSMBC日興2継続1600→1900円
5233太平洋セメ野村Neutral継続300→360円
5440共英製鋼野村Neutral継続1825→2190円
5444大和工野村Neutral継続2790→3330円
5449大阪製鉄野村Neutral継続1970→1960円
5949ユニプレスSMBC日興2継続2100→2500円
6457グローリーSMBC日興2継続2800→4000円
7167めぶきFGSMBC日興2継続350→450円
8227しまむらみずほUP継続11000→12000円
8227しまむらMSMUFGEqual継続13200→14100円
8309三住トラスト三菱UFJMSOverweight   継続4800→5300円
8316三井住友三菱UFJMSNeutral継続4700→5100円
8341七十七SMBC日興2継続400→550円
8359八十二SMBC日興2継続500→550円
8963INV野村Buy継続89000→70200円
9605東映野村Neutral継続850→950円

12月28日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    百貨店・スーパー販売額(前年比)-11月
8:50      日本    鉱工業生産(前年比)-11月
8:50      日本    鉱工業生産(前月比)-11月
8:50      日本    小売業販売額(前年比)-11月
13:00      日本    自動車生産(前年比)-11月
0:00      米国    中古住宅販売成約(前年比)-11月
0:00      米国    中古住宅販売成約(前月比)-11月
0:30      米国    ダラス連銀製造業活動指数-12月

2016年12月27日 (火)

12月27日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,403.06円  前日比+6.42円

☆25D正味増減+1,435.65円

騰落銘柄数
・値上がり数
781

・値下がり数
1,076

騰落レシオ
129.29% 前日比(-6.39P)
※要注意数値

RSI
91.5% 前日比(-0.5P)
※要注意数値

出来高状況
174,965万株(25日移動平均 227,035万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -22.9%【前日比+14.4%)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,433.3円 ( 当日株価との乖離率-0.2%  )  前日比+2.3円

④25日移動平均線
18,827.3円 ( 当日株価との乖離率+3.1%  )   前日比+57.4円

⑤75日移動平均線 
17,616.8円 ( 当日株価との乖離率(+10.1%  )   前日比+31.5円

12月26日時点における市場指標

【12月26日時点における指標】

◉日経平均株価   19,396.64円(前回と比較して-97.89円)

◉日経平均予想EPS  1,177.69円 (前回と比較して+5.44円)

◉日経平均予想BPS  14,367.88円  

◉日経平均予想PER   16.47倍

◉日経平均予想PBR    1.35倍

◉ROE         8.19%  

❒PERより見る目標株価

PER15.5倍の場合 18,254.19円

PER16.0倍の場合 18,843.04円

《参考》

【12月20日時点における指標】

◉日経平均株価   19,494.53円(前回と比較して+339.5円)

◉日経平均予想EPS  1,172.25円 (前回と比較して+7.82円)

◉日経平均予想BPS  14,229.58円  

◉日経平均予想PER   16.63倍

◉日経平均予想PBR    1.37倍

◉ROE         8.23%  

❒PERより見る目標株価

PER15.5倍の場合 18,169.87円

PER16.0倍の場合 18,756.00円

12月27日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部](前年比)-12月
8:30      日本    全国消費者物価指数[除食料エネ](前年比)-11月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ](前年比)-12月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-12月
8:30      日本    全国消費者物価指数[除生鮮食品](前年比)-11月
8:30      日本    有効求人倍率-11月
8:30      日本    失業率-11月
8:30      日本    全国消費者物価指数(前年比)-11月
8:30      日本    家計調査消費支出(前年比)-11月
10:30      中国    工業利益(前年比)-11月
14:00      日本    建設工事受注(前年比)-11月
14:00      日本    中小企業景況判断[商工中金]-12月
14:00      日本    住宅着工戸数[年率]-11月
14:00      日本    住宅着工戸数(前年比)-11月
23:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20]-10月
23:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20](前年比)-10月
23:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20](前月比)-10月
0:00      米国    消費者信頼感指数-12月
0:00      米国    リッチモンド連銀製造業指数-12月

12月26日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月 26日 購入額           754億円
✤12月 22日 購入額           754億円
✤12月 21日 購入額            12億円
✤12月 20日 購入額           754億円
✤12月 19日 購入額           754億円
✤12月 16日 購入額            12億円
✤12月 15日 購入額            12億円
✤12月 14日 購入額           754億円
✤12月 13日 購入額           754億円
✤12月 12日 購入額            12億円
✤12月  9日 購入額            12億円
✤12月  8日 購入額            12億円
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計         6,140億円(※月間購入額として過去二番目。)
12月までの購入累計額  44,484億円

✤買付枠未消化残
        15,516億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月26日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2317システナ大和新規2新規1850円
2607不二製油UBSNeutral継続2040→2240円
3002グンゼみずほ買い継続380→440円
3092スタートトゥSMBC日興2→12000→2700円
3291飯田GHDみずほ中立継続2300→2400円
3401帝人CSNeutral継続2100→2550円
3769GMOPG野村Buy継続6500→6700円
4716日本オラクル大和2継続5960→6000円
4751サイバエージ野村Neutral継続5200→2600円
6723ルネサスマッコーリーOP→Neutral790→1015円
6740JDIJPMUnder継続155→180円
7011三菱重三菱UFJMSOverweight   継続590→660円
7240NOKSMBC日興3継続1700→2000円
7701島津製SMBC日興2→11700→2500円
8411みずほ三菱UFJMSNeutral継続220→240円
8951日本ビルFCSNeutral継続713000→604000円
9101郵船大和3継続280→260円
9104商船三井大和2継続320→400円
9409テレ朝HD大和2→12400→2850円
9551メタウォーター大和3継続3200→3060円
9843ニトリHDMSMUFGOver継続14200→14600円
9843ニトリHD野村Buy継続15000→16000円

2016年12月26日 (月)

12月26日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,396.64円  前日比-31.03円

☆25D正味増減+1,53.07円

騰落銘柄数
・値上がり数
848

・値下がり数
1,040

騰落レシオ
135.68% 前日比(-2.99P)
※要注意数値

RSI
92.0% 前日比(+7.6P)
※要注意数値

出来高状況
144,186万株(25日移動平均 230,201万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -37.4%【前日比-17.4%)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,431.0円 ( 当日株価との乖離率-0.2%  )  前日比-0.9円

④25日移動平均線
18,769.8円 ( 当日株価との乖離率+3.3%  )   前日比+61.4円

⑤75日移動平均線 
17,585.2円 ( 当日株価との乖離率(+10.3%  )   前日比+32.9円

空売り比率状況 12月22日時点

【12月22日時点】

●注文合計2,524,796百万円

実注文 
1,589,518百万円 63.0%
----------------------
空売り(価格規制あり)
745,840百万円  29.5%

空売り(価格規制なし)
189,438百万円 7.5%
空売り合計935,278百万円37.0%   
※30%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【12月16日時点】

●注文合計3,359,661百万円

実注文 
2,188,690百万円 65.1%
----------------------
空売り(価格規制あり)
990,374百万円  29.5%

空売り(価格規制なし)
180,597百万円 5.4%
空売り合計1,170,971百万円35.9%   
※大幅に下がりました。30%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

投資主体別売買動向 12月第2週

直近週( 12月 第2週) 
⦿全体の状況-682,106
「売り越し」転換。

海外投資家                       +82,224
生損保                            ▲10,058
銀行                         ▲14,568
信託銀行                      ▲53,879
その他金融                      ▲4,478
事業法人                           +8,427
その他法人                    +38,879
投信                       ▲173,358
個人                        ▲481,296
(内信用)                      (+2,140) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況+542,374買い越し」継続。

海外投資家                       +562,534
生損保                               +1,785
銀行                          ▲11,593
信託銀行                       +299,710
その他金融                     ▲13,473
事業法人                           +2,072
その他法人                     +35,908
投信                            36,406
個人                        ▲370,976
(内信用)                     (+35,578) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「買い越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

12月22日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月 22日 購入額           754億円
✤12月 21日 購入額            12億円
✤12月 20日 購入額           754億円
✤12月 19日 購入額           754億円
✤12月 16日 購入額            12億円
✤12月 15日 購入額            12億円
✤12月 14日 購入額           754億円
✤12月 13日 購入額           754億円
✤12月 12日 購入額            12億円
✤12月  9日 購入額            12億円
✤12月  8日 購入額            12億円
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計         5,386億円(※月間購入額として過去二番目。)
12月までの購入累計額  43,730億円

✤買付枠未消化残
        16,270億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月22日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1928積水ハウスSMBC日興2→12250→2450円
2371カカクコム野村Buy継続2550→2170円
3116トヨタ紡織MSMUFGOver→Equal2750→3000円
3402東レCSOP継続1470→1360円
4272日化薬CSNeutral継続960→1450円
4581大正薬HDみずほUP継続7800→8360円
4716日本オラクル三菱UFJMSNeutral継続5800→5900円
4755楽天野村Buy継続1660→1470円
4980デクセリアルス大和3継続770→1000円
5108ブリヂストンMSMUFGOver継続4100→5000円
5110住友ゴムMSMUFGEqual継続1450→1800円
5949ユニプレスMSMUFGUnder継続1700→2100円
5991ニッパツMSMUFGUnder→Equal900→1150円
6146ディスコ野村Buy継続14881→16079円
6201豊田織機MSMUFGEqual継続4800→6200円
6841横河電UBSBuy継続1650→1900円
6902デンソーMSMUFGEqual継続4100→5200円
6923スタンレ電MSMUFGOver継続3300→3900円
7182ゆうちょCSUP継続1070→1360円
7186コンコルディアCSNeutral継続500→590円
7189西日本FHSMBC日興2継続1100→1250円
7201日産自MSMUFGUnder継続1050→1230円
7201日産自UBSNeutral継続1100→1200円
7202いすゞMSMUFGOver継続1350→1700円
7203トヨタMSMUFGOver継続8400→8650円
7205日野自MSMUFGOver継続1100→1300円
7211三菱自MSMUFGUnder継続465→495円
7211三菱自野村Buy継続680→770円
7220武蔵精密MSMUFGOver継続2800→3600円
7220武蔵精密SMBC日興1継続2700→3500円
7230日信工業SMBC日興2継続1600→1900円
7240NOKMSMUFGEqual継続2000→2400円
7251ケーヒンSMBC日興2継続1800→2100円
7251ケーヒンMSMUFGOver継続2000→2600円
7259アイシン精MSMUFGOver継続5700→6500円
7261マツダ野村Neutral継続1700→2050円
7261マツダMSMUFGOver継続1850→2420円
7267ホンダMSMUFGOver継続3530→4000円
7269スズキMSMUFGUnder継続3280→4100円
7269スズキ野村Buy継続4200→4900円
7270富士重MSMUFGUnder継続3950→5100円
7270富士重野村Buy継続4700→5800円
7272ヤマハ発MSMUFGOver継続2070→2920円
7276小糸製MSMUFGEqual継続4900→6000円
7278エクセディMSMUFGUnder継続2200→2750円
7282豊田合MSMUFGEqual継続2300→2800円
7296エフ・シー・シーSMBC日興2継続2100→2200円
7313TSテックSMBC日興2継続2800→3100円
7988ニフコMSMUFGEqual継続5000→5900円
8028ユニー・ファミマ大和3継続5800→6700円
8303新生銀CSOP継続240→280円
8304あおぞらCSNeutral継続380→440円
8304あおぞらJPMUnder継続343→393円
8308りそなHDJPMNeutral→Under456→565円
8308りそなHDCSNeutral継続470→640円
8309三住トラストJPMNeutral継続3503→4808円
8309三住トラストCSNeutral継続3700→4400円
8331千葉銀CSNeutral→UP570→690円
8354ふくおかCSUP継続400→480円
8355静岡銀CSUP継続690→830円
8358スルガ銀CSNeutral継続2400→2800円
8369京都銀CSOP継続1200→1510円
8601大和証GJPMNeutral継続700→890円
8955日本プラRCSNeutral→UP460000→420000円
9449GMO野村Buy継続1960→1880円
9684スクエニHDマッコーリーOP継続4300→4175円

