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2017年4月

2017年4月28日 (金)

4月28日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,196.74円  前日比-55.13円

☆25D正味増減-65.79円

騰落銘柄数
・値上がり数
697

・値下がり数
1,236
騰落レシオ
96.29% 前日比(-7.28P)

RSI
63.2%  前日比(-5.3P)

出来高状況
199,653万株(25日移動平均 191,307万株)。

☆25日出来高移動平均の乖離率+4.4.%【前日比+1.0P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,138.7円 ( 当日株価との乖離率+0.3%  )  前日比+115.2円

④25日移動平均線
18,804.2円 ( 当日株価との乖離率+2.1% )   前日比-2.6円

⑤75日移動平均線 
19,097.4円 ( 当日株価との乖離率+0.5% )   前日比+0.8円

4月28日 レーティング情報

                                                                                                                                               
コード銘柄名ターゲット
1944きんでん1500→1540円
1944きんでん1704→1805円
2212山崎パン2600→2420円
3003ヒューリック1060→1100円
3003ヒューリック1600→1475円
4151協和キリン2500→2600円
4151協和キリン2050→2070円
4185JSR1540→1950円
4204積水化1800→1810円
4307NRI4400→4700円
4452花王6350→7610円
4503アステラス薬1700→1600円
4751サイバエージ4040→4140円
6506安川電1700→1800円
6586マキタ7300→3650円
6857アドバンテ2411→2568円
7518ネットワン870→1000円
7545西松屋チェ1490→1200円
7951ヤマハ3500→2800円
8586日立キャピ2840→2800円
8604野村HD830→810円
9086日立物2400→2500円
9511沖縄電1800→2600円

投資主体別売買動向 4月第三週

直近週( 4月 第3週) 
⦿全体の状況+198,666
買い越し」継続。

海外投資家                         +277,048
生損保                                 ▲8,697
銀行                              ▲4,173
信託銀行                          ▲19,302
その他金融                           +7,998
事業法人                                +299
その他法人                      +13,030
投信                             +20,764
個人                            ▲88,302
(内信用)                       (▲17,645) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況+80,722買い越し」継続。

海外投資家                          +102,721
生損保                               +1,979
銀行                            ▲8,478
信託銀行                         ▲1,067
その他金融                         +5,856
事業法人                          +21,543
その他法人                     +10,839
投信                            ▲1,817
個人                          ▲50,854
(内信用)                       ( +11,300) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

4月27日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月27日 購入額     12億円
4月26日 購入額     12億円
4月25日 購入額     12億円
4月24日 購入額     12億円
4月21日 購入額     12億円
4月20日 購入額     12億円
4月19日 購入額     12億円
4月18日 購入額     12億円
4月17日 購入額   737億円
4月14日 購入額   737億円
4月13日 購入額   737億円
4月12日 購入額   737億円
4月11日 購入額   737億円
4月10日 購入額   12億円
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         5,303億円
4月までの購入累計額 21,642億円

✤買付枠未消化残
     38,358億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月27日 (木)

4月28日 重要指標発表予定

8:30      日本    全国消費者物価指数[除生鮮食品](前年比)-3月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-4月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部](前年比)-4月
8:30      日本    全国消費者物価指数[除食料エネ](前年比)-3月
8:30      日本    有効求人倍率-3月
8:50      日本    鉱工業生産(前月比)-3月
8:50      日本    小売業販売額(前年比)-3月
8:50      日本    百貨店・スーパー販売額(前年比)-3月
8:50      日本    鉱工業生産(前年比)-3月
10:30      豪州    生産者物価指数(前期比)-1Q
10:30      豪州    生産者物価指数(前年比)-1Q
13:00      日本    自動車生産(前年比)-3月
14:00      日本    建設工事受注(前年比)-3月
14:00      日本    住宅着工戸数(前年比)-3月
14:00      日本    住宅着工戸数[年率]-3月
14:30      フランス    GDP(前期比)-1Q
14:30      フランス    GDP(前年比)-1Q
15:00      ドイツ    小売売上高指数(前月比)-3月
15:00      ドイツ    小売売上高指数(前年比)-3月
15:00      ドイツ    輸入物価指数(前月比)-3月
15:00      ドイツ    輸入物価指数(前年比)-3月
16:00      トルコ    貿易収支-3月
17:00      欧州    マネーサプライM3(前年比)-3月
17:30      英国    サービス業指数[3カ月/3カ月]-2月
17:30      英国    GDP(前期比)-1Q
17:30      英国    BBA住宅ローン承認件数-3月
17:30      英国    GDP(前年比)-1Q
18:00      欧州    消費者物価指数[コア](前年比)-4月
18:00      欧州    消費者物価指数(前年比)-4月
21:00      南アフリカ    財政収支-3月
21:00      南アフリカ    貿易収支-3月
21:30      米国    雇用コスト指数(前期比)-1Q
21:30      米国    GDP価格指数(前期比)-1Q
21:30      米国    コアPCE(前期比)-1Q
21:30      カナダ    GDP(前月比)-2月
21:30      米国    個人消費(前期比)-1Q
21:30      米国    GDP(前期比年率)-1Q
22:45      米国    シカゴ購買部協会景気指数-4月
23:00      米国    ミシガン大学消費者信頼感指数-4月

4月27日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,251.87円  前日比-37.56円

☆25D正味増減+166.56円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,219

・値下がり数
672
騰落レシオ
103.57% 前日比(+3.24P)

RSI
68.5%  前日比(-2.9P)

出来高状況
197,020万株(25日移動平均 190,608万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+3.4%【前日比-3.9P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,023.5円 ( 当日株価との乖離率+1.2%  )  前日比+164.3円

④25日移動平均線
18,806.9円 ( 当日株価との乖離率+2.4% )   前日比+6.7円

⑤75日移動平均線 
19,096.6円 ( 当日株価との乖離率+0.8% )   前日比-1.5円

4月27日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
2121    ミクシィ    4950→5800円
2413    エムスリー    3970→3770円
2875    東洋水産    4300→4000円
2897    日清食HD    6500円継続
3087    ドトル日レス    2200→2600円
3632    グリー    780→1000円
3938    LINE    3000→2800円
3938    LINE    3600→3500円
4206    アイカ工    3440→3470円
4369    トリケミカル    2900→3100円
4452    花王    5900→6000円
4684    オービック    5630→6600円
4733    OBC    5120→5540円
6178    日本郵政    1490→1590円
6383    ダイフク    2900→3200円
6465    ホシザキ    新規10500円
6701    NEC    235→265円
6755    富通ゼネ    2700→2500円
6756    日立国際    1900→2503円
6971    京セラ    5900→6300円
6981    村田製    18000→17500円
7012    川重    300→320円
7013    IHI    350→420円
7182    ゆうちょ    1330→1530円
7261    マツダ    2700→2500円
7270    SUBARU    6100→5600円
7272    ヤマハ発    2700→3000円
7751    キヤノン    4100→4300円
7751    キヤノン    3400→3550円
8036    日立ハイテク    5758→5540円
8036    日立ハイテク    5200→5100円
8185    チヨダ    3200→3300円
8267    イオン    1370→1350円
8572    アコム    600→570円
8628    松井証    860→840円
8905    イオンモール    1850→2070円

4月26日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月26日 購入額     12億円
4月25日 購入額     12億円
4月24日 購入額     12億円
4月21日 購入額     12億円
4月20日 購入額     12億円
4月19日 購入額     12億円
4月18日 購入額     12億円
4月17日 購入額   737億円
4月14日 購入額   737億円
4月13日 購入額   737億円
4月12日 購入額   737億円
4月11日 購入額   737億円
4月10日 購入額   12億円
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         5,291億円
4月までの購入累計額 21,630億円

✤買付枠未消化残
     38,370億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月26日 (水)

