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2017年1月

2017年1月31日 (火)

ミニゴールデンクロス示現

市場はトランプの発言・行動に振り回される形で今日も大幅下落となりました。
しかし、チャート面では、5日移動平均線が25日移動平均線を下から上へ突き抜けており、ミニゴールデンクロスを達成した。

また、一目均衡表でも転換線が基準線をわずかに上回っていることから、底入れの兆しが伺える。

1月31日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,041.34円  前日比-327.51円

☆25D正味増減-403.15円

騰落銘柄数
・値上がり数
396

・値下がり数
1,518

騰落レシオ
95.85% 前日比(-0.72P)

RSI
43.9% 前日比(-7.6P)

出来高状況
199,746万株(25日移動平均 185,688万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+7.6%【前日比+25.2%)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19.267.5円 ( 当日株価との乖離率-1.2%  )  前日比+50.7円

④25日移動平均線
19,223.0円 ( 当日株価との乖離率-0.9%  )   前日比-16.1円

⑤75日移動平均線 
18,344.6円 ( 当日株価との乖離率(+3.8%  )   前日比+29.1円

1月31日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1878大東建三菱UFJMSNeutral継続17700→17800円
1944きんでん野村Buy継続1645→1740円
2127M&A野村Buy継続4300→4100円
2127M&A大和1継続4300→4100円
2175SMSマッコーリーOP継続3430→3165円
2212山崎パンUBSSell継続2400→2170円
2809キユーピーSMBC日興2継続3330→2770円
3064MonotaROMSMUFGEqual継続2400→3200円
3099ミツコシイセタンSMBC日興2→11200→1540円
4005住友化UBSBuy継続630→660円
4062イビデンCSNeutral→UP1220→1340円
4204積水化野村Neutral継続1600→1800円
4205ゼオンCSNeutral継続900→1150円
4217日立化成MSMUFGOver継続3300→3700円
4217日立化成みずほ中立継続2350→3000円
4661OLCSMBC日興2継続7500→6900円
4661OLC野村Neutral継続6900→6700円
4684オービック大和2継続5890→5630円
4917マンダム大和3継続5070→5510円
4973高純度化みずほ中立継続2300→2450円
5232住阪セメCSOP継続540→510円
5233太平洋セメCSNeutral→OP320→500円
5334特殊陶野村Buy継続3000→3100円
5334特殊陶MSMUFGOver継続2000→3500円
5334特殊陶UBSBuy継続2900→3150円
5334特殊陶マッコーリーNeutral継続2150→2700円
6592マブチ野村Neutral継続5800→6000円
6701NECマッコーリーNeutral→UP335→250円
6762TDKCSNeutral継続7800→8500円
6762TDK野村Buy継続9200→10300円
6807航空電三菱UFJMSNeutral継続1700→1450円
6816アルパインSMBC日興2継続1400→1700円
6967新電工CSNeutral継続500→950円
6971京セラ野村Neutral継続5000→5700円
6981村田製野村Buy継続17500→18000円
7741HOYAMSMUFGEqual継続4000→5200円
7751キヤノンマッコーリーNeutral継続2935→3350円
80084℃HD大和新規2新規2900円
8060キヤノンMJ野村Buy継続2828→2979円
8242H2Oリテイル大和1継続2200→2350円
8572アコム野村Buy継続680→600円
8601大和証GMSMUFGEqual継続680→760円
8601大和証G野村Neutral継続680→830円
8616東海東京野村Neutral継続510→610円
8987Jエクセレント三菱UFJMS新規Neutral新規163000円
9020JR東日本野村Buy継続12000→13000円
9021JR西日本野村Buy継続8500→9100円
9022JR東海野村Neutral継続19200→20000円
9065山九野村Buy継続850→900円
9065山九みずほ買い継続720→800円
9202ANAみずほ中立継続290→340円
9962ミスミG野村Buy継続2250→2400円

1月30日時点における市場指標

【1月30日時点における指標】

◉日経平均株価   19,368.85円(前回と比較して+477.82円)

◉日経平均予想EPS  1,173.15円 (前回と比較して+4.88円)

◉日経平均予想BPS  14,347.29円  

◉日経平均予想PER   16.51倍

◉日経平均予想PBR    1.35倍

◉ROE         8.17%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 18,770.4円

PER16.5倍の場合 19,356.98円

《参考》

【1月23日時点における指標】

◉日経平均株価   18,891.03円(前回と比較して-359.09円)

◉日経平均予想EPS  1,168.27円 (前回と比較して-5.43円)

◉日経平均予想BPS  14,203.78円  

◉日経平均予想PER   16.17倍

◉日経平均予想PBR    1.33倍

◉ROE         8.21%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 18,692.32円

PER16.5倍の場合 19,276.45円

1月30日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況

1月30日 購入額   715億円
1月27日 購入額   12億円
1月26日 購入額   12億円
1月25日 購入額   12億円
1月24日 購入額   12億円
1月23日 購入額   715億円
1月20日 購入額   12億円
1月19日 購入額   12億円
1月18日 購入額   715億円
1月17日 購入額   715億円
1月16日 購入額   715億円
1月13日 購入額   12億円
1月12日 購入額   715億円
1月11日 購入額   12億円
1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         5,137億円
1月までの購入累計額  5,137億円

✤買付枠未消化残
       54,863億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月31日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:30      日本    失業率-12月
8:30      日本    有効求人倍率-12月
8:30      日本    家計調査消費支出(前年比)-12月
8:50      日本    鉱工業生産(前年比)-12月
8:50      日本    鉱工業生産(前月比)-12月
13:00      日本    自動車生産(前年比)-12月
14:00      日本    建設工事受注(前年比)-12月
14:00      日本    中小企業景況判断[商工中金]-1月
14:00      日本    住宅着工戸数[年率]-12月
14:00      日本    中小企業景況判断[商工中金]-1月
14:00      日本    住宅着工戸数(前年比)-12月
15:30      フランス    GDP(前期比)-4Q
15:30      フランス    GDP(前年比)-4Q
16:00      トルコ    貿易収支-12月
16:00      ドイツ    小売売上高指数(前年比)-12月
16:00      ドイツ    小売売上高指数(前月比)-12月
17:55      ドイツ    失業率-1月
17:55      ドイツ    失業者数-1月
19:00      欧州    失業率-12月
19:00      欧州    GDP(前年比)-4Q
19:00      欧州    GDP(前期比)-4Q
19:00      欧州    消費者物価指数[コア](前年比)-1月
19:00      欧州    消費者物価指数(前年比)-1月
21:00      南アフリカ    貿易収支-12月
22:30      カナダ    GDP(前月比)-11月
22:30      米国    雇用コスト指数(前期比)-4Q
23:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20]-11月
23:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20](前月比)-11月
23:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20](前年比)-11月
23:45      米国    シカゴ購買部協会景気指数-1月
時間      日本    経済・物価情勢の展望[展望レポート]-1月
未定       
時間      日本    日銀金融政策決定会合[結果公表]-JNA
未定       
時間      日本    日銀政策金利適用レート-1/31
未定       
0:00      米国    消費者信頼感指数-1月

2017年1月30日 (月)

1月30日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,368.85円  前日比-98.55円

☆25D正味増減-125.68円

騰落銘柄数
・値上がり数
848

・値下がり数
1,003

騰落レシオ
96.57% 前日比(-3.19P)

RSI
51.4% 前日比(+1.2P)

出来高状況
153,274万株(25日移動平均 186108万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-17.6%【前日比-21.8%)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19.216.8円 ( 当日株価との乖離率+0.8%  )  前日比+95.6円

④25日移動平均線
19,239.2円 ( 当日株価との乖離率+0.7%  )   前日比-5.0円

⑤75日移動平均線 
18,315.5円 ( 当日株価との乖離率(+5.8%  )   前日比+32.9円

1月30日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1983東芝プラ野村Buy継続2200→2300円
2413エムスリー大和1継続3980→3970円
2502アサヒSMBC日興1継続5120→5930円
2802味の素MSMUFGEqual継続2800→2500円
3099ミツコシイセタンMSMUFGEqual継続1010→1150円
3099ミツコシイセタン野村Buy継続1400→1500円
4063信越化野村Buy継続10600→11300円
4063信越化マッコーリーOP継続10500→11500円
4307NRIみずほ買い継続4750→4318円
4307NRI野村Buy継続4300→4400円
4684オービック野村Buy継続6700→6400円
4733OBC野村Neutral継続5100→5400円
4901富士フイルムMSMUFGEqual継続4300→4500円
4902コニカミノルタMSMUFGUnder継続750→1000円
5726大阪チタ野村Neutral継続1350→1700円
5727邦チタニウム野村Neutral継続730→885円
6080M&Aキャピ野村Buy継続3000→3800円
6501日立CSOP継続760→825円
6503三菱電CSNeutral→OP1340→2200円
6504富士電機野村Buy継続700→770円
6506安川電野村Buy継続1900→2400円
6756日立国際野村Buy継続3084→3192円
6816アルパイン野村Buy継続1750→2000円
6976太陽誘電野村Neutral継続1020→1400円
6999KOA三菱UFJMSNeutral継続930→1270円
7276小糸製SMBC日興2継続6000→6300円
7276小糸製JPMOver継続6700→6900円
8036日立ハイテク野村Buy継続4893→5758円
8036日立ハイテクMSMUFGOver継続4700→5200円
8242H2Oリテイル野村Buy継続2000→2100円
8316三井住友マッコーリーOP継続4700→5200円
8341七十七野村Neutral継続490→580円
8366滋賀銀野村Neutral継続510→600円
8586日立キャピ野村Neutral継続2200→2840円
8795T&DHDJPMOver継続1680→2350円
9202ANA野村Buy継続370→430円
9436沖縄セルラー野村Buy継続4040→4150円
9793ダイセキみずほ買い継続3000→2800円

空売り比率状況 1月27日時点

【1月27日時点】

●注文合計2,817,225百万円

実注文 
1,745,539百万円 62.0%
----------------------
空売り(価格規制あり)
870,441百万円  30.9%

空売り(価格規制なし)
201,245百万円 7.1%
空売り合計1,071,686百万円38.0%   
※前回より若干増加
-----------------------------------

【前回の状況】

【1月20日時点】

●注文合計2,409,303百万円

実注文 
1,502,957百万円 62.4%
----------------------
空売り(価格規制あり)
733,088百万円  30.4%

空売り(価格規制なし)
173,258百万円 7.2%
空売り合計906,346百万円37.6%   
※前回より若干減少
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