12月26日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    日銀金融政策決定会合・議事要旨公表[10月31-1日分]-11月
8:50      日本    企業向けサービス価格指数(前年比)-11月
14:00      日本    景気一致CI指数-10月
14:00      日本    景気先行CI指数-10月

2016年12月22日 (木)

12月22日騰落他指数

日経平均株価終値
19,427.67円  前日比-16.82円

☆25D正味増減+1,543.82円

騰落銘柄数
・値上がり数
852

・値下がり数
990

騰落レシオ
138.67% 前日比(-8.84P)
※要注意数値

RSI
84.4% 前日比(+3.9P)
※要注意数値

出来高状況
187,138万株(25日移動平均 233,914万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -20.0%【前日比-8.6%)】

サイコロジカルライン
75.0%( 9勝 3敗)
※要注意数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,431.9円 ( 当日株価との乖離率+0.0%  )  前日比 +30.8円

④25日移動平均線
18,708.5円 ( 当日株価との乖離率+3.8%  )   前日比+62.6円

⑤75日移動平均線 
17,552.3円 ( 当日株価との乖離率(+10.7%  )   前日比+33.3円

12月22日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
6:45      NZ    経常収支-3Q
6:45      NZ    GDP(前期比)-3Q
6:45      NZ    GDP(前年比)-3Q
6:45      NZ    経常収支赤字[GDP比率]-3Q
16:00      ドイツ    輸入物価指数(前月比)-11月
16:00      ドイツ    輸入物価指数(前年比)-11月
18:00      欧州    欧州中銀 経済報告
21:00      南アフリカ    財政収支-11月
22:30      米国    個人消費(前期比)-3Q
22:30      米国    GDP(前期比年率)-3Q
22:30      米国    耐久財受注[除輸送用機器](前月比)-11月
22:30      米国    GDP価格指数(前期比)-3Q
22:30      米国    コアPCE(前期比)-3Q
22:30      米国    失業保険継続受給者数-12/10
22:30      米国    シカゴ連銀全米活動指数-11月
22:30      米国    耐久財受注(前月比)-11月
22:30      米国    新規失業保険申請件数-12/17
23:00      米国    住宅価格指数(前月比)-10月
0:00      米国    個人所得(前月比)-11月
0:00      米国    PCEデフレーター(前年比)-11月
0:00      米国    PCEコア・デフレーター(前月比)-11月
0:00      米国    PCEコア・デフレーター(前年比)-11月
0:00      米国    個人支出(前月比)-11月
0:00      米国    景気先行指標総合指数(前月比)-11月
1:00      米国    カンザスシティ連銀製造業活動指数-12月

12月21日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月 21日 購入額            12億円
✤12月 20日 購入額           754億円
✤12月 19日 購入額           754億円
✤12月 16日 購入額            12億円
✤12月 15日 購入額            12億円
✤12月 14日 購入額           754億円
✤12月 13日 購入額           754億円
✤12月 12日 購入額            12億円
✤12月  9日 購入額            12億円
✤12月  8日 購入額            12億円
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計         4,632億円
12月までの購入累計額  42,976億円

✤買付枠未消化残
        17,024億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月21日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1766東建コーポ三菱UFJMSHold   継続9000→9300円
2146UTGROUP三菱UFJMS新規Buy新規1600円
2154トラスト・テックみずほ新規買い新規2200円
2413エムスリーSMBC日興1継続3500→3400円
3402東レMSMUFGOver継続1200→1150円
3436SUMCOUBSSell継続590→1000円
3451トーセイ・リート大和3継続125000→113000円
3593ホギメディSMBC日興2継続7200→7100円
4005住友化CSNeutral継続480→600円
4021日産化三菱UFJMSNeutral継続3200→3600円
4023クレハCSNeutral継続4100→5000円
4041日曹達CSNeutral継続460→540円
4061デンカCSNeutral継続460→550円
4063信越化野村Buy継続9000→10600円
4208宇部興CSNeutral継続200→280円
4592サンバイオみずほ中立継続1760→1420円
4631DICMSMUFGOver継続4300→5100円
5020JXSMBC日興1継続580→620円
5482愛知鋼野村Neutral継続530→5300円
6268ナブテスコSMBC日興2継続2600→3000円
6302住友重三菱UFJMSNeutral継続490→710円
6849日光電SMBC日興3継続2400→2500円
6857アドバンテ野村Neutral→Buy1330→2503円
6869シスメックスSMBC日興2継続6200→6800円
7012川重三菱UFJMSNeutral継続270→360円
7013IHI三菱UFJMSNeutral→Underweight250円継続
7180九州FGSMBC日興2継続500→650円
7201日産自野村Buy継続1600→1860円
7203トヨタ野村Buy継続7200→8500円
7259アイシン精SMBC日興1継続5300→5800円
7267ホンダ野村Sell継続2800→3290円
7276小糸製SMBC日興2継続5500→6000円
7606Uアローズ野村Buy継続3500→4000円
7747アサヒインテックSMBC日興2継続4900→5300円
8334群馬銀SMBC日興2継続500→650円
8382中国銀SMBC日興2継続1100→1500円
8524北洋銀行SMBC日興2継続300→400円
8956プレミア投大和2継続150000→140000円
8972ケネディオフィみずほ買い継続710000→730000円
8975いちごオフみずほ中立継続85000→80000円
9037ハマキョウ大和2継続2420→2560円
9401TBSHD野村Neutral継続1560→1750円
9404日テレHD野村Neutral継続1820→2300円
9409テレ朝HD野村Sell→Neutral1420→2240円
9987スズケンSMBC日興1継続4400→4200円

12月25日時点 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                         
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 1月限月 》
12月21日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
3866205000
0
0203750
8991
0202500
37285
0201250
23221
0200000
1275024
0198750
18799
0197500
8377720
0196250
381068
0195000
10172603
0193750
27991521
0192500
71654501
0191250
17091287
0190000
1939010660
0188750
6201494
0187500
50935969
0186250
8972232
0185000
83569867

2016年12月21日 (水)

12月21日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,444.49円  前日比-50.04円

☆25D正味増減+1,776.34円

騰落銘柄数
・値上がり数
471

・値下がり数
1,417

騰落レシオ
147.50% 前日比(-4.84P)
※要注意数値

RSI
80.5% 前日比(-4.8P)
※要注意数値

出来高状況
192,972万株(25日移動平均 242,065万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -28.2%【前日比-21.1%)】

サイコロジカルライン
83.3%( 10勝 2敗)
※要注意数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,401.1円 ( 当日株価との乖離率+0.2%  )  前日比 +38.2円

④25日移動平均線
18,645.8円 ( 当日株価との乖離率+4.3%  )   前日比+71.1円

⑤75日移動平均線 
17,518.9円 ( 当日株価との乖離率(+11.0%  )   前日比+34.1円

12月21日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
18:00      ドイツ    IFO[景気動向]-12月
18:00      ドイツ    IFO[現況評価値]-12月
18:00      ドイツ    IFO[期待値]-12月
19:00      欧州    労働コスト(前年比)-3Q
19:00      欧州    建設支出(前月比)-10月
19:00      欧州    建設支出(前年比)-10月
23:45      米国    非製造業PMI-12月
23:45      米国    総合PMI-12月

12月20日時点における市場指標

【12月20日時点における指標】

◉日経平均株価   19,494.53円(前回と比較して+339.5円)

◉日経平均予想EPS  1,172.25円 (前回と比較して+7.82円)

◉日経平均予想BPS  14,229.58円  

◉日経平均予想PER   16.63倍

◉日経平均予想PBR    1.37倍

◉ROE         8.23%  

❒PERより見る目標株価

PER15.5倍の場合 18,169.87円

PER16.0倍の場合 18,756.00円

《参考》

【12月12日時点における指標】

◉日経平均株価   19,155.03円(前回と比較して+880.04円)

◉日経平均予想EPS  1,164.43円 (前回と比較して-1.06円)

◉日経平均予想BPS  14,188.9円  

◉日経平均予想PER   16.45倍

◉日経平均予想PBR    1.35倍

◉ROE         8.20%  

❒PERより見る目標株価

PER15.5倍の場合 18,048.66円

PER16.0倍の場合 18,630.88円

12月20日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1802大林組みずほ中立継続1150→1240円
1803清水建みずほ中立継続1000→1200円
1812鹿島みずほ中立継続760→910円
2768双日MSMUFGEqual継続270→290円
2784アルフレッサHDSMBC日興2継続2300→2100円
3116トヨタ紡織三菱UFJMSOverweight   継続2800→3100円
3309積水ハウスR三菱UFJMSNeutral継続169000→166000円
3387クリレスHD大和新規3新規1050円
3391ツルハHDみずほ買い継続14500→14000円
3391ツルハHD野村Buy継続13200→13800円
3401帝人MSMUFGEqual継続2100→2500円
3405クラレMSMUFGUnder継続1250→1600円
3407旭化成CSNeutral継続820→1000円
3436SUMCO大和3→4760→1360円
4004昭電工CSNeutral継続1350→1700円
4042東ソーCSNeutral継続700→900円
4204積水化CSOP継続1700→2000円
4666パーク24大和3継続3300→3400円
4666パーク24三菱UFJMSHold   継続2690→2780円
4666パーク24SMBC日興2継続2560→3000円
4902コニカミノルタJPMNeutral継続950→1100円
4980デクセリアルスMSMUFGEqual継続950→1050円
4996クミアイ化大和3継続550→720円
5401新日鉄住マッコーリーOP継続2600→3000円
5406神戸鋼野村Neutral継続88→1250円
5411JFEHDマッコーリーNeutral継続1300→1700円
5706三井金CSNeutral継続200→280円
5711三菱マCSNeutral継続3100→3900円
5713住友鉱CSOP→Neutral1400→1650円
5714DOWACSNeutral継続750→1000円
5901洋缶HD野村Neutral継続2150→2250円
6471日精工野村Neutral継続1100→1500円
6472NTN野村Neutral継続350→500円
6473ジェイテクト野村Buy継続1750→2350円
6481THKJPMUnder→Neutral1700→2700円
6506安川電JPMUnder継続1000→1400円
6740JDIマッコーリーNeutral継続190→335円
6740JDISMBC日興1継続300→500円
6902デンソー三菱UFJMSNeutral継続4100→5300円
6995東海理化三菱UFJMSOverweight   継続2300→2800円
7182ゆうちょSMBC日興2継続1450→1500円
7259アイシン精三菱UFJMSOverweight   継続5300→6100円
7282豊田合三菱UFJMSNeutral継続2500→2800円
7741HOYASMBC日興1継続5500→5700円
8001伊藤忠MSMUFGOver継続1630→1950円
8001伊藤忠マッコーリーNeutral継続1300→1700円
8002丸紅マッコーリーOP継続640→900円
8002丸紅MSMUFGEqual継続540→730円
8031三井物MSMUFGEqual継続1500→1870円
8031三井物マッコーリーNeutral継続1150→1550円
8053住友商マッコーリーOP継続1300→1600円
8053住友商MSMUFGUnder継続880→1210円
8058三菱商MSMUFGEqual継続1940→2570円
8058三菱商マッコーリーOP継続2900→3200円
8129東邦HDSMBC日興2継続3000→2500円
8303新生銀SMBC日興1継続210→240円
8304あおぞらSMBC日興2継続410→460円
8306三菱UFJSMBC日興1継続695→835円
8308りそなHDSMBC日興1継続555→745円
8308りそなHD野村Buy→Neutral690→700円
8309三住トラストSMBC日興2継続3500→4600円
8410セブン銀行SMBC日興2継続295→320円
8411みずほSMBC日興2継続195→230円
8628松井証JPMNeutral継続840→1050円
8703KABU.COMJPMNeutral継続320→460円

