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2017年2月

2017年2月28日 (火)

2月28日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,118.99円  前日比+11.52円

☆25D正味増減+331.0円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,203

・値下がり数
639
騰落レシオ
113.90% 前日比(+4.07P)

RSI
53.3%  前日比(-2.2P)

出来高状況
198,400万株(25日移動平均 194,172万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+2.2%【前日比+7.3%)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,252.3円 ( 当日株価との乖離率-0.7%  )  前日比-52.5円

④25日移動平均線
19,204.5円 ( 当日株価との乖離率-0.4%  )   前日比+13.2円

⑤75日移動平均線 
18,890.8円 ( 当日株価との乖離率(+1.2%  )   前日比+26.0円

2月28日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1969高砂熱SMBC日興1継続1750→1860円
1979大気社SMBC日興2継続2850→2970円
2607不二製油三菱UFJMSOverweight   継続2400→2900円
3626TISJPMNeutral継続2440→2570円
3880大王紙マッコーリーOP→Neutral1400→1500円
4062イビデンみずほ中立継続1400→1900円
4151協和キリンMSMUFGOver継続2010→2050円
4307NRIJPMOver継続4091→4400円
4502武田MSMUFGEqual継続4900→5100円
4508田辺三菱MSMUFGEqual継続2000→2100円
4519中外薬MSMUFGOver継続4400→4500円
4540ツムラ大和新規3新規3400円
4544みらかHD野村Buy継続5800→6300円
4578大塚HDMSMUFGOver継続5900→5800円
4631DICみずほ買い継続4600→5000円
4689ヤフー大和2継続500→580円
4912ライオン野村Neutral継続1730→1910円
5105洋ゴムSMBC日興2継続1600→1900円
5110住友ゴムSMBC日興2継続1900→1850円
5201旭硝子大和3継続680→950円
5232住阪セメみずほ中立継続440→470円
5233太平洋セメみずほ買い継続420→450円
5334特殊陶みずほ買い継続3000→3200円
5401新日鉄住みずほ買い継続3050→3250円
5401新日鉄住JPMNeutral継続2600→3100円
5406神戸鋼野村Neutral継続1250→1150円
5411JFEHDJPMNeutral継続1900→2200円
5411JFEHDみずほ買い継続2000→2395円
5413日新製鋼みずほ中立継続1440→1480円
6330洋エンジ大和3継続320→290円
6464ツバキナカシマ野村Buy継続2000→2250円
6473ジェイテクト大和3継続1200→2000円
6479ミネベアミツミMSMUFGOver継続1450→1700円
6498キッツ大和3継続650→850円
6762TDKMSMUFGOver→Equal9100→8100円
7752リコーマッコーリーNeutral→UP870→850円
7762シチズン三菱UFJMSNeutral継続710→700円
8113ユニチャーム野村Buy継続2730→2900円
8306三菱UFJUBSNeutral継続665→735円
8308りそなHDUBSBuy→Neutral600→645円
8309三住トラストSMBC日興2継続4600→4000円
8572アコムCSNeutral継続525→510円
8804東建物CSOP継続1900→2100円
8985JHR野村Buy継続109000→108000円
8985JHR大和2継続100000→92000円
9020JR東日本JPMOver継続12000→11000円
9021JR西日本JPMOver継続8000→8200円
9432NTT三菱UFJMSNeutral継続4800→5100円

2月27日時点における市場指標

【2月27日時点における指標】

◉日経平均株価   19,107.47円(前回と比較して-143.61円)

◉日経平均予想EPS  1,204.75円 (前回と比較し+0.06円)

◉日経平均予想BPS  14,927.71円  

◉日経平均予想PER   15.86倍

◉日経平均予想PBR    1.28倍

◉ROE         8.07%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,276.0円

PER16.5倍の場合 19,878.38円

《参考》

【2月20日時点における指標】

◉日経平均株価   19,251.08円(前回と比較して-207.35円)

◉日経平均予想EPS  1,204.69円 (前回と比較して-31.59円)

◉日経平均予想BPS  14,923.31円  

◉日経平均予想PER   15.98倍

◉日経平均予想PBR    1.29倍

◉ROE         8.07%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,275.04円

PER16.5倍の場合 19,877.38円

2月27日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況
2月27日 購入額  716億円
2月24日 購入額   12億円
2月23日 購入額  716億円
2月22日 購入額   12億円
2月21日 購入額   12億円
2月20日 購入額  716億円
2月17日 購入額  716億円
2月16日 購入額  716億円
2月15日 購入額   12億円
2月14日 購入額   12億円
2月13日 購入額   12億円
2月 9日 購入額   12億円
2月 8日 購入額   12億円
2月 7日 購入額  716億円
2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計         5,143億円
2月までの購入累計額 10,995億円

✤買付枠未消化残
     49,005億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月28日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
6:45      NZ    貿易収支-1月
8:50      日本    百貨店・スーパー販売額(前年比)-1月
8:50      日本    小売業販売額(前年比)-1月
8:50      日本    鉱工業生産(前月比)-1月
8:50      日本    鉱工業生産(前年比)-1月
9:30      豪州    経常収支-4Q
13:00      日本    自動車生産(前年比)-1月
14:00      日本    建設工事受注(前年比)-1月
14:00      日本    中小企業景況判断[商工中金]-2月
14:00      日本    住宅着工戸数[年率]-1月
14:00      日本    住宅着工戸数(前年比)-1月
16:00      トルコ    貿易収支-1月
16:45      フランス    GDP(前期比)-4Q
16:45      フランス    GDP(前年比)-4Q
17:30      スウェーデン    貿易収支-1月
17:30      スウェーデン    GDP(前年比)-4Q
17:30      スウェーデン    GDP(前期比)-4Q
18:00      ポーランド    GDP(前年比)-4Q
18:00      ポーランド    GDP(前期比)-4Q
21:00      南アフリカ    財政収支-1月
21:00      南アフリカ    貿易収支-1月
22:30      米国    GDP価格指数(前期比)-4Q
22:30      米国    GDP(前期比年率)-4Q
22:30      米国    コアPCE(前期比)-4Q
22:30      米国    卸売在庫(前月比)-1月
22:30      米国    個人消費(前期比)-4Q
23:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20]-12月
23:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20](前月比)-12月
23:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20](前年比)-12月
23:45      米国    シカゴ購買部協会景気指数-2月
0:00      米国    リッチモンド連銀製造業指数-2月
0:00      米国    消費者信頼感指数-2月

2017年2月27日 (月)

2月27日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,107.47円  前日比-176.07円

☆25D正味増減+216.44円

騰落銘柄数
・値上がり数
431

・値下がり数
1,458
騰落レシオ
109.83% 前日比(+0.72P)

RSI
55.5%  前日比(-3.6P)

出来高状況
183,833万株(25日移動平均 193,704万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-5.1%【前日比-14.3%)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,304.8円 ( 当日株価との乖離率-1.0%  )  前日比-28.7円

④25日移動平均線
19,191.2円 ( 当日株価との乖離率-0.4%  )   前日比+8.7円

⑤75日移動平均線 
18,864.8円 ( 当日株価との乖離率(+1.3%  )   前日比+25.7円

2月27日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1721コムシスHD大和3継続2000→2170円
1944きんでん三菱UFJMSNeutral継続1420→1460円
1959九電工UBSBuy継続4500→4600円
2432DeNA三菱UFJMSNeutral→Overweight2600→3000円
2502アサヒJPMNeutral継続3900→4200円
2502アサヒマッコーリーOP継続4700→4400円
2503キリンHDマッコーリーNeutral継続1700→1900円
2587サントリーBFマッコーリーNeutral継続4700→4800円
2897日清食HD野村Neutral→Buy5700→7700円
3249産業ファ三菱UFJMSNeutral継続598000→594000円
3349コスモス薬品JPMNeutral継続20000→21000円
4183三井化学UBSNeutral継続540→570円
4503アステラス薬大和3継続1600→1700円
4527ロート三菱UFJMSUnderweight   継続1450→1600円
4536参天薬みずほ中立継続1480→1750円
4902コニカミノルタ三菱UFJMSNeutral継続1070→1000円
5017富士石油三菱UFJMSOverweight→Neutral400円継続
5021コスモエネHD野村Buy→Neutral1780→2020円
5021コスモエネHD三菱UFJMSNeutral→Overweight1770→2140円
5214日電硝大和3継続630→720円
5233太平洋セメJPMOver継続440→450円
5333ガイシみずほ買い継続2600→2850円
5393ニチアスみずほ買い継続1270→1280円
5541大平金みずほ中立継続380→410円
5707東邦鉛みずほ買い→中立530→620円
5713住友鉱みずほ買い継続1900→2000円
5947リンナイ大和2→310000→9300円
6302住友重CSNeutral継続780→840円
6370栗田工野村Neutral継続2350→2600円
6506安川電MSMUFGEqual継続1400→1900円
6645オムロンMSMUFGEqual継続3000→4200円
6754アンリツ野村Neutral継続530→850円
6856堀場製みずほ買い継続5800→7200円
6861キーエンスみずほ買い継続47000→50000円
6902デンソーマッコーリーOP継続5400→5600円
7012川重CSNeutral継続400→360円
7701島津製三菱UFJMSOverweight   継続2450→2420円
7731ニコンマッコーリーNeutral継続1915→1750円
7943ニチハUBSBuy継続3250→3500円
8355静岡銀SMBC日興2継続900→1000円
8715アニコムHDUBSBuy継続4000→3700円
8951日本ビルF三菱UFJMSOverweight   継続761000→756000円

空売り比率状況 2月24日時点

【2月24日時点】

●注文合計2,458,346百万円

実注文 
1,525,713百万円 62.1%
----------------------

空売り合計932,633百万円37.9%   
※若干減少
-----------------------------------

【前回の状況】

【2月17日時点】

●注文合計2,370,647百万円

実注文 
1,450,480百万円 61.2%
----------------------

空売り合計920,167百万円38.8%   
※若干上昇
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

2月24日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況
2月24日 購入額   12億円
2月23日 購入額  716億円
2月22日 購入額   12億円
2月21日 購入額   12億円
2月20日 購入額  716億円
2月17日 購入額  716億円
2月16日 購入額  716億円
2月15日 購入額   12億円
2月14日 購入額   12億円
2月13日 購入額   12億円
2月 9日 購入額   12億円
2月 8日 購入額   12億円
2月 7日 購入額  716億円
2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計         4,427億円
2月までの購入累計額 10,279億円

✤買付枠未消化残
     49,721億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月27日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
17:30      香港    貿易収支-1月
18:00      欧州    マネーサプライM3(前年比)-1月
19:00      欧州    鉱工業信頼感-2月
19:00      欧州    サービス業信頼感-2月
19:00      欧州    消費者信頼感-2月
19:00      欧州    経済信頼感-2月
19:00      欧州    業況判断指数-2月
22:30      米国    耐久財受注[除輸送用機器](前月比)-1月
22:30      米国    耐久財受注(前月比)-1月
23:00      メキシコ    貿易収支-1月
0:00      米国    中古住宅販売成約(前年比)-1月
0:00      米国    中古住宅販売成約(前月比)-1月
0:30      米国    ダラス連銀製造業活動指数-2月

2017年2月24日 (金)