1月27日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況

1月27日 購入額   12億円
1月26日 購入額   12億円
1月25日 購入額   12億円
1月24日 購入額   12億円
1月23日 購入額   715億円
1月20日 購入額   12億円
1月19日 購入額   12億円
1月18日 購入額   715億円
1月17日 購入額   715億円
1月16日 購入額   715億円
1月13日 購入額   12億円
1月12日 購入額   715億円
1月11日 購入額   12億円
1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         4,422億円
1月までの購入累計額  4,422億円

✤買付枠未消化残
       55,578億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月30日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
6:45      NZ    貿易収支-12月
8:50      日本    小売業販売額(前年比)-12月
8:50      日本    百貨店・スーパー販売額(前年比)-12月
19:00      欧州    消費者信頼感-1月
19:00      欧州    経済信頼感-1月
19:00      欧州    鉱工業信頼感-1月
19:00      欧州    サービス業信頼感-1月
19:00      欧州    業況判断指数-1月
21:00      南アフリカ    財政収支-12月
22:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前月比)-1月
22:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前年比)-1月
22:00      ドイツ    消費者物価指数(前年比)-1月
22:00      ドイツ    消費者物価指数(前月比)-1月
22:30      米国    個人所得(前月比)-12月
22:30      米国    個人支出(前月比)-12月
22:30      米国    PCEコア・デフレーター(前年比)-12月
22:30      米国    PCEコア・デフレーター(前月比)-12月
22:30      米国    PCEデフレーター(前年比)-12月
0:00      米国    中古住宅販売成約(前年比)-12月
0:00      米国    中古住宅販売成約(前月比)-12月
0:30      米国    ダラス連銀製造業活動指数-1月

2017年1月27日 (金)

1月27日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,467.40円  前日比+65.01円

☆25D正味増減+75.80円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,003

・値下がり数
857

騰落レシオ
99.73% 前日比(+1.31P)

RSI
50.3% 前日比(+2.7P)

出来高状況
194,716万株(25日移動平均 186,927万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+4.2%【前日比-19.4%)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19.121.3円 ( 当日株価との乖離率+1.8%  )  前日比+65.9円

④25日移動平均線
19,244.2円 ( 当日株価との乖離率+1.2%  )   前日比+3.0円

⑤75日移動平均線 
18,282.5円 ( 当日株価との乖離率(+6.5%  )   前日比+35.3円

1月27日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2651ローソン大和3継続8500→8000円
2809キユーピー大和2継続3450→3350円
3092スタートトゥJPMNeutral継続1800→2060円
3401帝人SMBC日興新規2190→2340円
4182三菱ガスSMBC日興2→31670→1780円
4704トレンドみずほUP→中立3500→4310円
4751サイバエージSMBC日興1継続3450→3600円
4751サイバエージマッコーリーOP継続3680→3750円
5486日立金野村Neutral継続1250→1530円
5706三井金野村Neutral継続230→345円
6594日電産三菱UFJMSOverweight   継続11500→11800円
6676メルコみずほ中立継続2160→3200円
6789ローランドDGみずほ中立継続2280→3100円
6841横河電SMBC日興2継続1150→1520円
6857アドバンテ野村Buy継続2503→2534円
6857アドバンテマッコーリーNeutral→OP1450→2585円
6861キーエンスUBSBuy継続41500→50000円
6954ファナックJPMNeutral→Over17000→26000円
6954ファナック野村Neutral継続19000→24000円
8281ゼビオHDJPMNeutral継続1700→1500円
8591オリックス野村Neutral継続1700→1900円
8628松井証JPMNeutral継続1050→980円

投資主体別売買動向 1月第三週

直近週( 1月 第3週) 
⦿全体の状況-161,303
「売り越し」転換。

海外投資家                      ▲103,955
生損保                              ▲12,757
銀行                           ▲18,023
信託銀行                          +50,705
その他金融                         +3,531
事業法人                            +5,272
その他法人                        +7,867
投信                        ▲104,460
個人                             +10,516
(内信用)                       ( +54,216) 
✤①海外投資家:「売り越し」転換。
✤②個人    :「買い越し」継続。
✤③信託銀行 :「買い越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況+50,859「買い越し」転換。

海外投資家                        +110,574
生損保                                 +4,920
銀行                           ▲12,265
信託銀行                        ▲25,591
その他金融                         +2,436
事業法人                            +6,783
その他法人                      +13,877
投信                          ▲56,589
個人                             +6,7141
(内信用)                        ( +64,202) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「買い越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」転換。

1月25日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況

1月26日 購入額   12億円
1月25日 購入額   12億円
1月24日 購入額   12億円
1月23日 購入額   715億円
1月20日 購入額   12億円
1月19日 購入額   12億円
1月18日 購入額   715億円
1月17日 購入額   715億円
1月16日 購入額   715億円
1月13日 購入額   12億円
1月12日 購入額   715億円
1月11日 購入額   12億円
1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         4,410億円
1月までの購入累計額  4,410億円

✤買付枠未消化残
       55,590億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月27日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:30      日本    全国消費者物価指数[除食料エネ](前年比)-12月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部](前年比)-1月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-1月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ](前年比)-1月
8:30      日本    全国消費者物価指数(前年比)-12月
8:30      日本    全国消費者物価指数[除生鮮食品](前年比)-12月
16:00      ドイツ    輸入物価指数(前月比)-12月
16:00      ドイツ    輸入物価指数(前年比)-12月
16:45      フランス    消費者信頼感指数-1月
18:00      欧州    マネーサプライM3(前年比)-12月
22:30      米国    GDP価格指数(前期比)-4Q
22:30      米国    耐久財受注[除輸送用機器](前月比)-12月
22:30      米国    個人消費(前期比)-4Q
22:30      米国    GDP(前期比年率)-4Q
22:30      米国    コアPCE(前期比)-4Q
22:30      米国    耐久財受注(前月比)-12月
0:00      米国    ミシガン大学消費者信頼感指数-1月

2017年1月26日 (木)

1月26日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2282日本ハム三菱UFJMS新規Neutral新規3110円
2296伊藤米久三菱UFJMS新規Neutral新規1090円
2651ローソン三菱UFJMSNeutral継続8400→8200円
2670ABCマート野村Buy継続7250→7450円
3436SUMCOCSUP→Neutral1000→1600円
3938LINESMBC日興2継続5200→4400円
3938LINEJPMNeutral継続4200→3500円
4063信越化CSNeutral継続8700→10300円
4974タカラバイオみずほ買い継続2080→2130円
6146ディスコJPMNeutral継続12600→14500円
6146ディスコマッコーリーOP→Neutral14550→14750円
6172メタップス三菱UFJMSUnderweight 継続690→560円
6432竹内製作みずほ買い→中立2100→2600円
6755富通ゼネ野村Buy→Neutral3000→2700円
6954ファナックCSUP→Neutral14000→21000円
7445ライトオンマッコーリーNeutral→UP1150→720円
8253クレセゾン三菱UFJMS新規Neutral新規2350円
8399琉球銀大和新規2新規1750円
8570イオンFS三菱UFJMS新規Overweight新規2900円
8976大和オフィス三菱UFJMSOverweight 継続771000→731000円
8977阪急リートみずほ中立継続147000→155000円
9101郵船みずほ買い継続260→270円
9104商船三井みずほ中立継続230→380円
9107川崎船みずほ中立継続260→270円
9142JR九州SMBC日興新規2新規3300円
9984ソフトバンクG野村Buy継続11110→11520円
9989サンドラッグJPMNeutral継続9200→8400円

1月26日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,402.39円  前日比+344.89円

☆25D正味増減+1.24円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,599

・値下がり数
309

騰落レシオ
98.42% 前日比(+3.04P)

RSI
47.6% 前日比(+10.0P)

出来高状況
230,000万株(25日移動平均 186,088万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+23.6%【前日比+19.7%)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19.055.4円 ( 当日株価との乖離率+1.8%  )  前日比+66.0円

④25日移動平均線
19,241.1円 ( 当日株価との乖離率+0.8%  )   前日比+0.0円

⑤75日移動平均線 
18,247.2円 ( 当日株価との乖離率(+6.3%  )   前日比+35.6円

1月25日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況

1月25日 購入額   12億円
1月24日 購入額   12億円
1月23日 購入額   715億円
1月20日 購入額   12億円
1月19日 購入額   12億円
1月18日 購入額   715億円
1月17日 購入額   715億円
1月16日 購入額   715億円
1月13日 購入額   12億円
1月12日 購入額   715億円
1月11日 購入額   12億円
1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         4,398億円
1月までの購入累計額  4,398億円

✤買付枠未消化残
       55,602億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月26日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    企業向けサービス価格指数(前年比)-12月
10:30      中国    工業利益(前年比)-12月
11:30      シンガポール    失業率-4Q
16:00      スイス    貿易収支-12月
16:00      ドイツ    GFK消費者信頼感調査-2月
17:30      スウェーデン    失業率-12月
17:30      スウェーデン    貿易収支-12月
17:30      香港    貿易収支-12月
18:30      英国    GDP(前年比)-4Q
18:30      英国    GDP(前期比)-4Q
22:30      米国    新規失業保険申請件数-1/21
22:30      米国    失業保険継続受給者数-1/14
22:30      米国    シカゴ連銀全米活動指数-12月
23:00      メキシコ    貿易収支-12月
23:45      米国    総合PMI-1月
23:45      米国    非製造業PMI-1月
0:00      米国    景気先行指標総合指数(前月比)-12月
0:00      米国    新築住宅販売件数-12月
0:00      米国    新築住宅販売件数(前月比)-12月
1:00      米国    カンザスシティ連銀製造業活動指数-1月

2017年1月25日 (水)

1月25日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,057.50円  前日比+269.51円

☆25D正味増減-216.29円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,529

・値下がり数
385

騰落レシオ
95.38% 前日比(+3.09P)

RSI
37.6% 前日比(-5.5P)

出来高状況
193,434万株(25日移動平均 186,128万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+3.9%【前日比+4.5%)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,989.3円 ( 当日株価との乖離率+0.4%  )  前日比+32.6円