12月20日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月 20日 購入額           754億円
✤12月 19日 購入額           754億円
✤12月 16日 購入額            12億円
✤12月 15日 購入額            12億円
✤12月 14日 購入額           754億円
✤12月 13日 購入額           754億円
✤12月 12日 購入額            12億円
✤12月  9日 購入額            12億円
✤12月  8日 購入額            12億円
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計         4,620億円
12月までの購入累計額  42,964億円

✤買付枠未消化残
        17,036億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月20日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,494.53円  前日比+102.93円

☆25D正味増減+1,821.91円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,230

・値下がり数
626

騰落レシオ
152.34% 前日比(-4.93P)
※要注意数値

RSI
85.3% 前日比(+0.9P)
※要注意数値

出来高状況
192,972万株(25日移動平均 242,065万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -28.2%【前日比-21.1%)】

サイコロジカルライン
83.3%( 10勝 2敗)
※要注意数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,362.9円 ( 当日株価との乖離率+0.7%  )  前日比 +48.8円

④25日移動平均線
18,574.8円 ( 当日株価との乖離率+5.0%  )   前日比+72.9円

⑤75日移動平均線 
17,484.8円 ( 当日株価との乖離率(+11.5%  )   前日比+36.9円

2016年12月19日 (月)

12月19日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,391.60円  前日比-9.55円

☆25D正味増減+2,016.81円

騰落銘柄数
・値上がり数
856

・値下がり数
1,022

騰落レシオ
157.27% 前日比(+1.19P)
※要注意数値

RSI
84.3% 前日比(+2.1P)
※要注意数値

出来高状況
173,743万株(25日移動平均 242,065万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -28.2%【前日比-21.1%)】

サイコロジカルライン
75.0%( 9勝 3敗)
※要注意数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,314.1円 ( 当日株価との乖離率+0.4%  )  前日比 +47.3円

④25日移動平均線
18,501.9円 ( 当日株価との乖離率+4.8%  )   前日比+80.7円

⑤75日移動平均線 
17,447.9円 ( 当日株価との乖離率(+11.1%  )   前日比+35.4円

空売り比率状況 12月16日時点

【12月16日時点】

●注文合計3,359,661百万円

実注文 
2,188,690百万円 65.1%
----------------------
空売り(価格規制あり)
990,374百万円  29.5%

空売り(価格規制なし)
180,597百万円 5.4%
空売り合計1,170,971百万円35.9%   
※大幅に下がりました。30%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【12月9日時点】

●注文合計4,441,173百万円

実注文 
2,747,630百万円 61.9%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,200,536百万円  27.0%

空売り(価格規制なし)
493,007百万円 11.1%
空売り合計1,693,543百万円38.1%   
※30%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

12月16日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月 16日 購入額            12億円
✤12月 15日 購入額            12億円
✤12月 14日 購入額           754億円
✤12月 13日 購入額           754億円
✤12月 12日 購入額            12億円
✤12月  9日 購入額            12億円
✤12月  8日 購入額            12億円
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計         3,112億円
12月までの購入累計額  41,56億円

✤買付枠未消化残
        18,544億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月16日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1802大林組大和2継続1300→1360円
1883前田道野村Neutral継続2090→2145円
1928積水ハウス三菱UFJMSOverweight   継続2060→2110円
1928積水ハウスCSOP継続2100→2500円
3287星野RRSMBC日興2継続1470000→735000円
3287星野RR野村Buy継続855000→789000円
5332TOTOCSUP継続2900→3500円
6302住友重CSNeutral継続520→780円
6758ソニーCSOP継続3800→3900円
6762TDKSMBC日興2継続5800→8200円
6770アルプスSMBC日興2継続1900→2800円
6856堀場製SMBC日興1継続6000→6600円
6976太陽誘電SMBC日興3→2600→1200円
6981村田製SMBC日興3継続11800→14400円
7181かんぽUBSSell継続2000→2070円
7182ゆうちょみずほ中立継続1350→1550円
7186コンコルディアみずほ中立継続510→590円
7202いすゞCSOP継続1500→1700円
7203トヨタマッコーリーOP→Neutral7100円継続
7205日野自CSNeutral継続1050→1250円
7211三菱自CSUP継続450→500円
7269スズキCSOP継続4400→4550円
7287日精機三菱UFJMSOverweight   継続2500→3000円
8015豊通商大和3継続2210→2800円
8306三菱UFJみずほ中立継続625→800円
8308りそなHDみずほ中立継続520→640円
8309三住トラスト大和3→23700→4800円
8309三住トラストみずほ買い継続4500→5300円
8316三井住友みずほ買い継続4400→5400円
8331千葉銀みずほ中立継続660→790円
8354ふくおかみずほ買い継続500→620円
8355静岡銀みずほ中立継続815→1100円
8358スルガ銀みずほ中立継続2550→2850円
8725MS&ADJPMOver→Neutral4900円継続
8750第一生命JPMNeutral→Over1650→2600円
8830住友不MSMUFGEqual継続3100→3200円
8972ケネディオフィUBSBuy継続700000→705000円
9062日通大和3継続560→600円
9104商船三井SMBC日興2継続220→310円
9984ソフトバンクG野村Buy継続10520→11110円

12月19日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    貿易収支[通関べース]-11月
9:00      NZ    ANZ企業景況感-12月
18:00      ドイツ    IFO[景気動向]-12月
18:00      ドイツ    IFO[期待値]-12月
18:00      ドイツ    IFO[現況評価値]-12月
19:00      欧州    建設支出(前年比)-10月
19:00      欧州    建設支出(前月比)-10月
19:00      欧州    労働コスト(前年比)-3Q
23:45      米国    総合PMI-12月
23:45      米国    非製造業PMI-12月

2016年12月16日 (金)

12月16日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,401.15円  前日比+127.36円

☆25D正味増減+2,056.73円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,208

・値下がり数
656

騰落レシオ
156.07% 前日比(-9.48P)
※要注意数値

RSI
82.2% 前日比(+2.8P)
※要注意数値

出来高状況
231,008万株(25日移動平均 248,697万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -7.1%【前日比+0.7%)】

サイコロジカルライン
83.3%( 10勝 2敗)
※要注意数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,266.8円 ( 当日株価との乖離率+0.7%  )  前日比 +81.1円

④25日移動平均線
18,421.2円 ( 当日株価との乖離率+5.3%  )   前日比+82.3円

⑤75日移動平均線 
17,412.5円 ( 当日株価との乖離率(+11.4%  )   前日比+40.5円

投資主体別売買動向 12月第1週

直近週( 12月 第1週) 
⦿全体の状況+542,374
買い越し」継続。

海外投資家                       +562,534
生損保                               +1,785
銀行                          ▲11,593
信託銀行                       +299,710
その他金融                     ▲13,473
事業法人                           +2,072
その他法人                     +35,908
投信                            36,406
個人                        ▲370,976
(内信用)                     (+35,578) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「買い越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況+150,453「買い越し」転換。

海外投資家                       +414,848
生損保                               ▲5,418
銀行                           ▲43,483
信託銀行                         ▲3,955
その他金融                       ▲2,151
事業法人                          +26,531
その他法人                     +12,452
投信                           +54,105
個人                         ▲302,476
(内信用)                     (▲41,267) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

12月15日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月 15日 購入額            12億円
✤12月 14日 購入額           754億円
✤12月 13日 購入額           754億円
✤12月 12日 購入額            12億円
✤12月  9日 購入額            12億円
✤12月  8日 購入額            12億円
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計         3,100億円
12月までの購入累計額  41,444億円

✤買付枠未消化残
        18,556億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月15日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1812鹿島大和2継続950→1040円
1969高砂熱野村Buy継続1800→2020円
2433博報堂DYみずほ中立継続1350→1450円
2678アスクル野村Buy継続4500→4700円
2768双日大和2継続260→330円
3197すかいJPMNeutral継続1480→1650円
4063信越化三菱UFJMSOverweight   継続7500→9300円
4689ヤフーSMBC日興1継続600→580円
5108ブリヂストンSMBC日興1継続4300→4600円
5201旭硝子SMBC日興2継続650→770円
5214日電硝SMBC日興2継続540→615円
5232住阪セメ三菱UFJMSNeutral継続490→480円
5233太平洋セメ三菱UFJMSOverweight   継続400→430円
5706三井金MSMUFGUnder継続190→290円
5711三菱マMSMUFGEqual→Under2700→3200円
5713住友鉱MSMUFGEqual継続1150→1650円
5714DOWAMSMUFGEqual継続780→1050円
6098リクルートHDSMBC日興1継続5000→5400円
6273SMCSMBC日興2継続26000→33000円
6305日立建SMBC日興3継続1500→2000円
6407CKDみずほ買い継続1400→1600円
6479ミネベアSMBC日興1→2940→1200円
6481THKSMBC日興2継続1700→2600円
6586マキタSMBC日興2継続6300→7700円
6594日電産MSMUFGEqual継続9650→10600円
6645オムロンマッコーリーOP継続4150→4950円
6856堀場製三菱UFJMSNeutral継続4400→4800円
6861キーエンス三菱UFJMSOverweight   継続92000→93700円
6954ファナックSMBC日興3継続12000→14000円
6965ホトニクス三菱UFJMSOverweight   継続3430→3590円
6971京セラMSMUFGEqual継続5100→5900円
6988日東電JPMOver継続10000→12000円
7012川重CSUP→Neutral260→400円
7013IHICSOP→UP350→300円
7181かんぽCSNeutral継続2050→2670円
7701島津製三菱UFJMSOverweight   継続2350→2450円
7741HOYA三菱UFJMSNeutral継続4500→4780円
7762シチズン三菱UFJMSNeutral継続670→710円
7956ピジョン三菱UFJMSOverweight   継続3430→3570円
8050セイコーHD三菱UFJMSNeutral継続430→440円
8309三住トラスト野村Buy継続6900→6500円
8355静岡銀UBSBuy→Sell920円継続
8411みずほ野村Buy継続300→310円
8729ソニーFHCSUP→Neutral1015→1850円
8729ソニーFHUBSNeutral→Sell1380→1710円
8750第一生命UBSBuy→Sell2220→1520円
8750第一生命CSOP継続1720→2360円
8795T&DHDCSNeutral→OP950→1810円
8802菱地所MSMUFGEqual継続2100→2200円
8960ユナイテッドUCSNeutral継続177000→182000円
8972ケネディオフィ野村Neutral継続706000→680000円
9697カプコンSMBC日興2継続3300→2900円