オシレーター系指標

株式市場は今日で4日続伸となりました。

短期のRSIやストキャスティクスなどのオシレーター系指標は買われすぎを示唆していますので、冷静な対応が必要です。

健全な市場ならば、調整も必要です。その時の下値のめどは、25日移動平均線18,800.2円となる。

4月27日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
10:30      中国    工業利益(前年比)-3月
10:30      豪州    輸出物価指数(前期比)-1Q
10:30      豪州    輸入物価指数(前期比)-1Q
15:00      ドイツ    GFK消費者信頼感調査-5月
15:00      スイス    貿易収支-3月
16:30      スウェーデン    スウェーデン中銀 政策金利-4/27
18:00      欧州    消費者信頼感-4月
18:00      欧州    業況判断指数-4月
18:00      欧州    サービス業信頼感-4月
18:00      欧州    鉱工業信頼感-4月
18:00      欧州    経済信頼感-4月
20:45      欧州    欧州中銀 下限政策金利[中銀預金金利]-4/27
20:45      欧州    欧州中銀 政策金利-4/27
20:45      欧州    欧州中銀 上限政策金利[限界貸出金利]-4/27
21:00      ドイツ    消費者物価指数(前年比)-4月
21:00      ドイツ    消費者物価指数(前月比)-4月
21:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前月比)-4月
21:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前年比)-4月
21:30      米国    卸売在庫(前月比)-3月
21:30      米国    耐久財受注(前月比)-3月
21:30      米国    耐久財受注[除輸送用機器](前月比)-3月
21:30      米国    新規失業保険申請件数-4/22
21:30      米国    失業保険継続受給者数-4/15
23:00      米国    中古住宅販売成約(前年比)-3月
23:00      米国    中古住宅販売成約(前月比)-3月
時間      日本    日銀金融政策決定会合[結果公表]-4/27
未定       
時間      日本    経済・物価情勢の展望[展望レポート]
未定       
時間      日本    日銀10年国債金利操作目標
未定       
時間      日本    日銀当座預金残高政策金利-4/27
未定       
0:00      米国    カンザスシティ連銀製造業活動指数-4月

4月26日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,289.43円  前日比+210.10円

☆25D正味増減+248.05円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,655

・値下がり数
294
騰落レシオ
100.33% 前日比(+12.23P)

RSI
77.4%  前日比(+14.9P)

出来高状況
203,553万株(25日移動平均 189,765万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+7.3%【前日比+4.6P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,859.2円 ( 当日株価との乖離率+2.3%  )  前日比+171.4円

④25日移動平均線
18,800.2円 ( 当日株価との乖離率+2.6% )   前日比+9.9円

⑤75日移動平均線 
19,098.1円 ( 当日株価との乖離率+1.0% )   前日比-0.2円

4月26日時点 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 5月限月 》
4月26日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
1955201250
352510
3129200003
1328723
1796198750
30229
4040197501
777930
1394196252
363026
31271950024
129003743
24031937542
6265147
2166192501100
110184789
29019125440
2497536
685190001577
1481710303
45188751114
21251389
91187501419
455710098
11186251095
38053147
20185004775
843411151
3183751034
7063251
3182501993
2986079
018125852
471576

4月26日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
2413    エムスリー    3450→3700円
2651    ローソン    8200→7600円
2801    キッコーマン    3900→3600円
4519    中外薬    4500→4400円
4519    中外薬    4800→5000円
4528    小野薬    2800→2000円
4684    オービック    6400→6900円
4922    コーセー    10400→11600円
5938    LIXILG    3600→3450円
6178    日本郵政    1500→1550円
6594    日電産    12000→12500円
6869    シスメックス    9300→8700円
6963    ローム    8100→9200円
6963    ローム    7300→7800円
6999    KOA    1600→2050円
7013    IHI    300→350円
7182    ゆうちょ    1410→1320円
8028    ユニー・ファミマ    6500→6200円
8703    KABU.COM    310→335円
9684    スクエニHD    4175→4100円
9697    カプコン    3125→3000円
9697    カプコン    3200→2900円
9766    コナミHD    3750→3875円
9948    アークス    2950→2500円
9948    アークス    3200→2700円

4月25日 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月25日 購入額     12億円
4月24日 購入額     12億円
4月21日 購入額     12億円
4月20日 購入額     12億円
4月19日 購入額     12億円
4月18日 購入額     12億円
4月17日 購入額   737億円
4月14日 購入額   737億円
4月13日 購入額   737億円
4月12日 購入額   737億円
4月11日 購入額   737億円
4月10日 購入額   12億円
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         5,279億円
4月までの購入累計額 21,618億円

✤買付枠未消化残
     38,382億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月25日 (火)

4月26日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
10:30      豪州    消費者物価指数(前期比)-1Q
10:30      豪州    消費者物価指数(前年比)-1Q
13:30      日本    全産業活動指数(前月比)-2月
14:00      シンガポール    鉱工業生産(前月比)-3月
14:00      シンガポール    鉱工業生産(前年比)-3月
14:00      日本    中小企業景況判断[商工中金]-4月
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-3月
15:45      フランス    消費者信頼感指数-4月
18:30      南アフリカ    生産者物価指数(前月比)-3月
18:30      南アフリカ    生産者物価指数(前年比)-3月
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-4/21
20:00      トルコ    トルコ中銀 翌日物借入金利-4/26
20:00      トルコ    トルコ中銀 政策金利-4/26
20:00      トルコ    トルコ中銀 翌日物貸出金利-4/26
21:30      カナダ    小売売上高(前月比)-2月
21:30      カナダ    小売売上高[除自動車](前月比)-2月

4月25日 騰落他指数

日経平均株価終値
19,079.33円  前日比+203.45円

☆25D正味増減-376.55円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,633

・値下がり数
305
騰落レシオ
88.10% 前日比(+4.35P)

RSI
56.5%  前日比(+4.4P)

出来高状況
194,868万株(25日移動平均 189,846万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+2.6%【前日比+0.7P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,687.7円 ( 当日株価との乖離率+2.1%  )  前日比+132.1円

④25日移動平均線
18,790.3円 ( 当日株価との乖離率+1.5% )   前日比-15.1円

⑤75日移動平均線 
19,098.2円 ( 当日株価との乖離率-0.1% )   前日比-5.0円

4月25日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
1414    ショーボンド    5800→5900円
1801    大成建    980→1060円
2206    グリコ    5800→6100円
2229    カルビー    3100→3200円
2337    いちご    670→570円
2501    サッポロHD    3650→3540円
2897    日清食HD    6100→6300円
3349    コスモス薬品    21500→22500円
3632    グリー    540→760円
4062    イビデン    1550→1640円
5334    特殊陶    2550→3000円
5929    三和HD    1270→1300円
6136    OSG    新規2700円
6269    三井海洋    2500→2800円
6594    日電産    12500→12300円
6753    シャープ    120→180円
6770    アルプス    3500→3400円
6845    アズビル    3400→3600円
6967    新電工    800→710円
7157    ライフネット    420→460円
7718    スター精    1850→2000円
8595    ジャフコ    3450→4400円
9984    ソフトバンクG    9700→10200円

4月24日時点における市場指標

【4月24日時点における指標】

◉日経平均株価   18,875.88円(前回と比較して+520.62円)

◉日経平均予想EPS  1,196.94円 (前回と比較し+5.04円)

◉日経平均予想BPS  15,222.48円  

◉日経平均予想PER   15.77倍

◉日経平均予想PBR    1.24倍

◉ROE         8.03%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,151.04円

PER16.5倍の場合 19,749.51円

《参考》

【4月17日時点における指標】

◉日経平均株価   18,355.26円(前回と比較して-1,442.62円)

◉日経平均予想EPS  1,191.90円 (前回と比較し-34.31円)

◉日経平均予想BPS  15,1169.63円  

◉日経平均予想PER   15.40倍

◉日経平均予想PBR    1.21倍

◉ROE         8.03%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,070.4円

PER16.5倍の場合 19,666.35円

4月24日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月24日 購入額     12億円
4月21日 購入額     12億円
4月20日 購入額     12億円
4月19日 購入額     12億円
4月18日 購入額     12億円
4月17日 購入額   737億円
4月14日 購入額   737億円
4月13日 購入額   737億円
4月12日 購入額   737億円
4月11日 購入額   737億円
4月10日 購入額   12億円
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         5,267億円
4月までの購入累計額 21,606億円

✤買付枠未消化残
     38,394億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月24日 (月)

4月25日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    企業向けサービス価格指数(前年比)-3月
15:45      フランス    景況感指数-4月
17:30      香港    貿易収支-3月
17:30      英国    公共部門純借入額[除金融介入]-3月
22:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20]-2月
22:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20](前年比)-2月
22:00      米国    住宅価格指数(前月比)-2月
22:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20](前月比)-2月
23:00      米国    リッチモンド連銀製造業指数-4月
23:00      米国    新築住宅販売件数-3月
23:00      米国    新築住宅販売件数(前月比)-3月
23:00      米国    消費者信頼感指数-4月

4月24日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,875.88円  前日比+255.13円

☆25D正味増減-645.71円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,534

・値下がり数
381
騰落レシオ
83.75% 前日比(+5.26P)

RSI
52.2%  前日比(+14.7P)

出来高状況
192,119万株(25日移動平均 188,440万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+2.0%【前日比+3.3P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,555.6円 ( 当日株価との乖離率+1.7%  )  前日比+104.1円