④25日移動平均線
19,21.1円 ( 当日株価との乖離率-1.0%  )   前日比-8.7円

⑤75日移動平均線 
18,211.7円 ( 当日株価との乖離率(+4.6%  )   前日比+32.8円

1月25日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2809キユーピー三菱UFJMSOverweight   継続3650→3500円
2809キユーピーマッコーリーNeutral→OP3300円継続
3249産業ファUBSNeutral継続525000→516000円
33827&I-HD大和2継続5200→5350円
3436SUMCOマッコーリーOP継続1750→1950円
4246DNC大和新規2新規1800円
4626太陽HD野村Buy継続5000→5600円
5332TOTO三菱UFJMSNeutral継続3950→4600円
5938LIXILG三菱UFJMSNeutral継続2150→2880円
5947リンナイ三菱UFJMSNeutral継続9680→10150円
6028テクノプロHD大和新規2新規4200円
6504富士電機大和新規3新規700円
6594日電産UBSBuy継続11500→12500円
6594日電産マッコーリーOP継続10200→12000円
6770アルプスCSOP継続2700→3400円
6806ヒロセ電CSNeutral継続13000→13900円
6806ヒロセ電野村Neutral継続13500→14800円
6807航空電CSNeutral継続1550→1600円
6857アドバンテMSMUFGUnder継続1150→1600円
6971京セラUBSNeutral継続5200→5700円
7203トヨタ三菱UFJMSOverweight   継続7400→7800円
7751キヤノン野村Neutral継続3029→3406円
8253クレセゾンCSOP継続2190→2550円
8570イオンFSCSNeutral継続1845→1995円
8703KABU.COMJPMNeutral継続460→400円
8960ユナイテッドU三菱UFJMSNeutral継続210000→205000円
8976大和オフィスSMBC日興1継続725000→735000円
8976大和オフィスみずほ中立継続650000→625000円
8977阪急リート野村Neutral継続149000→153000円
9543静岡ガスみずほ中立→UP810→660円
9684スクエニHDみずほ買い継続4500→4200円
9744メイテック大和新規3新規4360円

1月25日時点 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 2月限月 》
1月25日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
2412197501
628914
9721962522
297370
2014195007
106185365
1130193751
1246144
19521925036
85972138
2951912598
13241516
30919000807
82888791
2118875444
7101299
18187501435
32175083
2218625652
471377
0185001610
497914597
018375608
851655
018250864
1337485
0181251433
412239
0180002632
31610837
017875885
3361883
0177501337
423679

1月24日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況

1月24日 購入額   12億円
1月23日 購入額   715億円
1月20日 購入額   12億円
1月19日 購入額   12億円
1月18日 購入額   715億円
1月17日 購入額   715億円
1月16日 購入額   715億円
1月13日 購入額   12億円
1月12日 購入額   715億円
1月11日 購入額   12億円
1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         4,386億円
1月までの購入累計額  4,386億円

✤買付枠未消化残
       55,614億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月25日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    貿易収支[通関べース]-12月
18:00      ポーランド    失業率-12月
18:00      ドイツ    IFO[期待値]
18:00      ドイツ    IFO[現況評価値]
18:00      ドイツ    IFO[景気動向]-1月
20:00      英国    CBI企業動向調査[総受注]-1月
21:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-1/20
23:00      米国    住宅価格指数(前月比)-11月

2017年1月24日 (火)

1月24日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,787.99円  前日比-103.04円

☆25D正味増減-465.62円

騰落銘柄数
・値上がり数
802

・値下がり数
1,084

騰落レシオ
92.29% 前日比(+0.74P)

RSI
43.1% 前日比(-1.4P)

出来高状況
186,688万株(25日移動平均 187,690万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-0.5%【前日比+5.1%)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,956.7円 ( 当日株価との乖離率-0.9%  )  前日比-5.1円

④25日移動平均線
19,249.8円 ( 当日株価との乖離率-2.4%  )   前日比-18.6円

⑤75日移動平均線 
18,178.9円 ( 当日株価との乖離率(+3.4%  )   前日比+31.2円

1月24日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1762高松G三菱UFJMS新規Buy新規3400円
2432DeNAJPMOver→Neutral4000→2500円
2502アサヒUBSBuy継続3900→4500円
3283プロロジス大和2継続265000→255000円
3632グリーJPMUnder継続490→480円
3659ネクソンJPMUnder継続1400→1500円
4061デンカみずほ新規買い新規720円
4062イビデン大和3継続1200→1500円
4062イビデン野村Neutral継続1250→1550円
4527ロートみずほ中立継続1550→1800円
4528小野薬野村Neutral継続3100→2700円
4755楽天みずほ買い継続2100→1900円
5202板硝子SMBC日興1継続90→900円
5334特殊陶野村Buy継続2700→3000円
6098リクルートHD大和新規1新規6000円
6201豊田織機JPMNeutral継続5000→5350円
6282オイレス工野村Neutral継続1900→2000円
6460セガサミーHDJPMNeutral継続1600→1700円
6474不二越三菱UFJMSNeutral継続350→480円
6479ミネベア大和2継続1000→1250円
6502東芝マッコーリーOP継続300→315円
6506安川電UBSNeutral継続1800→1950円
6594日電産大和1継続12000→13000円
6594日電産野村Buy継続10800→12500円
6707サンケン電大和3継続400→520円
6723ルネサスSMBC日興2継続630→830円
6762TDK大和2継続8000→9000円
6770アルプス大和2継続2700→3100円
6770アルプス野村Buy継続2950→3500円
6806ヒロセ電大和3継続13000→14500円
6807航空電大和3継続1500→1650円
6902デンソーJPMNeutral継続4350→4700円
6963ローム大和3継続4700→7700円
6967新電工野村Neutral継続590→800円
6971京セラ大和2継続6300→6400円
6976太陽誘電大和3継続1000→1450円
6988日東電大和3継続7000→9000円
7259アイシン精JPMOver継続5350→5900円
7276小糸製JPMOver継続5600→6700円
7309シマノMSMUFGEqual継続15500→16500円
7779サイバダインSMBC日興1継続1900→2200円
7832バンナムHDJPMNeutral継続3100→3200円
7974任天堂JPMOver継続30000→29000円
8016オンワードHD三菱UFJMSNeutral継続830→840円
8028ユニー・ファミマ三菱UFJMSNeutral継続6200→6500円
9005東急MSMUFGEqual継続890→930円
9020JR東日本MSMUFGOver継続10900→12000円
9021JR西日本MSMUFGEqual継続7200→7700円
9022JR東海MSMUFGUnder継続16400→17400円
9072ニッコンHD三菱UFJMS新規Hold新規2500円
9684スクエニHDJPMOver継続3900→4000円
9697カプコンJPMNeutral継続2500→2800円
9766コナミHDJPMNeutral継続3800→4400円

1月23日時点における市場指標

【1月23日時点における指標】

◉日経平均株価   18,891.03円(前回と比較して-359.09円)

◉日経平均予想EPS  1,168.27円 (前回と比較して-5.43円)

◉日経平均予想BPS  14,203.78円  

◉日経平均予想PER   16.17倍

◉日経平均予想PBR    1.33倍

◉ROE         8.21%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 18,692.32円

PER16.5倍の場合 19,276.45円

《参考》

【1月16日時点における指標】

◉日経平均株価   19,095.24円(前回と比較して-359.09円)

◉日経平均予想EPS  1,170.05円 (前回と比較して-5.43円)

◉日経平均予想BPS  14,250.17円  

◉日経平均予想PER   16.32倍

◉日経平均予想PBR    1.34倍

◉ROE         8.21%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 18,720.80円

PER16.5倍の場合 19,305.82円

1月23日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況

1月23日 購入額   715億円
1月20日 購入額   12億円
1月19日 購入額   12億円
1月18日 購入額   715億円
1月17日 購入額   715億円
1月16日 購入額   715億円
1月13日 購入額   12億円
1月12日 購入額   715億円
1月11日 購入額   12億円
1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         4,374億円
1月までの購入累計額  4,374億円

✤買付枠未消化残
       55,626億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月24日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
17:00      フランス    製造業PMI-1月
17:00      フランス    非製造業PMI-1月
17:30      ドイツ    非製造業PMI-1月
17:30      ドイツ    製造業PMI-1月
18:00      欧州    製造業PMI-1月
18:00      欧州    総合PMI-1月
18:00      欧州    非製造業PMI-1月
21:00      トルコ    トルコ中銀 政策金利-1/20
23:45      米国    製造業PMI-1月
時間      南アフリカ    南ア中銀 政策金利-1/24
未定       
0:00      米国    中古住宅販売件数-12月
0:00      米国    リッチモンド連銀製造業指数-1月
0:00      米国    中古住宅販売件数(前月比)-12月

2017年1月23日 (月)

1月23日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,891.03円  前日比-246.88円

☆25D正味増減-359.49円

騰落銘柄数
・値上がり数
375

・値下がり数
1,554

騰落レシオ
91.55% 前日比(-8.47P)

RSI
44.5% 前日比(+0.2P)

出来高状況
177,770万株(25日移動平均 188,402万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-5.6%【前日比+0.3%)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,961.8円 ( 当日株価との乖離率-0.4%  )  前日比-40.8円

④25日移動平均線
19,268.4円 ( 当日株価との乖離率-2.0%  )   前日比-14.4円

⑤75日移動平均線 
18,147.7円 ( 当日株価との乖離率(4.1%  )   前日比+29.3円

1月23日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2768双日三菱UFJMSNeutral継続255→295円
2802味の素マッコーリーNeutral継続2200→2300円
3279API三菱UFJMSOverweight 継続680000→686000円
4369トリケミカル三菱UFJMSBuy 継続3000→2900円
4528小野薬MSMUFGEqual継続2150→2300円
4528小野薬MSMUFGEqual継続3000→2150円
4626太陽HD三菱UFJMSBuy 継続4820→5450円
4901富士フイルムCSOP継続4700→5100円
4902コニカミノルタCSNeutral継続1000→1100円
5423東製鉄野村Neutral継続795→995円
5423東製鉄MSMUFGEqual継続850→1100円
5938LIXILGCSNeutral→OP1900→3200円
5975東プレCSOP→Neutral2600→3000円
6183ベル24HD野村Neutral継続1120→1140円
6503三菱電マッコーリーOP継続1925→1940円
6516山洋電三菱UFJMSBuy 継続1090→1280円
6594日電産CSOP継続12000→15000円
6641日新電三菱UFJMSHold 継続1310→1470円
6750エレコム三菱UFJMSHold 継続2580→2380円
6861キーエンスCSNeutral継続32750→41000円
6871マイクロニクス三菱UFJMSHold 継続1090→940円
6890フェローテック三菱UFJMSBuy 継続1650→1880円
6905コーセル三菱UFJMSHold 継続1090→1180円
6923スタンレ電三菱UFJMSHold 継続2310→2780円
6954ファナック大和3→216500→25000円
6981村田製CSOP継続16000→19500円
7729東京精三菱UFJMSBuy 継続2800→4700円
7915日写印三菱UFJMSBuy 継続3280→3920円
7988ニフコCSOP→Neutral6400円継続
8001伊藤忠三菱UFJMSOverweight 継続1550→1640円
8002丸紅三菱UFJMSOverweight 継続560→710円
8015豊通商三菱UFJMSNeutral継続2400→2900円
8031三井物三菱UFJMSNeutral継続1300→1550円
8035東エレクマッコーリーOP継続13000→13300円
8053住友商三菱UFJMSNeutral継続1150→1350円
8058三菱商三菱UFJMSOverweight 継続2300→2800円
8233高島屋三菱UFJMSNeutral継続890→990円
8595ジャフコ野村Neutral継続3290→4100円
8876リログループみずほ新規中立新規17500円
8960ユナイテッドU大和2継続200000→190000円
8960ユナイテッドUみずほ中立継続204000→185000円
9104商船三井UBSBuy継続350→400円
9766コナミHDSMBC日興1継続4500→5100円