12月16日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
6:00      米国    対米証券投資[ネット長期TICフロー]-10月
6:00      米国    対米証券投資[ネットTICフロー]-10月
16:45      フランス    企業景況感指数-12月
16:45      フランス    生産アウトルック指数-12月
19:00      欧州    消費者物価指数(前年比)-11月
19:00      欧州    消費者物価指数(前月比)-11月
19:00      欧州    消費者物価指数[コア](前年比)-11月
19:00      欧州    貿易収支-10月
19:00      欧州    貿易収支[季調済]-10月
20:00      英国    CBI企業動向調査[総受注]-12月
22:30      米国    住宅着工件数-11月
22:30      米国    住宅着工件数(前月比)-11月
22:30      米国    建設許可件数-11月
22:30      米国    建設許可件数(前月比)-11月

2016年12月15日 (木)

過熱感はないのか?

騰落レシオが本日終了時点で165.56となりました。
過去データを調べてみると、私の資料では2010年12月9日の163.7まで遡るまでは見つかりません。
この時の株価は10,285円で、その上げ幅も1000円強でした。
今回の上げ幅は、25日間で3,022.25円の大幅上昇です。

円安の影響もありますが、バランスに欠けている感は否めません!
くれぐれも注意して臨みましょう!

12月15日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,273.79円  前日比+20.17円

☆25D正味増減+3,022.25円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,115

・値下がり数
745

騰落レシオ
165.56% 前日比(+16.12P)
※要注意数値

RSI
79.4% 前日比(-0.4P)
※要注意数値

出来高状況
232,463万株(25日移動平均 252,258万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -7.8%【前日比+12.9%)】

サイコロジカルライン
83.3%( 10勝 2敗)
※要注意数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,185.9円 ( 当日株価との乖離率+10.5%  )  前日比 +101.7円

④25日移動平均線
18,339.0円 ( 当日株価との乖離率+5.1%  )   前日比+120.9円

⑤75日移動平均線 
17,372.0円 ( 当日株価との乖離率(+10.9%  )   前日比+36.2円

12月14日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月 14日 購入額           754億円
✤12月 13日 購入額           754億円
✤12月 12日 購入額            12億円
✤12月  9日 購入額            12億円
✤12月  8日 購入額            12億円
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計         3,088億円
12月までの購入累計額  41,432億円

✤買付枠未消化残
        18,568億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月15日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-11月
16:00      欧州    新車登録台数[EU-27](前年比)-11月
16:00      ノルウェー    貿易収支-11月
17:30      スイス    スイス中銀 政策金利-12/15
17:30      ドイツ    非製造業PMI-12月
17:30      ドイツ    製造業PMI-12月
18:00      欧州    総合PMI-12月
18:00      ノルウェー    ノルウェー中銀 政策金利-12/15
18:00      欧州    非製造業PMI-12月
18:00      欧州    製造業PMI-12月
22:30      米国    消費者物価指数[コア](前年比)-11月
22:30      米国    消費者物価指数[コア](前月比)-11月
22:30      米国    消費者物価指数(前年比)-11月
22:30      米国    消費者物価指数(前月比)-11月
22:30      米国    新規失業保険申請件数-12/10
22:30      米国    フィラデルフィア連銀景況指数-12月
22:30      米国    経常収支-3Q
22:30      米国    失業保険継続受給者数-12/3
22:30      米国    ニューヨーク連銀製造業景気指数-12月
23:45      米国    製造業PMI-12月
時間      韓国    韓国中銀 政策金利-12/15
未定       
0:00      米国    NAHB住宅市場指数-12月
4:00      メキシコ    メキシコ中銀 政策金利-12/15

12月14日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1605国際帝石三菱UFJMSNeutral継続970→1040円
1963日揮SMBC日興1継続1900→2700円
2181テンプHDSMBC日興1継続2600→2700円
2296伊藤米久SMBC日興1継続1260→1270円
2327NSSOLMSMUFGEqual継続1900→2100円
2579コカウエストSMBC日興1継続3900→4060円
2602日清オイリオSMBC日興2継続510→530円
2801キッコーマンJPMOver→Neutral3800→3900円
2801キッコーマンSMBC日興2継続3520→3140円
2811カゴメSMBC日興2継続2420→2790円
2871ニチレイSMBC日興2継続1010→2150円
2875東洋水産UBSNeutral→Sell4200→3650円
4021日産化MSMUFGEqual継続2850→3450円
4217日立化成CSOP継続2600→3380円
4307NRIMSMUFGUnder継続2900→3100円
4568第一三共UBSNeutral→Sell2500→1900円
4681リゾートトラス野村Buy継続3000→2600円
4704トレンドMSMUFGEqual継続4100→4300円
4739CTCMSMUFGEqual継続2600→3100円
4768大塚商MSMUFGUnder継続4000→4400円
4849エンJPNSMBC日興1継続2600→2700円
4924シーズHD大和3継続2420→2870円
5332TOTO大和2継続4300→4800円
5333ガイシSMBC日興1継続2500→2600円
5334特殊陶SMBC日興1継続2300→2900円
5471大特鋼SMBC日興2継続440→510円
5482愛知鋼SMBC日興3継続460→5200円
6103オークマCSNeutral継続700→1200円
6146ディスコマッコーリーOP継続13950→14550円
6366千代建SMBC日興2継続800→820円
6464ツバキナカシマ三菱UFJMSNeutral継続1470→1700円
6702富士通MSMUFGOver継続660→800円
6806ヒロセ電SMBC日興3継続11500→12800円
6958日本CMK三菱UFJMSOverweight   継続550→810円
6963ロームSMBC日興1継続7300→8100円
6967新電工SMBC日興2継続470→690円
6995東海理化みずほ中立継続2000→2350円
7267ホンダCSNeutral継続3200→3600円
7270富士重CSOP継続4850→5600円
8053住友商大和3継続1050→1380円
8304あおぞら大和3継続390→450円
8870住不販売SMBC日興2継続2650→2700円
8968福岡リートみずほ中立→買い205000→200000円
9101郵船三菱UFJMSOverweight→Neutral260→270円
9104商船三井三菱UFJMSNeutral継続250→400円
9107川崎船三菱UFJMSUnderweight   継続210→240円
9744メイテックSMBC日興1→25100→4800円
9984ソフトバンクG野村Buy継続9560→10520円

2016年12月14日 (水)

12月14日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,253.61円  前日比+3.09円

☆25D正味増減+2,082.23円

騰落銘柄数
・値上がり数
695

・値下がり数
1,165

騰落レシオ
149.44% 前日比(-1.46P)
※要注意数値

RSI
79.8% 前日比(-2.0P)
※要注意数値

出来高状況
204,511万株(25日移動平均 258,201万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -20.8%【前日比-10.9%)】

サイコロジカルライン
75.0%( 9勝 3敗)
※要注意数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,084.2円 ( 当日株価との乖離率+0.9%  )  前日比 +151.4円

④25日移動平均線
18,218.1円 ( 当日株価との乖離率5.7%  )   前日比+83.9円

⑤75日移動平均線 
17,335.7円 ( 当日株価との乖離率(+11.1%  )   前日比+35.4円

12月14日現在 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 2017/1月限月 》
12月14日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
910202500
30654
386201250
20051
1267200000
1115516
282198750
12107
820197501
466726
537196256
26660
10371950011
1090572
188193755
135926
45219250207
4801780
11119125375
1832163
104190001019
223534788
1218875236
761787
4118750727
58643586
018625502
910975
24185001107
88736841
018375417
420827
018250610
57737818

12月13日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月 13日 購入額           754億円
✤12月 12日 購入額            12億円
✤12月  9日 購入額            12億円
✤12月  8日 購入額            12億円
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計          2,334億円
12月までの購入累計額  40,678億円

✤買付枠未消化残
        19,322億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月14日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    日銀短観[大企業非製造業先行き]-4Q
8:50      日本    日銀短観[大企業全産業 設備投資](前年比)-4Q
8:50      日本    日銀短観[大企業製造業先行き]-4Q
8:50      日本    日銀短観[大企業非製造業業況判断]-4Q
8:50      日本    日銀短観[大企業製造業業況判断]-4Q
13:00      日本    首都圏新規マンション発売(前年比)-11月
13:30      日本    稼働率指数(前年比)-10月
13:30      日本    鉱工業生産(前年比)-10月
13:30      日本    鉱工業生産(前月比)-10月
19:00      欧州    鉱工業生産(前月比)-10月
19:00      欧州    鉱工業生産(前年比)-10月
22:00      ポーランド    経常収支-11月
22:00      ポーランド    貿易収支-11月
22:30      米国    小売売上高(前月比)-11月
22:30      米国    生産者物価指数(前年比)-11月
22:30      米国    生産者物価指数(前月比)-11月
22:30      米国    生産者物価指数[コア](前月比)-11月
22:30      米国    生産者物価指数[コア](前年比)-11月
22:30      米国    小売売上高[除自動車](前月比)-11月
23:15      米国    設備稼働率-11月
23:15      米国    鉱工業生産(前月比)-11月
0:00      米国    企業在庫(前月比)-10月
4:00      米国    FOMC政策金利[下限]-12/14
4:00      米国    FOMC政策金利[上限]-12/14