④25日移動平均線
18,805.4円 ( 当日株価との乖離率+0.4% )   前日比-25.8円

⑤75日移動平均線 
19,103.2円 ( 当日株価との乖離率-1.2% )   前日比-8.6円

4月24日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
3226    アコモF    507000→506000円
3226    アコモF    480000→500000円
4502    武田    5800→6000円
4555    沢井製薬    6600→6000円
5423    東製鉄    995→885円
5929    三和HD    1100→1300円
5943    ノーリツ    1590→2000円
6436    アマノ    新規2900円
6758    ソニー    2800→4500円
6758    ソニー    4250→4300円

6762    TDK    7900→7150円
6875    メガチップス    3375→3850円
8032    紙パル商    350→380円
8185    チヨダ    2500→2600円
8595    ジャフコ    4300→4380円
8952    JRE    586000→622000円
9502    中部電    1820→1500円
9503    関西電    1250→1390円
9504    中国電    1630→1360円
9505    北陸電    1410→1150円
9506    東北電    1360→1400円
9507    四国電    1160→1350円
9508    九州電    1140→1110円
9509    北海電    1050→990円
9983    ファーストリテイ    33900→36100円

空売り比率状況 4月21日時点

【4月21日時点】

●注文合計2,606,656百万円

実注文 
1,563,761百万円 60.0%
----------------------

空売り合計1,042,895百万円 40.0%   
※40%が「空売り」はどう考えても異常です!
-----------------------------------

【4月14日時点】

●注文合計2,359,976百万円

実注文 
1,430,830百万円 60.6%
----------------------

空売り合計929,146百万円 39.4%   
※30%台になってきたが、約40%が「空売り」はどう考えても異常です!
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

4月21日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月21日 購入額     12億円
4月20日 購入額     12億円
4月19日 購入額     12億円
4月18日 購入額     12億円
4月17日 購入額   737億円
4月14日 購入額   737億円
4月13日 購入額   737億円
4月12日 購入額   737億円
4月11日 購入額   737億円
4月10日 購入額   12億円
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         5,255億円
4月までの購入累計額 21,594億円

✤買付枠未消化残
     38,406億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

4月24日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
14:00      日本    景気先行CI指数-2月
14:00      日本    景気一致CI指数-2月
14:00      日本    全国スーパー売上高(前年比)-3月
14:00      シンガポール    消費者物価指数(前年比)-3月
14:00      シンガポール    消費者物価指数(前月比)-3月
17:00      ドイツ    IFO[現況評価値]-4月
17:00      ドイツ    IFO[景気動向]-4月
17:00      ドイツ    IFO[期待値]-4月
21:30      カナダ    卸売売上高(前月比)-2月
21:30      米国    シカゴ連銀全米活動指数-3月
23:30      米国    ダラス連銀製造業活動指数-4月

2017年4月21日 (金)

窓あけ

マドを空けて上昇しました。現時点では自律反発の範囲内である。しかし、少しではあるが、強気シグナルが点灯したと言える。

トレンドの転換点となる可能性はある。
当面の上値は25日移動平均線18,831.2円をがメドとなる。
終値が25日線を上回り、かつ25Maが上向きに転じると本格反騰の期待が高まるのだが・・・・。

4月21日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,620.75円  前日比+190.26円

☆25D正味増減-969.39円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,645

・値下がり数
288
騰落レシオ
78.49% 前日比(+2.50P)

RSI
37.4%  前日比(+5.5P)

出来高状況
186,244万株(25日移動平均 188,809万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-1.4%【前日比+1.0P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,451.5円 ( 当日株価との乖離率+0.9%  )  前日比+57.0円

④25日移動平均線
18,831.2円 ( 当日株価との乖離率-1.1% )   前日比-38.8円

⑤75日移動平均線 
19,111.8円 ( 当日株価との乖離率-2.6% )   前日比-13.0円

4月21日 レーティング情報

                                                                                                                                         
コード銘柄名ターゲット
1928積水ハウス2500→2300円
2267ヤクルト5350→6350円
2337いちご520→350円
2587サントリーBF5610→6200円
3283プロロジス277000→272000円
3290SIAリート400000→200000円
3466ラサールロジ124000→125000円
4151協和キリン1800→2300円
4508田辺三菱1900→1800円
4593ヘリオス4000→3800円
4927ポーラオルHD10240→2560円
5232住阪セメ430→570円
6301コマツ2150→2600円
6361荏原4100→4200円
6504富士電機670→790円
6506安川電1950→2050円
6534DACHD新規2000円
6754アンリツ565→660円
6857アドバンテ2534→2411円
7974任天堂30000→36000円
8954オリックスJRE203000→207000円
9602東宝3640→3560円

投資主体別売買動向 4月第2週

直近週( 4月 第2週) 
⦿全体の状況+80,722
買い越し」継続。

海外投資家                          +102,721
生損保                               +1,979
銀行                            ▲8,478
信託銀行                         ▲1,067
その他金融                         +5,856
事業法人                          +21,543
その他法人                     +10,839
投信                            ▲1,817
個人                          ▲50,854
(内信用)                       ( +11,300) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況+52,656買い越し」転換。

海外投資家                          +90,827
生損保                               ▲43,234
銀行                            ▲21,601
信託銀行                         ▲63,327
その他金融                        ▲6,337
事業法人                           +85,864
その他法人                      +10,153
投信                                ▲70
個人                                +381
(内信用)                       ( +14,980) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「買い越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」転換。

4月20日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月20日 購入額     12億円
4月19日 購入額     12億円
4月18日 購入額     12億円
4月17日 購入額   737億円
4月14日 購入額   737億円
4月13日 購入額   737億円
4月12日 購入額   737億円
4月11日 購入額   737億円
4月10日 購入額   12億円
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         5,243億円
4月までの購入累計額 21,582億円

✤買付枠未消化残
     38,418億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月20日 (木)

4月21日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
13:30      日本    第三次産業活動指数(前月比)-2月
16:00      スイス    マネーサプライM3(前年比)-3月
16:00      フランス    製造業PMI-4月
16:00      フランス    非製造業PMI-4月
16:30      ドイツ    非製造業PMI-4月
16:30      ドイツ    製造業PMI-4月
17:00      欧州    経常収支[季調前]-2月
17:00      欧州    経常収支[季調済]-2月
17:00      欧州    製造業PMI-4月
17:00      欧州    総合PMI-4月
17:00      欧州    非製造業PMI-4月
17:30      英国    小売売上高指数[除自動車燃料](前年比)-3月
17:30      英国    小売売上高指数[除自動車燃料](前月比)-3月
17:30      英国    小売売上高指数(前月比)-3月
17:30      英国    小売売上高指数(前年比)-3月
21:30      カナダ    消費者物価指数(前年比)-3月
21:30      カナダ    消費者物価指数(前月比)-3月
22:45      米国    総合PMI-4月
22:45      米国    製造業PMI-4月
22:45      米国    非製造業PMI-4月
23:00      米国    中古住宅販売件数-3月
23:00      米国    中古住宅販売件数(前月比)-3月

4日続伸ならず。

小幅ではあるが、今年初めての「4日続伸」に期待していたが、結果は小幅ではあるが、マイナスとなり、下降トレンドからするキッカケとはならなかった。

引き続き明確なシグナルが出るまでは冷静な目で市場を見ておきたい。

当面の下値のメドは4月17日安値である18,224.68円、上値は18,530円あたりか。

4月20日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,430.49円  前日比-1.71円

☆25D正味増減-1,146.89円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,091

・値下がり数
792
騰落レシオ
75.98% 前日比(+4.25P)

RSI
31.9%  前日比(+3.3P)

出来高状況
184,106万株(25日移動平均 188,546万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-2.4%【前日比-6.4P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,394.4円 ( 当日株価との乖離率+0.2%  )  前日比+0.7円

④25日移動平均線
18,870.0円 ( 当日株価との乖離率-2.3% )   前日比-45.9円

⑤75日移動平均線 
19,124.8円 ( 当日株価との乖離率-3.6% )   前日比-9.1円

4月20日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
3466    ラサールロジ    127000→122000円
4182    三菱ガス    新規2800円
4527    ロート    2200→2700円
4967    小林製薬    5000→5300円
5108    ブリヂストン    4800→5500円
5110    住友ゴム    1700→2200円
6103    オークマ    新規1350円
6113    アマダHD    新規1500円
6141    DMG森精    新規2000円
6143    ソディック    新規1350円
6273    SMC    新規27000円
6324    ハーモニック    新規2500円
6508    明電舎    新規500円
6816    アルパイン    1500→1600円
6857    アドバンテ    新規3000円
6954    ファナック    新規24500円
6971    京セラ    5200→6400円
7186    コンコルディア    590→580円
7649    スギHD    5500→5400円
7649    スギHD    5400→5800円
7751    キヤノン    3000→3300円
7751    キヤノン    3350→3400円
8035    東エレク    14850→15400円
8184    島忠    2750→2500円
8355    静岡銀    830→860円
8358    スルガ銀    2800→2500円
8954    オリックスJRE    200000→195000円
8984    ハウスリート    289000→296000円
9517    イーレックス    1453→1760円
9880    イノテック    696→649円