空売り比率状況 1月20日時点

【1月20日時点】

●注文合計2,409,303百万円

実注文 
1,502,957百万円 62.4%
----------------------
空売り(価格規制あり)
733,088百万円  30.4%

空売り(価格規制なし)
173,258百万円 7.2%
空売り合計906,346百万円37.6%   
※前回より若干減少
-----------------------------------

【前回の状況】

【1月13日時点】

●注文合計2,620,439百万円

実注文 
1,576,440百万円 60.2%
----------------------
空売り(価格規制あり)
788,567百万円  30.1%

空売り(価格規制なし)
255,432百万円 9.7%
空売り合計1,043,999百万円39.8%   
※じわりと空売り比率が上昇
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

1月20日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況

1月20日 購入額   12億円
1月19日 購入額   12億円
1月18日 購入額   715億円
1月17日 購入額   715億円
1月16日 購入額   715億円
1月13日 購入額   12億円
1月12日 購入額   715億円
1月11日 購入額   12億円
1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         3,659億円
1月までの購入累計額   3,659億円

✤買付枠未消化残
       56,341億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月23日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
13:30      日本    全産業活動指数(前月比)-11月
14:00      日本    全国スーパー売上高(前年比)-12月
14:00      日本    景気一致CI指数-11月
14:00      日本    景気先行CI指数-11月
14:00      シンガポール    消費者物価指数(前年比)-12月
16:00      トルコ    消費者信頼感指数-1月
17:00      スイス    マネーサプライM3(前年比)-12月
17:30      香港    消費者物価指数(前年比)-12月
22:30      カナダ    卸売売上高(前月比)-11月
0:00      欧州    消費者信頼感-1月

2017年1月20日 (金)

1月20日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,137.91円  前日比+65.66円

☆25D正味増減-17.12円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,152

・値下がり数
709

騰落レシオ
100.02% 前日比(+0.41P)

RSI
44.3% 前日比(+1.7P)

出来高状況
179,140万株(25日移動平均 190,544万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-6.0%【前日比-21.5%)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,002.7円 ( 当日株価との乖離率+0.7%  )  前日比-29.9円

④25日移動平均線
19,282.8円 ( 当日株価との乖離率-0.8%  )   前日比-0.7円

⑤75日移動平均線 
18,118.4円 ( 当日株価との乖離率(+5.6%  )   前日比+35.6円

1月20日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2379ディップみずほ買い継続3800→3400円
3086Jフロント三菱UFJMSOverweight   継続1500→1790円
3279APIみずほ買い継続630000→600000円
3279API大和2継続630000→570000円
3283プロロジスみずほ中立継続270000→255000円
3283プロロジス三菱UFJMSNeutral継続287000→278000円
4023クレハ三菱UFJMSNeutral継続3900→5200円
5012東ゼネ石みずほ買い継続1320→1530円
5020JXみずほ買い継続520→600円
5021コスモエネHDみずほ中立継続1330→1700円
5713住友鉱マッコーリーOP継続1800→1650円
6047Gunosy三菱UFJMSOverweight   継続1350→2800円
6201豊田織機CSOP→Neutral5800→6000円
6502東芝マッコーリーOP継続405→300円
6622ダイヘンみずほ買い継続800→900円
7201日産自みずほ中立継続1000→1200円
7718スター精みずほ買い継続1800→1850円
8251パルコ三菱UFJMSNeutral継続930→1080円
8905イオンモール三菱UFJMSNeutral継続1650→1850円
8966平和RE野村Buy継続116000→118000円
9101郵船MSMUFGEqual継続180→240円
9104商船三井MSMUFGOver継続240→380円
9107川崎船MSMUFGUnder継続140→180円
9787イオンディライ三菱UFJMSHold   継続3390→3260円

投資主体別売買動向 1月第二週

直近週( 1月 第2週) 
⦿全体の状況+50,859
「買い越し」転換。

海外投資家                        +110,574
生損保                                 +4,920
銀行                           ▲12,265
信託銀行                        ▲25,591
その他金融                         +2,436
事業法人                            +6,783
その他法人                      +13,877
投信                          ▲56,589
個人                             +6,7141
(内信用)                        ( +64,202) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「買い越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」転換。

※参考
❒前週
⦿全体の状況-476,825「売り越し」継続。

海外投資家                        +232,623
生損保                                ▲6,120
銀行                             ▲1,820
信託銀行                        ▲46,140
その他金融                          ▲567
事業法人                          ▲7,977
その他法人                        +4,921
投信                          ▲42,986
個人                          ▲242,401
(内信用)                      ( ▲3,862) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「売り越し」継続。

1月19日現在 日銀買い入れ状況

1月度購入状況

1月19日 購入額   12億円
1月18日 購入額   715億円
1月17日 購入額   715億円
1月16日 購入額   715億円
1月13日 購入額   12億円
1月12日 購入額   715億円
1月11日 購入額   12億円
1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         3,647億円
1月までの購入累計額   3,647億円

✤買付枠未消化残
       56,353億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月20日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
11:00      中国    鉱工業生産[年初来](前年比)-12月
11:00      中国    小売売上高(前年比)-12月
11:00      中国    実質GDP(前期比)-4Q
11:00      中国    鉱工業生産(前年比)-12月
11:00      中国    実質GDP(前年比)-4Q
11:00      中国    小売売上高[年初来](前年比)-12月
11:00      中国    固定資産投資[都市部/年初来](前年比)-12月
14:30      日本    全国百貨店売上高(前年比)-12月
14:30      日本    東京地区百貨店売上高(前年比)-12月
16:00      日本    コンビニエンスストア売上高(前年比)-12月
16:00      ドイツ    生産者物価指数(前年比)-12月
16:00      ドイツ    生産者物価指数(前月比)-12月
18:30      英国    小売売上高指数(前月比)-12月
22:30      カナダ    消費者物価指数(前月比)-12月
22:30      カナダ    小売売上高[除自動車](前月比)-11月
23:00      メキシコ    失業率-12月(基調前)

2017年1月19日 (木)

1月19日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,072.25円  前日比+177.88円

☆25D正味増減+75.88円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,546

・値下がり数
364

騰落レシオ
99.61% 前日比(+2.26P)

RSI
42.6% 前日比(+4.8P)

出来高状況
225,444万株(25日移動平均 195,200万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+15.5%【前日比+24.0%)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,032.5円 ( 当日株価との乖離率+0.2%  )  前日比-12.5円

④25日移動平均線
19,283.4円 ( 当日株価との乖離率-1.1%  )   前日比+3.0円

⑤75日移動平均線 
18,082.8円 ( 当日株価との乖離率(+5.5%  )   前日比+31.8円

1月19日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                   
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2282日本ハムMSMUFGEqual継続2600→3100円
2337いちご三菱UFJMSBuy   継続650→670円
3283プロロジス野村Buy継続289000→277000円
3289東急不HDCSNeutral継続600→720円
4062イビデンUBSSell継続1050→1100円
4189KHネオケムみずほ新規買い新規1700円
4543テルモMSMUFGEqual継続4000→4800円
6268ナブテスコCSNeutral継続3100→2900円
6753シャープMSMUFGUnder継続100→160円
6762TDKUBSNeutral継続7200→7900円
6770アルプスみずほ中立継続2700→2800円
6806ヒロセ電みずほUP継続10500→11500円
6849日光電MSMUFGUnder継続2000→2300円
6869シスメックスMSMUFGEqual継続5900→6700円
6963ロームCSOP継続6300→8400円
6971京セラみずほ中立継続5200→5700円
7269スズキみずほ買い継続4300→5100円
7733オリンパスMSMUFGOver継続3900→4600円
7747アサヒインテックMSMUFGOver継続5400→5500円
8184島忠三菱UFJMSNeutral継続2650→2750円
8804東建物CSOP継続1700→1900円
8960ユナイテッドUUBSNeutral継続178000→181000円
8960ユナイテッドU野村Neutral継続197000→199000円
8966平和RE大和2継続95000→93000円
9474ゼンリン大和3継続2200→2440円

1月18日現在 日ETF銀買い入れ状況

1月度購入状況

1月18日 購入額   715億円
1月17日 購入額   715億円
1月16日 購入額   715億円
1月13日 購入額   12億円
1月12日 購入額   715億円
1月11日 購入額   12億円
1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         3,635億円
1月までの購入累計額   3,635億円

✤買付枠未消化残
       56,365億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月19日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
6:00      米国    対米証券投資[ネット長期TICフロー]-11月
6:00      米国    対米証券投資[ネットTICフロー]-11月
9:30      豪州    失業率-12月
9:30      豪州    労働参加率-12月
9:30      豪州    雇用者数-12月
13:00      日本    首都圏新規マンション発売(前年比)-12月
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-12月
17:30      香港    失業率-12月
18:00      欧州    経常収支[季調済]-11月
18:00      欧州    経常収支[季調前]-11月
21:45      欧州    欧州中銀 下限政策金利[中銀預金金利]-1/19
21:45      欧州    欧州中銀 上限政策金利[限界貸出金利]-1/19
21:45      欧州    欧州中銀 政策金利-1/19
22:30      米国    失業保険継続受給者数-1/7
22:30      米国    住宅着工件数-12月
22:30      米国    新規失業保険申請件数-1/14
22:30      米国    建設許可件数(前月比)-12月
22:30      カナダ    製造業出荷(前月比)-11月
22:30      米国    住宅着工件数(前月比)-12月
22:30      米国    建設許可件数-12月
22:30      米国    フィラデルフィア連銀景況指数-1月

2017年1月18日 (水)

1月18日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,894.37円  前日比+80.84円

☆25D正味増減+128.90円

騰落銘柄数
・値上がり数
929

・値下がり数
928

騰落レシオ
97.35% 前日比(-3.92P)

RSI
37.9% 前日比(+3.1P)