12月13日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1721コムシスHD野村Neutral継続1752→2088円
1911住友林SMBC日興2継続1650→1700円
1951協エクシオ野村Neutral継続1375→1722円
1979大気社大和3継続2600→2900円
2269明治HDみずほ買い継続12900→12000円
2432DeNASMBC日興1→22800円継続
2502アサヒJPMOver→Neutral4200→3900円
3436SUMCOJPMNeutral継続830→1650円
4063信越化JPMOver継続8200→10000円
4063信越化CSNeutral継続7200→8700円
4188三菱ケミHD三菱UFJMSNeutral継続610→700円
4202ダイセル三菱UFJMSNeutral継続1450→1370円
4528小野薬SMBC日興1継続3800→3200円
5101浜ゴム三菱UFJMSNeutral継続1700→2100円
5108ブリヂストン三菱UFJMSOverweight   継続4300→4800円
5110住友ゴム三菱UFJMSOverweight→Neutral1750→1900円
5232住阪セメSMBC日興2継続480→430円
5233太平洋セメSMBC日興1継続380→420円
5463丸一管CSUP継続2600→2570円
5713住友鉱野村Neutral継続1290→1630円
5947リンナイSMBC日興3継続8000→8200円
6135牧野フ野村Neutral継続640→980円
6141DMG森精野村Neutral継続1220→1660円
6178日本郵政大和3継続1530→1550円
6302住友重SMBC日興2→1570→850円
6326クボタCSOP→Neutral1900→1800円
6367ダイキンSMBC日興2→19500→12600円
6371椿本チ三菱UFJMSNeutral継続820→960円
6471日精工SMBC日興2継続1000→1400円
6481THKCSNeutral継続1900→2700円
6951日電子野村Neutral継続390→500円
6963ロームMSMUFGEqual→Over6000→8000円
6963ロームマッコーリーOP継続7100→7900円
7203トヨタCSNeutral継続6500→7200円
7309シマノCSOP継続20000→21000円
7974任天堂SMBC日興2継続21500→22000円
8002丸紅大和3継続490→680円
8303新生銀野村Buy継続250→270円
8306三菱UFJ野村Buy継続1000→1050円
8964フロンティアRECSOP→Neutral660000→540000円
8967日本ロジUBSNeutral継続250000→240000円
9062日通UBSNeutral→Sell470円継続
9202ANA大和3継続300→330円
9505北陸電みずほ中立継続1200→1220円
9509北海電みずほ中立継続900→1000円
9684スクエニHDSMBC日興1→23600→3200円

2016年12月13日 (火)

12月13日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,250.52円  前日比+95.49円

☆25D正味増減+2,073.31円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,395

・値下がり数
493

騰落レシオ
150.90% 前日比(-1.07P)
※要注意数値

RSI
81.8% 前日比(+0.4P)
※要注意数値

出来高状況
231,300万株(25日移動平均 256,659万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -9.9%【前日比-26.0%)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,932.8円 ( 当日株価との乖離率+1.7%  )  前日比 +178.0円

④25日移動平均線
18,134.8円 ( 当日株価との乖離率+6.2%  )   前日比+82.9円

⑤75日移動平均線 
17,300.3円 ( 当日株価との乖離率(+11.3%  )   前日比+36.7円

騰落レシオ150超え

昨日の騰落レシオは151.97%となりました。
騰落レシオ150%超えのデータを遡って調べてみると直近では下記の通りとなっています。
2014年6月20日     15,349.42     151.65
2014年6月23日     15,369.28     159.90
2014年6月24日     15,376.24     164.09
2014年6月25日     15,266.61     159.40

EPS、ROEは前週よりも下がり、PERも16.45倍となりました。
今上昇している背景は企業の財政状態を反映しているものとは言えません。

相場格言
株価は悲観の中に生まれ、懐疑のなかで育ち、楽観のなかで成熟し、幸福感のなかで消えていく。

言葉を肝に銘じて投資に臨みたいものです。

12月12日時点における市場指標

【12月12日時点における指標】

◉日経平均株価   19,155.03円(前回と比較して+880.04円)

◉日経平均予想EPS  1,164.43円 (前回と比較して-1.06円)

◉日経平均予想BPS  14,188.9円  

◉日経平均予想PER   16.45倍

◉日経平均予想PBR    1.35倍

◉ROE         8.20%  

❒PERより見る目標株価

PER15.5倍の場合 18,048.66円

PER16.0倍の場合 18,630.88円

《参考》

【12月5日時点における指標】

◉日経平均株価   18,274.99円(前回と比較して-83.9円)

◉日経平均予想EPS  1,165.49円 (前回と比較して-7.47円)

◉日経平均予想BPS  14,166.65円  

◉日経平均予想PER   15.68倍

◉日経平均予想PBR    1.29倍

◉ROE         8.22%  

❒PERより見る目標株価

PER15.5倍の場合 18,065.09円

PER16.0倍の場合 18,647.84円

12月12日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1860戸田建野村Neutral継続556→681円
1861熊谷組大和1継続440→410円
4307NRIJPMOver継続4600→4500円
4544みらかHD野村Buy継続6150→5800円
4768大塚商JPMOver→Neutral5700円継続
5334特殊陶MSMUFGEqual→Over2000→3500円
5713住友鉱大和3継続1050→1490円
6103オークマ三菱UFJMSUnderweight→Neutral520→1170円
6135牧野フ三菱UFJMSNeutral→Overweight630→1200円
6952カシオ三菱UFJMSOverweight   継続2400→2000円
7181かんぽ大和3→22230→2810円
7282豊田合みずほ中立継続2270→2500円
8355静岡銀大和2継続890→1100円
8358スルガ銀大和2継続2700→2900円
8418山口FG大和2継続1150→1350円
8729ソニーFH大和3継続1310→1710円
8729ソニーFHJPMNeutral→Over1660→2100円
8750第一生命大和2継続1470→2240円
8795T&DHD大和2継続1230→1670円
9025鴻池運輸三菱UFJMSHold   継続1520→1560円
9432NTTみずほ中立継続5110→5000円
9433KDDIみずほ買い継続3710→3680円
9437NTTドコモみずほ中立継続2580→2620円
9508九州電三菱UFJMSNeutral→Overweight1140→1570円
9509北海電三菱UFJMSOverweight→Neutral1530→1060円
9719SCSKJPMOver継続4900→4500円
9984ソフトバンクGみずほ中立継続7270→8140円

12月12日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月 12日 購入額            12億円
✤12月  9日 購入額            12億円
✤12月  8日 購入額            12億円
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計          1,580億円
12月までの購入累計額  39,924億円

✤買付枠未消化残
        20,076億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月13日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
11:00      中国    小売売上高(前年比)-11月
11:00      中国    鉱工業生産(前年比)-11月
11:00      中国    鉱工業生産[年初来](前年比)-11月
11:00      中国    固定資産投資[都市部/年初来](前年比)-11月
11:00      中国    小売売上高[年初来](前年比)-11月
16:00      ドイツ    消費者物価指数(前月比)-11月
16:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前年比)-11月
16:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前月比)-11月
16:00      ドイツ    消費者物価指数(前年比)-11月
16:00      ドイツ    卸売物価指数(前年比)-11月
16:00      ドイツ    卸売物価指数(前月比)-11月
19:00      欧州    雇用者数(前期比)-3Q
19:00      欧州    雇用者数(前年比)-3Q
19:00      欧州    ZEW景況感調査-12月
19:00      ドイツ    ZEW景況感調査-12月
19:00      ドイツ    ZEW景況感調査[現況]-12月
20:00      米国    NFIB中小企業楽観指数-11月
22:30      米国    輸入物価指数(前年比)-11月
22:30      米国    輸入物価指数(前月比)-11月

12月12日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,155.03円  前日比+158.66円

☆25D正味増減+2,249.67円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,119

・値下がり数
773

騰落レシオ
151.96% 前日比(+9.51P)
※要注意数値

RSI
81.3% 前日比(+0.2P)
※要注意数値

出来高状況
295,550万株(25日移動平均 254,453万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 +16.2%【前日比-8.7%)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,754.8円 ( 当日株価との乖離率+2.1%  )  前日比 +176.0円

④25日移動平均線
18,051.9円 ( 当日株価との乖離率+6.1%  )   前日比+90.0円

⑤75日移動平均線 
17,263.6円 ( 当日株価との乖離率(+11.0%  )   前日比+34.1円

2016年12月12日 (月)

空売り比率状況 12月9日時点

【12月9日時点】

●注文合計4,441,173百万円

実注文 
2,747,630百万円 61.9%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,200,536百万円  27.0%

空売り(価格規制なし)
493,007百万円 11.1%
空売り合計1,693,543百万円38.1%   
※30%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【12月2日時点】

●注文合計3,487,094百万円

実注文 
2,156,515百万円 61.8%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,145,196百万円  32.8%

空売り(価格規制なし)
185,383百万円 5.3%
空売り合計1,330,579百万円38.2%   
※30%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

12月⑫日重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    国内企業物価指数(前月比)-11月
8:50      日本    国内企業物価指数(前年比)-11月
8:50      日本    機械受注(前月比)-10月
8:50      日本    機械受注(前年比)-10月
13:30      日本    第三次産業活動指数(前月比)-10月
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-11月
16:00      トルコ    経常収支-10月
16:00      トルコ    GDP(前期比)-3Q
16:00      トルコ    GDP(前年比)-3Q
4:00      米国    財政収支-11月

12月9日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月  9日 購入額            12億円
✤12月  8日 購入額            12億円
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計          1,568億円
12月までの購入累計額  39,912億円

✤買付枠未消化残
        20,088億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月9日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1925大和ハウスCSOP継続3500→3800円
1928積水ハウス野村Buy継続2280→2420円
2181テンプHD大和3継続1700→1800円
2432DeNACSOP継続4200→3800円
2433博報堂DY野村Neutral継続1290→1370円
3086Jフロント大和1継続1800→1900円
4452花王JPMNeutral→Over6300円継続
4593ヘリオスみずほ買い継続1960→3080円
4739CTCみずほ買い継続3260→3460円
4768大塚商みずほ買い→中立5500円継続
4768大塚商三菱UFJMSOverweight   継続5650→6000円
5706三井金みずほ中立継続200→290円
5714DOWAみずほ中立継続700→850円
6464ツバキナカシマ野村Buy継続1700→2000円
6479ミネベアUBSBuy継続1100→1350円
6592マブチSMBC日興1継続6600→7100円
6902デンソーSMBC日興1継続5200→5500円
7182ゆうちょ大和2継続1450→1600円
80084℃HDSMBC日興1→23000→2900円
8369京都銀大和3継続750→870円
8379広島銀大和3継続440→510円
8411みずほJPMOver継続190→227円

2016年12月 9日 (金)

12月9日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,996.37円  前日比+230.90円

☆25D正味増減+1,861.69円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,250

・値下がり数
606

騰落レシオ
142.46% 前日比(+13.27P)
※要注意数値

RSI
81.1% 前日比(+1.6P)
※要注意数値

出来高状況
313,196万株(25日移動平均 250,859万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 +24.8%【前日比+10.5%)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,578.8円 ( 当日株価との乖離率+2.2%  )  前日比 +114.1円

④25日移動平均線
17,961.9円 ( 当日株価との乖離率+5.8%  )   前日比+74.5円

⑤75日移動平均線 
17,229.5円 ( 当日株価との乖離率(+10.3%  )   前日比+32.7円

投資主体別売買動向 11月第5週

直近週( 12月 第1週) 
⦿全体の状況+150,453
「買い越し」転換。

海外投資家                       +414,848
生損保                               ▲5,418
銀行                           ▲43,483
信託銀行                         ▲3,955
その他金融                       ▲2,151
事業法人                          +26,531
その他法人                     +12,452
投信                           +54,105
個人                         ▲302,476
(内信用)                     (▲41,267) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況-228,940「売り越し」継続。