2月24日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,283.54円  前日比-87.92円

☆25D正味増減+145.63円

騰落銘柄数
・値上がり数
708

・値下がり数
1,144
騰落レシオ
109.11% 前日比(-4.18P)

RSI
59.1%  前日比(-4.6P)

出来高状況
211,283万株(25日移動平均 193,461万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+9.2%【前日比+7.2%)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,333.5円 ( 当日株価との乖離率-0.3%  )  前日比+9.8円

④25日移動平均線
19,182.6円 ( 当日株価との乖離率+0.5%  )   前日比+5.8円

⑤75日移動平均線 
18,839.1円 ( 当日株価との乖離率(+2.4%  )   前日比+31.7円

2月24日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1605国際帝石三菱UFJMSNeutral継続1040→1250円
1662石油資源三菱UFJMSNeutral継続2070→2400円
1925大和ハウス三菱UFJMSOverweight 継続3500→3550円
2120ネクスト三菱UFJMSHold→Buy1010円継続
2229カルビー三菱UFJMSNeutral継続4000→3900円
2427アウトソシング三菱UFJMSBuy 継続6400→6200円
2678アスクル野村Buy継続4700→4500円
2768双日JPMNeutral継続300→310円
2874ヨコレイ大和新規2新規1250円
3116トヨタ紡織CSOP継続3000→3300円
3291飯田GHD三菱UFJMSHold→Buy2700→2900円
4005住友化UBSBuy継続660→720円
4044セ硝子みずほ中立→UP460→470円
4508田辺三菱みずほ中立継続2140→2450円
4927ポーラオルHDSMBC日興2継続9880→10240円
5201旭硝子みずほ中立継続710→900円
5202板硝子みずほ中立継続800→850円
5214日電硝みずほ中立→UP560→600円
5703日軽金HDMSMUFGOver継続260→310円
6113アマダHDCSNeutral継続1150→1250円
6146ディスコSMBC日興2継続12300→16300円
6183ベル24HDみずほ買い継続1310→1170円
6481THKCSNeutral継続2700→3200円
6503三菱電JPMNeutral継続1600→1700円
6645オムロンみずほ中立継続3800→4500円
6701NECみずほ中立継続280→260円
6737EIZO野村Neutral継続3300→3400円
6804ホシデンみずほ買い継続1100→1200円
6841横河電三菱UFJMSNeutral継続1710→1750円
6845アズビルみずほ中立継続3400→3600円
6857アドバンテSMBC日興2継続1430→1620円
6861キーエンス三菱UFJMSOverweight 継続46850→48000円
7259アイシン精JPMOver継続5900→6100円
7259アイシン精マッコーリーNeutral継続5000→6000円
7988ニフコ三菱UFJMSOverweight 継続7000→6900円
8001伊藤忠JPMOver継続1780→2010円
8002丸紅JPMNeutral継続670→770円
8015豊通商JPMUnder継続2750→3250円
8031三井物JPMNeutral→Over1720→1980円
8058三菱商JPMOver継続2870→2930円
8078阪和興MSMUFGOver継続750→950円
8253クレセゾンマッコーリーOP→Neutral2200円継続
8410セブン銀行SMBC日興2継続320→380円
9433KDDI三菱UFJMSOverweight 継続3800→3900円
9531東ガスみずほ中立継続490→520円
9532大ガスみずほ中立継続440→450円

投資主体別売買動向 2月第三週

直近週( 2月 第3週) 
⦿全体の状況157,975
「売り越し」継続。

海外投資家                       ▲76,309
生損保                              ▲25,041
銀行                           ▲15,852
信託銀行                        ▲53,944
その他金融                         +7,173
事業法人                          ▲1,417
その他法人                        +6,920
投信                          ▲11,718
個人                             +12,212
(内信用)                       ( +88,408) 
✤①海外投資家:「売り越し」転換。
✤②個人    :「買い越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「売り越し」転換。

※参考
❒前週
⦿全体の状況-84,805「売り越し」継続。

海外投資家                        +137,151
生損保                              ▲14,778
銀行                           ▲39,847
信託銀行                        ▲39,315
その他金融                         +8,078
事業法人                           +58,193
その他法人                        +4,343
投信                           ▲23,208
個人                           ▲175,421
(内信用)                        ( +8,790) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

2月23日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況
2月23日 購入額  716億円
2月22日 購入額   12億円
2月21日 購入額   12億円
2月20日 購入額  716億円
2月17日 購入額  716億円
2月16日 購入額  716億円
2月15日 購入額   12億円
2月14日 購入額   12億円
2月13日 購入額   12億円
2月 9日 購入額   12億円
2月 8日 購入額   12億円
2月 7日 購入額  716億円
2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計         4,415億円
2月までの購入累計額 10,267億円

✤買付枠未消化残
     49,733億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月24日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
14:00      シンガポール    鉱工業生産(前年比)-1月
14:00      シンガポール    鉱工業生産(前月比)-1月
16:45      フランス    消費者信頼感指数-2月
17:00      スウェーデン    消費者信頼感指数-1月
22:30      カナダ    消費者物価指数(前年比)-1月
22:30      カナダ    消費者物価指数(前月比)-1月
23:00      メキシコ    小売売上高(前月比)-12月
23:00      メキシコ    小売売上高(前年比)-12月
0:00      米国    ミシガン大学消費者信頼感指数-2月
0:00      米国    新築住宅販売件数-1月
0:00      米国    新築住宅販売件数(前月比)-1月

2017年2月23日 (木)

2月23日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,371.46円  前日比-8.41円

☆25D正味増減+299.21円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,013

・値下がり数
848
騰落レシオ
113.29% 前日比(-5.04P)

RSI
63.7%  前日比(-0.4P)

出来高状況
196,106万株(25日移動平均 192,175万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+2.0%【前日比-10.4%)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,323.7円 ( 当日株価との乖離率+0.2%  )  前日比+4.8円

④25日移動平均線
19,176.8円 ( 当日株価との乖離率+1.0%  )   前日比+12.0円

⑤75日移動平均線 
18,807.4円 ( 当日株価との乖離率(+3.0%  )   前日比+29.8円

2月23日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1802大林組野村Buy継続1256→1349円
1803清水建野村Buy継続1219→1262円
2175SMSみずほ新規中立新規2600円
2211不二家SMBC日興2継続200→210円
2212山崎パンSMBC日興2継続1910→1920円
2685アダストリアJPMOver継続4000→3600円
2768双日みずほ中立継続290→300円
3436SUMCO大和4→31360→1900円
3436SUMCOJPMNeutral継続1650→1710円
4005住友化野村Neutral継続450→700円
4042東ソー三菱UFJMSOverweight   継続940→1050円
4042東ソーMSMUFGUnder継続800→900円
4042東ソー野村Buy継続900→1165円
4063信越化大和3→26500→11000円
4183三井化学野村Buy継続560→645円
4183三井化学MSMUFGOver継続690→770円
4188三菱ケミHD野村Neutral→Buy740→1030円
4293セプテーニHD三菱UFJMSNeutral継続400→390円
4507塩野義みずほ買い継続7100→8400円
4565そーせいみずほ買い継続28600→26100円
4751サイバエージ大和3→15360→4600円
5105洋ゴムJPMOver継続1700→2000円
5108ブリヂストンJPMOver継続4800→5100円
5108ブリヂストンSMBC日興1継続4600→5000円
5233太平洋セメ大和3継続360→420円
5406神戸鋼MSMUFGEqual継続1100→1200円
5930文化シヤタ野村Neutral継続890→840円
6141DMG森精CSOP継続1800→2000円
6273SMCCSNeutral→OP33000→37000円
6302住友重みずほ中立継続500→760円
6472NTNJPMNeutral継続310→560円
6501日立みずほ買い継続770→800円
6503三菱電みずほ中立継続1500→1600円
6504富士電機みずほ買い継続680→760円
6632JVCKW三菱UFJMSNeutral継続290→270円
6740JDIMSMUFGEqual継続320→260円
6806ヒロセ電UBSNeutral継続13300→14600円
6861キーエンスJPMNeutral継続33500→40000円
6902デンソーJPMNeutral継続4700→5000円
7003三井造みずほUP→中立130→190円
7011三菱重JPMNeutral継続430→400円
7012川重みずほ中立継続320→360円
7269スズキ三菱UFJMSNeutral継続4350→4400円
7733オリンパス大和3継続3600→4100円
8001伊藤忠みずほ買い継続1800→2000円
8002丸紅みずほ買い継続750→950円
8015豊通商みずほ中立継続2700→3400円
8031三井物みずほ中立継続1500→1700円
8053住友商みずほUP継続1100→1300円
8058三菱商みずほ買い継続3100→3400円
8227しまむらJPMNeutral継続13400→14000円
8303新生銀JPMOver継続206→227円
8306三菱UFJJPMOver継続823→903円
8308りそなHDJPMUnder継続565→581円
8309三住トラストJPMNeutral継続4808→4265円
8316三井住友JPMOver継続4860→4873円
8411みずほJPMOver継続227→229円
8804東建物三菱UFJMSUnderweight   継続1280→1450円
8955日本プラR三菱UFJMSNeutral継続514000→516000円
8963INVUBSBuy継続72000→65000円
9001東武みずほ中立継続600→630円
9022JR東海みずほ中立継続19000→18700円
9064ヤマトHDMSMUFGUnder継続1800→1700円
9201JAL三菱UFJMSOverweight   継続4270→4790円
9202ANA三菱UFJMSNeutral継続340→410円
9501東電力HDみずほUP継続410→360円
9616共立メンテ三菱UFJMSBuy   継続10250→10550円

2月22日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況
2月22日 購入額   12億円
2月21日 購入額   12億円
2月20日 購入額  716億円
2月17日 購入額  716億円
2月16日 購入額  716億円
2月15日 購入額   12億円
2月14日 購入額   12億円
2月13日 購入額   12億円
2月 9日 購入額   12億円
2月 8日 購入額   12億円
2月 7日 購入額  716億円
2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計         3,699億円
2月までの購入累計額   9,551億円

✤買付枠未消化残
     50,449億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月23日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    企業向けサービス価格指数(前年比)-1月
14:00      日本    景気一致CI指数-12月
14:00      日本    景気先行CI指数-12月
16:00      ドイツ    GDP(前期比)-4Q
16:00      ドイツ    GDP(前年比)-4Q
16:00      ドイツ    GFK消費者信頼感調査-3月
22:30      米国    新規失業保険申請件数-2/18
22:30      米国    シカゴ連銀全米活動指数-1月
22:30      米国    失業保険継続受給者数-2/11
23:00      米国    住宅価格指数(前期比)-4Q
23:00      米国    住宅価格指数(前月比)-12月
時間      韓国    韓国中銀 政策金利-2/16
未定       
1:00      米国    カンザスシティ連銀製造業活動指数-2月

2017年2月22日 (水)

2月22日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,379.87円  前日比-1.57円

☆25D正味増減+485.0円

騰落銘柄数
・値上がり数
906

・値下がり数
920
騰落レシオ
118.33% 前日比(-0.06P)

RSI
64.1%  前日比(+7.6P)

出来高状況
217,480万株(25日移動平均 193,349万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+12.5%【前日比+32.8%)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,318.9円 ( 当日株価との乖離率+0.3%  )  前日比-11.6円