4月19日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月19日 購入額     12億円
4月18日 購入額     12億円
4月17日 購入額   737億円
4月14日 購入額   737億円
4月13日 購入額   737億円
4月12日 購入額   737億円
4月11日 購入額   737億円
4月10日 購入額   12億円
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         5,231億円
4月までの購入累計額 21,570億円

✤買付枠未消化残
     38,430億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月19日 (水)

4月20日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
7:45      NZ    消費者物価指数(前年比)-1Q
7:45      NZ    消費者物価指数(前期比)-1Q
8:50      日本    貿易収支[通関べース]-3月
14:30      日本    東京地区百貨店売上高(前年比)-3月
14:30      日本    全国百貨店売上高(前年比)-3月
15:00      ドイツ    生産者物価指数(前月比)-3月
15:00      ドイツ    生産者物価指数(前年比)-3月
16:00      日本    コンビニエンスストア売上高(前年比)-3月
18:00      欧州    建設支出(前月比)-2月
18:00      欧州    建設支出(前年比)-2月
21:30      米国    失業保険継続受給者数-4/8
21:30      米国    フィラデルフィア連銀景況指数-4月
21:30      米国    新規失業保険申請件数-4/15
23:00      米国    景気先行指標総合指数(前月比)-3月
23:00      欧州    消費者信頼感-4月

4月19日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,432.20円  前日比+13.61円

☆25D正味増減-1,177.30円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,043

・値下がり数
820
騰落レシオ
71.73% 前日比(+0.84P)

RSI
28.6%  前日比(+3.3P)

出来高状況
195,291万株(25日移動平均 187,782万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+4.0%【前日比+19.8P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,393.7円 ( 当日株価との乖離率+0.2%  )  前日比-24.1円

④25日移動平均線
18,915.8円 ( 当日株価との乖離率-2.6% )   前日比-47.1円

⑤75日移動平均線 
19,133.9円 ( 当日株価との乖離率-3.7% )   前日比-9.5円

4月19日時点 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 5月限月 》
4月19日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
1426193750
4466146
3043192502
100784763
3281912520
1995493
1922190004
119439525
436188754
865303
8451875010
37879551
244186253
6631634
92318500457
60379589
11918375100
6341402
5818250435
2795552
318125208
401029
1618000892
34314182
017875290
21746
017750714
144739
017625282
101660
0175001213
5925506
117375315
61058

4月19日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
1606    海洋掘削    2500→2000円
2501    サッポロHD    3070→3500円
2502    アサヒ    4200→4300円
2670    ABCマート    7500→6600円
3087    ドトル日レス    2300→2400円
3226    アコモF    559000→558000円
3281    GLP    145000→138000円
3281    GLP    150000→156000円
3295    ヒューリックRE    225000→227000円
3295    ヒューリックRE    200000→205000円
4875    メディシノバ    新規750円
5741    UACJ    新規370円
6999    KOA    1270→1600円
7599    IDOM    500→590円
7915    日写印    3920→4800円
7974    任天堂    29000→39000円
8008    4℃HD    2900→3100円
8303    新生銀    280→300円
8308    りそなHD    新規730円
8309    三住トラスト    新規4300円
8309    三住トラスト    4500→4300円
8316    三井住友    5200→5000円
8331    千葉銀    690→680円
8508    Jトラスト    1310→1150円
8953    日本リテール    243000→240000円
8953    日本リテール    268000→270000円
8954    オリックスJRE    205000→195000円
9861    吉野家HD    1500→1600円

4月18日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月18日 購入額     12億円
4月17日 購入額   737億円
4月14日 購入額   737億円
4月13日 購入額   737億円
4月12日 購入額   737億円
4月11日 購入額   737億円
4月10日 購入額   12億円
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         5,219億円
4月までの購入累計額 21,558億円

✤買付枠未消化残
     38,442億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月18日 (火)

4月19日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
15:00      欧州    新車登録台数[EU-27](前年比)-3月
18:00      欧州    消費者物価指数(前年比)-3月
18:00      欧州    消費者物価指数[コア](前年比)-3月
18:00      欧州    消費者物価指数(前月比)-3月
18:00      欧州    貿易収支-2月
18:00      欧州    貿易収支[季調済]-2月
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-4/14
3:00      米国    米地区連銀経済報告[ベージュブック]

4月18日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,418.59円  前日比+63.33円

☆25D正味増減-1,215.16円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,494

・値下がり数
415
騰落レシオ
70.90% 前日比(+2.84P)

RSI
25.3%  前日比(+2.3P)

出来高状況
157,522万株(25日移動平均 187,004万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-15.8%【前日比+6.3P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,417.8円 ( 当日株価との乖離率+0.0%  )  前日比-65.9円

④25日移動平均線
18,962.9円 ( 当日株価との乖離率-2.9% )   前日比-48.6円

⑤75日移動平均線 
19,143.4円 ( 当日株価との乖離率-3.8% )   前日比-13.1円

4月18日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
1803    清水建    1262→1380円
2503    キリンHD    2460→2560円
3086    Jフロント    1790→1720円
3295    ヒューリックRE    177000→180000円
3462    NMF    167000→172000円
3466    ラサールロジ    131000→122000円
3501    住江織    260→230円
4536    参天薬    2100→2300円
4911    資生堂    2800→2700円
6753    シャープ    90→120円
7599    IDOM    640→590円
8251    パルコ    1080→1030円
8267    イオン    1700→1600円
8273    イズミ    6000→7000円
8355    静岡銀    1070→1060円
8570    イオンFS    1995→1946円
8953    日本リテール    290000→245000円
8954    オリックスJRE    204000→188000円
9945    プレナス    2400→2150円
9945    プレナス    2100→1900円
9983    ファーストリテイ    37000→35000円
9984    ソフトバンクG    11790→11280円

4月17日時点における市場指標

【4月17日時点における指標】

◉日経平均株価   18,355.26円(前回と比較して-1,442.62円)

◉日経平均予想EPS  1,191.90円 (前回と比較し-34.31円)

◉日経平均予想BPS  15,1169.63円  

◉日経平均予想PER   15.40倍

◉日経平均予想PBR    1.21倍

◉ROE         8.03%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,070.4円

PER16.5倍の場合 19,666.35円

《参考》

【4月10日時点における指標】

◉日経平均株価   18,797.88円(前回と比較して-185.35円)

◉日経平均予想EPS  1,226.21円 (前回と比較し+5.43円)

◉日経平均予想BPS  15,159.58円  

◉日経平均予想PER   15.33倍

◉日経平均予想PBR    1.24倍

◉ROE         8.03%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,619.36円

PER16.5倍の場合 20,232.46円

4月17日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月17日 購入額   737億円
4月14日 購入額   737億円
4月13日 購入額   737億円
4月12日 購入額   737億円
4月11日 購入額   737億円
4月10日 購入額   12億円
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         5,207億円
4月までの購入累計額 21,546億円

✤買付枠未消化残
     38,454億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月17日 (月)

4月18日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
10:30      豪州    豪中銀 議事録-4月
21:30      米国    建設許可件数-3月
21:30      米国    建設許可件数(前月比)-3月
21:30      米国    住宅着工件数-3月
21:30      米国    住宅着工件数(前月比)-3月
22:00      カナダ    中古住宅販売件数(前月比)-3月
22:15      米国    設備稼働率-3月
22:15      米国    鉱工業生産(前月比)-3月

4月17日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,355.26円  前日比+19.63円

☆25D正味増減-982.95円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,395

・値下がり数
511
騰落レシオ
68.06% 前日比(--1.01P)

RSI
23.0%  前日比(-6.9P)

出来高状況
145,429万株(25日移動平均 186,590万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-22.1%【前日比-18.9P)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,483.6円 ( 当日株価との乖離率-0.1%  )  前日比-88.5円

④25日移動平均線
19,011.5円 ( 当日株価との乖離率-3.5% )   前日比-50.0円

⑤75日移動平均線 
19,156.5円 ( 当日株価との乖離率-4.2% )   前日比-14.0円

4月17日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
2503    キリンHD    2300→2500円
2651    ローソン    8200→7700円
3938    LINE    3960→3000円
4927    ポーラオルHD    2325→2500円
6436    アマノ    新規2600円
6965    ホトニクス    2600→2800円
7453    良品計画    29500→29000円
7581    サイゼリヤ    3300→3600円
7733    オリンパス    5100→5700円
8020    兼松    170→240円
9787    イオンディライ    3260→3140円