海外投資家                       +302,700
生損保                                +3,412
銀行                          ▲19,695
信託銀行                       ▲82,356
その他金融                        -3,817
事業法人                        ▲94,823
その他法人                    +45,253
投信                         ▲69,178
個人                        ▲433,197
(内信用)                     (▲35,247) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

12月8日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月  8日 購入額            12億円
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計          1,556億円
12月までの購入累計額  39,900億円

✤買付枠未消化残
        20,100億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月8日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1721コムシスHDSMBC日興3継続1680→1780円
1801大成建大和2継続870→900円
1824前田建野村Buy継続1140→1213円
1951協エクシオSMBC日興2継続1500→1590円
1963日揮三菱UFJMSNeutral継続1620→1880円
1969高砂熱SMBC日興1継続1700→1750円
1979大気社SMBC日興2継続2450→2850円
2212山崎パン野村Buy→Neutral3400→2400円
2269明治HD野村Buy→Neutral13500→9800円
2269明治HDJPMOver継続12400→10700円
2353日駐三菱UFJMSBuy→Hold180→190円
2587サントリーBFJPMOver継続5300→5700円
2651ローソン大和3継続8700→8500円
2670ABCマート野村Buy継続7850→7250円
3254プレサンス野村Buy継続1390→1790円
3254プレサンス三菱UFJMSBuy→Hold1400→1500円
3401帝人三菱UFJMSNeutral継続1950→2300円
3407旭化成JPMUnder継続900→980円
3668コロプラCSNeutral継続1750→900円
4005住友化JPMOver→Neutral550→580円
4042東ソーJPMOver継続780→1030円
4183三井化学JPMNeutral継続570→600円
4188三菱ケミHDJPMNeutral継続660→790円
4203住友ベ三菱UFJMSOverweight   継続630→710円
4324電通三菱UFJMSOverweight   継続7480→7780円
4452花王MSMUFGOver継続6900→6300円
4980デクセリアルス三菱UFJMSNeutral継続880→950円
5401新日鉄住MSMUFGOver継続2700→3200円
5411JFEHDMSMUFGOver継続1830→2000円
5486日立金みずほ中立→買い1230→1840円
6113アマダHDSMBC日興2継続1100→1300円
6273SMCJPMOver継続34000→36000円
6273SMCCSNeutral継続32000→33000円
6326クボタSMBC日興1→21900→1700円
6361荏原SMBC日興1継続3250→3900円
6361荏原CSNeutral継続2850→3200円
6366千代建三菱UFJMSNeutral継続720→790円
6370栗田工SMBC日興2継続2700→2300円
6371椿本チCSOP継続900→1100円
6471日精工CSOP継続1400→1550円
6472NTNCSNeutral→OP350→550円
6473ジェイテクトCSNeutral継続1500→2000円
6502東芝UBSSell継続165→280円
6503三菱電SMBC日興1継続1510→1800円
6753シャープUBSSell継続80→120円
6762TDKMSMUFGOver継続8100→9100円
6869シスメックスCSOP→Neutral8600→6900円
7011三菱重SMBC日興1継続580→700円
7220武蔵精密みずほ買い継続2800→3300円
7282豊田合SMBC日興2継続2400→2600円
7974任天堂三菱UFJMSOverweight   継続34300→38100円
8001伊藤忠大和3→21320→1850円
8031三井物大和3継続1180→1650円
8331千葉銀大和2継続660→780円
8986日賃貸野村Buy継続115000→105000円
9064ヤマトHD三菱UFJMSOverweight   継続3400→3210円
9101郵船野村Neutral継続190→230円
9104商船三井野村Neutral継続220→360円
9504中国電三菱UFJMSOverweight   継続1680→1780円
9505北陸電三菱UFJMSNeutral継続960→870円
9506東北電三菱UFJMSNeutral継続1490→1540円
9507四国電三菱UFJMSNeutral継続1190→1110円
9603エイチ・アイエスUBSBuy継続4100→3600円
9613NTTデータ大和1→26770→6100円
9682DTS三菱UFJMSNeutral継続2250→2350円
9684スクエニHD三菱UFJMSNeutral継続3050→3100円
9697カプコン三菱UFJMSNeutral継続2400→2670円
9766コナミHD三菱UFJMSNeutral継続4000→4150円

12月9日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    景況判断BSI[大企業製造業](前期比)-4Q
8:50      日本    景況判断BSI[大企業全産業](前期比)-4Q
8:50      日本    マネーストックM3(前年比)-11月
8:50      日本    マネーストックM2(前年比)-11月
10:30      中国    消費者物価指数(前年比)-11月
10:30      中国    生産者物価指数(前年比)-11月
15:45      スイス    失業率[季調済]-11月
15:45      スイス    失業率-11月
16:00      ドイツ    労働コスト(前期比)-3Q
16:00      ドイツ    労働コスト(前年比)-3Q
16:00      ドイツ    経常収支-10月
16:00      ドイツ    貿易収支-10月
16:45      フランス    財政収支-10月
17:00      南アフリカ    経常収支-3Q
17:00      南アフリカ    経常収支[対GDP比]-3Q
18:30      英国    商品貿易収支-10月
0:00      米国    卸売在庫(前月比)-10月
0:00      米国    卸売売上高(前月比)-10月
0:00      米国    ミシガン大学消費者信頼感指数-12月

2016年12月 8日 (木)

12月8日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,765.47円  前日比+268.78円

☆25D正味増減+1,323.07円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,414

・値下がり数
485

騰落レシオ
129.17% 前日比(+4.99P)
※要注意数値

RSI
79.6% 前日比(+4.4P)
※要注意数値

出来高状況
281,860万株(25日移動平均 246,556万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 +14.3%【前日比+15.5%)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,464.8円 ( 当日株価との乖離率+1.6%  )  前日比 +50.5円

④25日移動平均線
17,887.4円 ( 当日株価との乖離率+4.9%  )   前日比+52.9円

⑤75日移動平均線 
17,196.9円 ( 当日株価との乖離率(+9.1%  )   前日比+30.4円

12月7日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計          1,544億円
12月までの購入累計額  39,888億円

✤買付枠未消化残
        20,112億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月5日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1803清水建大和2継続1200→1300円
1808長谷工CSNeutral継続1000→1200円
1925大和ハウスみずほ買い継続4000→4200円
2914JT大和2継続4800→4200円
3231野村不HDCSNeutral継続1800→1900円
3402東レSMBC日興2継続1130→1000円
3407旭化成SMBC日興2継続900→1100円
3436SUMCOマッコーリーOP継続1415→1750円
3941レンゴー大和2継続780→730円
4004昭電工SMBC日興2継続1450→1720円
4005住友化SMBC日興1継続620→640円
4043トクヤマ三菱UFJMSNeutral継続360→450円
4061デンカSMBC日興2継続500→540円
4063信越化SMBC日興2継続7200→7850円
4063信越化マッコーリーOP継続8500→10500円
4088エア・ウォーターSMBC日興2継続1930→1860円
4114日触媒SMBC日興1継続7860→7950円
4118カネカSMBC日興1継続960→1030円
4182三菱ガスSMBC日興2継続1430→1670円
4185JSRSMBC日興2継続1600→1630円
4202ダイセルSMBC日興2継続1470→1390円
4208宇部興SMBC日興2継続220→260円
4612日ペイントHSMBC日興1継続3620→3650円
4613関西ペSMBC日興2継続2100→1870円
4613関西ペみずほ中立継続2100→2000円
4634洋インキHDSMBC日興2継続520→550円
5440共英製鋼CSOP→Neutral2180→2130円
5471大特鋼CSNeutral継続410→440円
5486日立金CSOP継続1520→1670円
5706三井金大和3→2200→340円
5711三菱マみずほ中立継続2800→3300円
5803フジクラみずほ中立継続550→620円
5803フジクラCSNeutral継続510→550円
6592マブチMSMUFGOver継続6000→7300円
6869シスメックス三菱UFJMSNeutral継続7690→7870円
7201日産自UBSNeutral継続1000→1100円
7203トヨタUBSSell継続4900→5900円
7230日信工業三菱UFJMSNeutral継続1350→1500円
7251ケーヒン三菱UFJMSNeutral継続1650→2000円
7261マツダUBSBuy継続1800→2100円
7267ホンダUBSSell→Neutral2600→3200円
7270富士重UBSNeutral継続3700→4700円
7274ショーワ三菱UFJMSNeutral継続570→720円
7296エフ・シー・シー三菱UFJMSOverweight   継続2800→2600円
7313TSテック三菱UFJMSUnderweight   継続2200→2500円
7518ネットワン三菱UFJMSNeutral→Underweight650→640円
7732トプコン三菱UFJMSUnderweight→Neutral900→1600円
7956ピジョン大和2継続3070→3170円
8058三菱商大和1継続2220→3100円
8279ヤオコー大和3継続4800→4600円
8308りそなHD大和3→2480→650円
8698マネックスGJPMUnder→Neutral200→290円
8725MS&AD三菱UFJMSOverweight   継続3700→4200円
8750第一生命三菱UFJMSNeutral継続1700→1900円
8766東京海上三菱UFJMSOverweight   継続5400→6100円
8795T&DHD三菱UFJMSOverweight→Neutral1400→1550円
8801三井不マッコーリーOP継続2900→3350円
9064ヤマトHDUBSSell継続1950→1800円
9502中部電マッコーリーOP継続1800→2000円
9503関西電マッコーリーOP→Neutral1300→1200円
9504中国電マッコーリーNeutral→UP1300→1000円
9505北陸電マッコーリーNeutral→UP1300→1000円
9506東北電マッコーリーNeutral→OP1300→1500円
9506東北電みずほ買い継続1600→1700円
9507四国電マッコーリーOP継続2000→1700円
9508九州電マッコーリーOP継続1100→1400円
9508九州電みずほ中立継続900→1200円
9509北海電マッコーリーOP継続1300→1100円
9962ミスミG三菱UFJMSNeutral継続1830→2100円
9983ファーストリテイUBSNeutral継続36000→40000円

12月8日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    実質GDP(前期比年率)-3Q
8:50      日本    名目GDP(前期比)-3Q
8:50      日本    GDPデフレーター(前年比)-3Q
8:50      日本    国際収支[経常収支]-10月
8:50      日本    国際収支[貿易収支]-10月
8:50      日本    実質GDP(前期比)-3Q
9:30      豪州    貿易収支-10月
13:30      日本    企業倒産件数(前年比)-11月
14:00      日本    景気ウォッチャー調査[先行き判断DI]-11月
14:00      日本    景気ウォッチャー調査[現状判断DI]-11月
21:45      欧州    欧州中銀 下限政策金利[中銀預金金利]-12/8
21:45      欧州    欧州中銀 政策金利-12/8
21:45      欧州    欧州中銀 上限政策金利[限界貸出金利]-12/8
22:30      米国    失業保険継続受給者数-11/26
22:30      米国    新規失業保険申請件数-12/3
時間      中国    貿易収支-11月
時間      中国    貿易収支-11月