④25日移動平均線
19,164.8円 ( 当日株価との乖離率+1.1%  )   前日比+19.4円

⑤75日移動平均線 
18,777.5円 ( 当日株価との乖離率(+3.2%  )   前日比+25.8円

2月22日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1963日揮野村Neutral継続1900→2000円
2501サッポロHDSMBC日興2継続2950→3210円
2503キリンHDSMBC日興1継続2570→2410円
2587サントリーBFSMBC日興2継続5110→5090円
2651ローソンJPMNeutral継続8800→8000円
3116トヨタ紡織野村Neutral継続2200→2600円
3402東レみずほ中立→買い1000→1150円
3407旭化成UBSBuy継続1080→1250円
3593ホギメディ三菱UFJMSUnderweight   継続5430→5250円
3635コーエーテクモ野村Buy継続2400→2600円
4004昭電工みずほ買い継続1800→2400円
4188三菱ケミHDUBSNeutral継続720→850円
4204積水化CSOP→Neutral2000円継続
4530久光薬みずほUP継続4650→4850円
4587ペプチド野村Buy継続8700→7000円
4732ユー・エス・エスみずほ中立継続1800→1900円
5201旭硝子マッコーリーNeutral継続730→960円
5232住阪セメ大和3継続420→440円
5332TOTOCSUP継続3600→3500円
5401新日鉄住MSMUFGOver継続3200→3900円
5411JFEHDMSMUFGOver継続2000→2600円
5411JFEHD三菱UFJMSNeutral→Overweight2140→2800円
5440共英製鋼三菱UFJMSNeutral継続1850→2220円
5706三井金三菱UFJMSNeutral継続220→350円
5706三井金CSNeutral継続280→380円
5713住友鉱CSNeutral継続1650→1550円
6256ニューフレア三菱UFJMSNeutral継続5400→5250円
6479ミネベアミツミみずほ買い継続1350→1700円
6479ミネベアミツミJPMNeutral継続1180→1340円
6592マブチみずほ買い継続8500→8200円
6770アルプスマッコーリーOP継続3500→3900円
6794フォスタ電野村Buy継続2400→2200円
6925ウシオ電三菱UFJMSNeutral継続1100→1270円
6986双葉電三菱UFJMSNeutral継続1700→1850円
6988日東電MSMUFGEqual継続8400→9700円
6997日ケミコン三菱UFJMSNeutral→Overweight160→400円
7186コンコルディア大和3継続530→650円
7203トヨタみずほ中立継続7300→7000円
8354ふくおか大和2継続530→570円
8804東建物みずほ買い継続2050→2100円
8955日本プラRSMBC日興2継続510000→520000円
9435光通信野村Neutral継続10900→11270円
9962ミスミG大和2→32000円継続

2月22時点 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 3月限月 》
2月22日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
645203750
21051
1345202500
74499
1550201250
31002
2767200003
1582138
299198750
300116
892197501
999230
6431962517
3251107
116819500645
113752646
41019375409
1861770
11919250929
48893601
519125548
25571425
11190001143
1122011739
218875502
4264494
018750537
24644348
018625538
391533
0185002563
578019157
018375848
451864

2月21日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況
2月21日 購入額   12億円
2月20日 購入額  716億円
2月17日 購入額  716億円
2月16日 購入額  716億円
2月15日 購入額   12億円
2月14日 購入額   12億円
2月13日 購入額   12億円
2月 9日 購入額   12億円
2月 8日 購入額   12億円
2月 7日 購入額  716億円
2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計         3,687億円
2月までの購入累計額   9,539億円

✤買付枠未消化残
     50,461億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月22日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
17:30      香港    GDP(前期比)-4Q
17:30      香港    GDP(前年比)-4Q
18:00      ドイツ    IFO[期待値]-2月
18:00      ドイツ    IFO[現況評価値]-2月
18:00      ドイツ    IFO[景気動向]-2月
18:30      英国    GDP(前期比)-4Q
18:30      英国    GDP(前年比)-4Q
19:00      欧州    消費者物価指数[コア](前年比)-1月
19:00      欧州    消費者物価指数(前月比)-1月
19:00      欧州    消費者物価指数(前年比)-1月
23:00      メキシコ    GDP(季調前/前年比)-4Q
23:00      メキシコ    GDP(季調済/前期比)-4Q
0:00      米国    中古住宅販売件数(前月比)-1月
0:00      米国    中古住宅販売件数-1月
4:00      米国    FOMC議事録公表[1月31日-2月1日分]

2017年2月21日 (火)

2月21日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,381.44円  前日比+130.36円

☆25D正味増減+567.91円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,227

・値下がり数
629
騰落レシオ
118.39% 前日比(+10.87P)

RSI
56.2%  前日比(+0.6P)

出来高状況
152,843万株(25日移動平均 191,923万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-20.4%【前日比+1.9%)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,330.5円 ( 当日株価との乖離率+0.3%  )  前日比+28.5円

④25日移動平均線
19,145.4円 ( 当日株価との乖離率+1.2%  )   前日比+22.7円

⑤75日移動平均線 
18,751.7円 ( 当日株価との乖離率(+3.4%  )   前日比+26.1円

2月21日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1605国際帝石野村Buy継続1240→1480円
1893五洋建みずほ買い継続680→720円
3296日本リートみずほ中立継続280000→305000円
4088エア・ウォーターみずほ買い継続2350→2550円
4185JSR三菱UFJMSNeutral継続1500→1690円
4188三菱ケミHDみずほ中立継続750→900円
4203住友ベ三菱UFJMSOverweight   継続710→770円
4205ゼオン三菱UFJMSOverweight   継続1160→1410円
4217日立化成三菱UFJMSNeutral継続2150→2650円
4502武田大和3継続5000→5400円
4543テルモみずほ買い継続5000→4800円
4555沢井製薬CSNeutral継続6600→6300円
4578大塚HDUBSBuy継続6200→6300円
4901富士フイルムSMBC日興1→25000→4500円
4902コニカミノルタSMBC日興2→3650→850円
5020JX野村Buy継続630→650円
6141DMG森精野村Neutral→Buy1660→2050円
6273SMC大和2継続3600→36000円
6471日精工野村Neutral→Buy1500→1950円
6472NTN野村Neutral→Buy500→700円
6472NTN大和3継続280→600円
6481THK大和3継続1900→3200円
6503三菱電SMBC日興1継続1800→2050円
6724エプソンSMBC日興1継続2000→3000円
6796クラリオン三菱UFJMSOverweight   継続480→500円
6841横河電みずほ買い継続1900→2100円
6845アズビル三菱UFJMSOverweight   継続4000→4200円
6849日光電三菱UFJMSNeutral継続2820→2650円
6965ホトニクスみずほ中立継続3000→3300円
7202いすゞJPMOver継続1750→1800円
7203トヨタJPMNeutral継続7500→7000円
7205日野自JPMOver継続1380→1570円
7261マツダJPMNeutral継続2000→1700円
7267ホンダJPMOver継続4000→4200円
7269スズキJPMOver継続5000→5300円
7270富士重JPMNeutral継続5300→4900円
7272ヤマハ発JPMNeutral継続2500→2600円
7272ヤマハ発みずほ中立継続1650→2500円
7701島津製みずほ中立継続1700→1800円
7752リコーSMBC日興3継続600→700円
7966リンテックみずほ買い継続2800→2900円
8331千葉銀大和2継続780→850円
8586日立キャピ大和3継続2600→2850円
8964フロンティアRE三菱UFJMSNeutral継続556000→544000円
9064ヤマトHD三菱UFJMSOverweight   継続3210→3160円
9375近鉄エクスUBSBuy継続1800→2200円
9505北陸電みずほ中立→UP1220→1000円
9509北海電みずほ中立継続1000→850円
9722藤田観三菱UFJMSBuy   継続630→550円
9987スズケンみずほ中立継続3500→3800円

2月20日時点における市場指標

【2月20日時点における指標】

◉日経平均株価   19,251.08円(前回と比較して-207.35円)

◉日経平均予想EPS  1,204.69円 (前回と比較して-31.59円)

◉日経平均予想BPS  14,923.31円  

◉日経平均予想PER   15.98倍

◉日経平均予想PBR    1.29倍

◉ROE         8.07%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,275.04円

PER16.5倍の場合 19,877.38円

《参考》

【2月13日時点における指標】

◉日経平均株価   19,459.15円(前回と比較して+482.45円)

◉日経平均予想EPS  1,236.28円 (前回と比較して+32.18円)

◉日経平均予想BPS  14,968.57円  

◉日経平均予想PER   15.74倍

◉日経平均予想PBR    1.30倍

◉ROE         8.25%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,780.48円

PER16.5倍の場合 20,398.62円

2月20日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況
2月20日 購入額  716億円
2月17日 購入額  716億円
2月16日 購入額  716億円
2月15日 購入額   12億円
2月14日 購入額   12億円
2月13日 購入額   12億円
2月 9日 購入額   12億円
2月 8日 購入額   12億円
2月 7日 購入額  716億円
2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計         3,675億円
2月までの購入累計額   9,527億円

✤買付枠未消化残
     50,473億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月21日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
9:30      豪州    豪中銀 議事録-2月
13:30      日本    全産業活動指数(前月比)-12月
14:00      日本    全国スーパー売上高(前年比)-1月
15:00      日本    全国百貨店売上高(前年比)-1月
15:00      日本    東京地区百貨店売上高(前年比)-1月
16:00      スイス    貿易収支-1月
17:00      フランス    製造業PMI-2月
17:00      フランス    非製造業PMI-2月
17:30      香港    消費者物価指数(前年比)-1月
17:30      ドイツ    非製造業PMI-2月
17:30      ドイツ    製造業PMI-2月
18:00      欧州    製造業PMI-2月
18:00      欧州    非製造業PMI-2月
18:00      欧州    総合PMI-2月
23:45      米国    総合PMI-2月
23:45      米国    非製造業PMI-2月
23:45      米国    製造業PMI-2月

2017年2月20日 (月)

2月20日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,251.08円  前日比+16.46円

☆25D正味増減+155.84円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,057

・値下がり数
783
騰落レシオ
107.51% 前日比(+6.88P)

RSI
55.7%  前日比(+8.7P)

出来高状況
149,739万株(25日移動平均 192,651万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-22.3%【前日比-27.7%)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,302.0円 ( 当日株価との乖離率-0.3%  )  前日比-41.6円