出来高状況
181,826万株(25日移動平均 198,710万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-8.5%【前日比+7.1%)】

サイコロジカルライン
33.3%( 4勝 8敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,045.0円 ( 当日株価との乖離率-0.8%  )  前日比-94.1円

④25日移動平均線
19,280.4円 ( 当日株価との乖離率-2.0%  )   前日比+5.2円

⑤75日移動平均線 
18,050.9円 ( 当日株価との乖離率(+4.7%  )   前日比+31.3円

1月18日時点 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 2月限月 》
1月18日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
1007198750
84531
2719197500
625628
603196252
242880
2027195003
88235370
619193751
966149
17411925016
76932110
417191252
3031202
122019000136
69187614
3691887524
1251012
371187501380
22764298
218625335
33638
13185002059
496312284
018375570
851185
1182501684
1326705
018125918
391920
0180001975
31210825
017875674
3361558

1月18日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2229カルビーMSMUFGOver継続4400→4300円
3279API野村Buy継続643000→665000円
3593ホギメディ大和3→46620→6200円
4521科研薬大和2継続7000→6300円
4536参天薬大和3継続1800→1500円
4555沢井製薬大和3継続9000→5400円
5108ブリヂストンマッコーリーOP→Neutral4400円継続
5110住友ゴムJPMNeutral継続1650→1600円
5232住阪セメJPMNeutral継続430→450円
5233太平洋セメJPMOver継続420→440円
5334特殊陶三菱UFJMSNeutral継続1550→2600円
5949ユニプレス三菱UFJMSNeutral継続2200→2600円
6501日立SMBC日興1継続710→810円
6741日信号みずほ買い継続1140→1160円
6841横河電CSOP継続1700→2000円
7201日産自JPMNeutral継続1100→1250円
7202いすゞJPMOver継続1400→1750円
7203トヨタJPMNeutral継続6300→7500円
7205日野自JPMOver継続1250→1380円
7211三菱自JPMUnder継続450→600円
7240NOK三菱UFJMSNeutral継続1650→2100円
7261マツダみずほ買い継続2000→2500円
7261マツダJPMNeutral継続1750→2000円
7267ホンダJPMOver継続3700→4000円
7269スズキJPMOver継続4800→5000円
7270富士重JPMNeutral継続4600→5300円
7270富士重みずほ買い継続5000→6300円
7599IDOM大和3継続520→640円
7649スギHD大和3継続5350→5400円
7733オリンパス野村Neutral継続3700→4100円
7735スクリンマッコーリーNeutral→OP7225→7850円
7915日写印CSOP継続3200→3700円
8508JトラストCSOP継続1000→1310円
8572アコムCSNeutral継続607→525円
8591オリックスCSOP継続1950→2385円
8616東海東京SMBC日興新規1新規740円
8801三井不CSOP継続2500→3300円
8802菱地所CSNeutral継続2000→2300円
8830住友不CSUP継続2100→2700円
9064ヤマトHDUBSSell継続1800→1650円

1月17日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況

1月17日 購入額   715億円
1月16日 購入額   715億円
1月13日 購入額   12億円
1月12日 購入額   715億円
1月11日 購入額   12億円
1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         2,920億円
1月までの購入累計額   2,920億円

✤買付枠未消化残
       57,080億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月18日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
16:00      ドイツ    消費者物価指数(前月比)-12月
16:00      ドイツ    消費者物価指数(前年比)-12月
16:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前月比)-12月
16:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前年比)-12月
18:30      英国    失業率-12月
19:00      欧州    建設支出(前年比)-11月
19:00      欧州    建設支出(前月比)-11月
19:00      欧州    消費者物価指数(前年比)-12月
19:00      欧州    消費者物価指数(前月比)-12月
19:00      欧州    消費者物価指数[コア](前年比)-12月
22:30      米国    消費者物価指数(前月比)-12月
22:30      米国    消費者物価指数[コア](前月比)-12月
22:30      米国    消費者物価指数(前年比)-12月
22:30      米国    消費者物価指数[コア](前年比)-12月
23:15      米国    鉱工業生産(前月比)-12月
23:15      米国    設備稼働率-12月
0:00      米国    NAHB住宅市場指数-1月
0:00      カナダ    カナダ中銀 政策金利-1/18
4:00      米国    米地区連銀経済報告[ベージュブック]

2017年1月17日 (火)

1月17日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,813.53円  前日比-281.71円

☆25D正味増減+316.84円

騰落銘柄数
・値上がり数
149

・値下がり数
1,799

騰落レシオ
101.28% 前日比(-12.41P)

RSI
34.8% 前日比(-5.3P)

出来高状況
171,056万株(25日移動平均 202,711万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-15.6%【前日比+12.9%)】

サイコロジカルライン
25.0%( 3勝 9敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,139.1円 ( 当日株価との乖離率-1.7%  )  前日比-97.6円

④25日移動平均線
19,275.2円 ( 当日株価との乖離率-2.4%  )   前日比+12.7円

⑤75日移動平均線 
18,019.6円 ( 当日株価との乖離率(+4.4%  )   前日比+27.5円

1月17日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2337いちご大和2継続560→520円
2809キユーピーみずほ中立継続3060→3170円
3087ドトル日レス大和2継続2600→2650円
3501住江織大和3継続220→260円
3938LINEみずほ買い継続5200→5000円
4182三菱ガス大和3継続1060→2100円
4183三井化学UBSNeutral継続500→540円
4985アース製薬三菱UFJMSNeutral継続4300→4600円
5406神戸鋼CSNeutral継続1000→1100円
5411JFEHDCSOP継続2000→2200円
5413日新製鋼みずほ中立継続1480→1440円
5463丸一管みずほ買い→中立4080→4000円
5801古河電MSMUFGOver継続3100→4300円
5802住友電MSMUFGEqual継続1550→1800円
5803フジクラMSMUFGEqual継続540→710円
6501日立野村Buy継続700→780円
6503三菱電野村Buy継続1800→1950円
6504富士電機野村Buy継続620→700円
6701NECマッコーリーNeutral継続290→335円
6702富士通マッコーリーOP継続700→865円
6702富士通野村Neutral継続590→660円
6723ルネサス野村Neutral継続680→950円
7203トヨタみずほ中立継続6500→7300円
7267ホンダみずほ買い継続3900→4400円
7445ライトオン三菱UFJMSUnderweight   継続940→890円
7741HOYAマッコーリーOP→Neutral4950→5000円
8267イオン大和3継続1400→1600円
9706空港ビルMSMUFGOver継続4700→5300円
9945プレナス野村Neutral継続2000→2400円
9983ファーストリテイUBSNeutral→Sell40000→35000円

1月16日時点における市場指標

【1月16日時点における指標】

◉日経平均株価   19,095.24円(前回と比較して-359.09円)

◉日経平均予想EPS  1,170.05円 (前回と比較して-5.43円)

◉日経平均予想BPS  14,250.17円  

◉日経平均予想PER   16.32倍

◉日経平均予想PBR    1.34倍

◉ROE         8.21%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 18,720.80円

PER16.5倍の場合 19,305.82円

《参考》

【1月6日時点における指標】

◉日経平均株価   19,454.33円(前回と比較して+57.69円)

◉日経平均予想EPS  1,175.48円 (前回と比較して-2.21円)

◉日経平均予想BPS  14,304.65円  

◉日経平均予想PER   16.55倍

◉日経平均予想PBR    1.36倍

◉ROE         8.21%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 18,807.68円

PER16.5倍の場合 19,395.42円

1月17日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
13:30      日本    稼働率指数(前月比)-11月
13:30      日本    鉱工業生産(前月比)-11月
13:30      日本    鉱工業生産(前年比)-11月
16:00      欧州    新車登録台数[EU-27](前年比)-12月
16:45      フランス    財政収支[年初来]-11月
19:00      欧州    ZEW景況感調査-1月
19:00      ドイツ    ZEW景況感調査-1月
19:00      ドイツ    ZEW景況感調査[現況]-1月
22:30      米国    ニューヨーク連銀製造業景気指数-1月

1月16日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況

1月16日 購入額   715億円
1月13日 購入額   12億円
1月12日 購入額   715億円
1月11日 購入額   12億円
1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         2,205億円
1月までの購入累計額   2,205億円

✤買付枠未消化残
       57,795億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月16日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,095.24円  前日比-192.04円

☆25D正味増減+734.7円

騰落銘柄数
・値上がり数
323

・値下がり数
1,601

騰落レシオ
113.69% 前日比(-9.62P)

RSI
40.0% 前日比(-3.5P)

出来高状況
146,955万株(25日移動平均 205,472万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-28.5%【前日比-5.0%)】

サイコロジカルライン
33.3%( 4勝 8敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,236.7円 ( 当日株価との乖離率-0.7%  )  前日比-71.8円

④25日移動平均線
19,262.6円 ( 当日株価との乖離率-1.3%  )   前日比+29.4円

⑤75日移動平均線 
17,992.2円 ( 当日株価との乖離率(+6.1%  )   前日比+30.5円

1月16日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1762高松G大和2継続2700→2900円
1942関電工SMBC日興2継続1200→1250円
33827&I-HDみずほ買い継続5300→5800円
3462NMFCSOP継続194000→197000円
4502武田UBSNeutral継続4700→5200円
4503アステラス薬UBSBuy継続1900→1950円
4508田辺三菱UBSNeutral継続2050→2250円
4519中外薬UBSBuy継続4600→4700円
4528小野薬UBSNeutral→Sell2750→2000円
4666パーク24野村Neutral継続3570→3500円
5334特殊陶みずほ買い継続2700→3000円
5713住友鉱三菱UFJMSNeutral継続1490→1670円
5938LIXILGSMBC日興2継続2150→2540円
6103オークマ野村Neutral継続800→1150円
6501日立UBSNeutral継続500→680円
6592マブチみずほ買い継続8000→8500円
6707サンケン電JPMOver→Neutral560→600円
6758ソニーマッコーリーOP継続3900→4250円
6963ロームJPMNeutral→Over6000→9000円
6963ロームUBSNeutral継続5300→7300円
6963ローム野村Neutral継続6000→7000円
6963ロームマッコーリーOP継続7900→8200円
6976太陽誘電JPMNeutral継続1040→1500円
6976太陽誘電みずほUP継続750→1100円
6981村田製みずほUP継続10000→12000円
6981村田製UBSBuy継続16500→18000円
7182ゆうちょCSUP継続1360→1410円
7201日産自SMBC日興1継続1800→1900円
7202いすゞSMBC日興1継続1600→1900円
7203トヨタSMBC日興1継続8000→8500円
7205日野自SMBC日興2継続1150→1300円
7211三菱自SMBC日興3継続500→630円
7261マツダSMBC日興2継続2020→2250円
7267ホンダSMBC日興2継続3800→4200円
7269スズキSMBC日興2継続4000→4500円
7270富士重SMBC日興1継続5700→6500円
7272ヤマハ発SMBC日興2継続2700→2900円
7951ヤマハSMBC日興2継続2900→3800円
8304あおぞらCSNeutral継続440→460円
8306三菱UFJCSOP継続880→890円
8309三住トラストCSNeutral継続4400→4500円
8334群馬銀野村Buy→Neutral570→710円
8369京都銀CSOP継続1510→1500円
8411みずほCSNeutral継続240→250円
9201JALMSMUFGOver継続4300→4500円
9202ANAMSMUFGUnder継続310→340円
9603エイチ・アイエスMSMUFGOver継続3800→3900円
9945プレナス大和3継続1850→2450円
9983ファーストリテイ大和3継続35000→37000円