2016年12月 7日 (水)

12月7日現在 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 12月限月 》
12月7日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
553193750
23562
582192500
6955265
961191250
37850
4566190000
276789263
3222188754
347437
5502187503
98611541
37571862535
6768547
3415185001112
219578945
693183751323
32002120
150182504555
105698095
255181252496
29842523
51180006218
3464222632
4178753727
49332585
4177502847
1617412354
0176251412
18402561
2175004100
2356921472
017375859
4413683

12月7日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,496.69円  前日比+136.15円

☆25D正味増減+1,071.67円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,483

・値下がり数
422

騰落レシオ
124.19% 前日比(-1.27P)
※要注意数値

RSI
75.2% 前日比(-1.1P)
※要注意数値

出来高状況
240,066万株(25日移動平均 242,906万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -1.2%【前日比+0.1%)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,414.3円 ( 当日株価との乖離率+0.4%  )  前日比 +37.6円

④25日移動平均線
17,834.5円 ( 当日株価との乖離率+3.7%  )   前日比+42.9円

⑤75日移動平均線 
17,166.5円 ( 当日株価との乖離率(+7.7%  )   前日比+23.3円

12月6日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計          1,532億円
12月までの購入累計額  39,876億円

✤買付枠未消化残
        20,124億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月6日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1801大成建SMBC日興2継続890→950円
1802大林組SMBC日興1継続1240→1300円
1803清水建SMBC日興1継続1100→1170円
1812鹿島SMBC日興2継続880→900円
1860戸田建SMBC日興2継続580→600円
2206グリコJPMOver→Neutral6600→5700円
2229カルビーSMBC日興2継続3440→3090円
2267ヤクルトSMBC日興2継続4670→4260円
2270雪印メグみずほ買い継続4510→4500円
2685アダストリアマッコーリーOP継続3100→4200円
3283プロロジスUBSNeutral継続247000→242000円
3407旭化成三菱UFJMSNeutral継続680→840円
3861王子HD三菱UFJMSNeutral継続480→515円
3861王子HD大和2→3500円継続
3864三菱紙三菱UFJMSNeutral継続750→800円
3880大王紙大和3継続1200→1300円
4062イビデンMSMUFGUnder継続1000→1100円
4205ゼオン三菱UFJMSOverweight   継続1000→1160円
4674クレスコ大和新規2新規2450円
4676フジHD三菱UFJMSNeutral継続1200→1430円
4684オービック三菱UFJMSNeutral継続5800→5550円
5020JXSMBC日興1継続550→580円
5711三菱マ野村Neutral継続2750→3450円
5801古河電大和3継続260→3520円
5801古河電みずほ中立継続2800→3500円
5802住友電みずほ買い継続1750→1900円
5802住友電大和2継続1650→1750円
5803フジクラ大和2継続640→770円
6104東芝機三菱UFJMSOverweight   継続400→510円
6113アマダHD三菱UFJMSOverweight   継続1400→1550円
6201豊田織機UBSSell継続3800→4900円
6586マキタCSNeutral継続7000→8000円
6645オムロンSMBC日興1継続4100→4900円
6807航空電MSMUFGEqual継続1410→1500円
6902デンソーUBSNeutral継続4000→4900円
6923スタンレ電みずほ買い継続2900→3450円
6967新電工MSMUFGUnder継続450→600円
6988日東電MSMUFGEqual継続6700→8400円
7220武蔵精密三菱UFJMSOverweight   継続2700→3050円
7259アイシン精UBSBuy継続5100→5700円
7276小糸製みずほ買い継続5500→6600円
7309シマノSMBC日興1継続19200→19600円
7936アシックスSMBC日興2継続1770→2100円
8022ミズノSMBC日興2継続555→550円
8316三井住友大和3→23800→5000円
8331千葉銀SMBC日興2継続550→700円
8369京都銀SMBC日興2継続650→700円
9031西鉄三菱UFJMSBuy   継続840→820円
9401TBSHD三菱UFJMSUnderweight   継続1020→1320円
9404日テレHD三菱UFJMSNeutral→Overweight2000→2300円
9409テレ朝HD三菱UFJMSUnderweight→Neutral1600→2010円
9413テレ東HD三菱UFJMSNeutral継続2130→2500円
9502中部電みずほ買い→中立1600→1700円
9503関西電みずほ中立→買い930→1400円
9726KNTCT三菱UFJMSHold   継続135→155円
9790福井コンピ大和新規1新規3600円
9983ファーストリテイマッコーリーUP継続27500→28100円

12月7日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
9:30      豪州    GDP(前期比)-3Q
9:30      豪州    GDP(前年比)-3Q
14:00      日本    景気先行CI指数-10月
14:00      日本    景気一致CI指数-10月
16:00      ドイツ    鉱工業生産(前月比)-10月
16:00      ドイツ    鉱工業生産(前年比)-10月
16:45      フランス    経常収支-10月
16:45      フランス    貿易収支-10月
18:30      英国    製造業生産高(前年比)-10月
21:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-12/2
0:00      カナダ    カナダ中銀 政策金利-12/7
0:00      英国    NIESR GDP予想-11月
0:00      米国    JOLT労働調査[求人件数]-10月
5:00      米国    消費者信用残高-10月

2016年12月 6日 (火)

12月6日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,360.54円  前日比+85.55円

☆25D正味増減+914.13円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,241

・値下がり数
631

騰落レシオ
118.11% 前日比(-1.27P)

RSI
76.3% 前日比(+1.9P)
※要注意数値

出来高状況
239,136万株(25日移動平均 242,274万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -1.3%【前日比+13.7%)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,376.6円 ( 当日株価との乖離率-0.1%  )  前日比 +10.7円

④25日移動平均線
17,791.6円 ( 当日株価との乖離率+3.2%  )   前日比+36.6円

⑤75日移動平均線 
17,143.1円 ( 当日株価との乖離率(+7.1%  )   前日比+23.5円

12月5日時点における市場指標

【12月5日時点における指標】

◉日経平均株価   18,274.99円(前回と比較して-83.9円)

◉日経平均予想EPS  1,165.49円 (前回と比較して-7.47円)

◉日経平均予想BPS  14,166.65円  

◉日経平均予想PER   15.68倍

◉日経平均予想PBR    1.29倍

◉ROE         8.22%  

❒PERより見る目標株価

PER15.5倍の場合 18,065.09円

PER16.0倍の場合 18,647.84円

《参考》

【11月28日時点における指標】

◉日経平均株価   18,356.89円(前回と比較して+250.87円)

◉日経平均予想EPS  1,172.96円 (前回と比較して-8.12円)

◉日経平均予想BPS  14,230.14円  

◉日経平均予想PER   15.65倍

◉日経平均予想PBR    1.29倍

◉ROE         8.24%  

❒PERより見る目標株価

PER15.5倍の場合 18,180.88円

PER16.0倍の場合 18,767.36円

12月5日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計          1,520億円
12月までの購入累計額  39,864億円

✤買付枠未消化残
        20,136億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月5日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1802大林組CSOP→Neutral1100円継続
1803清水建CSNeutral→UP1000→950円
1812鹿島CSUP→Neutral670→800円
1893五洋建CSOP継続690→650円
2501サッポロHDJPMNeutral継続2800→3070円
3101東洋紡SMBC日興1→2230→190円
3405クラレ三菱UFJMSNeutral継続1450→1650円
3436SUMCOSMBC日興3継続540→900円
3626TISみずほ中立継続2700→2520円
4042東ソーSMBC日興1継続840→1000円
4091大陽日酸SMBC日興1継続1220→1400円
4188三菱ケミHDSMBC日興1継続940→1040円
4204積水化SMBC日興1継続1770→1950円
4208宇部興三菱UFJMSNeutral継続220→240円
4217日立化成SMBC日興1継続2730→3000円
4502武田みずほ中立継続4750→4550円
4507塩野義三菱UFJMSOverweight   継続7000→8000円
4568第一三共大和3→22500→3000円
4689ヤフー野村Neutral→Buy480→590円
4912ライオン三菱UFJMSOverweight   継続1810→2000円
4922コーセー三菱UFJMSOverweight   継続12000→11250円
5232住阪セメみずほ中立継続480→440円
5233太平洋セメみずほ買い継続370→420円
5411JFEHD三菱UFJMSNeutral継続1740→2140円
5707東邦鉛みずほ中立→買い430→530円
5714DOWA大和3継続690→900円
6141DMG森精CSNeutral→OP1250→1800円
6471日精工MSMUFGOver→Equal1250→1350円
6501日立MSMUFGEqual継続600→680円
6645オムロン三菱UFJMSUnderweight→Neutral2300→4200円
6756日立国際みずほ買い継続2000→2800円
6996ニチコンMSMUFGEqual継続810→1000円
7274ショーワSMBC日興2継続600→780円
7731ニコンSMBC日興2継続1610→1490円
8411みずほ大和3→2190→230円
8604野村HDJPMNeutral継続600→770円
9502中部電三菱UFJMSNeutral継続1620→1340円
9503関西電三菱UFJMSNeutral継続1440→1460円
9616共立メンテ三菱UFJMSBuy   継続10650→10250円
9983ファーストリテイJPMOver継続40000→42500円

12月6日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
9:30      豪州    GDP(前年比)-3Q
9:30      豪州    GDP(前期比)-3Q
14:00      日本    景気先行CI指数-10月
14:00      日本    景気一致CI指数-10月
16:00      ドイツ    鉱工業生産(前月比)-10月
16:00      ドイツ    鉱工業生産(前年比)-10月
16:45      フランス    経常収支-10月
16:45      フランス    貿易収支-10月
21:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-12/2
0:00      カナダ    カナダ中銀 政策金利-12/7
0:00      英国    NIESR GDP予想-11月
0:00      米国    JOLT労働調査[求人件数]-10月
5:00      米国    消費者信用残高-10月

2016年12月 5日 (月)

12月5日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,274.99円  前日比-151.09円

☆25D正味増減+938.57円

騰落銘柄数
・値上がり数
539

・値下がり数
1,327

騰落レシオ
119.38% 前日比(-4.03P)

RSI
74.4% 前日比(-13.6P)
※要注意数値

出来高状況
206,800万株(25日移動平均 243,224万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -15.0%【前日比-32.2%)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,365.9円 ( 当日株価との乖離率-0.5%  )  前日比 -16.4円