空売り比率状況 4月14日時点

【4月14日時点】

●注文合計2,359,976百万円

実注文 
1,430,830百万円 60.6%
----------------------

空売り合計929,146百万円 39.4%   
※30%台になってきたが、約40%が「空売り」はどう考えても異常です!
-----------------------------------

【前回の状況】

【4月7日時点】

●注文合計3,326,884百万円

実注文 
1,855,105百万円 55.8%
----------------------

空売り合計1,471,779百万円 44.2%   
※40%超え増加
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

4月17日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
11:00      中国    小売売上高(前年比)-3月
11:00      中国    小売売上高[年初来](前年比)-3月
11:00      中国    固定資産投資[都市部/年初来](前年比)-3月
11:00      中国    鉱工業生産[年初来](前年比)-3月
11:00      中国    実質GDP(前期比)-1Q
11:00      中国    実質GDP(前年比)-1Q
11:00      中国    鉱工業生産(前年比)-3月
13:00      日本    首都圏新規マンション発売(前年比)-3月
16:00      トルコ    失業率-1月
21:30      米国    ニューヨーク連銀製造業景気指数-4月
23:00      米国    NAHB住宅市場指数-4月
5:00      米国    対米証券投資[ネットTICフロー]-2月
5:00      米国    対米証券投資[ネット長期TICフロー]-2月

4月14日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月13日 購入額   737億円
4月13日 購入額   737億円
4月12日 購入額   737億円
4月11日 購入額   737億円
4月10日 購入額   12億円
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         4,470億円
4月までの購入累計額 20,809億円

✤買付枠未消化残
     39,191億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月14日 (金)

4月14日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,335.63円  前日比-91.21円

☆25D正味増減-982.95円

騰落銘柄数
・値上がり数
359

・値下がり数
1,559
騰落レシオ
69.07% 前日比(-5.52P)

RSI
31.6%  前日比(+3.0P)

出来高状況
183,885万株(25日移動平均 189,841万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-3.1%【前日比-6.8P)】

サイコロジカルライン
33.3%( 4勝 8敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,572.2円 ( 当日株価との乖離率-1.3%  )  前日比-65.8円

④25日移動平均線
19,061.5円 ( 当日株価との乖離率-3.8% )   前日比-39.3円

⑤75日移動平均線 
19,170.5円 ( 当日株価との乖離率-4.4% )   前日比-14.1円

4月14日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
2768    双日    295→270円
3281    GLP    150300→149000円
7581    サイゼリヤ    2800→3000円
8001    伊藤忠    1640→1750円
8002    丸紅    710→730円
8015    豊通商    2900→3000円
8331    千葉銀    800→740円
8953    日本リテール    276000→279000円
8968    福岡リート    205000→210000円
9983    ファーストリテイ    44500→42500円

日経平均株価4日続落

今日で4日続落となり、この25日間の正味下落幅は982.95円です。

地政学リスクはあるでしょう・・・・でも当事者である韓国の株価は日本ほど敏感に反応していません。

日経平均下げ過ぎ!この動きはおかしい!。

騰落レシオは69%で、年初来の低い数値です。

冷静に判断している者が笑えます

投資主体別売買動向 4月第1週

直近週( 4月 第1週) 
⦿全体の状況+52,656
買い越し」転換。

海外投資家                          +90,827
生損保                               ▲43,234
銀行                            ▲21,601
信託銀行                         ▲63,327
その他金融                        ▲6,337
事業法人                           +85,864
その他法人                      +10,153
投信                                ▲70
個人                                +381
(内信用)                       ( +14,980) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「買い越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」転換。

※参考
❒前週
⦿全体の状況-72,992「売り越し」継続。

海外投資家                         ▲54,946
生損保                               ▲25,447
銀行                            ▲21,039
信託銀行                             +3,052
その他金融                           +1,467
事業法人                          ▲19,304
その他法人                       +11,006
投信                            ▲27,139
個人                             +59,360
(内信用)                       ( +16,148) 
✤①海外投資家:「売り越し」継続。
✤②個人    :「買い越し」継続。
✤③信託銀行 :「買い越し」転換。
✤④事業法人 :「売り越し」転換。

4月13日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月13日 購入額   737億円
4月12日 購入額   737億円
4月11日 購入額   737億円
4月10日 購入額   12億円
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         3,733億円
4月までの購入累計額 20,072億円

✤買付枠未消化残
     39,928億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月13日 (木)

3月14日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
13:30      日本    稼働率指数(前年比)-2月
13:30      日本    鉱工業生産(前月比)-2月
13:30      日本    鉱工業生産(前年比)-2月
21:30      米国    消費者物価指数(前月比)-3月
21:30      米国    小売売上高[除自動車](前月比)-3月
21:30      米国    消費者物価指数(前年比)-3月
21:30      米国    小売売上高(前月比)-3月
21:30      米国    消費者物価指数[コア](前月比)-3月
21:30      米国    消費者物価指数[コア](前年比)-3月
23:00      米国    企業在庫(前月比)-2月

4月13日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,426.84円  前日比-125.77円

☆25D正味増減-827.19円

騰落銘柄数
・値上がり数
543

・値下がり数
1,374
騰落レシオ
74.59% 前日比(-1.18P)

RSI
28.6%  前日比(-8.1P)

出来高状況
195,868万株(25日移動平均 188,866万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+3.7%【前日比+1.1P)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,638.0円 ( 当日株価との乖離率-1.1%  )  前日比-34.0円

④25日移動平均線
19,100.89円 ( 当日株価との乖離率-3.5% )   前日比-33.1円

⑤75日移動平均線 
19,184.6円 ( 当日株価との乖離率-4.0% )   前日比-13.3円

4月13日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
1881    NIPPO    2000→2180円
2651    ローソン    8300→8000円
2809    キユーピー    3500→3200円
3349    コスモス薬品    21500→23000円
5801    古河電    4300→5400円
6098    リクルートHD    4500→6250円
6902    デンソー    5200→5100円
7259    アイシン精    6500→5800円
7453    良品計画    20600→23000円
7752    リコー    1038→1022円
8086    ニプロ    1380→2170円
8306    三菱UFJ    890→860円
8331    千葉銀    1080→900円
8355    静岡銀    920円継続
8411    みずほ    250→240円
8897    タカラレーベン    1200→1100円

4月12日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月12日 購入額   737億円
4月11日 購入額   737億円
4月10日 購入額   12億円
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         2,996億円
4月までの購入累計額 19,335億円

✤買付枠未消化残
     40,665億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月12日 (水)

4月13日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    マネーストックM2(前年比)-3月
8:50      日本    マネーストックM3(前年比)-3月
9:00      シンガポール    GDP(前年比)-1Q
9:00      シンガポール    GDP(前期比年率)-1Q
10:30      豪州    失業率-3月
15:00      ドイツ    消費者物価指数(前月比)-3月
15:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前月比)-3月
15:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前年比)-3月
15:00      ドイツ    消費者物価指数(前年比)-3月
15:45      フランス    消費者物価指数(前月比)-3月
15:45      フランス    消費者物価指数(前年比)-3月
21:30      米国    生産者物価指数[コア](前月比)-3月
21:30      米国    生産者物価指数[コア](前年比)-3月
21:30      米国    生産者物価指数(前年比)-3月
21:30      米国    生産者物価指数(前月比)-3月
21:30      米国    失業保険継続受給者数-4/1
21:30      カナダ    製造業出荷(前月比)-2月
21:30      米国    新規失業保険申請件数-4/8
23:00      米国    ミシガン大学消費者信頼感指数-4月
時間      中国    貿易収支-3月
未定       
時間      韓国    韓国中銀 政策金利-4/13
未定       
時間      中国    貿易収支-3月
未定       

4月12日時点 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 4月限月 》
4月12日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
76197500
887089
33196250
4106150
7131950032
115033834
961193759
3092719
18431925010
93437266
2893191253
30231874
41051900021
864211061
4192188752
21751233
617418750479
57738586
224318625379
20093170
2482185003668
103410698
62183752333
392058
4182504570
188016
0181254095
242361
23180005037
34815183
2178752216
254214
0177502140
622425

4月12日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
4661    OLC    9200→8900円
6871    マイクロニクス    1200→1150円
7201    日産自    新規1400円
7203    トヨタ    新規5900円
7211    三菱自    新規520円
7261    マツダ    新規1550円
7267    ホンダ    新規4000円
7269    スズキ    新規4550円
7270    SUBARU    新規4000円
7752    リコー    1121→1038円
8184    島忠    1800→1700円
8227    しまむら    15100→15700円
9843    ニトリHD    13700→14600円

4月12日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,552.61円  前日比-195.26円

☆25D正味増減-791.54円

騰落銘柄数
・値上がり数
221

・値下がり数
1,722
騰落レシオ
76.27% 前日比(-4.52P)