2017年1月16日 (月)

投資主体別売買動向 1月第一週

直近週( 1月 第1週) 
⦿全体の状況-476,825
「売り越し」継続。

海外投資家                        +232,623
生損保                                ▲6,120
銀行                             ▲1,820
信託銀行                        ▲46,140
その他金融                          ▲567
事業法人                          ▲7,977
その他法人                        +4,921
投信                          ▲42,986
個人                          ▲242,401
(内信用)                      ( ▲3,862) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「売り越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況-476,825「売り越し」継続。

海外投資家                        +32,466
生損保                             ▲18,782
銀行                          ▲24,222
信託銀行                     ▲182,734
その他金融                          +164
事業法人                       ▲10,884
その他法人                    +19,034
投信                        ▲76,196
個人                        ▲215,671
(内信用)                      (+39,376) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「売り越し」転換。

空売り比率状況 1月13日時点

【1月13日時点】

●注文合計2,620,439百万円

実注文 
1,576,440百万円 60.2%
----------------------
空売り(価格規制あり)
788,567百万円  30.1%

空売り(価格規制なし)
255,432百万円 9.7%
空売り合計1,043,999百万円39.8%   
※じわりと空売り比率が上昇
-----------------------------------

【前回の状況】

【12月30日時点】

●注文合計2,079,651百万円

実注文 
1,293,086百万円 62.2%
----------------------
空売り(価格規制あり)
639,140百万円  30.7%

空売り(価格規制なし)
147,425百万円 7.1%
空売り合計786,565百万円37.8%   
※30%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

1月13日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況

1月13日 購入額   12億円
1月12日 購入額   715億円
1月11日 購入額   12億円
1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         1,490億円
1月までの購入累計額   1,490億円

✤買付枠未消化残
       58,510億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月16日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    機械受注(前年比)-11月
8:50      日本    国内企業物価指数(前月比)-12月
8:50      日本    機械受注(前月比)-11月
8:50      日本    国内企業物価指数(前年比)-12月
13:30      日本    第三次産業活動指数(前月比)-11月
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-12月
16:00      トルコ    失業率-10月
19:00      欧州    貿易収支[季調済]-11月
19:00      欧州    貿易収支-11月

2017年1月13日 (金)

1月13日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
3046JINみずほ中立継続4600→5500円
3048ビックカメラSMBC日興1継続1200→1300円
3226アコモFSMBC日興2継続490000→525000円
3278ケネディレジSMBC日興1継続363000→375000円
3287星野RRSMBC日興2継続735000→690000円
3349コスモス薬品大和3継続20000→22500円
3466ラサールロジSMBC日興1→2140000→124000円
3938LINEマッコーリーNeutral継続4880→3960円
4307NRISMBC日興1継続4470→4064円
4307NRIJPMOver継続4500→4091円
4980デクセリアルスみずほ中立継続840→1200円
6502東芝UBSSell継続280→210円
6505東洋電SMBC日興2継続360→1800円
6807航空電みずほUP継続920→1390円
7261マツダ三菱UFJMSOverweight   継続2300→2900円
7581サイゼリヤ三菱UFJMSHold   継続2200→2800円
7581サイゼリヤ大和2継続3300→3600円
8267イオンみずほ中立継続1500→1700円
8273イズミ大和1継続6800→7200円
8953日本リテールSMBC日興2継続255000→258000円
8958グロバルRESMBC日興1継続495000→500000円
8960ユナイテッドUSMBC日興2継続200000→192000円
8961森トラストRESMBC日興2継続210000→200000円
8963INVSMBC日興2継続63000→59000円
8973積ハSIレジSMBC日興2継続118000→130000円
8975いちごオフSMBC日興1→2100000→85000円
8976大和オフィスSMBC日興1継続760000→725000円
8977阪急リートSMBC日興2継続147000→155000円
8987JエクセレントSMBC日興2継続160000→158000円
9766コナミHDマッコーリーUP継続3320→3750円
9787イオンディライ大和3継続3500→3600円
9983ファーストリテイ野村Buy継続41000→44500円

1月13日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,287.28円  前日比+152.58円

☆25D正味増減+1,012.29円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,211

・値下がり数
613

騰落レシオ
123.30% 前日比(+7.14P)

RSI
43.6% 前日比(+1.8P)

出来高状況
160,020万株(25日移動平均 209,159万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-23.5%【前日比-18.0%)】

サイコロジカルライン
33.3%( 4勝 8敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,308.5円 ( 当日株価との乖離率-0.1%  )  前日比-46.7円

④25日移動平均線
19,233.2円 ( 当日株価との乖離率+0.3%  )   前日比+40.5円

⑤75日移動平均線 
17,961.7円 ( 当日株価との乖離率(+7.4%  )   前日比+37.3円

投資主体別売買動向 12月第4週

直近週( 12月 第4週) 
⦿全体の状況-476,825
「売り越し」継続。

海外投資家                        +32,466
生損保                             ▲18,782
銀行                          ▲24,222
信託銀行                     ▲182,734
その他金融                          +164
事業法人                       ▲10,884
その他法人                    +19,034
投信                        ▲76,196
個人                        ▲215,671
(内信用)                      (+39,376) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「売り越し」転換。

※参考
❒前週
⦿全体の状況-489,186「売り越し」継続。

海外投資家                    ▲194,701
生損保                             ▲2,376
銀行                          ▲8,036
信託銀行                      ▲60,673
その他金融                      ▲8,022
事業法人                          +6,055
その他法人                    +28,144
投信                        ▲51,368
個人                        ▲198,209
(内信用)                      (+38,334) 
✤①海外投資家:「売り越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

1月12日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況

1月12日 購入額   715億円
1月11日 購入額   12億円
1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         1,478億円
1月までの購入累計額   1,478億円

✤買付枠未消化残
       58,522億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月13日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    マネーストックM2(前年比)-12月
8:50      日本    マネーストックM3(前年比)-12月
14:30      日本    企業倒産件数(前年比)-12月
16:00      ドイツ    卸売物価指数(前年比)-12月
16:00      ドイツ    卸売物価指数(前月比)-12月
22:00      ポーランド    経常収支-11月
22:00      ポーランド    貿易収支-11月
22:30      米国    生産者物価指数[コア](前年比)-12月
22:30      米国    小売売上高[除自動車](前月比)-12月
22:30      米国    生産者物価指数[コア](前月比)-12月
22:30      米国    生産者物価指数(前月比)-12月
22:30      米国    小売売上高(前月比)-12月
22:30      米国    生産者物価指数(前年比)-12月
23:00      カナダ    中古住宅販売件数(前月比)-12月
時間      中国    貿易収支-12月
未定       
時間      韓国    韓国中銀 政策金利-1/13
未定       
時間      中国    貿易収支-12月
未定       
0:00      米国    ミシガン大学消費者信頼感指数-1月
0:00      米国    企業在庫(前月比)-11月
4:00      米国    財政収支-12月

2017年1月12日 (木)

1月12日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,134..70円  前日比-229.97円

☆25D正味増減+708.62円

騰落銘柄数
・値上がり数
327

・値下がり数
1,600

騰落レシオ
116.16% 前日比(-4.09P)

RSI
41.8% 前日比(-6.9P)

出来高状況
200,700万株(25日移動平均 211,030万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-4.9%【前日比+4.4%)】

サイコロジカルライン
25.0%( 3勝 9敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,355.2円 ( 当日株価との乖離率-1.1%  )  前日比-91.9円

④25日移動平均線
19,1912.7円 ( 当日株価との乖離率-0.3%  )   前日比+28.3円

⑤75日移動平均線 
17,924.4円 ( 当日株価との乖離率(+6.8%  )   前日比+34.9円

1月12日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2433博報堂DYMSMUFGUnder継続1000→1200円
2651ローソン野村Neutral継続8800→8650円
2914JTMSMUFGEqual継続3800→4000円
3064MonotaROMSMUFGEqual継続2500→2400円
3092スタートトゥMSMUFGEqual継続1800→2000円
3289東急不HD大和2継続900→850円
3349コスモス薬品SMBC日興2継続19000→21500円
3407旭化成JPMUnder継続980→1000円
3659ネクソンCSOP→Neutral1800→1900円
3769GMOPGMSMUFGUnder継続4500→5000円
4042東ソーJPMOver継続1030→1040円
4062イビデンSMBC日興3継続1000→1100円
4063信越化JPMOver継続10000→11000円
4114日触媒CSNeutral継続6700→7260円
4183三井化学JPMNeutral継続600→610円
4188三菱ケミHDJPMNeutral継続790→830円
4324電通MSMUFGEqual継続5000→5500円
4471三洋化CSOP継続5450→6440円
4543テルモ野村Buy継続5200→5500円
4689ヤフーMSMUFGOver継続500→530円
4755楽天CSNeutral継続1280→1260円
4927ポーラオルHDSMBC日興1→29240→9880円
5002昭和シェル大和3継続900→1030円
5012東ゼネ石大和3→2920→1480円
5017富士石油大和2→3380→350円
5019出光興産大和3継続1970→3000円
5020JX大和3→2400→580円
5021コスモエネHD大和3→21210→2000円
5713住友鉱JPMNeutral継続1500→1470円
6082ライドオンEX大和2→31500→900円
6098リクルートHDMSMUFGOver継続5000→5500円
6146ディスコみずほ買い継続15000→18000円
6674GSユアサSMBC日興1→2460→450円
6707サンケン電三菱UFJMSBuy   継続380→600円
6768タムラ製三菱UFJMSBuy   継続450→480円
6810日立マクセルSMBC日興1継続2000→2400円
6866日置電みずほ中立継続1930→2150円
6902デンソーみずほ中立継続4000→5200円
6988日東電SMBC日興2継続6600→9700円
7186コンコルディアSMBC日興2→1500→650円
7201日産自大和3継続1100→1270円
7202いすゞ大和1継続1600→1800円
7203トヨタ大和2継続6800→7800円
7205日野自大和3継続1100→1300円
7211三菱自大和3継続600→720円
7261マツダ大和2継続2000→2250円
7267ホンダ大和3継続3300→3700円
7269スズキ大和3継続3900→4100円
7269スズキUBSBuy継続4300→5000円
7270富士重大和2継続5000→5850円
7272ヤマハ発大和2継続2600→2900円
8028ユニー・ファミマみずほ中立→UP6200円継続
8035東エレクマッコーリーOP継続11850→13000円
8267イオン野村Neutral継続1550→1650円
8354ふくおかSMBC日興1→2450→550円
8418山口FGSMBC日興2→11100→1500円
8801三井不三菱UFJMSNeutral継続2950→3020円
8802菱地所三菱UFJMSOverweight   継続2650→2720円
8830住友不三菱UFJMSUnderweight→Neutral2920→3230円
8905イオンモールSMBC日興2継続1760→1750円