④25日移動平均線
19,122.7円 ( 当日株価との乖離率+0.7%  )   前日比+6.2円

⑤75日移動平均線 
18,725.6円 ( 当日株価との乖離率(+2.8%  )   前日比+24.1円

2月20日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1963日揮みずほ買い継続2300→2500円
1969高砂熱三菱UFJMSNeutral継続1540→1640円
1979大気社三菱UFJMSNeutral継続2840→2880円
2264森永乳CSOP継続850→900円
2267ヤクルト三菱UFJMSNeutral継続4700→5800円
3407旭化成みずほ買い継続1250→1400円
3436SUMCOUBSSell→Neutral1000→1800円
4063信越化UBSBuy継続10000→10900円
4217日立化成CSOP→Neutral3380→3550円
4272日化薬野村Neutral継続1350→1650円
4321ケネディクス三菱UFJMSBuy 継続800→730円
4689ヤフー三菱UFJMSOverweight 継続600→640円
4694BMLみずほ中立継続2750→2700円
4704トレンドSMBC日興3継続3600→4700円
5471大特鋼三菱UFJMSNeutral継続440→560円
5541大平金マッコーリーUP→OP280→450円
5711三菱マ三菱UFJMSNeutral継続3090→3500円
5802住友電野村Buy継続1910→2230円
6146ディスコUBSNeutral継続12300→17000円
6330洋エンジみずほUP継続260→240円
6361荏原大和3継続2350→3400円
6366千代建みずほ中立継続900→780円
6366千代建大和3継続800→700円
6502東芝JPMNeutral継続250→208円
6645オムロンマッコーリーOP継続5150→5500円
6645オムロン三菱UFJMSNeutral継続4200→4400円
6770アルプスUBSBuy継続3200→3900円
6779日電波三菱UFJMSNeutral継続850→840円
6856堀場製MSMUFGOver→Equal5300→5800円
6902デンソーSMBC日興1継続5500→5700円
7201日産自マッコーリーOP継続1500→1530円
7203トヨタマッコーリーNeutral→OP7100→7900円
7259アイシン精SMBC日興1継続5800→6300円
7259アイシン精三菱UFJMSOverweight 継続6100→6400円
7270富士重三菱UFJMSOverweight 継続6500→6100円
7270富士重みずほ買い継続6300→6000円
7276小糸製三菱UFJMSNeutral継続6200→6400円
7309シマノMSMUFGEqual継続16500→15000円
7733オリンパスみずほ買い継続4500→4800円
7733オリンパス三菱UFJMSOverweight 継続4920→5150円
8566リコーリース大和3継続3300→3550円
8593三菱Uリース大和3→2530→660円
8801三井不三菱UFJMSNeutral継続3020→2990円
8848レオパレス21三菱UFJMSBuy 継続840→820円
8951日本ビルFSMBC日興2継続710000→720000円
8964フロンティアRE大和3継続530000→520000円
9024西武HDみずほ買い継続2900→2700円
9044南海電みずほ買い継続740→750円
9605東映三菱UFJMSNeutral継続1030→1080円
9984ソフトバンクG三菱UFJMSOverweight 継続9500→10100円

空売り比率状況 2月17日時点

【2月17日時点】

●注文合計2,370,647百万円

実注文 
1,450,480百万円 61.2%
----------------------

空売り合計920,167百万円38.8%   
※若干上昇
-----------------------------------

【前回の状況】

【2月10日時点】

●注文合計3,230,335百万円

実注文 
2,100,871百万円 65.0%
----------------------

空売り合計1,129,464百万円35.0%   
※一気に35.0%
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

2月17日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況
2月17日 購入額  716億円
2月16日 購入額  716億円
2月15日 購入額   12億円
2月14日 購入額   12億円
2月13日 購入額   12億円
2月 9日 購入額   12億円
2月 8日 購入額   12億円
2月 7日 購入額  716億円
2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計         2,959億円
2月までの購入累計額   8,811億円

✤買付枠未消化残
     51,189億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月20日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    貿易収支[通関べース]-1月
16:00      日本    コンビニエンスストア売上高(前年比)-1月
16:00      ドイツ    生産者物価指数(前年比)-1月
16:00      ドイツ    生産者物価指数(前月比)-1月
17:30      香港    失業率-1月
0:00      欧州    消費者信頼感-2月

2017年2月17日 (金)

2月17日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,234.62円  前日比-112.91円

☆25D正味増減-52.66円

騰落銘柄数
・値上がり数
887

・値下がり数
963
騰落レシオ
100.64% 前日比(-2.93P)

RSI
46.9%  前日比(-0.3P)

出来高状況
202929万株(25日移動平均 192,540万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+5.4%【前日比-0.9%)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,343.7円 ( 当日株価との乖離率-0.6%  )  前日比-28.9円

④25日移動平均線
19,116.4円 ( 当日株価との乖離率+0.6%  )   前日比-2.1円

⑤75日移動平均線 
18,701.6円 ( 当日株価との乖離率(+2.9%  )   前日比+25.3円

2月17日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1802大林組三菱UFJMSOverweight   継続1290→1300円
1803清水建三菱UFJMSOverweight   継続1210→1200円
3088マツモトキヨシ三菱UFJMSNeutral継続5700→5600円
3101東洋紡みずほ買い継続250→270円
3105日清紡HD野村Neutral継続980→1120円
3397トリドールHD三菱UFJMSBuy   継続3100→2900円
3401帝人大和3継続1950→2300円
4043トクヤマ三菱UFJMSNeutral継続450→510円
4114日触媒みずほ買い継続8200→8700円
4516日本新薬みずほ買い継続7000→8100円
4680ラウンドワン三菱UFJMSOverweight   継続1440→1200円
4704トレンド野村Buy継続5100→5800円
5019出光興産野村Neutral継続2650→3560円
6816アルパイン三菱UFJMSNeutral継続1300→1500円
6832アオイ電子三菱UFJMSBuy   継続3210→3900円
6869シスメックス三菱UFJMSNeutral継続7870→7120円
7751キヤノンJPMUnder継続2700→2800円
8113ユニチャーム大和3継続2170→2240円
8186大塚家みずほUP継続650→600円
8253クレセゾン大和2継続2200→2480円
8570イオンFS大和2継続2000→2250円
8987Jエクセレント野村Neutral継続158000→154000円
9062日通三菱UFJMSNeutral継続550→630円
9501東電力HDJPMNeutral継続470→460円
9504中国電三菱UFJMSOverweight   継続1780→1770円
9783ベネッセHDみずほ中立継続3000→3300円
9792ニチイ学館みずほ中立継続800→850円
9984ソフトバンクG大和2継続8910→9850円

投資主体別売買動向 2月第二週

直近週( 2月 第2週) 
⦿全体の状況-84,805
「売り越し」継続。

海外投資家                        +137,151
生損保                              ▲14,778
銀行                           ▲39,847
信託銀行                        ▲39,315
その他金融                         +8,078
事業法人                           +58,193
その他法人                        +4,343
投信                           ▲23,208
個人                           ▲175,421
(内信用)                        ( +8,790) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況-116,282「売り越し」継続。

海外投資家                      ▲244,802
生損保                                +13,302
銀行                             ▲3,132
信託銀行                        ▲59,596
その他金融                         +8,006
事業法人                           +23,009
その他法人                        +7,109
投信                           ▲75,677
個人                            +204,197
(内信用)                       ( +141,931) 
✤①海外投資家:「売り越し」継続。
✤②個人    :「買い越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

2月16日現在 日銀買い入れ状況

2月度購入状況
2月16日 購入額  716億円
2月15日 購入額   12億円
2月14日 購入額   12億円
2月13日 購入額   12億円
2月 9日 購入額   12億円
2月 8日 購入額   12億円
2月 7日 購入額  716億円
2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計         2,243億円
2月までの購入累計額   8,095億円

✤買付枠未消化残
       1,905億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月17日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
9:00      シンガポール    GDP(前期比年率)-4Q
9:00      シンガポール    GDP(前年比)-4Q
18:00      欧州    経常収支[季調前]-12月
18:00      欧州    経常収支[季調済]-12月
18:30      英国    小売売上高指数[除自動車燃料](前年比)-1月
18:30      英国    小売売上高指数[除自動車燃料](前月比)-1月
19:00      欧州    建設支出(前年比)-12月
19:00      欧州    建設支出(前月比)-12月
0:00      米国    景気先行指標総合指数(前月比)-1月

2017年2月16日 (木)

2月16日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,347.53円  前日比-90.45円

☆25D正味増減+212.83円

騰落銘柄数
・値上がり数
774

・値下がり数
1,045

騰落レシオ
103.56% 前日比(+4.32P)

RSI
47.2%  前日比(-3.6P)

出来高状況
202,794万株(25日移動平均 190,823万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+6.3%【前日比-4.1%)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,372.5円 ( 当日株価との乖離率-0.1%  )  前日比+88.0円

④25日移動平均線
19,118.5円 ( 当日株価との乖離率+1.2%  )   前日比+8.5円

⑤75日移動平均線 
18,676.2円 ( 当日株価との乖離率(+3.6%  )   前日比+26.1円

2月16日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1860戸田建三菱UFJMSNeutral継続590→650円
2371カカクコム三菱UFJMSOverweight   継続2350→2150円
2914JTみずほ買い継続5400→5200円
3099ミツコシイセタン大和3継続1200→1300円
3105日清紡HDみずほ中立継続1050→1200円
3288オープンハウス大和1継続3700→4000円
3738ティーガイア大和3継続1310→1720円
3817SRAHD大和2継続2400→3000円
4005住友化MSMUFGOver継続700→800円
4324電通大和1継続7500→7200円
4508田辺三菱野村Neutral継続2400→2550円
4519中外薬みずほUP継続2900→3380円
4578大塚HDJPMNeutral継続4700→5000円
4927ポーラオルHD大和2継続9780→11440円
4997日農薬大和3継続570→620円
5406神戸鋼三菱UFJMSNeutral継続880→1150円
5714DOWA三菱UFJMSNeutral継続850→920円
5959岡部大和3継続980→1040円
6146ディスコ三菱UFJMSNeutral継続11400→14400円
6273SMCJPMOver継続36000→37000円
6302住友重大和3継続600→800円
6367ダイキン大和2継続12000→13000円
6465ホシザキ大和3継続9700→9100円
6471日精工JPMNeutral継続900→1500円
6472NTN三菱UFJMSNeutral継続440→460円
6473ジェイテクト三菱UFJMSNeutral継続1740→1790円
6592マブチ大和3継続5500→6300円
6755富通ゼネ大和2継続2800→2700円
6756日立国際三菱UFJMSOverweight→Neutral2650→2500円
6841横河電大和3継続1500→1900円
6971京セラ三菱UFJMSUnderweight   継続4800→5700円
6996ニチコン三菱UFJMSNeutral継続880→1050円
7011三菱重CSNeutral→UP620→400円
7012川重大和3継続300→380円
7013IHIマッコーリーUP継続290→300円
7013IHICSUP→Neutral300→330円
7267ホンダみずほ買い継続4400→4200円
7915日写印マッコーリーOP継続3400→4000円
8035東エレク三菱UFJMSOverweight→Neutral11000→11500円
8036日立ハイテク三菱UFJMSOverweight   継続4900→5500円
8136サンリオ大和3継続1900→2200円
8951日本ビルF野村Neutral継続620000→624000円
8964フロンティアREUBSNeutral継続504000→513000円
8964フロンティアRE野村Neutral継続592000→572000円
9020JR東日本三菱UFJMSNeutral継続11000→12400円
9021JR西日本三菱UFJMSNeutral継続6890→7880円
9435光通信大和2継続10000→11230円
9502中部電三菱UFJMSNeutral継続1340→1350円
9502中部電みずほ中立継続1700→1600円
9503関西電みずほ買い継続1400→1500円
9503関西電三菱UFJMSNeutral継続1460→1500円
9506東北電みずほ買い継続1700→1750円
9507四国電みずほ中立継続1050→1150円
9508九州電三菱UFJMSOverweight   継続1570→1660円
9508九州電みずほ中立継続1200→1300円
9513JパワーJPMNeutral継続2670→2520円
9747アサツーDK大和3継続2950→3000円

2月15日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況

2月15日 購入額   12億円
2月14日 購入額   12億円
2月13日 購入額   12億円
2月 9日 購入額   12億円
2月 8日 購入額   12億円
2月 7日 購入額  716億円
2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計         1,527億円
2月までの購入累計額   7,379億円