RSI
36.7%  前日比(-5.4P)

出来高状況
192,407万株(25日移動平均 187,535万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+2.6%【前日比+11.7P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,672.0円 ( 当日株価との乖離率-0.6%  )  前日比-61.7円

④25日移動平均線
19,133.9円 ( 当日株価との乖離率-3.0% )   前日比-31.7円

⑤75日移動平均線 
19,198.0円 ( 当日株価との乖離率-3.4% )   前日比-11.9円

4月11日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月11日 購入額   737億円
4月10日 購入額   12億円
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         2,259億円
4月までの購入累計額 18,598億円

✤買付枠未消化残
     41,402億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月11日 (火)

4月12日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    国内企業物価指数(前年比)-3月
8:50      日本    国内企業物価指数(前月比)-3月
8:50      日本    機械受注(前年比)-2月
8:50      日本    機械受注(前月比)-2月
10:30      中国    消費者物価指数(前年比)-3月
10:30      中国    生産者物価指数(前年比)-3月
17:30      英国    失業率-3月
17:30      英国    失業者数推移-3月
17:30      英国    ILO失業率[四半期]-2月
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-4/7
21:30      米国    輸入物価指数(前月比)-3月
21:30      米国    輸入物価指数(前年比)-3月
23:00      カナダ    カナダ中銀 政策金利-4/12
3:00      米国    財政収支-3月

4月11日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,747.87円  前日比-50.01円

☆25D正味増減-631.27円

騰落銘柄数
・値上がり数
504

・値下がり数
1384
騰落レシオ
80.78% 前日比(-3.03P)

RSI
42.1%  前日比(+6.9P)

出来高状況
169,117万株(25日移動平均 186,143万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-9.1%【前日比-2.8P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,733.7円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )  前日比-12.5円

④25日移動平均線
19,165.6円 ( 当日株価との乖離率-1.1  )   前日比-25.3円

⑤75日移動平均線 
19,209.9円 ( 当日株価との乖離率-2.2% )   前日比-10.0円

4月11日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
1911    住友林    1860円継続
1925    大和ハウス    3550→3900円
1928    積水ハウス    2110→2160円
2157    コシダカHD    2800→3000円
3226    アコモF    525000→528000円
3227    MidCity    405000→410000円
3249    産業ファ    555000→565000円
3269    ADR    320000→325000円
3278    ケネディレジ    375000→377000円
3279    API    615000→650000円
3282    コンフォリア    260000→275000円
3295    ヒューリックRE    222000→225000円
3382    7&I-HD    5800→5600円
3436    SUMCO    1710→2280円
3774    IIJ    2300→2120円
4063    信越化    11000→11500円
4543    テルモ    5400→5600円
6702    富士通    865→885円
6753    シャープ    105→125円
8136    サンリオ    3000→1900円
8233    高島屋    1000→1050円
8952    JRE    720000→700000円
8954    オリックスJRE    192000→195000円
8957    東急RE    160000→162000円
8960    ユナイテッドU    192000→195000円
8963    INV    59000→55000円
8967    日本ロジ    260000→255000円
8972    ケネディオフィ    775000→785000円
8984    ハウスリート    300000→315000円
8985    JHR    94000→98000円
8987    Jエクセレント    158000→160000円

4月10日時点における市場指標

【4月10日時点における指標】

◉日経平均株価   18,797.88円(前回と比較して-185.35円)

◉日経平均予想EPS  1,226.21円 (前回と比較し+5.43円)

◉日経平均予想BPS  15,159.58円  

◉日経平均予想PER   15.33倍

◉日経平均予想PBR    1.24倍

◉ROE         8.03%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,619.36円

PER16.5倍の場合 20,232.46円

《参考》

【4月3日時点における指標】

◉日経平均株価   18,983.23円(前回と比較して-2.36円)

◉日経平均予想EPS  1,220.78円 (前回と比較し+13.05円)

◉日経平均予想BPS  15,186.58円  

◉日経平均予想PER   15.55倍

◉日経平均予想PBR    1.25倍

◉ROE         8.03%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,532.48円

PER16.5倍の場合 20,142.87円

4月10日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,797.88円  前日比+133.25円

☆25D正味増減-671.29円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,405

・値下がり数
504
騰落レシオ
83.81% 前日比(+5.36P)

RSI
35.2%  前日比(+5.1P)

出来高状況
173,234万株(25日移動平均 185,014万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-6.4%【前日比-36.2P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,746.2円 ( 当日株価との乖離率+0.3%  )  前日比-37.1円

④25日移動平均線
19,190.8円 ( 当日株価との乖離率-2.0%  )   前日比26.9円

⑤75日移動平均線 
19,219.8円 ( 当日株価との乖離率-2.2% )   前日比-7.9円

4月10日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月10日 購入額   12億円
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         1,522億円
4月までの購入累計額 17,861億円

✤買付枠未消化残
     42,139億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

4月11日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-3月
16:00      トルコ    経常収支-2月
17:30      英国    消費者物価指数[コア](前年比)-3月
17:30      英国    消費者物価指数(前年比)-3月
17:30      英国    小売物価指数(前年比)-3月
17:30      英国    小売物価指数[コア](前年比)-3月
18:00      欧州    ZEW景況感調査-4月
18:00      欧州    鉱工業生産(前月比)-2月
18:00      欧州    鉱工業生産(前年比)-2月
18:00      ドイツ    ZEW景況感調査-4月
18:00      ドイツ    ZEW景況感調査[現況]-4月
19:00      米国    NFIB中小企業楽観指数-3月
23:00      米国    JOLT労働調査[求人件数]-2月

4月10日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
1860    戸田建    700→650円
2678    アスクル    3400→3000円
4182    三菱ガス    820→2100円
4527    ロート    1700→1800円
4552    JCRファーマ    3260→2520円
4584    GTS    2440→2180円
4755    楽天    1400→1300円
4755    楽天    1900→1950円
4912    ライオン    2000→2050円
6256    ニューフレア    7200→6100円
6305    日立建    新規2300円
6395    タダノ    1400→1600円
6502    東芝    315→300円
6502    東芝    460→223円
6586    マキタ    新規4100円
6952    カシオ    1300→1650円
7230    日信工業    1500→2000円
7274    ショーワ    720→920円
7762    シチズン    600→750円
8016    オンワードHD    670→710円
8050    セイコーHD    310→400円
8184    島忠    2700→2500円
8306    三菱UFJ    880→800円
8308    りそなHD    700→630円
8309    三住トラスト    4500→4100円
8316    三井住友    4600→4300円
8411    みずほ    235→215円
9793    ダイセキ    2370→2430円
9843    ニトリHD    16000→17000円

2017年4月10日 (月)

空売り比率状況 4月7日時点

【4月7日時点】

●注文合計3,326,884百万円

実注文 
1,855,105百万円 55.8%
----------------------

空売り合計1,471,779百万円 44.2%   
※40%超え増加
-----------------------------------

【前回の状況】

【3月31日時点】

●注文合計2,977,232百万円

実注文 
1,774,508百万円 59.6%
----------------------

空売り合計1,202,724百万円 40.4%   
※40%超え
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

4月7日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月 7日 購入額   12億円
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         1,510億円
4月までの購入累計額 17,849億円

✤買付枠未消化残
     42,151億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

4月10日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    国際収支[貿易収支]-2月
8:50      日本    国際収支[経常収支]-2月
13:30      日本    企業倒産件数(前年比)-3月
14:00      日本    景気ウォッチャー調査[先行き判断DI]-3月
14:00      日本    景気ウォッチャー調査[現状判断DI]-3月
16:00      トルコ    鉱工業生産(前月比)-2月
16:00      トルコ    鉱工業生産(前年比)-2月
17:30      欧州    センティックス投資家信頼感-4月
21:15      カナダ    住宅着工件数-3月
23:00      米国    労働市場情勢指数-3月

2017年4月 7日 (金)

デッドクロス示現

本日終了時点における25Maは19,217.7円、75Maは19,227.8円となり「デッドクロス」となりました。
いずれも下落中で、マイナス乖離の状況である。

当面の下値メドは①18,500円の心理的節目、②昨年11月9日安値16,111.8円から今年3月2日高値19,668円までの上げ幅に対するフィボナッチ比率38.2%押しの値は1万8309円54銭とみている。

諸要因がからんで、株価は軟調な展開のなか、私見ではあるが、「エリオット波動」の第四波のなかの動きと考えている。

4月7日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,664.63円  前日比+67.57円

☆25D正味増減-900.17円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,475

・値下がり数
430
騰落レシオ
78.45% 前日比(+0.04P)

RSI
30.1%  前日比(+3.2P)

出来高状況
240,145万株(25日移動平均 184,955万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+29.8%【前日比+17.5P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,783.3円 ( 当日株価との乖離率-0.6%  )  前日比-48.9円