1月11日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況
1月11日 購入額   12億円
1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         763億円
1月までの購入累計額  763億円

✤買付枠未消化残
       59,237億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月12日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    国際収支[貿易収支]-11月
8:50      日本    国際収支[経常収支]-11月
14:00      日本    景気ウォッチャー調査[現状判断DI]-12月
14:00      日本    景気ウォッチャー調査[先行き判断DI]-12月
19:00      欧州    鉱工業生産(前月比)-11月
19:00      欧州    鉱工業生産(前年比)-11月
21:30      欧州    欧州中銀、議事要旨公表[12月8日分]
22:30      米国    輸入物価指数(前月比)-12月
22:30      米国    輸入物価指数(前年比)-12月
22:30      カナダ    新築住宅価格指数(前月比)-11月
22:30      カナダ    新築住宅価格指数(前年比)-11月
22:30      米国    失業保険継続受給者数-12/31
22:30      米国    新規失業保険申請件数-1/7

2017年1月11日 (水)

1月11日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,364.67円  前日比+63.23円

☆25D正味増減+851.55円

騰落銘柄数
・値上がり数
996

・値下がり数
863

騰落レシオ
120.24% 前日比(-1.39P)
※要注意数値

RSI
48.6% 前日比(-2.3P)

出来高状況
194,433万株(25日移動平均 214,336万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-9.3%【前日比+3.7%)】

サイコロジカルライン
25.0%( 3勝 9敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,447.1円 ( 当日株価との乖離率-0.4%  )  前日比+50.1円

④25日移動平均線
19,164.4円 ( 当日株価との乖離率+1.0%  )   前日比+34.1円

⑤75日移動平均線 
17,889.5円 ( 当日株価との乖離率(+8.2%  )   前日比+39.5円

1月11日時点 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 1月限月 》
1月11日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
339202500
57515
1147201250
120371
3176200000
1750817
1781198751
252617
4111197502
7577761
3099196251
3286168
287819500245
82212324
1415193751030
40413944
72192502635
95186464
10191252516
17761462
103190002978
1920016652
11188751710
6053064
9187501462
49688205
1186251228
8863110
6185002867
825012887
1183751167
3921868
7182501991
56049144

1月11日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2229カルビーマッコーリーUP継続3200→3100円
2432DeNAマッコーリーNeutral→OP3500→3300円
2579コカウエストMSMUFGEqual継続3000→3300円
2607不二製油みずほ買い継続2790→2870円
2670ABCマートSMBC日興2継続7400→7500円
2815アリアケみずほ買い→中立7520→6900円
3668コロプラみずほ買い→中立3100→1100円
3938LINEJPMNeutral継続4300→4200円
4062イビデンJPMNeutral継続1400→1780円
4912ライオンCSOP→Neutral1770→2000円
5191住友理工SMBC日興2継続950→1100円
5332TOTOCSUP継続3500→3600円
6201豊田織機みずほ中立継続4600→5500円
6752パナソニック野村Buy継続1250→1500円
6770アルプスJPMOver継続3200→3600円
6981村田製JPMOver継続16500→20000円
7240NOKみずほ中立継続1800→2160円
7259アイシン精みずほ買い継続5400→6300円
7282豊田合SMBC日興2継続2600→2850円
7915日写印JPMOver→Neutral3000→3300円
7956ピジョンCSNeutral継続2900→3300円
7974任天堂マッコーリーNeutral→OP25400→28700円
8273イズミSMBC日興1継続5500→6100円
8303新生銀UBSNeutral継続155→216円
8697JPXCSUP→Neutral995→1678円
8972ケネディオフィ三菱UFJMSNeutral継続726000→759000円
9024西武HDJPMOver→Neutral2100円継続
9062日通MSMUFGEqual継続560→610円
9064ヤマトHDMSMUFGUnder継続2000→1800円
9069センコーMSMUFGOver→Equal830円継続
9075福山運MSMUFGOver→Equal700→670円
9076セイノーHDMSMUFGOver継続1400→1600円
9086日立物MSMUFGEqual継続2000→2600円
9370郵船ロジMSMUFGUnder継続1150→1100円
9375近鉄エクスMSMUFGOver継続1500→1900円
9793ダイセキ大和3継続2000→2370円
9843ニトリHDみずほ買い継続15500→16000円
9948アークス大和2継続3100→3200円

1月11日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
16:00      ドイツ    鉱工業生産(前月比)-11月
16:00      ドイツ    鉱工業生産(前年比)-11月
16:00      ドイツ    貿易収支-11月
16:00      ドイツ    経常収支-11月
18:30      欧州    センティックス投資家信頼感-1月
19:00      欧州    失業率-11月
0:00      米国    労働市場情勢指数-12月
0:30      カナダ    企業景況感調査[予想売上]-4Q
5:00      米国    消費者信用残高-11月

1月10日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況

1月10日 購入額   12億円
1月 6日 購入額   715億円
1月 5日 購入額   12億円
1月 4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         751億円
1月までの購入累計額  751億円

✤買付枠未消化残
       59,249億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年1月10日 (火)

1月10日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2201森永菓CSOP継続5000→5600円
2433博報堂DYマッコーリー新規OP新規1730円
2659サンエー大和1継続6700→7000円
2810ハウス食Gみずほ中立継続2540→2580円
3291飯田GHDSMBC日興2継続2600→2700円
4185JSRUBSNeutral継続1500→2000円
4927ポーラオルHDJPM新規Over新規12600円
5202板硝子野村Neutral継続75→750円
5929三和HDSMBC日興1継続1080→1220円
6301コマツUBS新規Neutral新規2650円
6502東芝マッコーリーOP継続450→405円
6592マブチJPMOver継続7400→7600円
6752パナソニックみずほ中立継続950→1120円
6755富通ゼネSMBC日興2→12600→3200円
6756日立国際野村Buy継続2405→3084円
6849日光電野村Buy継続3700→4000円
7251ケーヒンみずほ中立継続1760→2100円
7259アイシン精UBSBuy継続5700→6000円
7282豊田合みずほ中立継続2500→2700円
7296エフ・シー・シーみずほ中立継続2000→2200円
7649スギHDSMBC日興2継続5300→5700円
7649スギHDみずほ中立継続5700→5400円
7649スギHD野村Neutral継続5600→5500円
7701島津製野村Buy継続2100→2500円
8016オンワードHDみずほ中立継続700→800円
8035東エレクJPMOver継続11000→15000円
8227しまむら三菱UFJMSNeutral継続14300→15100円
8233高島屋野村Neutral継続900→1050円
8283PALTACCSOP継続2600→3300円
8306三菱UFJ大和2継続760→880円
8308りそなHD大和2継続650→700円
8309三住トラスト大和2継続4800→5000円
8316三井住友大和2継続5000→5200円
8355静岡銀三菱UFJMSNeutral継続850→1050円
8411みずほ大和2継続230→250円
8955日本プラRUBSSell継続395000→418000円
8956プレミア投みずほ買い→中立152000→140000円
8979スターツPRみずほ中立継続180000→165000円
9843ニトリHD三菱UFJMSNeutral継続13400→13700円

1月10日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,301.44円  前日比-152.89円

☆25D正味増減+992.96円

騰落銘柄数
・値上がり数
758

・値下がり数
1,131

騰落レシオ
121.46% 前日比(+1.81P)
※要注意数値

RSI
51.0% 前日比(-6.9P)

出来高状況
189,467万株(25日移動平均 217,844万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-13.0%【前日比+2.7%)】

サイコロジカルライン
25.0%( 3勝 9敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,397.0円 ( 当日株価との乖離率-0.5%  )  前日比+31.3円

④25日移動平均線
19,130.3円 ( 当日株価との乖離率+0.9%  )   前日比+39.7円

⑤75日移動平均線 
17,850.0円 ( 当日株価との乖離率(+8.1%  )   前日比+35.8円

1月6日時点における市場指標

【1月6日時点における指標】

◉日経平均株価   19,454.33円(前回と比較して+57.69円)

◉日経平均予想EPS  1,175.48円 (前回と比較して-2.21円)

◉日経平均予想BPS  14,304.65円  

◉日経平均予想PER   16.55倍

◉日経平均予想PBR    1.36倍

◉ROE         8.21%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 18,807.68円

PER16.5倍の場合 19,395.42円

《参考》

【12月26日時点における指標】

◉日経平均株価   19,396.64円(前回と比較して-97.89円)

◉日経平均予想EPS  1,177.69円 (前回と比較して+5.44円)

◉日経平均予想BPS  14,367.88円  

◉日経平均予想PER   16.47倍

◉日経平均予想PBR    1.35倍

◉ROE         8.19%  

❒PERより見る目標株価

PER15.5倍の場合 18,254.19円

PER16.0倍の場合 18,843.04円

1月6日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況
1月6日 購入額   715億円
1月5日 購入額   12億円
1月4日 購入額   12億円

✤1月購入額合計         739億円
1月までの購入累計額  739億円

✤買付枠未消化残
       59,261億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月10日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
10:30      中国    生産者物価指数(前年比)-12月
10:30      中国    消費者物価指数(前年比)-12月
14:00      日本    消費者態度指数-12月
20:00      米国    NFIB中小企業楽観指数-12月
0:00      米国    卸売売上高(前月比)-11月
0:00      米国    卸売在庫(前月比)-11月
0:00      米国    JOLT労働調査[求人件数]-11月