✤買付枠未消化残
       52,621億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月16日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
6:00      米国    対米証券投資[ネット長期TICフロー]-12月
6:00      米国    対米証券投資[ネットTICフロー]-12月
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-1月
16:00      欧州    新車登録台数[EU-27](前年比)-1月
22:30      米国    建設許可件数(前月比)-1月
22:30      米国    建設許可件数-1月
22:30      米国    住宅着工件数-1月
22:30      米国    フィラデルフィア連銀景況指数-2月
22:30      米国    住宅着工件数(前月比)-1月
22:30      米国    新規失業保険申請件数-2/11
22:30      米国    失業保険継続受給者数-2/4

2017年2月15日 (水)

2月15日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,437.98円  前日比+199.0円

☆25D正味増減+73.31円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,385

・値下がり数
500

騰落レシオ
99.25% 前日比(+3.12P)

RSI
50.8%  前日比(-3.2P)

出来高状況
210,459万株(25日移動平均 190,740万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+10.3%【前日比-0.4%)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,284.5円 ( 当日株価との乖離率+0.8%  )  前日比+86.1円

④25日移動平均線
19,110.4円 ( 当日株価との乖離率+1.7%  )   前日比+2.9円

⑤75日移動平均線 
18,650.2円 ( 当日株価との乖離率(+4.2%  )   前日比+27.6円

2月15日時点 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 3月限月 》
2月15日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
1141202500
66549
375201250
26982
2577200008
1371018
684198751
215818
782197504
937824
4011962523
335491
103219500293
109212580
4719375182
1491670
28619250497
45583645
119125254
2477505
519000950
1120611595
018875217
4202389
0187501111
24634429
018625214
371161
0185001242
577917133
018375721
451107
0182501309
8596000

2月15日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1808長谷工三菱UFJMSOverweight   継続1740→1720円
2206グリコ三菱UFJMSOverweight   継続6700→7000円
2212山崎パン野村Neutral継続2400→2300円
2875東洋水産大和3継続4300→4200円
2914JTマッコーリーNeutral→OP4200→4600円
3076あいHD大和2継続2970→2660円
3197すかい野村Buy→Neutral1700→1750円
3401帝人みずほ中立継続2150→2350円
4042東ソーみずほ買い継続860→1100円
4151協和キリンみずほ買い継続2230→2300円
4183三井化学みずほ買い継続670→800円
4321ケネディクス大和2継続550→590円
4755楽天大和2継続1350→1260円
4911資生堂大和2継続3480→3240円
5333ガイシ大和3継続2450→2500円
5726大阪チタ三菱UFJMSNeutral継続1440→2390円
5727邦チタニウム三菱UFJMSOverweight   継続1120→1260円
6146ディスコみずほ買い継続18000→20000円
6178日本郵政JPMNeutral継続1400→1480円
6178日本郵政野村Neutral継続1400→1500円
6305日立建大和2→32500円継続
6326クボタ野村Buy継続2000→2150円
6370栗田工三菱UFJMSNeutral継続2200→2300円
6412平和三菱UFJMSNeutral継続2000→2290円
6464ツバキナカシマJPMNeutral継続1700→2000円
6471日精工大和3→1800→2000円
6474不二越SMBC日興2継続360→550円
6479ミネベアミツミ大和2継続1250→1500円
6479ミネベアミツミマッコーリーOP継続1600→1900円
6502東芝JPMNeutral継続337→250円
6592マブチJPMOver継続7600→7000円
6592マブチUBSBuy継続7100→7500円
6632JVCKW野村Neutral継続300→320円
6707サンケン電三菱UFJMSBuy   継続600→570円
6723ルネサス三菱UFJMSNeutral→Underweight570→670円
6804ホシデン三菱UFJMSNeutral継続850→1000円
6967新電工三菱UFJMSNeutral継続610→750円
6988日東電野村Neutral継続6130→9400円
7011三菱重大和2→3600→500円
7181かんぽJPMNeutral継続2350→2870円
7182ゆうちょUBSNeutral継続1250→1430円
7575日本ライフL野村Buy継続3100→3200円
7729東京精野村Buy継続3439→4445円
7779サイバダイン野村Buy継続2900→3000円
8050セイコーHD野村Buy継続500→600円
8053住友商マッコーリーOP継続1600→1800円
8219青山商三菱UFJMSOverweight   継続4300→4450円
8729ソニーFHJPMOver継続2100→2200円
8795T&DHDJPMOver継続2350→2390円
8955日本プラR野村Neutral継続419000→418000円
9005東急三菱UFJMSOverweight   継続1120→1250円
9007小田急三菱UFJMSNeutral継続2410→2670円
9041近鉄GHDみずほ中立継続470→430円
9508九州電JPMOver継続1460→1490円
9605東映野村Neutral継続950→1000円
9722藤田観野村Buy継続770→750円
9726KNTCT三菱UFJMSHold   継続155→140円

2月14日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況

2月14日 購入額   12億円
2月13日 購入額   12億円
2月 9日 購入額   12億円
2月 8日 購入額   12億円
2月 7日 購入額  716億円
2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計         1,515億円
2月までの購入累計額   7,367億円

✤買付枠未消化残
       52,633億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月15日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
16:00      ノルウェー    貿易収支-1月
19:00      欧州    貿易収支-12月
19:00      欧州    貿易収支[季調済]-12月
21:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-2/10
22:30      米国    小売売上高(前月比)-1月
22:30      米国    消費者物価指数(前年比)-1月
22:30      米国    消費者物価指数(前月比)-1月
22:30      米国    消費者物価指数[コア](前月比)-1月
22:30      米国    小売売上高[除自動車](前月比)-1月
22:30      米国    消費者物価指数[コア](前年比)-1月
22:30      カナダ    製造業出荷(前月比)-12月
22:30      米国    ニューヨーク連銀製造業景気指数-2月
23:15      米国    鉱工業生産(前月比)-1月
23:15      米国    設備稼働率-1月
0:00      米国    企業在庫(前月比)-12月
0:00      米国    NAHB住宅市場指数-2月

2017年2月14日 (火)

2月14日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,238.98円  前日比-220.17円

☆25D正味増減-62.46円

騰落銘柄数
・値上がり数
676

・値下がり数
1,191

騰落レシオ
96.13% 前日比(-0.58P)

RSI
54.0%  前日比(-10.5P)

出来高状況
210,466万株(25日移動平均 190,099万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+10.7%【前日比+11.3%)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,198.5円 ( 当日株価との乖離率+0.2%  )  前日比+65.6円

④25日移動平均線
19,107.1円 ( 当日株価との乖離率+0.7%  )   前日比-2.5円

⑤75日移動平均線 
18,622.5円 ( 当日株価との乖離率(+3.3%  )   前日比+26.7円

2月14日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1414ショーボンド野村Buy継続5990→6050円
1662石油資源野村Neutral継続2340→2810円
1911住友林三菱UFJMSOverweight   継続1780→1860円
1951協エクシオ大和2継続1700→1800円
2579コカウエストSMBC日興1継続4060→4040円
2810ハウス食G野村Sell継続2000→2200円
2871ニチレイ三菱UFJMSOverweight   継続2550→3000円
3085ALサービスH大和2継続3700→3900円
3299ムゲンエステト大和2→3800→770円
3659ネクソン大和1継続2000→2200円
4182三菱ガスみずほ中立継続1650→2300円
4519中外薬JPMNeutral継続3400→3600円
4551鳥居薬大和4継続1900→2400円
4553東和薬品野村Neutral継続4400→4600円
4617中国塗みずほUP継続700→760円
4680ラウンドワン大和3継続750→840円
4755楽天野村Buy継続1470→1400円
4912ライオン大和2継続2030→2150円
5019出光興産三菱UFJMSOverweight   継続3690→3970円
5020JX三菱UFJMSNeutral継続540→520円
5401新日鉄住野村Neutral継続2450→2750円
5411JFEHD野村Neutral継続1650→2230円
5802住友電三菱UFJMSOverweight   継続2350→2550円
5947リンナイ野村Neutral継続9800→9040円
6146ディスコ大和1継続13500→19000円
6301コマツ大和3継続1800→2700円
6479ミネベアミツミSMBC日興2継続1200→1500円
6728アルバックマッコーリーOP継続4500→5400円
6728アルバック野村Neutral→Buy3525→5459円
6758ソニーみずほ買い継続4400→4700円
6963ロームマッコーリーOP継続8200→8800円
6967新電工マッコーリーNeutral継続600→740円
6976太陽誘電JPMNeutral継続1500→1560円
7203トヨタ野村Buy継続8500→7650円
7203トヨタマッコーリーOP→Neutral7100円継続
7261マツダみずほ買い継続2500→2400円
7267ホンダマッコーリーNeutral→OP4300円継続
7731ニコンJPMUnder継続1500→1300円
7731ニコンマッコーリーOP→Neutral2160→1915円
7731ニコン野村Buy継続1865→2182円
7735スクリンSMBC日興2継続7050→8940円
7936アシックス野村Neutral継続2300→2100円
8035東エレクSMBC日興1継続12400→14500円
8385伊予銀野村Neutral継続740→850円
8515アイフル野村Buy継続380→400円
8630SOMPOHD野村Neutral継続3400→4400円
8725MS&AD野村Neutral継続3300→4200円
8870住不販売三菱UFJMSBuy   継続3930→4000円
9375近鉄エクスみずほ中立継続1300→1560円
9503関西電野村Neutral継続1040→1300円
9508九州電野村Neutral継続1140→1390円
9613NTTデータ三菱UFJMSNeutral継続5250→5550円
9684スクエニHD三菱UFJMSNeutral継続3100→3120円
9766コナミHD三菱UFJMSNeutral継続4150→4660円
9989サンドラッグ野村Buy継続8900→9000円

EPS上昇

1月末の株価は19,041.39円、EPSは1,173.155円でした。

既報の通り昨日時点のEPSは1,236.28円でしたから、2週間で63.13円上昇しました。
PER16倍を平均として株価への影響を算出すると、1,010.08円となります。
この間の株価上昇は417.76円ですので、上昇余地はあるように思えます。

2月13日時点における市場指標

【2月13日時点における指標】

◉日経平均株価   19,459.15円(前回と比較して+482.45円)

◉日経平均予想EPS  1,236.28円 (前回と比較して+32.18円)

◉日経平均予想BPS  14,968.57円  

◉日経平均予想PER   15.74倍

◉日経平均予想PBR    1.30倍

◉ROE         8.25%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,780.48円

PER16.5倍の場合 20,398.62円

《参考》

【2月6日時点における指標】

◉日経平均株価   18,976.7円(前回と比較して-392.14円)

◉日経平均予想EPS  1,204.10円 (前回と比較して+30.95円)

◉日経平均予想BPS  14,597.46円  

◉日経平均予想PER   15.76倍

◉日経平均予想PBR    1.30倍

◉ROE         8.24%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,265.60円

PER16.5倍の場合 19,867.65円

2月13日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況
2月13日 購入額   12億円
2月 9日 購入額   12億円
2月 8日 購入額   12億円
2月 7日 購入額  716億円
2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計         1,503億円
2月までの購入累計額   7,355億円