④25日移動平均線
19,217.7円 ( 当日株価との乖離率-2.0%  )   前日比-36.0円

⑤75日移動平均線 
19,227.8円 ( 当日株価との乖離率-2.9% )   前日比-9.8円

投資主体別売買動向 3月第五週

直近週( 3月 第5週) 
⦿全体の状況-72,992
「売り越し」継続。

海外投資家                         ▲54,946
生損保                               ▲25,447
銀行                            ▲21,039
信託銀行                             +3,052
その他金融                           +1,467
事業法人                          ▲19,304
その他法人                       +11,006
投信                            ▲27,139
個人                             +59,360
(内信用)                       ( +16,148) 
✤①海外投資家:「売り越し」継続。
✤②個人    :「買い越し」継続。
✤③信託銀行 :「買い越し」転換。
✤④事業法人 :「売り越し」転換。

※参考
❒前週
⦿全体の状況-279,426「売り越し」継続。

海外投資家                       ▲374,151
生損保                               ▲39,603
銀行                               +1,207
信託銀行                         ▲79,034
その他金融                         +17,390
事業法人                           +38,167
その他法人                      +11,815
投信                            ▲48,862
個人                            +326,635
(内信用)                      ( +102,866) 
✤①海外投資家:「売り越し」継続。
✤②個人    :「買い越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

4月6日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月 6日 購入額   737億円
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計         1,498億円
4月までの購入累計額 17,837億円

✤買付枠未消化残
     42,163億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月 6日 (木)

4月7日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
9:00      日本    毎月勤労統計[現金給与総額](前年比)-2月
14:00      日本    景気先行CI指数-2月
14:00      日本    景気一致CI指数-2月
14:45      スイス    失業率[季調済]-3月
14:45      スイス    失業率-3月
15:00      ドイツ    経常収支-2月
15:00      ドイツ    鉱工業生産(前月比)-2月
15:00      ドイツ    貿易収支-2月
15:00      ドイツ    鉱工業生産(前年比)-2月
15:00      南アフリカ    外貨準備高[Gross]-3月
15:00      南アフリカ    外貨準備高[Net]-3月
15:45      フランス    財政収支[年初来]-2月
15:45      フランス    経常収支-2月
15:45      フランス    鉱工業生産(前月比)-2月
15:45      フランス    貿易収支-2月
15:45      フランス    製造業生産指数(前年比)-2月
15:45      フランス    鉱工業生産(前年比)-2月
15:45      フランス    製造業生産指数(前月比)-2月
17:30      英国    商品貿易収支-2月
17:30      英国    製造業生産高(前月比)-2月
17:30      英国    鉱工業生産(前年比)-2月
17:30      英国    鉱工業生産(前月比)-2月
17:30      英国    製造業生産高(前年比)-2月
21:00      英国    NIESR GDP予想-3月
21:30      カナダ    失業率-3月
21:30      米国    失業率-3月
21:30      米国    非農業部門雇用者数-3月
21:30      米国    平均時給(前年比)-3月
21:30      米国    平均時給(前月比)-3月
21:30      米国    製造業雇用者数-3月
23:00      米国    卸売売上高(前月比)-2月
23:00      米国    卸売在庫(前月比)-2月
4:00      米国    消費者信用残高-2月

4月6日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,597.06円  前日比-264.21円

☆25D正味増減-796.48円

騰落銘柄数
・値上がり数
73

・値下がり数
1,919
騰落レシオ
78.41% 前日比(-10.0P)

RSI
26.9%  前日比(-4.2P)

出来高状況
206,830万株(25日移動平均 184,190万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+12.3%【前日比-9.4P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,832.2円 ( 当日株価との乖離率-1.2%  )  前日比-93.2円

④25日移動平均線
19,253.7円 ( 当日株価との乖離率-3.4%  )   前日比-31.9円

⑤75日移動平均線 
19,237.6円 ( 当日株価との乖離率-3.3% )   前日比-9.0円

4月6日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
2678    アスクル    4600→4000円
3289    東急不HD    730→640円
3415    トウキョベース    新規4100円
3632    グリー    590→900円
4246    DNC    1600円継続
4502    武田    5200→5400円
4503    アステラス薬    1950→1900円
4508    田辺三菱    2250→2350円
4523    エーザイ    6400→6200円
4528    小野薬    2000→2100円
4549    栄研化    3530→3400円
4578    大塚HD    5000→6000円
6103    オークマ    1400→1200円
6135    牧野フ    1560→1340円
6141    DMG森精    1500→1790円
6371    椿本チ    1500→1380円
6849    日光電    2500→2400円
6857    アドバンテ    1300→2200円
7220    武蔵精密    3650→3300円
7259    アイシン精    6300→6500円
7261    マツダ    2410→2650円
7974    任天堂    22000→25500円
8217    オークワ    1100→1150円
8227    しまむら    13400→14000円
8801    三井不    2990円継続
9432    NTT    6500→6200円
9433    KDDI    3600→3200円
9437    NTTドコモ    3500→3200円
9843    ニトリHD    15000→16600円
9989    サンドラッグ    8400→4200円

4月5日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月 5日 購入額   12億円
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計           761億円
4月までの購入累計額 17,100億円

✤買付枠未消化残
     42,900億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月 5日 (水)

4月6日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
10:45      中国    財新メディア非製造業PMI-3月
14:00      日本    消費者態度指数-3月
15:00      ドイツ    製造業受注(前年比)-2月
15:00      ドイツ    製造業受注(前月比)-2月
20:30      欧州    欧州中銀、議事要旨公表[3月9日分]
20:30      米国    チャレンジャー人員削減数(前年比)-3月
21:30      カナダ    住宅建設許可(前月比)-2月
21:30      米国    新規失業保険申請件数-4/1
21:30      米国    失業保険継続受給者数-3/25

4月5日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,861.27円  前日比+51.02円

☆25D正味増減-257.72円

騰落銘柄数
・値上がり数
730

・値下がり数
1,154
騰落レシオ
88.41% 前日比(-3.79P)

RSI
31.1%  前日比(+2.4P)

出来高状況
189,216万株(25日移動平均 183,892万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+2.9%【前日比-19.8P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,925.4円 ( 当日株価との乖離率-0.3%  )  前日比-71.2円

④25日移動平均線
19,285.5円 ( 当日株価との乖離率-2.2%  )   前日比-10.3円

⑤75日移動平均線 
19,246.6円 ( 当日株価との乖離率-2.0% )   前日比-5.2円

4月5ひ時点 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 4月限月 》
4月5日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
1330197502
927492
1014196250
3655151
2209195006
108833851
1908193753
2344733
3096192507
64717283
1049191252
21111904
222519000160
524711684
33318875290
6411302
273187501474
12278287
918625523
281745
131185001984
7110703
018375558
32540
0182502835
198503
0181251648
242016
0180002794
34716284
017875686
263550
0177501265
6203651

4月5日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
2413    エムスリー    3400→3500円
4543    テルモ    3700→3900円
6702    富士通    640→760円
6756    日立国際    1500→2500円
6923    スタンレ電    3650→3600円
7211    三菱自    500→600円
7261    マツダ    1650→1700円
7267    ホンダ    3600→3750円
7270    SUBARU    5600→5700円
7276    小糸製    7050→6850円
7545    西松屋チェ    1500→1450円
8036    日立ハイテク    3800→4800円
8227    しまむら    12000→12500円
8227    しまむら    17000→18250円
8227    しまむら    16500→19000円

4月4日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況
4月 4日 購入額   737億円
4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計           749億円
4月までの購入累計額 17,088億円

✤買付枠未消化残
     42,912億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月 4日 (火)

4月5日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:01      英国    BRC店頭価格指数(前年比)-3月
8:30      豪州    AiGサービス業指数-3月
10:00      NZ    ANZ商品価格指数(前月比)-3月
16:50      フランス    非製造業PMI-3月
16:55      ドイツ    非製造業PMI-3月
17:00      欧州    総合PMI-3月
17:00      欧州    非製造業PMI-3月
17:30      英国    非製造業PMI-3月
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-3/31
21:15      米国    ADP雇用統計-3月
22:45      米国    非製造業PMI-3月
22:45      米国    総合PMI-3月
23:00      米国    ISM非製造業景況指数[総合]-3月
時間      ポーランド    ポーランド中銀 政策金利-4/5
未定       
3:00      米国    FOMC議事録公表[3月14-15日分]-3/15

4月4日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,810.25円  前日比-172.98円

☆25D正味増減-297.22円

騰落銘柄数
・値上がり数
325

・値下がり数
1,620
騰落レシオ
92.2% 前日比(-105P)

RSI
28.7%  前日比(-2.5P)