1月6日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                       
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2871ニチレイみずほ中立継続2300→2510円
3309積水ハウスR野村Neutral継続148000→161000円
4528小野薬JPMOver継続4000→3600円
4613関西ペMSMUFGEqual継続2300→2150円
5401新日鉄住JPMNeutral継続2400→2600円
5411JFEHDJPMOver→Neutral1900円継続
5423東製鉄JPMNeutral継続800→840円
6146ディスコMSMUFGEqual継続11300→12200円
6361荏原三菱UFJMSOverweight   継続3390→4080円
6376日機装三菱UFJMSNeutral継続770→950円
6502東芝JPMNeutral継続310→337円
6502東芝SMBC日興1→2570→310円
6740JDIMSMUFGEqual継続180→320円
6752パナソニックマッコーリーOP継続1285→1400円
6923スタンレ電みずほ買い継続3450→3650円
6995東海理化みずほ中立継続2350→2570円
7220武蔵精密みずほ買い継続3300→3650円
7276小糸製みずほ買い継続6600→7050円
8604野村HDJPMNeutral継続770→780円

2017年1月 6日 (金)

1月6日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,454.33円  前日比-66.36円

☆25D正味増減+1,147.29円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,008

・値下がり数
864

騰落レシオ
125.09% 前日比(+1.81P)
※要注意数値

RSI
57.9% 前日比(-6.7P)

出来高状況
186,189万株(25日移動平均 220,950万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-15.7%【前日比-8.2%)】

サイコロジカルライン
25.0%( 3勝 9敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,365.7円 ( 当日株価との乖離率+0.5%  )  前日比+10.5円

④25日移動平均線
19,090.6円 ( 当日株価との乖離率+1.9%  )   前日比+45.9円

⑤75日移動平均線 
17,814.2円 ( 当日株価との乖離率(+9.2%  )   前日比+36.3円

1月5日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況
1月5日 購入額 12億円
1月4日 購入額 12億円

✤1月購入額合計        24億円
1月までの購入累計額  24億円

✤買付枠未消化残
       59,976億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月5日 レーティング情報

                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2801キッコーマンみずほ中立継続3590→3660円
2875東洋水産みずほ中立継続4230→4170円
3407旭化成MSMUFGEqual継続850→1060円
4005住友化MSMUFGOver継続670→700円
4042東ソーMSMUFGUnder継続630→800円
4183三井化学MSMUFGOver継続620→690円
4188三菱ケミHDMSMUFGOver継続950→1050円
6501日立大和新規2新規750円
6728アルバックマッコーリーOP継続4150→4500円
7181かんぽMSMUFGEqual継続2800→3100円
7956ピジョン野村Buy継続3600→3700円
8729ソニーFHMSMUFGEqual継続1600→2150円
8750第一生命MSMUFGEqual→Over1600→2550円
8795T&DHDMSMUFGOver→Equal1350→1900円
9603エイチ・アイエス野村Buy継続3800→3600円
9766コナミHDみずほ買い継続4650→5550円

2017年1月 5日 (木)

1月6日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
9:00      日本    毎月勤労統計[現金給与総額](前年比)-11月
9:30      豪州    貿易収支-11月
16:00      ドイツ    小売売上高指数(前月比)-11月
16:00      ドイツ    小売売上高指数(前年比)-11月
16:00      ドイツ    製造業受注(前月比)-11月
16:00      ドイツ    製造業受注(前年比)-11月
16:45      フランス    経常収支-11月
16:45      フランス    貿易収支-11月
19:00      欧州    小売売上高(前月比)-11月
19:00      欧州    小売売上高(前年比)-11月
19:00      欧州    サービス業信頼感-12月
19:00      欧州    業況判断指数-12月
19:00      欧州    経済信頼感-12月
19:00      欧州    鉱工業信頼感-12月
19:00      欧州    消費者信頼感-12月
22:30      米国    失業率-12月
22:30      米国    平均時給(前年比)-12月
22:30      米国    平均時給(前月比)-12月
22:30      米国    貿易収支-11月
22:30      米国    非農業部門雇用者数-12月
22:30      米国    製造業雇用者数-12月
0:00      米国    耐久財受注[除輸送用機器](前月比)-11月
0:00      米国    製造業受注指数(前月比)-11月
0:00      米国    耐久財受注(前月比)-11月

1月5日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,520.69円  前日比-73.47円

☆25D正味増減+1,163.80円

騰落銘柄数
・値上がり数
979

・値下がり数
863

騰落レシオ
123.29% 前日比(-3.73P)
※要注意数値

RSI
61.2% 前日比(-6.7P)

出来高状況
204,638万株(25日移動平均 221,327万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-7.5%【前日比-14.6%)】

サイコロジカルライン
33.3( 4勝 8敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,355.2円 ( 当日株価との乖離率+0.9%  )  前日比+23.5円

④25日移動平均線
19,044.7円 ( 当日株価との乖離率+2.5%  )   前日比+24.4円

⑤75日移動平均線 
17,777.9円 ( 当日株価との乖離率(+9.8%  )   前日比+38.0円

1月4日現在 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 1月限月 》
1月4日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
0206250
15800
0205000
57350
0203750
32171
0202500
65745
0201250
126021
0200000
1968319
0198750
279412
0197500
10072741
0196250
502797
0195000
104511843
0193750
27232228
0192500
97915832
0191250
18111845
0190000
1929114349
0188750
6363109
0187500
49868668
0186250
8893374

2017年度 1月4日現在 日銀ETF買い入れ状況

1月度購入状況
1月4日 購入額 12億円

✤1月購入額合計        12億円
1月までの購入累計額  12億円

✤買付枠未消化残
       59,988億円

❖2017年度の月別状況


❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

1月4日 レーティング情報

                             
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
6724エプソンJPMOver継続2600→3500円
7731ニコンマッコーリーOP継続1985→2160円

1月5日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    マネタリーベース(前年比)-12月
10:45      中国    財新メディア非製造業PMI-12月
14:00      日本    自動車販売台数(前年比)-12月
19:00      欧州    生産者物価指数(前年比)-11月
19:00      欧州    生産者物価指数(前月比)-11月
21:30      米国    チャレンジャー人員削減数(前年比)-12月
22:15      米国    ADP雇用統計-12月
22:30      米国    新規失業保険申請件数-12/31
22:30      米国    失業保険継続受給者数-12/24
23:45      米国    総合PMI-12月
23:45      米国    非製造業PMI-12月
0:00      米国    ISM非製造業景況指数[総合]-12月

2017年1月 4日 (水)

大発会 騰落他指数

日経平均株価終値
19,594.48円  前日比+479.79円

☆25D正味増減+1,212.94円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,851

・値下がり数
121

騰落レシオ
127.01% 前日比(+8.08P)
※要注意数値

RSI
67.8% 前日比(-11.03P)

出来高状況
2237,573万株(25日移動平均 221,884万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+7.1%【前日比+32.1%)】

サイコロジカルライン
41.7( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,331.7円 ( 当日株価との乖離率+1.4%  )  前日比+39.5円

④25日移動平均線
18,998.1円 ( 当日株価との乖離率+3.1%  )   前日比+48.5円

⑤75日移動平均線 
17,739.9円 ( 当日株価との乖離率(+10.5%  )   前日比+35.0円

大発会

新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
昨年の大発会では、日経平均が▲582.73円となり、その後5日続落となり、その下落幅は1,814.75円となるなど、荒れ模様でしたが、本日の終値は479.7955円高となりました。

上々のスタートとなりました。

空売り比率状況 12月30日時点

【12月230日時点】

●注文合計2,079,651百万円

実注文 
1,293,086百万円 62.2%
----------------------
空売り(価格規制あり)
639,140百万円  30.7%

空売り(価格規制なし)
147,425百万円 7.1%
空売り合計786,565百万円37.8%   
※30%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【12月22日時点】

●注文合計2,524,796百万円

実注文 
1,589,518百万円 63.0%
----------------------
空売り(価格規制あり)
745,840百万円  29.5%

空売り(価格規制なし)
189,438百万円 7.5%
空売り合計935,278百万円37.0%   
※30%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

投資主体別売買動向 12月第3週

直近週( 12月 第3週) 
⦿全体の状況-489,186
「売り越し」継続。

海外投資家                    ▲194,701
生損保                             ▲2,376
銀行                          ▲8,036
信託銀行                      ▲60,673
その他金融                      ▲8,022
事業法人                          +6,055
その他法人                    +28,144
投信                        ▲51,368
個人                        ▲198,209
(内信用)                      (+38,334) 
✤①海外投資家:「売り越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況-682,106「売り越し」転換。

海外投資家                       +82,224
生損保                            ▲10,058
銀行                         ▲14,568
信託銀行                      ▲53,879
その他金融                      ▲4,478
事業法人                           +8,427
その他法人                    +38,879
投信                       ▲173,358
個人                        ▲481,296
(内信用)                      (+2,140) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

1月4日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
17:55      ドイツ    非製造業PMI-12月
18:00      欧州    総合PMI-12月
18:00      欧州    非製造業PMI-12月
19:00      欧州    消費者物価指数(前年比)-12月
19:00      欧州    消費者物価指数[コア](前年比)-12月
21:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-12/30
4:00      米国    FOMC議事録公表[12月13-14日分]

12月30日 レーティング情報

                                                           
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2897日清食HDみずほ中立継続5960→6540円
4204積水化三菱UFJMSOverweight   継続1750→2000円
6724エプソン野村Buy継続2252→2908円
8379広島銀SMBC日興2継続400→500円
8385伊予銀SMBC日興2継続700→800円

12月30日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

12月度購入状況
✤12月 30日 購入額           754億円
✤12月 29日 購入額           754億円
✤12月 28日 購入額            12億円
✤12月 27日 購入額            12億円
✤12月 26日 購入額           754億円
✤12月 22日 購入額           754億円
✤12月 21日 購入額            12億円
✤12月 20日 購入額           754億円
✤12月 19日 購入額           754億円
✤12月 16日 購入額            12億円
✤12月 15日 購入額            12億円
✤12月 14日 購入額           754億円
✤12月 13日 購入額           754億円
✤12月 12日 購入額            12億円
✤12月  9日 購入額            12億円
✤12月  8日 購入額            12億円
✤12月  7日 購入額            12億円
✤12月  6日 購入額            12億円
✤12月  5日 購入額           754億円
✤12月  2日 購入額           754億円
✤12月  1日 購入額            12億円
✤12月購入額合計         7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
12月までの購入累計額  46,016億円

✤買付枠未消化残
        13,984億円

❖2016年度の月別状況

❒11月までの購入累計額     38,344億円
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

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