✤買付枠未消化残
       52,45億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月14日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
10:30      中国    消費者物価指数(前年比)-1月
10:30      中国    生産者物価指数(前年比)-1月
13:00      日本    首都圏新規マンション販売(前年比)-1月
13:30      日本    稼働率指数(前月比)-12月
13:30      日本    鉱工業生産(前年比)-12月
13:30      日本    鉱工業生産(前月比)-12月
16:00      ドイツ    GDP(前期比)-4Q
16:00      トルコ    経常収支-12月
16:00      ドイツ    消費者物価指数(前年比)-1月
16:00      ドイツ    消費者物価指数(前月比)-1月
16:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前月比)-1月
16:00      ドイツ    GDP(前年比)-4Q
16:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前年比)-1月
19:00      欧州    ZEW景況感調査-2月
19:00      欧州    鉱工業生産(前年比)-12月
19:00      欧州    鉱工業生産(前月比)-12月
19:00      ドイツ    ZEW景況感調査-2月
19:00      欧州    GDP(前期比)-4Q
19:00      欧州    GDP(前年比)-4Q
19:00      ドイツ    ZEW景況感調査[現況]-2月
20:00      米国    NFIB中小企業楽観指数-1月
22:30      米国    生産者物価指数[コア](前月比)-1月
22:30      米国    生産者物価指数[コア](前年比)-1月
22:30      米国    生産者物価指数(前年比)-1月
22:30      米国    生産者物価指数(前月比)-1月

2月13日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,459.15円  前日比+80.22円

☆25D正味増減+4.82円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,444

・値下がり数
436

騰落レシオ
96.71% 前日比(+3.48P)

RSI
64.5%  前日比(+15.8P)

出来高状況
188,056万株(25日移動平均 189,259万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-0.6%【前日比-19.2%)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,132.8円 ( 当日株価との乖離率+1.7%  )  前日比+96.5円

④25日移動平均線
19,109.6円 ( 当日株価との乖離率+1.8%  )   前日比+0.2円

⑤75日移動平均線 
18,595.8円 ( 当日株価との乖離率(+4.6%  )   前日比+30.3円

2月13日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1801大成建三菱UFJMSOverweight   継続1020→1010円
1824前田建三菱UFJMSNeutral継続1030→1080円
1979大気社野村Buy継続3290→3070円
3088マツモトキヨシ野村Neutral継続6000→6200円
3088マツモトキヨシみずほ中立継続5300→5600円
3197すかい大和2継続1800→1850円
3258ユニゾHD三菱UFJMSBuy   継続6400→6100円
3659ネクソン野村Buy継続2100→2300円
4062イビデン三菱UFJMSUnderweight   継続1100→1300円
4091大陽日酸みずほ中立継続1150→1300円
4185JSRMSMUFGEqual継続1850→2100円
4205ゼオンみずほ買い継続1250→1450円
4543テルモ大和2継続4710→4670円
4555沢井製薬MSMUFGEqual継続6500→5600円
4626太陽HD三菱UFJMSBuy   継続5450→5100円
4812ISID大和1継続2380→3090円
4911資生堂SMBC日興2継続3120→3340円
4924シーズHD三菱UFJMSOverweight   継続3500→3700円
4974タカラバイオ野村Buy継続1740→1760円
4980デクセリアルスMSMUFGEqual継続1050→1200円
5201旭硝子野村Buy継続870→1100円
5423東製鉄JPMNeutral継続840→1010円
5440共英製鋼野村Neutral継続2190→2185円
5444大和工JPMOver継続3500→4000円
5444大和工三菱UFJMSNeutral継続3130→3200円
6268ナブテスコ野村Neutral継続2950→3150円
6420福島工業大和2継続3900→4000円
6481THK野村Buy継続2800→3400円
6504富士電機三菱UFJMSNeutral継続510→550円
6707サンケン電JPMNeutral継続600→550円
6988日東電JPMOver継続12000→13000円
7013IHIJPMNeutral継続250→300円
7164全国保証野村Neutral→Buy4900→4600円
7167めぶきFG野村Neutral継続370→450円
7274ショーワSMBC日興2継続780→900円
7459メディパルみずほ中立継続1700→1900円
7735スクリンみずほ買い継続8000→9000円
7747アサヒインテック野村Buy継続6500→6600円
7762シチズン野村Neutral継続680→700円
7832バンナムHD三菱UFJMSOverweight   継続4000→4390円
7951ヤマハ野村Neutral継続3300→3000円
8078阪和興野村Neutral継続660→730円
8129東邦HDみずほ中立継続2200→2400円
8279ヤオコーみずほ買い継続5500→5700円
8570イオンFS野村Neutral継続2100→2200円
8570イオンFSJPMNeutral継続1900→2000円
8766東京海上野村Buy継続4400→5600円
9007小田急みずほUP継続2000→1800円
9513Jパワーみずほ買い継続3300→3400円
9735セコム大和3継続7700→8200円
9962ミスミG三菱UFJMSNeutral継続2100→2160円
9989サンドラッグ大和2継続9400→8400円
9989サンドラッグみずほ買い継続10000→9300円

2017年2月13日 (月)

空売り比率状況 2月10日時点

【2月10日時点】

●注文合計3,230,335百万円

実注文 
2,100,871百万円 65.0%
----------------------

空売り合計1,129,464百万円35.0%   
※一気に35.0%
-----------------------------------

【前回の状況】

【2月3日時点】

●注文合計3,046,580百万円

実注文 
1,768,044百万円 58.0%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,065,810百万円  35.0%

空売り(価格規制なし)
212,726百万円 7.0%
空売り合計1,278,536百万円42.0%   
※再び40%台へ
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

2月13日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    名目GDP(前期比)-4Q
8:50      日本    GDPデフレーター(前年比)-4Q
8:50      日本    実質GDP(前期比)-4Q
8:50      日本    実質GDP(前期比年率)-4Q
16:00      ドイツ    卸売物価指数(前年比)-1月
16:00      ドイツ    卸売物価指数(前月比)-1月
22:00      ポーランド    経常収支-12月
22:00      ポーランド    貿易収支-12月

2017年2月10日 (金)

2月10日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,378.93円  前日比+471.26円

☆25D正味増減-141.76円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,707

・値下がり数
230

騰落レシオ
93.23% 前日比(+5.26P)

RSI
60.4%  前日比(+15.8P)

出来高状況
224,275万株(25日移動平均 19,184万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+18.5%【前日比+15.9%)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,036.3円 ( 当日株価との乖離率+1.8%  )  前日比+92.1円

④25日移動平均線
19,109.4円 ( 当日株価との乖離率+1.4%  )   前日比-5.7円

⑤75日移動平均線 
18,565.5円 ( 当日株価との乖離率(+4.4%  )   前日比+28.6円

2月10日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1812鹿島三菱UFJMSOverweight 継続940→910円
2398ツクイみずほ買い継続1150→1000円
3003ヒューリック三菱UFJMSNeutral継続1140→1200円
3197すかいMSMUFGEqual継続1610→1550円
3360シップHD野村Buy継続4200→4700円
3402東レ野村Buy継続1080→1130円
3774IIJ大和3継続1630→1860円
4005住友化大和1継続680→710円
4062イビデンマッコーリーNeutral継続1400→1800円
4543テルモ野村Buy継続5500→5400円
4911資生堂大和2継続3020→3480円
5711三菱マ野村Neutral継続3450→3600円
6366千代建野村Neutral継続800→700円
6501日立三菱UFJMSNeutral継続510→680円
6501日立マッコーリーOP継続800→755円
6503三菱電三菱UFJMSOverweight 継続1700→1900円
6586マキタCSNeutral→OP8000→9000円
6744能美防大和1継続1900→1800円
6963ローム三菱UFJMSOverweight 継続6800→8300円
7157ライフネット野村Buy→Neutral420円継続
7201日産自野村Buy継続1860→1940円
7272ヤマハ発野村Neutral継続2440→2460円
7518ネットワン三菱UFJMSUnderweight 継続640→680円
7915日写印野村Neutral継続2600→2900円
8830住友不UBSBuy継続4200→4300円
9449GMO大和2継続1490→1610円
9792ニチイ学館大和4→3570→750円
9984ソフトバンクGSMBC日興1継続8400→9700円

投資主体別売買動向 2月第一週

直近週( 2月 第1週) 
⦿全体の状況-116,282
「売り越し」継続。

海外投資家                      ▲244,802
生損保                                +13,302
銀行                             ▲3,132
信託銀行                        ▲59,596
その他金融                         +8,006
事業法人                           +23,009
その他法人                        +7,109
投信                           ▲75,677
個人                            +204,197
(内信用)                       ( +141,931) 
✤①海外投資家:「売り越し」継続。
✤②個人    :「買い越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況-304,470「売り越し」継続。

海外投資家                      ▲206,663
生損保                              ▲11,457
銀行                                 +253
信託銀行                          +63,748
その他金融                          +1,669
事業法人                               +558
その他法人                       +24,342
投信                           ▲45.157
個人                           ▲131,763
(内信用)                       ( +31,606) 
✤①海外投資家:「売り越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「買い越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

2月9日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況
2月 9日 購入額   12億円
2月 8日 購入額   12億円
2月 7日 購入額  716億円
2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計         1,491億円
2月までの購入累計額   7,343億円

✤買付枠未消化残
       52,657億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月10日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    国内企業物価指数(前年比)-1月
8:50      日本    国内企業物価指数(前月比)-1月
13:30      日本    第三次産業活動指数(前月比)-12月
18:30      英国    商品貿易収支-12月
18:30      英国    鉱工業生産(前月比)-12月
18:30      英国    鉱工業生産(前年比)-12月
22:30      カナダ    失業率-1月
22:30      米国    輸入物価指数(前月比)-1月
22:30      米国    輸入物価指数(前年比)-1月
時間      中国    貿易収支-1月
未定       
時間      中国    貿易収支-1月
未定       
0:00      米国    ミシガン大学消費者信頼感指数-2月
4:00      米国    財政収支-1月

2017年2月 9日 (木)

5Ma及び25Ma超えならず・・・

昨日19000円超えとなりましたので、今日は少し期待していたのですが、5Ma18,944.2円、25Ma19,115.1円であり、これらのライン超えはなりませんでした。

現状は三角もち合いの範囲内と言えますが、2月7日の18,805円を下抜けてくると75日移動平均線の18,536円付近まで下落する可能性も高まりますので、明日以降の株価の動きに注意して投資に臨みましょう!