出来高状況
226,050万株(25日移動平均 14,259万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+22.7%【前日+12.3P)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,896.7円 ( 当日株価との乖離率-1.0%  )  前日比-78.5円

④25日移動平均線
19,295.9円 ( 当日株価との乖離率-2.5%  )   前日比-11.9円

⑤75日移動平均線 
19,251.8円 ( 当日株価との乖離率-2.5% )   前日比-5.9円

4月4日 レーティング情報

コード    銘柄名    ターゲット
2327    NSSOL    2400→2600円
2678    アスクル    4100→3400円
3626    TIS    3000→3400円
4188    三菱ケミHD    700→820円
4307    NRI    4064→4600円
4704    トレンド    4700円継続
4739    CTC    2400→2800円
4768    大塚商    6200→6800円
5101    浜ゴム    2100→2300円
5108    ブリヂストン    4800→5100円
5110    住友ゴム    1600→1700円
5423    東製鉄    860→1270円
6113    アマダHD    1000→1400円
6750    エレコム    新規2400円
6753    シャープ    100→200円
7701    島津製    2500→2600円
8035    東エレク    9100→14000円
8056    日ユニシス    1700円継続
8227    しまむら    15000→16400円
8227    しまむら    14000→13400円
8227    しまむら    14100→15300円
8750    第一生命    2960→2710円
9021    JR西日本    8100→8800円
9142    JR九州    新規2800円

4月3日時点における市場指標

【4月3日時点における指標】

◉日経平均株価   18,983.23円(前回と比較して-2.36円)

◉日経平均予想EPS  1,220.78円 (前回と比較し+13.05円)

◉日経平均予想BPS  15,186.58円  

◉日経平均予想PER   15.55倍

◉日経平均予想PBR    1.25倍

◉ROE         8.03%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,532.48円

PER16.5倍の場合 20,142.87円

《参考》

【3月27日時点における指標】

◉日経平均株価   18,985.59円(前回と比較して-470.29円)

◉日経平均予想EPS  1,207.73円 (前回と比較し-2.21円)

◉日経平均予想BPS  15,067.92円  

◉日経平均予想PER   15.72倍

◉日経平均予想PBR    1.26倍

◉ROE         8.01%  

❒PERより見る妥当株価

PER16.0倍の場合 19,323.68円

PER16.5倍の場合 19,927.54円

4月3日現在 日銀ETF買い入れ状況

4月度購入状況

4月 1日 購入額   12億円

✤4月購入額合計             12億円
4月までの購入累計額 16,351億円

✤買付枠未消化残
     43,649億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 16,339億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円
✤3月購入額合計        5,332億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

2017年4月 3日 (月)

4月4日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    マネタリーベース(前年比)-3月
10:30      豪州    貿易収支-2月
13:30      豪州    豪中銀 政策金利-4/4
17:30      英国    建設業PMI-3月
18:00      欧州    小売売上高(前年比)-2月
18:00      欧州    小売売上高(前月比)-2月
21:30      米国    貿易収支-2月
23:00      米国    耐久財受注(前月比)-2月
23:00      米国    耐久財受注[除輸送用機器](前月比)-2月
23:00      米国    製造業受注指数(前月比)-2月

4月3日 騰落他指数

日経平均株価終値
18,983.23円  前日比+73.97円

☆25D正味増減-300.31円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,087

・値下がり数
804
騰落レシオ
93.25% 前日比(+2.82P)

RSI
31.2%  前日比(+1.8P)

出来高状況
201,502万株(25日移動平均 182,570万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+10.4%【前日1.1P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,075.2円 ( 当日株価との乖離率-0.5%  )  前日比-0.5円

④25日移動平均線
19,307.7円 ( 当日株価との乖離率-1.7%  )   前日比-12.0円

⑤75日移動平均線 
19,257.7円 ( 当日株価との乖離率-1.4% )   前日比-2.3円

4月3日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1721コムシスHDCSOP継続2400→2600円
1893五洋建CSOP継続650→630円
1926ライト工大和1→21400→1350円
2371カカクコムMSMUFGEqual継続2000→1600円
2502アサヒCSNeutral継続3600→4200円
2587サントリーBFCSNeutral継続4500→4900円
3064MonotaROMSMUFGEqual→Over3200→4000円
3769GMOPGMSMUFGUnder継続5000→5500円
4061デンカ大和3継続470→630円
4324電通MSMUFGEqual継続5500→6000円
4613関西ペ野村Neutral→Buy1900→3000円
4689ヤフーMSMUFGOver継続530→600円
4775総合メディ野村Buy継続5600→5800円
5020JXJPMOver継続650→660円
5232住阪セメCSOP→Neutral510円継続
5333ガイシ野村Buy継続2660→3070円
6098リクルートHDMSMUFGOver継続5500→6500円
6839船井電機大和3継続1300→970円
6925ウシオ電大和3継続1180→1500円
7220武蔵精密三菱UFJMSOverweight   継続3050→3200円
7274ショーワSMBC日興2継続900→1000円
7729東京精SMBC日興2継続3700→4100円
7735スクリン大和3継続900→9000円
7762シチズン大和3継続940→750円
7915日写印みずほ中立継続2500→2800円
8113ユニチャームみずほ中立継続2300→2650円
9001東武SMBC日興1→2670→660円
9005東急SMBC日興2→1990→980円
9007小田急SMBC日興3継続2080→1800円
9008京王SMBC日興2継続990→1000円
9020JR東日本SMBC日興2継続10000→11000円
9021JR西日本SMBC日興2継続6800→6700円
9022JR東海SMBC日興1継続25000→24000円
9042阪急阪神SMBC日興2継続4050→4200円
9449GMOMSMUFGOver継続1900→1600円
9502中部電マッコーリーOP→Neutral2000→1600円

空売り比率状況 3月31日時点

【3月31日時点】

●注文合計2,977,232百万円

実注文 
1,774,508百万円 59.6%
----------------------

空売り合計1,202,724百万円 40.4%   
※40%超え
-----------------------------------

【前回の状況】

【3月24日時点】

●注文合計2,516,285百万円

実注文 
1,616,224百万円 64.2%
----------------------

空売り合計900,061百万円 35.8%   
※増加
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

3月31日現在 日銀ETF買い入れ状況

3月度購入状況
3月31日 購入額   12億円
3月30日 購入額   12億円
3月29日 購入額   12億円
3月28日 購入額   12億円
3月27日 購入額  736億円
3月24日 購入額   12億円
3月23日 購入額  736億円
3月22日 購入額  736億円
3月21日 購入額   12億円
3月17日 購入額  736億円
3月16日 購入額  736億円
3月15日 購入額  736億円
3月14日 購入額   12億円
3月13日 購入額   12億円
3月10日 購入額   12億円
3月 9日 購入額   12億円
3月 8日 購入額  736億円
3月 7日 購入額   12億円
3月 6日 購入額   12億円
3月 3日 購入額   12億円
3月 2日 購入額   12億円
3月 1日 購入額   12億円

✤3月購入額合計        5,332億円
3月までの購入累計額 16,339億円

✤買付枠未消化残
     43,661億円

❖2017年度の月別状況

3月までの購入累計額 11,007億円
✤1月購入額合計         5,852億円
✤2月購入額合計         5,155億円

❒2016年度購入総合計金額     46,016億円
✤12月購入額合計          7,672億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤11月購入額合計            3,771億円
✤10月購入額合計            3,068億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
 【参考】2015年度状況
2015年度購入累計額  30,694億円

4月3日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    日銀短観[大企業製造業先行き]-1Q
8:50      日本    日銀短観[大企業非製造業先行き]-1Q
8:50      日本    日銀短観[大企業非製造業業況判断]-1Q
8:50      日本    日銀短観[大企業全産業 設備投資](前年比)-1Q
8:50      日本    日銀短観[大企業製造業業況判断]-1Q
14:00      日本    自動車販売台数(前年比)-3月
16:15      スイス    実質小売売上高(前年比)-2月
16:30      スイス    製造業PMI-3月
16:50      フランス    製造業PMI-3月
16:55      ドイツ    製造業PMI-3月
17:00      欧州    製造業PMI-3月
17:30      南アフリカ    非農業部門雇用者(前期比)-4Q
17:30      南アフリカ    非農業部門雇用者(前年比)-4Q
17:30      英国    製造業PMI-3月
18:00      南アフリカ    製造業PMI-3月
18:00      欧州    失業率-2月
18:00      欧州    生産者物価指数(前月比)-2月
18:00      欧州    生産者物価指数(前年比)-2月
22:45      米国    製造業PMI-3月
23:00      米国    建設支出(前月比)-2月
23:00      米国    ISM支払価格-3月
23:00      米国    ISM製造業景況指数-3月

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