④25日移動平均線
17,755.1円 ( 当日株価との乖離率+2.9%  )   前日比+37.5円

⑤75日移動平均線 
17,119.6円 ( 当日株価との乖離率(+67%  )   前日比+18.7円

12月2日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1963日揮みずほ買い継続2100→2300円
3088マツモトキヨシ三菱UFJMSNeutral継続5200→5700円
3258ユニゾHD三菱UFJMSBuy   継続7000→6400円
4118カネカみずほ中立継続880→910円
4739CTC三菱UFJMSNeutral継続2600→2900円
5021コスモエネHD三菱UFJMSNeutral継続1530→1770円
5333ガイシみずほ買い継続2850→2600円
5393ニチアスみずほ買い継続1050→1270円
5401新日鉄住みずほ中立→買い1920→3050円
5631日製鋼SMBC日興3→22100→2000円
5711三菱マJPMNeutral継続2800→3500円
5711三菱マ大和3継続290→3170円
6301コマツSMBC日興2→31600→2200円
6330洋エンジみずほ中立→UP330→260円
6366千代建みずほ買い→中立1000→900円
6395タダノJPMNeutral→Over1300→1900円
6479ミネベアMSMUFGOver継続1300→1450円
6503三菱電JPMNeutral継続1450→1600円
6632JVCKW三菱UFJMSNeutral継続230→290円
6767ミツミMSMUFGOver継続767→855円
6796クラリオンCSNeutral→OP320→450円
6796クラリオン三菱UFJMSOverweight   継続370→480円
6816アルパイン三菱UFJMSNeutral継続1200→1300円
6816アルパインCSNeutral継続1350→1500円
6976太陽誘電MSMUFGEqual継続1000→1350円
6981村田製MSMUFGEqual継続13500→16200円
6995東海理化SMBC日興2継続1900→2400円
6997日ケミコンMSMUFGUnder継続120→170円
7003三井造SMBC日興2継続150→160円
7012川重SMBC日興2継続240→360円
7013IHISMBC日興3継続190→240円
7733オリンパスマッコーリーNeutral継続3650→3700円
7947エフピコ大和新規2新規6200円
8281ゼビオHDJPMUnder→Neutral1650→1700円
9005東急三菱UFJMSOverweight   継続1250→1120円
9007小田急三菱UFJMSNeutral継続2470→2410円
9042阪急阪神三菱UFJMSNeutral継続4150→4100円

空売り比率状況 12月2日時点

【12月2日時点】

●注文合計3,487,094百万円

実注文 
2,156,515百万円 61.8%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,145,196百万円  32.8%

空売り(価格規制なし)
185,383百万円 5.3%
空売り合計1,330,579百万円38.2%   
※30%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【11月25日時点】

●注文合計3,145,210百万円

実注文 
1,923,286百万円 61.1%
----------------------
空売り(価格規制あり)
994,103百万円  31.6%

空売り(価格規制なし)
227,821百万円 7.2%
空売り合計1,221,924百万円38.8%   
※30%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

12月2日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計            766億円
12月までの購入累計額  39,110億円

✤買付枠未消化残
        20,890億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月5日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
10:45      中国    財新メディア非製造業PMI-11月
14:00      日本    消費者態度指数-11月
17:50      フランス    非製造業PMI-11月
17:55      ドイツ    非製造業PMI-11月
18:00      欧州    非製造業PMI-11月
18:00      欧州    総合PMI-11月
18:30      英国    非製造業PMI-11月
18:30      欧州    センティックス投資家信頼感-12月
19:00      欧州    小売売上高(前年比)-10月
19:00      欧州    小売売上高(前月比)-10月
23:45      米国    総合PMI-11月
23:45      米国    非製造業PMI-11月
0:00      米国    労働市場情勢指数-11月
0:00      米国    ISM非製造業景況指数[総合]-11月

2016年12月 2日 (金)

12月2日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,426.08円  前日比-87.04円

☆25D正味増減+1,034.24円

騰落銘柄数
・値上がり数
700

・値下がり数
1,172

騰落レシオ
123.41% 前日比(6.1P)
※要注意数値

RSI
88.0% 前日比(-6.1P)
※要注意数値

出来高状況
283,340万株(25日移動平均 241,756万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 +17.2%【前日比-2.1%)】

サイコロジカルライン
75.0%( 9勝 3敗)
※要注意数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,382.3円 ( 当日株価との乖離率+0.2%  )  前日比 +9.0円

④25日移動平均線
17,717.5円 ( 当日株価との乖離率+4.0%  )   前日比+41.4円

⑤75日移動平均線 
17,100.9円 ( 当日株価との乖離率(+7.7%  )   前日比+20.1円

投資主体別売買動向 11月第4週

直近週( 11月 第4週) 
⦿全体の状況-228,940
「売り越し」継続。

海外投資家                       +302,700
生損保                             +3,412
銀行                          ▲19,695
信託銀行                       ▲82,356
その他金融                       -3,817
事業法人                       ▲94,823
その他法人                       +45,253
投信                        ▲69,178
個人                         ▲433,197
(内信用)                     (▲35,247) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況-124,424「売り越し」転換。

海外投資家                       +490,332
生損保                             ▲19,918
銀行                          ▲59,592
信託銀行                       ▲76,184
その他金融                       ▲2,559
事業法人                       ▲158,252
その他法人                       +7,730
投信                        ▲164,307
個人                         ▲445,273
(内信用)                     (▲33,527) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

12月2日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    マネタリーベース(前年比)-11月
15:45      スイス    GDP(前年比)-3Q
15:45      スイス    GDP(前期比)-3Q
19:00      欧州    生産者物価指数(前年比)-10月
19:00      欧州    生産者物価指数(前月比)-10月
22:30      米国    平均時給(前年比)-11月
22:30      米国    平均時給(前月比)-11月
22:30      カナダ    失業率-11月
22:30      米国    失業率-11月
22:30      米国    非農業部門雇用者数-11月
22:30      米国    製造業雇用者数-11月

12月1日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況

✤12月  1日 購入額             12億円
✤12月購入額合計               12億円
12月までの購入累計額     38,356億円

✤買付枠未消化残
        21,644億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月1日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1377サカタのタネ大和新規2新規3450円
2175SMSマッコーリーOP継続3400→3430円
2282日本ハム大和2継続2600→3200円
2802味の素野村Neutral→Buy2800→2700円
3226アコモFみずほ買い継続510000→530000円
3436SUMCO三菱UFJMSUnderweight   継続540→850円
4005住友化三菱UFJMSOverweight   継続770→820円
4005住友化UBSBuy継続560→630円
4183三井化学三菱UFJMSNeutral継続480→540円
4508田辺三菱野村Neutral継続2200→2400円
4519中外薬三菱UFJMSNeutral継続3600→3500円
5334特殊陶UBSBuy継続2400→2900円
5401新日鉄住三菱UFJMSOverweight   継続2770→2810円
5938LIXILG大和2継続2500→3000円
6098リクルートHDCSNeutral→OP4560→5800円
6201豊田織機三菱UFJMSNeutral継続5500→6000円
6383ダイフクみずほ買い継続2250→2600円
6622ダイヘン三菱UFJMSBuy   継続600→775円
6645オムロンみずほ中立継続3200→3800円
6674GSユアサ三菱UFJMSNeutral継続430→460円
6723ルネサスMSMUFGOver継続770→920円
6861キーエンスみずほ買い継続80000→94000円
6981村田製みずほUP継続10500→10000円
7201日産自マッコーリーOP継続1400→1500円
7203トヨタマッコーリーOP継続6500→7100円
7203トヨタMSMUFGOver継続6550→8400円
7267ホンダマッコーリーOP→Neutral3400→3440円
7276小糸製三菱UFJMSNeutral継続5200→6200円
7817パラベッド三菱UFJMSOverweight   継続4290→5460円
7915日写印みずほ中立継続2600→2500円
7988ニフコ三菱UFJMSOverweight   継続6100→7000円
8036日立ハイテクみずほ買い→中立3800→4700円
8870住不販売三菱UFJMSBuy   継続3990→3930円
8963INVUBSBuy継続75000→72000円
8985JHRUBSBuy継続95000→89000円
9432NTT三菱UFJMSNeutral継続5100→4800円
9511沖縄電三菱UFJMSNeutral継続2050→2160円

2016年12月 1日 (木)

12月1日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,513.12円  前日比+204.64円

☆25D正味増減+1,147.87円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,137

・値下がり数
735

騰落レシオ
129.99% 前日比(-1.48P)
※要注意数値

RSI
94.1% 前日比(-2.4P)
※要注意数値

出来高状況
282,141万株(25日移動平均 236,779万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 +19.2%【前日比+4.3%)】

サイコロジカルライン
75.0%( 9勝 3敗)
※要注意数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,373.4円 ( 当日株価との乖離率+0.8%  )  前日比 +35.9円

④25日移動平均線
17,676.1円 ( 当日株価との乖離率+4.7%  )   前日比+45.9円

⑤75日移動平均線 
17,080.8円 ( 当日株価との乖離率(+8.4%  )   前日比+23.7円

11月30日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

11月度購入状況
✤11月 30日 購入額               12億円
✤11月 29日 購入額               12億円
✤11月 28日 購入額             718億円
✤11月 25日 購入額               12億円
✤11月 24日 購入額               12億円
✤11月 22日 購入額               12億円
✤11月 21日 購入額               12億円
✤11月 18日 購入額               12億円
✤11月 17日 購入額               12億円
✤11月 16日 購入額               12億円
✤11月 15日 購入額               12億円
✤11月 14日 購入額               12億円
✤11月 11日 購入額               12億円
✤11月 10日 購入額               12億円
✤11月  9日 購入額             718億円
✤11月  8日 購入額               12億円
✤11月  7日 購入額               12億円
✤11月  4日 購入額             718億円
✤11月  2日 購入額             718億円
✤11月  1日 購入額             719億円
✤11月購入額合計            3,771億円
11月までの購入累計額     38,344億円

✤買付枠未消化残
        21,656億円

❖2016年度の月別状況

❒10月までの購入累計額     34,573億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

12月1日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    法人季報設備投資(前年比)-3Q
8:50      日本    法人季報設備投資[除ソフトウエア](前年比)-3Q
10:00      中国    非製造業PMI-11月
10:00      中国    製造業PMI-11月
10:45      中国    財新メディア製造業PMI-11月
14:00      日本    自動車販売台数(前年比)-11月
17:50      フランス    製造業PMI-11月
17:55      ドイツ    製造業PMI-11月
19:00      欧州    失業率-10月
21:30      米国    チャレンジャー人員削減数(前年比)-11月
22:30      米国    新規失業保険申請件数-11/26
22:30      米国    失業保険継続受給者数-11/19
23:45      米国    製造業PMI-11月
0:00      米国    建設支出(前月比)-10月
0:00      米国    ISM製造業景況指数-11月
0:00      米国    ISM支払価格-11月

11月30日 レーティング情報

                                                                                                                                                   
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2206グリコ三菱UFJMSOverweight   継続7200→6700円
2587サントリーBFみずほ買い継続5400→5610円
2685アダストリアJPMNeutral→Over3500→4000円
2768双日SMBC日興2継続260→290円
2802味の素大和2継続2750→2500円
3407旭化成JPMUnder継続870→900円
3626TISJPMNeutral継続2620→2440円
4021日産化みずほ買い継続3750→4300円
4902コニカミノルタ三菱UFJMSNeutral継続850→1070円
5002昭和シェルみずほ中立継続910→1050円
5012東ゼネ石みずほ中立→買い950→1320円
5019出光興産みずほ中立→UP2050→2200円
5020JXみずほ買い継続450→520円
5021コスモエネHDみずほ