2月9日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,907.67円  前日比-99.93円

☆25D正味増減-686.49円

騰落銘柄数
・値上がり数
659

・値下がり数
1,205

騰落レシオ
87.97% 前日比-8.96P)

RSI
44.6%  前日比(-3.9P)

出来高状況
193,351万株(25日移動平均 188,399万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+2.6%【前日比+16.3%)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18.944.2円 ( 当日株価との乖離率-0.2%  )  前日比-1.4円

④25日移動平均線
19,115.1円 ( 当日株価との乖離率-1.1%  )   前日比-27.5円

⑤75日移動平均線 
18,536.9円 ( 当日株価との乖離率(+2.0%  )   前日比+25.5円

2月9日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1721コムシスHD三菱UFJMSNeutral継続2060→2170円
1801大成建マッコーリーUP継続650→700円
2201森永菓野村Buy継続5400→5750円
2267ヤクルト大和3継続5100→6500円
2331ALSOKみずほ中立継続5000→4700円
2331ALSOKSMBC日興1継続5900→5300円
2398ツクイ野村Neutral→Buy748→1000円
2607不二製油UBSNeutral継続2240→2400円
2730エディオン大和3継続900→1000円
2784アルフレッサHD野村Neutral継続1900→2000円
2815アリアケ大和2継続6600→7200円
3028アルペンみずほ中立継続2000→1900円
3436SUMCOマッコーリーOP継続1950→2315円
3436SUMCO野村Sell→Neutral1000→1780円
3569セーレン大和2継続1400→1600円
4041日曹達大和3継続450→560円
4307NRI三菱UFJMSNeutral継続3818→4000円
4527ロート大和4継続1540→1850円
4708りらいあ野村Buy継続1340→1380円
4917マンダム三菱UFJMSOverweight 継続5500→5800円
4922コーセー三菱UFJMSOverweight 継続11250→11200円
5108ブリヂストンMSMUFGOver継続5000→4800円
5110住友ゴムMSMUFGEqual継続1800→1700円
5214日電硝野村Neutral継続540→660円
5214日電硝マッコーリーNeutral継続590→710円
5463丸一管野村Neutral継続3520→3580円
5486日立金CSOP→Neutral1670円継続
5486日立金三菱UFJMSOverweight 継続1830→2110円
5802住友電CSOP継続2000→2100円
5803フジクラCSNeutral継続550→800円
5938LIXILGみずほ中立継続1850→2600円
6273SMC野村Buy継続38300→41600円
6273SMCUBSNeutral継続30500→32000円
6361荏原野村Buy継続3900→4100円
6367ダイキンJPMNeutral継続8000→10000円
6367ダイキン野村Buy継続12000→13000円
6367ダイキンUBSBuy継続11500→12500円
6448ブラザー野村Neutral継続1838→2164円
6723ルネサスMSMUFGOver→Equal920→1050円
6740JDIJPMUnder継続180→200円
6740JDI野村Neutral継続260→330円
6762TDKマッコーリーOP継続8300→8500円
6976太陽誘電三菱UFJMSOverweight 継続1180→1500円
7240NOKSMBC日興3継続2000→2100円
7259アイシン精野村Buy継続5200→6200円
7270富士重野村Buy継続5800→5400円
7270富士重大和2継続5850→5650円
7518ネットワンみずほ中立継続590→950円
7532ドンキホーテHみずほ買い継続4700→4800円
7532ドンキホーテH野村Buy継続4550→4400円
7817パラベッドみずほ中立継続3800→4200円
8031三井物野村Buy継続1600→2050円
8035東エレクUBSNeutral継続9000→12000円
8179ロイヤルHDみずほ新規中立新規2050円
8253クレセゾンJPMUnder継続1800→2000円
8253クレセゾン野村Neutral継続1920→2150円
8354ふくおかUBSNeutral→Sell450円継続
8524北洋銀行野村Neutral継続385→450円
8601大和証GCSUP継続522→723円
8604野村HDCSNeutral継続615→795円
8616東海東京CSUP継続410→530円
8850スターツ大和1継続2800→3200円
9006京急みずほ中立継続1100→1150円
9101郵船UBSNeutral継続220→240円
9107川崎船UBSSell継続165→180円
9409テレ朝HD大和1継続2850→3230円
9513Jパワー大和2継続4300→3200円
9513Jパワー野村Buy継続3850→3970円
9715トランスコスモ野村Buy継続3460→3090円
9792ニチイ学館SMBC日興2継続750→710円
9880イノテック野村Neutral継続409→696円
9956バローHD大和1継続3700→3600円
9987スズケン野村Neutral継続3500→3700円

2月8日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況
2月 8日 購入額   12億円
2月 7日 購入額  716億円
2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計         1,479億円
2月までの購入累計額   7,331億円

✤買付枠未消化残
       52,669億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月9日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    マネーストックM3(前年比)-1月
8:50      日本    マネーストックM2(前年比)-1月
8:50      日本    機械受注(前年比)-12月
8:50      日本    機械受注(前月比)-12月
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-1月
15:45      スイス    失業率-1月
15:45      スイス    失業率[季調済]-1月
16:00      ドイツ    貿易収支-12月
16:00      ドイツ    経常収支-12月
16:00      ノルウェー    GDP(前期比)-4Q
22:30      米国    新規失業保険申請件数-2/4
22:30      米国    失業保険継続受給者数-2/4
0:00      米国    卸売売上高(前月比)-12月
0:00      米国    卸売在庫(前月比)-12月
4:00      メキシコ    メキシコ中銀 政策金利-2/9

2017年2月 8日 (水)

2月8日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,007.60円  前日比+96.82円

☆25D正味増減-106.77円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,287

・値下がり数
585

騰落レシオ
96.92% 前日比(+1.63P)

RSI
48.5%  前日比(-1.9P)

出来高状況
164,171万株(25日移動平均 190,167万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-13.7%【前日比-2.7%)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18.945.6円 ( 当日株価との乖離率+0.3%  )  前日比-28.1円

④25日移動平均線
19,142.5円 ( 当日株価との乖離率-0.7%  )   前日比-4.3円

⑤75日移動平均線 
18,511.5円 ( 当日株価との乖離率(+2.7%  )   前日比+27.3円

2月8日時点 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 2月限月 》
2月8日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
120198750
286729
886197503
834629
250196252
358931
18391950018
111915265
1772193757
2047566
40601925030
73894455
41321912564
23082161
3229190001322
926211906
651188752214
9141947
95187504706
23076581
0186252681
452099
1185005561
192811321
0183751670
802177
0182501735
1186098
018125904
352014
0180001383
31410465
017875211
3313590

2月8日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1942関電工野村Neutral継続1145→1028円
2229カルビー大和2継続3900→4000円
2433博報堂DY大和3継続1290→1450円
2915ケンコーマヨ大和2継続3600→3500円
3279APIUBSNeutral継続524000→547000円
3360シップHD大和3継続3140→3080円
3407旭化成野村Neutral継続900→1040円
4519中外薬UBSBuy継続4700→4600円
4521科研薬大和3継続6300→5600円
4540ツムラMSMUFGEqual継続3100→3200円
4689ヤフーJPMNeutral→Over460→630円
4768大塚商SMBC日興1継続5500→6200円
5201旭硝子JPMOver継続850→950円
6146ディスコマッコーリーOP継続16500→17800円
6457グローリー大和2継続3900→4300円
6745ホーチキ大和2継続1450→1500円
6752パナソニック三菱UFJMSNeutral継続1000→1200円
6756日立国際みずほ買い継続2800→2900円
6758ソニー三菱UFJMSOverweight   継続3900→4300円
6770アルプスJPMOver継続3600→3800円
6841横河電野村Neutral継続1520→1700円
6996ニチコン野村Neutral継続800→1000円
7012川重野村Neutral継続320→350円
7240NOKJPMNeutral継続2350→2500円
7701島津製MSMUFGEqual継続1700→1800円
8053住友商野村Neutral継続1200→1500円
8282ケーズHDみずほ中立継続1900→2000円
8331千葉銀三菱UFJMSOverweight→Neutral630→770円
8354ふくおか野村Neutral継続440→570円
8358スルガ銀マッコーリーOP継続2840→2900円
8951日本ビルFUBSNeutral→Sell639000→607000円
8952JREUBSNeutral→Sell605000→597000円
8960ユナイテッドUUBSNeutral継続181000→183000円
8961森トラストREUBSSell継続162200→171000円
8972ケネディオフィUBSBuy継続705000→722000円
9065山九三菱UFJMSOverweight   継続760→910円
9069センコー三菱UFJMSBuy   継続1030→1010円
9437NTTドコモ三菱UFJMSNeutral継続2800→2850円
9502中部電野村Neutral継続1640→1530円
9531東ガス三菱UFJMSNeutral継続550→570円
9532大ガス三菱UFJMSNeutral継続470→480円
9533邦ガス三菱UFJMSUnderweight   継続600→580円
9613NTTデータ野村Neutral継続5800→6000円
9984ソフトバンクG野村Buy継続11520→11790円

2月7日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況

2月 7日 購入額  716億円
2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計         1,467億円
2月までの購入累計額   7,319億円

✤買付枠未消化残
       52,681億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年2月 7日 (火)

2月8日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    日銀金融政策決定会合[1月30-31日分・主な意見]-1月
8:50      日本    国際収支[経常収支]-12月
8:50      日本    国際収支[貿易収支]-12月
13:30      日本    企業倒産件数(前年比)-1月
14:00      日本    景気ウォッチャー調査[先行き判断DI]-1月
14:00      日本    景気ウォッチャー調査[現状判断DI]-1月
21:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-2/3
時間      ポーランド    ポーランド中銀 政策金利-2/8
未定       
5:00      NZ    ニュージーランド中銀 政策金利-2/9

2月7日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,910.78円  前日比-65.93円

☆25D正味増減-234.36円

騰落銘柄数
・値上がり数
562

・値下がり数
1,291

騰落レシオ
95.29% 前日比(+1.99P)

RSI
50.4 前日比(-3.4P)

出来高状況
169,448万株(25日移動平均 190,272万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-10.9%【前日比-4.3%)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18.973.7円 ( 当日株価との乖離率-0.3%  )  前日比-26.1円

④25日移動平均線
19,146.8円 ( 当日株価との乖離率-1.2%  )   前日比-9.4円

⑤75日移動平均線 
18,484.2円 ( 当日株価との乖離率(+2.3%  )   前日比+26.8円

2月7日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1951協エクシオ三菱UFJMSNeutral継続1630→1730円
2127M&A大和1継続4100→4140円
2282日本ハムみずほ買い継続3750→3820円
2296伊藤米久SMBC日興1継続1270→1320円
2398ツクイSMBC日興2継続1700→850円
2811カゴメSMBC日興2継続2790→3050円
3401帝人野村Buy継続2720→2440円
3665エニグモSMBC日興新規1新規2250円
3769GMOPGSMBC日興新規1新規6730円
3861王子HD野村Neutral継続470→500円
4063信越化MSMUFGOver継続11000→11500円
4202ダイセルみずほ買い継続1650→1800円
4208宇部興みずほ買い継続280→310円
4452花王野村Neutral継続5850→6300円
4508田辺三菱MSMUFGEqual継続1900→2000円
4521科研薬MSMUFGEqual継続6800→5900円
4568第一三共野村Neutral継続2700→2800円
4661OLC三菱UFJMSOverweight 継続13300→13600円
4681リゾートトラスUBSBuy継続3800→3100円
4902コニカミノルタ大和2継続1280→1060円
5714DOWA野村Neutral継続760→905円
5938LIXILG野村Neutral継続2510→2810円
6146ディスコMSMUFGEqual継続12200→14500円
6146ディスコ野村Buy継続16079→16862円
6146ディスコJPMNeutral→Over14500→17500円
6146ディスコマッコーリーNeutral→OP14750→16500円
6201豊田織機マッコーリーOP継続6200→6800円
6506安川電JPMUnder継続1400→1700円
6586マキタJPMNeutral継続7300→7000円
6770アルプス三菱UFJMSOverweight 継続2600→3300円
6869シスメックス大和2継続7870→7770円
6869シスメックスCSNeutral継続6900→6500円
6875メガチップスマッコーリーOP継続3300→3375円
6965ホトニクス野村Buy継続3400→4200円
6971京セラJPMNeutral継続5400→6000円
6976太陽誘電マッコーリーNeutral継続1100→1400円
6976太陽誘電野村Neutral継続1400→1510円
6988日東電みずほUP継続6200→7400円
7189西日本FH野村Buy継続1300→1600円
7269スズキ野村Buy継続4900→5200円
7269スズキ大和3継続4100→4500円
7276小糸製野村Neutral継続5550→6000円
7532ドンキホーテHMSMUFGOver継続4600→4500円
7545西松屋チェ三菱UFJMSOverweight→Neutral1650→1490円
7606UアローズMSMUFGEqual継続3000→3300円
7606UアローズSMBC日興2継続3200→3500円
7733オリンパスマッコーリーNeutral継続3700→3800円
7735スクリン野村Buy継続8180→10153円
7735スクリンMSMUFGEqual継続6000→6500円
7735スクリンマッコーリーOP継続7850→8150円
8002丸紅野村Neutral継続540→690円
8185チヨダ三菱UFJMSOverweight 継続2800→3200円
8252丸井Gみずほ買い継続2250→2200円
8331千葉銀マッコーリーNeutral継続730→800円
8331千葉銀UBSBuy→Neutral760→810円
8418山口FG野村Neutral継続1150→1300円
8802菱地所UBSBuy継続2600→2700円
8804東建物野村Buy継続1910→2000円
9031西鉄みずほ中立継続650→550円
9086日立物野村Neutral継続2100→2400円
9090丸和運輸三菱UFJMSBuy 継続3900→3700円
9201JALJPMOver継続4200→4300円
9202ANAJPMOver継続380→420円
9506東北電野村Neutral継続1380→1510円
9511沖縄電三菱UFJMSNeutral継続2160→2170円
9684スクエニHD野村Buy継続4200→3800円
9697カプコン三菱UFJMSNeutral継続2670→2360円
9739NSW大和2継続1650→1820円
9956バローHD野村Neutral継続3100→2900円

2月6日時点における市場指標

【2月6日時点における指標】

◉日経平均株価   18,976.7円(前回と比較して-392.14円)

◉日経平均予想EPS  1,204.10円 (前回と比較して+30.95円)

◉日経平均予想BPS  14,597.46円  

◉日経平均予想PER   15.76倍

◉日経平均予想PBR    1.30倍

◉ROE         8.24%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,265.60円

PER16.5倍の場合 19,867.65円

《参考》

【1月30日時点における指標】

◉日経平均株価   19,368.85円(前回と比較して+477.82円)

◉日経平均予想EPS  1,173.15円 (前回と比較して+4.88円)

◉日経平均予想BPS  14,347.29円  

◉日経平均予想PER   16.51倍

◉日経平均予想PBR    1.35倍

◉ROE         8.17%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 18,770.4円

PER16.5倍の場合 19,356.98円

2月6日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況

2月 6日 購入額   12億円
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計            751億円
2月までの購入累計額   6,603億円

✤買付枠未消化残
       53,397億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月7日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
14:00      日本    景気先行CI指数-12月
14:00      日本    景気一致CI指数-12月
15:45      スイス    SECO消費者信頼感指数-1月
16:00      ドイツ    鉱工業生産(前年比)-12月
16:00      ドイツ    鉱工業生産(前月比)-12月
16:45      フランス    経常収支-12月
16:45      フランス    財政収支-12月
16:45      フランス    貿易収支-12月
17:30      スウェーデン    財政収支-1月
22:30      米国    貿易収支-12月
0:00      米国    JOLT労働調査[求人件数]-12月
5:00      米国    消費者信用残高-12月

2017年2月 6日 (月)

2月6日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,976.71円  前日比+58.51円

☆25D正味増減-425.01円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,132

・値下がり数
728

騰落レシオ
93.30% 前日比(-2.14P)

RSI
73.7% 前日比(+7.4P)

出来高状況
179,766万株(25日移動平均 192,491万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-6.6%【前日比-17.7%)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18.899.8円 ( 当日株価との乖離率-0.1%  )  前日比-78.4円

④25日移動平均線
19,156.2円 ( 当日株価との乖離率-0.9%  )   前日比-17.0円

⑤75日移動平均線 
18,457.4円 ( 当日株価との乖離率(+2.8%  )   前日比+28.3円

2月6日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1332日水SMBC日興1継続780→810円
1878大東建大和2継続21000→16000円
1973NESIC野村Neutral継続2013→2260円
2002日清粉G大和3継続1600→1700円
2371カカクコム大和2継続2200→2000円
2440ぐるなび大和3継続2900→2500円
2502アサヒ三菱UFJMSOverweight→Neutral4400→4000円
2768双日野村Neutral継続285→300円
2802味の素みずほ買い継続2500→3020円
3292イオンリートUBSBuy継続137000→140000円
3341日本調剤みずほ買い継続5500→5000円
4062イビデンUBSSell継続1100→1200円
4182三菱ガスCSUP継続1280→1780円
4217日立化成野村Neutral継続2700→3240円
4452花王大和2継続6110→6350円
4452花王SMBC日興2継続5040→5560円
4689ヤフー野村Buy継続590→640円
4739CTC大和1継続3270→3630円
4751サイバエージ三菱UFJMSOverweight 継続3600→3300円
5020JXマッコーリーOP継続600→630円
5713住友鉱マッコーリーOP継続1650→1800円
5741UACJ野村Neutral継続330→340円
5801古河電野村Buy継続4000→4550円
6506安川電CSNeutral継続1700→2100円
6753シャープJPMUnder継続90→105円
6753シャープ野村Neutral継続180→300円
6762TDK三菱UFJMSNeutral継続7400→8000円
6845アズビル野村Buy継続3800→4000円
6845アズビルUBSNeutral継続3200→3400円
6967新電工JPMNeutral継続620→770円
6988日東電マッコーリーNeutral継続7000→10000円
7186コンコルディアマッコーリーNeutral継続560→600円
7186コンコルディア三菱UFJMSNeutral継続490→590円
7267ホンダマッコーリーNeutral→OP3440→4300円
7518ネットワン野村Neutral継続700→870円
7518ネットワンSMBC日興3継続600→700円
8001伊藤忠野村Buy継続1830→2020円
8218コメリみずほ中立継続2600→2500円
8252丸井G野村Buy継続1600→1750円
8306三菱UFJマッコーリーOP継続760→900円
8359八十二野村Neutral継続560→660円
8593三菱Uリース野村Neutral継続500→600円
8604野村HD大和3→2520→800円
8976大和オフィス野村Neutral継続690000→643000円
9008京王みずほ中立継続1050→970円
9401TBSHD大和3継続1700→1950円
9404日テレHD大和1継続2550→2850円
9531東ガス大和1→2500→550円
9532大ガス大和3継続400→430円
9533邦ガス大和4継続560→630円

空売り比率状況 2月3日時点

【2月3日時点】

●注文合計3,046,580百万円

実注文 
1,768,044百万円 58.0%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,065,810百万円  35.0%

空売り(価格規制なし)
212,726百万円 7.0%
空売り合計1,278,536百万円42.0%   
※再び40%台へ
-----------------------------------

【前回の状況】

【1月27日時点】

●注文合計2,817,225百万円

実注文 
1,745,539百万円 62.0%
----------------------
空売り(価格規制あり)
870,441百万円  30.9%

空売り(価格規制なし)
201,245百万円 7.1%
空売り合計1,071,686百万円38.0%   
※前回より若干増加
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

2月3日現在 日銀ETF買い入れ状況

2月度購入状況
2月 3日 購入額   12億円
2月 2日 購入額   12億円
2月 1日 購入額  715億円

✤2月購入額合計            739億円
2月までの購入累計額   6,591億円

✤買付枠未消化残
       53,409億円

❖2017年度の月別状況

✤1月購入額合計         5,852億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2月6日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
9:00      日本    毎月勤労統計[現金給与総額](前年比)-12月
10:45      中国    財新メディア非製造業PMI-1月
16:00      ドイツ    製造業受注(前年比)-12月
16:00      ドイツ    製造業受注(前月比)-12月
18:30      欧州    センティックス投資家信頼感-2月
0:00      米国    労働市場情勢指数-1月

2017年2月 3日 (金)

2月3日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1605国際帝石マッコーリーNeutral継続1000→1050円
1662石油資源マッコーリーOP→Neutral2700→2500円
1878大東建みずほ買い継続18500→19500円
1942関電工三菱UFJMSOverweight 継続1210→1230円
2121ミクシィUBSBuy→Neutral4650→4950円
2331ALSOK三菱UFJMSNeutral→Overweight4600→5200円
2331ALSOK野村Buy継続6200→5800円
2371カカクコム野村Buy継続2170→2000円
2371カカクコムマッコーリーUP継続1450→1345円
2371カカクコムJPMNeutral継続2000→1600円
3938LINE野村Neutral継続3600→3470円
4005住友化みずほ買い継続580→690円
4063信越化みずほUP継続6800→8100円
4290PI野村Neutral継続790→830円
4507塩野義MSMUFGEqual継続5600→6200円
4519中外薬野村Buy継続4700→4800円
4528小野薬MSMUFGEqual継続2300→2400円
4739CTC野村Neutral継続3000→3300円
4768大塚商大和3継続5030→5930円
5020JXマッコーリーOP継続460→600円
6201豊田織機JPMNeutral継続5350→5250円
6407CKDみずほ買い継続1600→1750円
6503三菱電野村Buy継続1950→2000円
6503三菱電UBSBuy継続1800→1900円
6506安川電三菱UFJMSNeutral継続1210→2130円
6676メルコ野村Neutral継続2850→3450円
6724エプソン野村Buy継続2908→2980円
6740JDIマッコーリーNeutral継続335→340円
6752パナソニックJPMNeutral継続1150→1250円
6752パナソニックマッコーリーOP継続1400→1450円
6758ソニー野村Buy継続4000→4200円
6796クラリオン野村Neutral継続360→440円
6849日光電大和3→42580→2100円
6857アドバンテみずほUP継続800→1400円
6920レーザーテク野村Buy継続2711→3341円
6976太陽誘電UBSNeutral継続1000→1450円
6981村田製三菱UFJMSOverweight 継続15500→16500円
7011三菱重野村Neutral継続440→470円
7261マツダ野村Neutral継続2050→1640円
7261マツダマッコーリーOP継続2420→2410円
7261マツダ大和2継続2250→2000円
7261マツダ三菱UFJMSOverweight 継続2900→2700円
7733オリンパス野村Neutral継続4100→4300円
7733オリンパスMSMUFGOver継続4600→4700円
8015豊通商野村Neutral継続2450→3150円
8056日ユニシス大和1継続1950→2070円
8058三菱商野村Neutral継続2300→2800円
8282ケーズHD野村Buy継続2500→2700円
8282ケーズHDMSMUFGEqual継続2100→2300円
8379広島銀野村Neutral継続420→520円
8382中国銀野村Neutral継続1320→1550円
8806ダイビル三菱UFJMSHold 継続1200→1340円
9003相鉄HD三菱UFJMSBuy 継続890→870円
9021JR西日本みずほ買い継続9000→9500円
9064ヤマトHDみずほ中立継続2400→2200円
9422コネクシオ大和3継続1330→1580円
9831ヤマダ電MSMUFGOver継続800→750円